基金代码004426 | 基金经理 | 最新份额5.14万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-06-21 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-9-18 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% |
2017-9-15 | 1.094 | 1.094 | 0.01% |
2017-9-14 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% |
2017-9-13 | 1.0939 | 1.0939 | 0.18% |
2017-9-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% |
2017-9-11 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% |
2017-9-8 | 1.0919 | 1.0919 | 11.04% |
2017-9-7 | 0.9833 | 0.9833 | -0.01% |
2017-9-6 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% |
2017-9-5 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% |
2017-9-4 | 0.9834 | 0.9834 | -0.23% |
2017-9-1 | 0.9857 | 0.9857 | -0.12% |
2017-8-31 | 0.9869 | 0.9869 | -0.12% |
2017-8-30 | 0.9881 | 0.9881 | -0.12% |
2017-8-29 | 0.9893 | 0.9893 | -0.16% |
2017-8-28 | 0.9909 | 0.9909 | -0.48% |
2017-8-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% |
2017-8-24 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% |
2017-8-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.15% |
2017-8-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.13% |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003902 | 1.025 | 1.025 | 0.03% | |
001179 | 1.025 | 1.025 | 0.38% | |
001229 | 1.1215 | 1.1215 | 0.38% | |
004426 | 1.0939 | 1.0939 | 0.03% | |
004246 | 1.0131 | 1.0261 | 0.03% | |
167703 | 1.1371 | 1.1371 | 0.60% | |
167704 | 1.1045 | 1.2061 | 0.03% | |
003420 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | |
001259 | 0.9891 | 0.9891 | 0.38% | |
001367 | 1.0504 | 1.1694 | 0.03% | |
002441 | 1.1757 | 1.5557 | 0.03% | |
004425 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | |
004247 | 1.0132 | 1.0252 | 0.03% | |
001778 | 1.1241 | 1.1241 | 0.38% | |
770001 | 0.9178 | 1.7178 | 0.38% | |
167701 | 1.1063 | 1.2079 | 0.03% | |
004260 | 1.064 | 1.064 | 0.38% | |
001777 | 1.3376 | 1.3376 | 0.38% | |
003421 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
002106 | 1.1132 | 1.1132 | 0.38% | |
002112 | 1.0856 | 1.0856 | 0.38% | |
003903 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
003132 | 1.1789 | 1.1789 | 0.38% | |
001412 | 1.0962 | 1.0962 | 0.38% | |
003176 | 1.038 | 1.038 | 0.03% | |
003177 | 1.0359 | 1.0359 | 0.03% | |
167702 | 1.1433 | 1.1433 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10.06 | 99.98 |
3 | 现金 | 10.06 | 99.98 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
60天≤X | 0.0% |
0天≤X<60天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78% | 0.0% | 9.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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