公募基金 > 基金超市 > 北信瑞丰鼎丰混合
| 基金代码004557 | 基金经理张文博 | 最新份额2,381.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模0.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2019-11-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金通过基金管理人深入的研究，挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合，并通过严格的资产配置策略创造产品收益安全垫，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的稳健回报。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-11-9 | 1.1309 | 1.1309 | -1.10% |
| 2022-11-8 | 1.1435 | 1.1435 | -0.44% |
| 2022-11-7 | 1.1485 | 1.1485 | 0.93% |
| 2022-11-4 | 1.1379 | 1.1379 | 3.88% |
| 2022-11-3 | 1.0954 | 1.0954 | -0.95% |
| 2022-11-2 | 1.1059 | 1.1059 | 0.70% |
| 2022-11-1 | 1.0982 | 1.0982 | 0.74% |
| 2022-10-31 | 1.0901 | 1.0901 | -0.21% |
| 2022-10-28 | 1.0924 | 1.0924 | -1.74% |
| 2022-10-27 | 1.1117 | 1.1117 | -0.30% |
| 2022-10-26 | 1.1151 | 1.1151 | 0.47% |
| 2022-10-25 | 1.1099 | 1.1099 | -0.95% |
| 2022-10-24 | 1.1206 | 1.1206 | -2.40% |
| 2022-10-21 | 1.1482 | 1.1482 | 0.13% |
| 2022-10-20 | 1.1467 | 1.1467 | -1.87% |
| 2022-10-19 | 1.1685 | 1.1685 | -1.15% |
| 2022-10-18 | 1.1821 | 1.1821 | 0.17% |
| 2022-10-17 | 1.1801 | 1.1801 | -0.88% |
| 2022-10-14 | 1.1906 | 1.1906 | 0.84% |
| 2022-10-13 | 1.1807 | 1.1807 | -1.56% |
张文博先生：北京大学金融学硕士，从事股票研究相关工作多年。曾任长盛基金管理有限公司研究员，2016年4月入职北信瑞丰基金管理有限公司任研究员，现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。
任职期间收益
北信瑞丰鼎丰混合 2021-05-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 混合型 | 2021-05-06 至 2022-01-18 | 0.7 | 7.73% | 4.38% |
| 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 混合型 | 2021-05-06 至 2022-02-23 | 0.8 | 30.57% | 0.55% |
| 北信瑞丰鼎丰混合 | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.6 | -9.98% | -8.11% |
| 北信瑞丰新成长混合 | 混合型 | 2022-07-04 至 2023-03-09 | 0.7 | -24.07% | -7.66% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 混合型 | 2023-03-09 至 2024-08-12 | 1.4 | -23.06% | -20.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张文博 | 2021-05-06 至 今 | 3年6个月零17天 | -9.98 | -8.11 |
| 黄祥斌 | 2019-10-11 至 2021-06-17 | 1年8个月零6天 | 26.43 | 56.04 |
基本信息
北信瑞丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
| 公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000745 | 1.153 | 1.412 | -0.06% | |
| 001866 | 1.255 | 1.295 | -0.54% | |
| 002123 | 1.815 | 1.815 | -0.54% | |
| 009954 | 1.1837 | 1.1837 | -0.72% | |
| 002194 | 1.217 | 1.217 | -0.54% | |
| 005193 | 1.0601 | 1.1151 | -0.06% | |
| 004564 | 1.077 | 1.132 | -0.06% | |
| 000744 | 1.176 | 1.443 | -0.06% | |
| 001056 | 1.539 | 1.539 | -0.54% | |
| 001829 | 1.196 | 1.196 | -0.54% | |
| 004557 | 1.1309 | 1.1309 | -0.54% | |
| 009197 | 1.0829 | 1.0829 | -0.06% | |
| 013242 | 0.7919 | 0.7919 | -0.72% | |
| 168501 | 2.3621 | 2.3621 | -0.54% | |
| 001154 | 1.131 | 1.131 | -0.54% | |
| 004352 | 1.4027 | 1.4027 | -0.72% | |
| 002745 | 1.0446 | 1.0986 | -0.54% | |
| 007808 | 1.6081 | 1.6081 | -0.54% | |
| 009196 | 1.0922 | 1.0922 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,066.31 | 64.59 |
| 2 | 债券及货币 | 1,168.53 | 36.52 |
| 3 | 现金 | 322.47 | 10.08 |
| 4 | 其他资产 | 05.79 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600256 | 广汇能源 | 13.00 | 159.64 | 4.99% | 4.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 02.70 | 135.46 | 4.23% | 2.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 05.55 | 126.37 | 3.95% | 5.55 |
| 600348 | 华阳股份 | 06.60 | 120.58 | 3.77% | -2.60 |
| 600027 | 华电国际 | 20.00 | 119.00 | 3.72% | 20.00 |
| 600546 | 山煤国际 | 06.50 | 117.58 | 3.68% | -0.50 |
| 000933 | 神火股份 | 06.57 | 110.31 | 3.45% | 6.57 |
| 600873 | 梅花生物 | 10.40 | 105.35 | 3.29% | -1.60 |
| 002128 | 电投能源 | 08.00 | 104.56 | 3.27% | 8.00 |
| 600483 | 福能股份 | 09.40 | 100.49 | 3.14% | 9.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127027 | 靖远转债 | 02.05(万张) | 268.14(万元) | 8.38(%) |
| 2 | 110085 | 通22转债 | 01.98(万张) | 253.23(万元) | 7.92(%) |
| 3 | 123107 | 温氏转债 | 01.30(万张) | 170.56(万元) | 5.33(%) |
| 4 | 128106 | 华统转债 | 00.65(万张) | 154.12(万元) | 4.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X<730天 | 0.1% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.52% | -17.85% | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.18% | -13.51% | -16.89% | -18.76% | -17.85% | 0.0% | 0.0% | 13.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.37 | 1.45 | 1.06 |
| 夏普比率 | -39.95 | 13.71 | 19.92 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.14 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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