公募基金 > 基金超市 > 富国颐利纯债债券A
| 基金代码005920 | 基金经理李金柳,吕春杰 | 最新份额229,340.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模9.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-08-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1054 | 1.2714 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.1046 | 1.2706 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1044 | 1.2704 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.1037 | 1.2697 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.1036 | 1.2696 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.1039 | 1.2699 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.119 | 1.27 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.1187 | 1.2697 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.1183 | 1.2693 | 0.08% |
| 2026-6-15 | 1.1174 | 1.2684 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.1173 | 1.2683 | 0.04% |
| 2026-6-11 | 1.1169 | 1.2679 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.1174 | 1.2684 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.118 | 1.269 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.1186 | 1.2696 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.119 | 1.27 | -0.05% |
| 2026-6-4 | 1.1196 | 1.2706 | 0.04% |
| 2026-6-3 | 1.1191 | 1.2701 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.1196 | 1.2706 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1197 | 1.2707 | 0.05% |
吕春杰先生：硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事，中国人保资产股份有限公司高级投资经理，上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；自2021年6月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。自2021年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理；自2024年12月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国丰泰债券型证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国嘉汇债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国颐利纯债债券A 2021-11-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国丰泰债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国信用债债券A/B | 债券型 | 2021-12-15 至 2024-08-12 | 2.7 | 7.65% | 3.82% |
| 富国收益增强债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2022-09-23 至 2024-08-12 | 1.9 | -12.28% | -20.16% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-16 至 今 | 4.0 | 4.77% | 2.74% |
| 富国收益增强债券E | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 4.6 | 7.70% | 3.93% |
| 富国颐利纯债债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.6 | 7.86% | 4.40% |
| 富国汇泽一年定期开放债券C | 债券型 | 2022-08-30 至 2024-08-12 | 2.0 | 3.22% | 2.34% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 2025-12-19 | 1.3 | -- | -- |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2024-11-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 富国信用债债券C | 债券型 | 2021-12-15 至 2024-08-12 | 2.7 | 6.74% | 3.81% |
| 富国收益增强债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2022-09-23 至 2024-08-12 | 1.9 | -11.98% | -20.16% |
| 富国信用债债券D | 债券型 | 2021-12-15 至 2024-08-12 | 2.7 | 7.11% | 3.82% |
| 富国颐利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-10 至 2025-12-19 | 3.5 | 4.78% | 2.97% |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-08-30 至 2024-08-12 | 2.0 | 3.61% | 2.34% |
| 富国纯债债券发起式E | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 3.56% | 0.57% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 混合型 | 2023-09-12 至 2024-08-12 | 0.9 | -11.40% | -14.64% |
| 富国嘉汇债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 富国嘉汇债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-08-12 至 今 | 4.9 | 7.27% | 5.07% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 债券型 | 2021-08-12 至 2025-12-19 | 4.4 | 9.22% | 5.07% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-16 至 今 | 4.0 | 4.37% | 2.74% |
| 富国长江经济带纯债债券E | 债券型 | 2024-09-09 至 2025-12-19 | 1.3 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 4.6 | 6.77% | 3.93% |
| 富国丰泰债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金柳 | 2022-12-01 至 今 | 3年6个月零29天 | 4.25 | 2.70 |
| 吕春杰 | 2021-11-11 至 今 | 4年7个月零19天 | 7.86 | 4.40 |
| 张洋 | 2020-10-13 至 2022-12-01 | 2年1个月零18天 | 7.55 | 6.59 |
| 张明凯 | 2019-04-01 至 2021-08-10 | 2年4个月零9天 | 6.54 | 11.41 |
| 俞晓斌 | 2018-08-31 至 2019-10-16 | 1年1个月零15天 | 5.71 | 6.35 |
| 黄纪亮 | 2018-08-09 至 2020-11-19 | 2年3个月零10天 | 7.04 | 11.94 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 424,124.74 | 116.75 |
| 3 | 现金 | 50,185.79 | 13.81 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 410.00(万张) | 41,963.28(万元) | 11.55(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 380.00(万张) | 38,798.83(万元) | 10.68(%) |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 350.00(万张) | 38,297.00(万元) | 10.54(%) |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 300.00(万张) | 32,471.90(万元) | 8.94(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 300.00(万张) | 30,824.51(万元) | 8.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0.015 |
| 2 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 0.015 |
| 3 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.01 |
| 4 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.01 |
| 5 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.005 |
| 6 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.01 |
| 7 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.01 |
| 8 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.01 |
| 9 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.018 |
| 10 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.015 |
| 11 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 0.028 |
| 12 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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