公募基金 > 基金超市 > 大成元吉增利债券A
大成元吉增利债券A  010927
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王立,徐雄晖
申购费率0.08%
基金规模4.88亿  (2022-06-30)
1.1015
1.1015
10.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 1482/7023
最近一月 0.33% 0.0% 1257/6973
最近三月 1.02% 0.0% 499/6880
最近一年 4.41% 0.02% 759/6221
(2025-12-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010927 基金经理王立,徐雄晖 最新份额173,348.52万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模4.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-08-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.9亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 1.1015 1.1015 0.07%
2025-12-29 1.1007 1.1007 -0.05%
2025-12-26 1.1012 1.1012 -0.04%
2025-12-25 1.1016 1.1016 0.02%
2025-12-24 1.1014 1.1014 0.05%
2025-12-23 1.1009 1.1009 0.05%
2025-12-22 1.1003 1.1003 0.05%
2025-12-19 1.0997 1.0997 0.20%
2025-12-18 1.0975 1.0975 0.07%
2025-12-17 1.0967 1.0967 0.29%
2025-12-16 1.0935 1.0935 -0.18%
2025-12-15 1.0955 1.0955 0.00%
2025-12-12 1.0955 1.0955 0.07%
2025-12-11 1.0947 1.0947 -0.13%
2025-12-10 1.0961 1.0961 0.04%
2025-12-9 1.0957 1.0957 -0.20%
2025-12-8 1.0979 1.0979 -0.09%
2025-12-5 1.0989 1.0989 0.03%
2025-12-4 1.0986 1.0986 -0.06%
2025-12-3 1.0993 1.0993 -0.02%
王立徐雄晖

王立女士：中南财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部总监助理、副总监、总监，现任首席固定收益投资官兼社保及养老投资管理部总监。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成元吉增利债券A  2021-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成元吉增利债券A债券型2021-05-11 至 今 4.7-3.05% 5.22% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A债券型2013-02-01 至 2015-05-25 2.312.52% 29.85% 
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B债券型2013-02-01 至 2015-05-25 2.313.27% 29.85% 
大成债券C债券型2009-05-23 至 今 16.6119.45% 98.11% 
大成景兴信用债债券C债券型2014-09-03 至 2020-10-15 6.152.67% 41.15% 
大成景盛一年定期开放债券A债券型2020-12-16 至 今 5.14.64% 9.07% 
大成货币A货币型2007-01-12 至 2014-12-23 8.028.17% 29.24% 
大成货币A货币型2005-10-28 至 2007-01-12 1.2--  --  
大成货币B货币型2005-10-28 至 2007-01-12 1.2--  --  
大成货币B货币型2007-01-12 至 2014-12-23 8.030.64% 29.24% 
大成景旭纯债债券C债券型2013-06-25 至 2015-05-25 1.917.10% 28.42% 
大成景尚灵活配置混合A混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.64.36% 12.64% 
大成慧成货币B货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.27.85% 7.23% 
大成元吉增利债券C债券型2021-05-11 至 今 4.7-3.94% 5.22% 
大成景旭纯债债券A债券型2013-06-25 至 2015-05-25 1.917.70% 28.42% 
大成慧成货币E货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.26.05% 7.23% 
大成景盛一年定期开放债券C债券型2020-12-16 至 今 5.13.33% 9.06% 
大成现金增利货币B货币型2012-10-29 至 2014-04-04 1.46.17% 5.74% 
大成景丰债券(LOF)债券型,LOF型2014-09-03 至 2016-11-23 2.247.73% 22.14% 
大成景兴信用债债券A债券型2014-09-03 至 2020-10-15 6.155.95% 41.15% 
大成现金增利货币A货币型2012-10-29 至 2014-04-04 1.45.82% 5.74% 
大成慧成货币A货币型2016-01-14 至 2018-04-02 2.27.31% 7.23% 
大成景尚灵活配置混合C混合型2018-11-12 至 2019-06-30 0.64.29% 12.64% 
大成债券A/B债券型2009-05-23 至 今 16.6130.20% 98.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐雄晖2024-03-20 至 今1年-3个月零16天
王立2021-05-11 至 今4年-5个月零25天-3.055.22
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010927 1.1015 1.1015 0.01%
010941 1.1297 1.1297 0.25%
519017 1.098 3.9 0.25%
003147 1.481 1.481 0.25%
003374 1.9354 2.0814 0.25%
009495 1.1247 1.1697 0.01%
011835 1.3656 1.3656 0.25%
008004 1.0021 1.1583 0.01%
014859 1.3265 1.3265 0.25%
013854 1.4418 1.4418 0.25%
015546 1.0425 1.0425 0.72%
013464 1.4224 1.4224 0.25%
013790 1.1306 1.1306 0.01%
008629 1.1242 1.1242 0.25%
008687 1.078 1.3034 0.01%
014447 1.0633 1.1192 0.01%
017261 1.0943 1.0943 0.25%
016060 1.208 1.208 0.25%
016198 2.9298 2.9298 0.25%
016287 1.0203 1.0203 0.25%
016288 1.0014 1.0014 0.25%
017669 1.1975 1.1975 0.25%
017670 1.187 1.187 0.25%
015780 1.2736 1.2736 0.25%
015998 0.8803 0.8803 0.29%
013435 1.2794 1.2794 0.25%
013436 1.2476 1.2476 0.25%
018694 0.8637 0.8637 0.25%
022089 1.1212 1.1212 0.01%
022397 1.0182 1.0182 0.01%
021212 1.2843 1.2843 0.29%
020574 1.0996 1.1444 0.01%
020821 1.2349 1.2349 0.25%
020949 1.012 1.032 0.01%
019207 1.435 1.435 0.25%
019492 1.0632 1.0732 0.01%
159923 2.1604 2.1604 0.29%
023026 1.0038 1.0038 0.01%
025653 1.1837 1.1837 0.29%
022421 1.2185 1.2185 0.29%
003693 1.2919 1.5027 0.25%
002947 1.1655 1.2226 0.01%
002319 2.2698 2.3498 0.25%
008820 1.168 1.168 0.01%
008973 1.3582 1.3582 0.29%
160918 2.6681 6.3725 0.25%
090001 0.7947 4.4057 0.25%
090011 1.532 2.132 0.25%
090012 1.4553 1.4553 0.29%
090021 1.1131 1.1131 0.01%
002644 1.1687 1.3029 0.01%
002567 1.65 1.65 0.25%
002086 1.3458 1.5528 0.01%
010909 0.9552 0.9552 0.29%
010369 1.145 1.145 0.25%
012046 0.6297 0.6297 0.29%
009496 1.1073 1.1523 0.01%
012937 1.0282 1.1482 0.01%
013914 1.444 1.444 0.25%
011923 0.818 0.818 0.29%
016475 1.0838 1.0838 0.25%
016793 1.0096 1.0846 0.01%
017739 1.0207 1.0207 0.25%
018662 1.4116 1.4116 0.29%
560520 1.1185 1.1185 0.29%
020676 1.0752 1.0752 0.01%
019357 1.0014 1.0014 0.25%
159943 1.4826 1.1502 0.29%
023027 1.0031 1.0031 0.01%
024056 0.9699 0.9699 0.72%
024921 1.055 1.055 0.29%
008821 1.1509 1.1509 0.01%
501079 2.9898 2.9898 0.25%
160921 1.3716 1.7288 0.25%
160926 1.1069 1.1069 0.25%
007507 1.1168 1.2348 0.01%
090002 1.1204 2.4224 0.01%
090004 1.8845 4.3055 0.25%
007946 1.1294 1.1761 0.01%
007947 1.1295 1.1742 0.01%
007096 1.1975 1.4372 0.29%
001792 0.6897 0.6897 0.25%
006674 1.0995 1.3938 0.01%
009219 1.0431 1.1713 0.01%
010908 0.974 0.974 0.29%
010930 1.2852 1.2852 0.25%
010960 1.0231 1.1091 0.01%
010371 1.7021 1.7021 0.25%
012184 0.8572 0.8572 0.25%
012249 1.0165 1.0223 0.25%
012848 0.885 0.885 0.25%
012991 1.163 1.163 0.25%
014651 0.8704 0.8704 0.25%
015045 1.0633 1.1193 0.01%
012520 1.5038 1.5038 0.25%
008630 1.0865 1.0865 0.25%
008688 1.1689 1.1689 0.01%
008689 1.142 1.142 0.01%
014311 0.9958 0.9958 0.25%
014312 0.9755 0.9755 0.25%
016404 1.0448 1.0748 0.01%
016547 1.213 1.213 0.25%
017764 1.3405 1.3405 0.25%
015997 0.8895 0.8895 0.29%
020527 1.0112 1.0112 0.01%
018008 4.309 4.309 0.25%
013399 1.1242 1.1242 0.01%
159216 1.4268 1.4268 0.29%
159298 1.1344 1.1344 0.29%
020948 1.0168 1.0368 0.01%
024604 1.1682 1.1682 0.01%
019184 1.42 1.42 0.25%
019201 2.481 2.481 0.25%
019224 1.634 1.634 0.25%
019254 1.4454 1.4454 0.29%
019335 1.2649 1.2649 0.25%
019373 1.1067 1.1067 0.01%
159740 0.7309 0.7309 0.72%
024162 0.9968 0.9968 0.29%
025522 0.996 0.996 0.27%
003841 1.0531 1.3081 0.01%
002236 3.2936 3.2936 0.29%
007801 2.6022 2.6022 0.29%
001300 3.081 3.081 0.25%
001365 1.449 1.449 0.25%
000128 1.3208 1.5248 0.01%
000129 1.369 1.579 0.01%
008872 1.6724 1.6724 0.29%
008934 1.0323 1.0323 0.29%
159980 1.9798 1.9798 -2.00%
090016 2.0644 2.3214 0.25%
090017 1.9345 1.9445 0.01%
090018 7.704 8.204 0.25%
090019 3.5408 4.7401 0.25%
091021 1.1341 1.1341 0.01%
091023 1.064 1.1755 0.01%
009654 1.1416 1.1416 0.25%
007967 1.0126 1.1384 0.01%
519300 1.2023 3.0353 0.29%
010178 1.0941 1.0941 0.25%
010179 1.0725 1.0725 0.25%
012248 1.0259 1.0398 0.25%
013853 1.4625 1.4625 0.25%
015565 1.281 1.341 0.25%
015632 1.018 1.1338 0.01%
013792 1.1257 1.1257 0.01%
008628 1.0168 1.1634 0.01%
008748 1.1036 1.1736 0.01%
016548 1.1991 1.1991 0.25%
016062 1.3428 1.3428 0.25%
017773 2.0422 2.0422 0.25%
015898 1.0084 1.0084 0.01%
018863 1.0668 1.0668 0.25%
013401 1.1196 1.1196 0.01%
159235 1.2717 1.2717 0.29%
159395 101.4094 1.0141 0.01%
159595 1.3468 1.3468 0.29%
020853 2.0709 2.0709 0.29%
020854 2.0611 2.0611 0.29%
021171 1.5224 1.5224 0.29%
024616 1.1739 1.1739 0.29%
019182 0.928 0.928 0.25%
019255 3.983 3.983 0.25%
024160 1.1234 1.1234 0.25%
024852 1.302 1.302 0.25%
023657 1.0063 1.0063 0.01%
003574 1.0287 1.3186 0.01%
000152 1.0993 1.6036 0.01%
008846 1.3175 1.3175 0.25%
008869 1.3052 1.3052 0.25%
008938 1.0707 1.1922 0.01%
008271 2.4747 2.4747 0.25%
090006 1.0242 2.8462 0.25%
090007 1.2432 3.6631 0.25%
090009 3.376 3.376 0.25%
090013 2.0174 3.2004 0.25%
090020 1.233 1.233 0.25%
009797 1.2038 1.2038 0.25%
001791 0.7492 0.7492 0.25%
006811 1.0172 1.1902 0.01%
009396 1.0065 1.1675 0.01%
012979 0.9166 0.9166 0.72%
014652 0.85 0.85 0.25%
014860 1.311 1.311 0.25%
015564 1.302 1.362 0.25%
008686 1.115 1.3448 0.01%
014271 1.4033 1.4033 0.25%
017311 1.0038 1.077 0.01%
017765 1.3183 1.3183 0.25%
015781 1.2508 1.2508 0.25%
018862 1.0692 1.0692 0.25%
018891 0.9701 0.9701 0.25%
020329 1.0146 1.0146 0.01%
020379 1.0432 1.0732 0.01%
018519 1.0342 1.0652 0.01%
018693 1.509 1.509 0.25%
022169 2.6175 2.6175 0.29%
022297 1.0555 1.0555 0.01%
021213 1.279 1.279 0.29%
024406 1.0086 1.0086 0.25%
018413 1.9861 2.1591 0.25%
019183 1.8678 1.8678 0.25%
019206 3.4308 3.4308 0.29%
019222 3.665 3.665 0.25%
019372 1.1138 1.1138 0.01%
024161 0.9983 0.9983 0.29%
024259 1.6649 1.6649 0.01%
024716 1.0129 1.0129 0.29%
024838 1.4626 1.4626 0.25%
022423 1.2171 1.2171 0.29%
000587 3.706 4.106 0.25%
001301 2.828 2.828 0.25%
008269 1.7305 1.9448 0.25%
008272 2.3578 2.3578 0.25%
007508 1.1114 1.2264 0.01%
090010 2.6227 2.7787 0.29%
092002 1.1356 2.348 0.01%
006812 1.1685 1.1885 0.01%
010928 1.0828 1.0828 0.01%
010929 1.3221 1.3221 0.25%
011159 2.616 3.1517 0.25%
519019 0.7978 4.7683 0.25%
960018 4.03 4.03 0.25%
010372 1.6672 1.6672 0.25%
003373 1.9468 2.0928 0.25%
012185 0.8414 0.8414 0.25%
012980 0.9039 0.9039 0.72%
014122 0.8549 0.8549 0.29%
014142 1.2001 1.2001 0.25%
013463 1.4417 1.4417 0.25%
008747 1.1187 1.1887 0.01%
016476 1.0723 1.0723 0.25%
017181 1.0636 1.0636 0.25%
017262 1.087 1.087 0.25%
017772 0.7889 0.7889 0.25%
018890 0.979 0.979 0.25%
020505 1.1166 1.1786 0.01%
159113 100.3493 1.0035 0.01%
018460 7.608 7.608 0.25%
022398 1.0163 1.0163 0.01%
021131 1.057 1.057 0.01%
021132 1.0547 1.0547 0.01%
024469 1.1772 1.1772 0.25%
018225 1.2299 1.3976 0.25%
019334 1.2891 1.2891 0.25%
159906 1.4831 1.4831 0.29%
022927 2.6413 2.6413 0.29%
023893 1.3764 1.3764 0.29%
023894 1.3724 1.3724 0.29%
023966 1.0747 1.0747 0.01%
024055 0.9709 0.9709 0.72%
025652 1.1844 1.1844 0.29%
024715 1.0132 1.0132 0.29%
023658 1.004 1.004 0.01%
022422 1.215 1.215 0.29%
000628 5.2404 5.2404 0.29%
004389 1.0848 1.3328 0.01%
001364 1.2271 1.3421 0.25%
000131 1.5837 1.8837 0.01%
000153 1.0908 1.5498 0.01%
008847 1.2804 1.2804 0.25%
008989 3.0078 3.0078 0.25%
009069 1.4681 1.4681 0.29%
008274 1.3482 1.3482 0.25%
160910 1.013 3.088 0.25%
160919 3.4708 5.4568 0.29%
090003 0.9391 3.8019 0.25%
090023 1.0584 1.1697 0.01%
007910 1.1087 1.1087 -2.00%
001516 1.0469 1.1577 0.01%
009220 1.0388 1.1652 0.01%
010827 2.1995 2.1995 0.25%
010940 1.1351 1.1351 0.25%
011066 5.14 5.14 0.29%
010370 1.1217 1.1217 0.25%
010738 1.0283 1.0283 0.25%
010739 1.0079 1.0079 0.25%
012045 0.6406 0.6406 0.29%
009397 1.0306 1.1816 0.01%
012890 1.026 1.123 0.01%
011742 1.0177 1.1523 0.01%
013915 1.4174 1.4174 0.25%
014121 0.8677 0.8677 0.29%
015526 1.4568 1.4568 0.25%
013791 1.1214 1.1214 0.01%
012519 1.5094 1.5094 0.25%
015899 1.0086 1.0086 0.01%
019152 1.9286 1.9286 0.01%
020378 1.115 1.1496 0.01%
020394 1.1292 1.1342 0.01%
020455 1.0639 1.0839 0.01%
159242 1.6741 1.6741 0.29%
159358 1.2735 1.2735 0.29%
159642 1.0419 1.0419 0.29%
020174 1.0777 1.0777 0.01%
018461 1.084 1.084 0.25%
018661 1.4253 1.4253 0.29%
020822 1.2278 1.2278 0.25%
018457 0.7865 0.7865 0.25%
019197 4.766 4.766 0.25%
019208 1.005 1.018 0.25%
019225 3.339 3.339 0.25%
019307 1.0275 1.0633 0.01%
019358 0.9965 0.9965 0.25%
019363 1.3709 1.3709 0.25%
022904 1.2187 1.2187 0.29%
025521 0.9967 0.9967 0.27%
003692 1.306 1.5168 0.25%
002945 2.496 2.496 0.25%
002258 4.818 4.818 0.25%
001144 2.1196 2.1196 0.25%
008871 1.7291 1.7291 0.29%
008935 0.988 0.988 0.29%
008988 3.0768 3.0768 0.25%
004209 0.872 1.09 0.25%
008270 1.6911 1.9033 0.25%
160916 4.382 3.779 0.25%
160925 1.3658 1.3658 0.29%
090015 4.037 4.037 0.25%
006038 3.5088 3.5088 0.25%
009653 1.1652 1.1652 0.25%
002645 1.1411 1.2739 0.01%
009796 1.2298 1.2298 0.25%
001497 1.1521 1.1521 0.01%
010826 2.2883 2.2883 0.25%
010959 1.0159 1.1512 0.01%
516610 0.4786 0.4786 0.29%
012473 1.155 1.155 0.25%
012474 1.1348 1.1348 0.25%
003359 3.1256 3.1256 0.29%
012849 0.8633 0.8633 0.25%
012992 1.1482 1.1482 0.25%
011834 1.4149 1.4149 0.25%
008003 1.003 1.1776 0.01%
014141 1.2268 1.2268 0.25%
008589 1.2227 1.2227 0.25%
011926 0.7881 0.7881 0.29%
014272 1.3805 1.3805 0.25%
016405 1.038 1.068 0.01%
016852 1.0515 1.0515 0.25%
017182 1.0527 1.0527 0.25%
020245 1.0124 1.0524 0.01%
020283 1.166 1.166 0.01%
020330 1.0113 1.0113 0.01%
020345 1.0514 1.1234 0.01%
020369 1.1187 1.1887 0.01%
013400 1.1157 1.1157 0.01%
159303 1.658 1.658 0.72%
159542 1.4161 1.4161 0.29%
014224 1.4544 1.4544 0.25%
014225 1.4311 1.4311 0.25%
018518 1.0373 1.0683 0.01%
022247 1.169 1.169 0.01%
021359 1.2828 1.2828 0.29%
020677 1.0697 1.0697 0.01%
021170 1.5313 1.5313 0.29%
024470 1.1737 1.1737 0.25%
024617 1.1728 1.1728 0.29%
018454 2.0917 2.0917 0.25%
019223 2.2462 2.2462 0.25%
019491 1.064 1.074 0.01%
022973 1.2122 1.2122 0.29%
024159 1.1273 1.1273 0.25%
024920 1.056 1.056 0.29%
024922 1.0558 1.0558 0.29%
002946 1.209 1.2675 0.01%
002383 1.436 1.626 0.25%
000130 1.665 1.965 0.01%
008870 1.2752 1.2752 0.25%
009070 1.437 1.437 0.29%
004117 1.0131 1.2616 0.01%
008275 1.3175 1.3175 0.25%
160924 1.0637 1.0637 0.72%
007911 1.0814 1.0814 -2.00%
009798 1.0831 1.0831 0.25%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票40,676.3418.82
2债券及货币181,517.7383.97
3现金1,276.0100.59
4其他资产2,736.8101.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601665齐鲁银行768.104,408.892.04%247.37  
00939建设银行496.603,391.331.57%112.80  
601077渝农商行471.913,109.891.44%6.05  
002262恩华药业69.641,894.210.88%69.64  
600176中国巨石108.541,882.080.87%108.54  
300677英科医疗46.581,711.350.79%46.58  
601872招商轮船183.681,631.080.75%-66.90  
03618重庆农村商业银行258.401,417.840.66%35.70  
603008喜临门81.281,432.150.66%81.28  
603995甬金股份81.131,427.080.66%-21.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
131251000125交行TLAC非资本债01A(BC)80.00(万张)7,989.58(万元)3.70(%)  
223238002123浙商银行二级资本债0150.00(万张)5,234.53(万元)2.42(%)  
309240300424进出口行二级资本债01A50.00(万张)5,100.89(万元)2.36(%)  
40925020225国开清发0250.00(万张)5,016.11(万元)2.32(%)  
509228010522南京银行永续债0140.00(万张)4,225.95(万元)1.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.58%4.41%3.61%0.0%2.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
1.02%
2.45%
4.57%
4.41%
11.25%
0.0%
10.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.12
0.13
夏普比率
136.61
140.57
23.93
特雷诺指数
0.03
0.10
0.02
詹森指数
0.01
0.03
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。