公募基金 > 基金超市 > 富国汇利回报两年定期开放债券
债券型,LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理黄纪亮
申购费率0.08%
基金规模12.75亿  (2022-06-30)
1.3
1.9861
114.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.43% -0.0% 4735/5358
最近一月 -0.37% 0.0% 5250/5308
最近三月 0.68% 0.01% 4628/5200
最近一年 1.85% 0.03% 3631/4582
(2024-03-26)
基金代码161014 基金经理黄纪亮 最新份额100,843.59万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模12.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2010-09-09 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模29.99亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可以选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;本基金场内收益分配方式为现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.2985 1.9843 -0.12%
2024-3-26 1.3 1.9861 -0.04%
2024-3-25 1.3005 1.9868 -0.14%
2024-3-22 1.3023 1.989 -0.12%
2024-3-21 1.3039 1.9909 -0.02%
2024-3-20 1.3041 1.9912 0.08%
2024-3-19 1.3031 1.99 0.13%
2024-3-18 1.3014 1.9879 0.15%
2024-3-15 1.2995 1.9855 0.04%
2024-3-14 1.299 1.9849 -0.09%
2024-3-13 1.3002 1.9864 -0.01%
2024-3-12 1.3003 1.9865 -0.03%
2024-3-11 1.3007 1.987 0.13%
2024-3-8 1.299 1.9849 -0.03%
2024-3-7 1.2994 1.9854 -0.08%
2024-3-6 1.3005 1.9868 0.02%
2024-3-5 1.3003 1.9865 -0.14%
2024-3-4 1.3021 1.9887 -0.08%
2024-3-1 1.3032 1.9901 0.03%
2024-2-29 1.3028 1.9896 0.18%

黄纪亮先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国汇利回报两年定期开放债券  2014-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国信用债债券A债券型2014-06-21 至 今 9.858.73% 56.52% 
富国创利纯债定期开放债券型发起式债券型2017-08-16 至 今 6.6--  --  
富国裕利债券E债券型2023-04-03 至 今 1.0-2.31% 1.57% 
富国强回报定期开放债券A债券型2013-02-26 至 今 11.195.84% 61.44% 
富国投资级信用债债券A债券型2019-07-03 至 今 4.717.53% 14.39% 
富国投资级信用债债券C债券型2019-07-03 至 今 4.716.01% 14.39% 
富国裕利债券A债券型2022-01-17 至 今 2.21.95% 3.56% 
富国天利增长债券C债券型2022-12-02 至 今 1.33.72% 2.69% 
富国兴利增强债券债券型2017-08-30 至 2019-08-02 1.95.35% 7.82% 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-19 至 2021-09-03 3.417.30% 18.77% 
富国颐利纯债债券债券型2018-08-09 至 2020-11-19 2.37.04% 11.94% 
富国产业债债券C债券型2019-03-08 至 今 5.119.68% 17.18% 
富国投资级信用债债券D债券型2019-07-03 至 今 4.716.27% 14.39% 
富国悦享回报12个月持有期混合A混合型2021-10-18 至 今 2.4-2.08% -30.26% 
富国裕利债券C债券型2022-01-17 至 今 2.21.16% 3.56% 
富国产业债债券D债券型2023-08-25 至 今 0.61.49% 0.40% 
富国天利增长债券A债券型2014-03-26 至 今 10.075.34% 61.63% 
富国汇利回报分级B债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.758.45% 29.82% 
富国汇利回报两年定期开放债券债券型,LOF型2014-03-26 至 今 10.075.46% 61.63% 
富国信用债债券C债券型2014-06-21 至 今 9.852.55% 56.54% 
富国鼎利纯债三个月定期开放债券债券型2018-04-27 至 2021-07-22 3.217.50% 17.61% 
富国信用债债券D债券型2018-12-05 至 今 5.325.57% 19.58% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2016-08-11 至 今 7.633.01% 24.74% 
富国祥利一年期定期开放债券A债券型2017-08-10 至 今 6.640.54% 25.11% 
富国睿利定期开放混合型发起式A混合型2016-08-29 至 2020-06-11 3.819.70% 38.60% 
富国臻利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-03 至 2021-07-22 3.317.80% 17.92% 
富国悦享回报12个月持有期混合C混合型2021-10-18 至 今 2.4-2.73% -30.26% 
富国产业债债券A债券型2016-09-06 至 今 7.634.04% 24.65% 
富国汇利回报分级A债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.716.24% 29.82% 
富国金融债债券型债券型2018-09-07 至 2019-11-13 1.25.68% 6.47% 
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-12-05 至 2021-07-22 2.67.13% 11.79% 
富国祥利一年期定期开放债券C债券型2017-08-10 至 今 6.636.96% 25.11% 
富国强回报定期开放债券C债券型2013-02-26 至 今 11.185.55% 61.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张洋2020-05-27 至 2023-07-253年1个月零28天13.899.97
黄纪亮2014-03-26 至 今10年0个月零2天75.4661.63
刁羽2010-11-18 至 2014-03-263年4个月零8天22.797.30
饶刚2010-08-26 至 2015-03-134年-6个月零15天36.9530.77
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005732 1.792 1.792 -0.12%
001347 1.72 1.817 -0.12%
000141 1.0074 1.4189 -0.01%
512040 0.8848 1.9776 0.04%
512710 0.5266 1.0532 0.04%
515280 1.1995 1.1995 0.04%
000634 0.966 2.49 -0.12%
009162 0.7412 0.7412 0.04%
010109 0.6803 0.6803 -0.12%
001048 1.578 1.578 0.04%
010549 0.7368 0.7368 -0.12%
006750 1.0268 1.15 -0.01%
012746 0.9352 0.9352 -0.01%
012824 1.0822 1.0822 -0.01%
012829 0.9566 0.9566 -0.12%
011099 0.6976 0.6976 -0.12%
011124 1.0525 1.0525 -0.12%
011131 0.882 1.042 -0.12%
011306 2.041 2.041 -0.12%
011498 0.7024 0.7024 0.04%
159538 0.8922 0.8922 0.04%
159571 0.9419 0.9419 0.04%
016645 0.9685 0.9685 -0.12%
016646 0.9633 0.9633 -0.12%
016888 0.8861 0.8861 -0.11%
017226 1.0844 1.0844 0.04%
014611 0.8254 0.8254 -0.12%
014058 0.7487 0.7487 -0.12%
014060 1.0503 1.0503 -0.01%
014164 0.9657 0.9657 -0.12%
015315 1.0353 1.0553 -0.01%
013633 0.9231 0.9231 -0.12%
018134 0.6985 0.6985 -0.11%
018209 2.211 2.211 -0.12%
018270 0.9415 0.9415 -0.11%
018393 1.01 1.01 -0.01%
019260 1.0077 1.0077 -0.11%
019261 1.0066 1.0066 -0.11%
019561 0.9273 0.9273 0.04%
020111 0.8187 0.8187 -0.11%
015892 0.8834 0.8834 0.04%
018954 1.244 1.244 -0.01%
018965 1.231 1.231 -0.01%
020273 0.9948 0.9948 0.04%
020274 0.9943 0.9943 0.04%
020514 1.1079 1.1079 0.04%
561170 1.048 1.048 0.04%
004183 1.9334 1.9334 -0.12%
159971 1.254 1.254 0.04%
007345 1.218 1.218 -0.12%
004675 1.2621 1.2621 -0.12%
004747 1.4439 1.4949 -0.12%
007762 1.2597 1.2597 -0.01%
007949 1.1033 1.1393 -0.01%
007016 1.3982 1.7782 -0.12%
008836 1.088 1.088 -0.12%
004902 1.1819 1.2399 -0.01%
000029 1.999 2.194 -0.12%
000191 1.2722 1.5627 -0.01%
513350 1.0853 1.0853 -0.11%
515250 0.7958 0.7958 0.04%
009289 1.0503 1.1343 -0.01%
010645 0.0836 0.0836 -0.11%
161032 2.085 1.453 0.04%
005121 1.387 1.387 -0.01%
005760 1.9874 2.2376 -0.12%
005841 1.0342 1.2572 -0.01%
009782 0.7955 0.7955 -0.12%
001641 1.204 1.204 -0.12%
012061 0.1231 0.1231 -0.11%
012274 1.0197 1.0822 -0.01%
012801 0.7451 0.7451 0.04%
012802 0.7434 0.7434 0.04%
012828 0.972 0.972 -0.12%
013048 0.724 0.724 0.04%
011567 1.5047 1.5047 -0.12%
011769 1.006 1.006 -0.12%
011831 0.985 0.985 -0.12%
010860 1.0246 1.0946 -0.01%
011047 0.7628 0.7628 -0.12%
011114 1.0091 1.0091 -0.12%
011120 1.161 1.161 -0.12%
011164 0.7835 0.7835 -0.12%
011212 0.754 0.754 -0.12%
011307 1.5222 1.5222 -0.12%
011308 1.5724 1.5724 -0.12%
515850 1.0645 1.0645 0.04%
515950 0.8818 1.0088 0.04%
516120 0.6122 0.6122 0.04%
516830 0.7399 0.7399 0.04%
013144 0.9643 0.9643 -0.12%
013292 1.449 1.449 0.04%
013331 1.7313 1.7313 0.04%
014401 0.9182 0.9182 -0.12%
014427 1.0579 1.0579 -0.12%
016585 1.0304 1.0434 -0.01%
016588 0.7816 0.7816 -0.12%
016633 0.8169 0.8169 -0.11%
017038 0.9103 0.9103 0.04%
017039 0.9028 0.9028 0.04%
017223 0.6416 0.6416 0.04%
014059 1.054 1.054 -0.01%
014172 0.818 0.818 0.04%
014174 0.927 0.927 0.04%
015539 1.0151 1.0151 -0.01%
013632 0.9302 0.9302 -0.12%
018038 0.9866 0.9866 -0.12%
018174 2.1465 2.1465 -0.12%
018187 1.0435 1.0435 -0.01%
018246 1.979 1.979 -0.12%
018403 1.0095 1.0095 -0.01%
019343 1.011 1.011 -0.12%
019518 1.2918 1.2918 -0.11%
019562 0.9255 0.9255 0.04%
019802 1.169 1.169 -0.01%
020667 1.0233 1.0233 0.04%
017630 0.828 0.828 -0.12%
015692 3.109 3.109 -0.12%
015876 0.8188 0.8188 0.04%
015890 0.8504 0.8504 0.04%
015891 0.892 0.892 0.04%
019054 1.0144 1.0144 -0.12%
020349 1.0273 1.0273 -0.01%
020402 1.0151 1.0151 -0.01%
561120 0.9764 0.9764 0.04%
008367 1.0781 1.0781 -0.11%
501216 0.6058 0.6058 -0.11%
161014 1.3 1.9861 -0.01%
161022 0.672 1.6737 0.04%
007455 1.7175 1.7175 -0.11%
100016 2.149 4.14 -0.12%
004674 1.425 1.425 -0.12%
004736 1.3054 1.3647 -0.01%
007786 1.2116 1.2116 0.04%
009092 1.1541 1.1541 -0.12%
001268 0.685 0.685 -0.12%
001345 1.683 1.777 -0.12%
000107 1.232 1.657 -0.01%
000516 1.1802 1.3822 -0.01%
513870 1.2317 1.2317 -0.11%
006179 1.6094 1.6094 -0.12%
006410 1.0586 1.1706 -0.01%
009149 1.166 1.166 -0.12%
009291 1.1283 1.1283 -0.01%
009334 0.9839 1.2539 -0.12%
161038 1.0613 1.0613 -0.12%
161040 1.0 1.0 -0.12%
006683 1.0064 1.1529 -0.01%
006796 1.5226 1.5226 -0.12%
012478 0.6383 0.6383 -0.12%
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007140 0.1823 0.1823 -0.11%
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515150 1.1673 1.1673 0.04%
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161033 1.456 1.456 0.04%
009783 0.7812 0.7812 -0.12%
009892 0.8455 0.8455 -0.12%
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008749 0.8663 0.8663 0.04%
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011565 1.9519 2.1995 -0.12%
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159350 1.0423 1.0423 0.04%
159766 0.7034 0.7034 0.04%
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018958 1.0152 1.0152 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币170,943.98130.50
3现金1,897.3801.45
4其他资产2,811.9602.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1192803819平安银行永续债0170.00(万张)7,089.86(万元)5.41(%)  
2202800620邮储银行永续债60.00(万张)6,240.06(万元)4.76(%)  
313880523沪开0140.00(万张)4,215.85(万元)3.22(%)  
417507520中金Y130.00(万张)3,122.44(万元)2.38(%)  
5192801819工商银行永续债30.00(万张)3,085.13(万元)2.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-232020-06-290.0627
22019-06-282019-07-020.03
32015-11-13
42015-11-052015-11-090.05
52013-10-16
62013-09-252013-09-300.14
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%1.85%3.49%4.24%5.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.37%
0.68%
0.08%
0.08%
1.85%
10.86%
23.11%
114.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.02
0.01
夏普比率
31.61
42.23
145.68
特雷诺指数
0.01
0.12
0.72
詹森指数
0.01
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。