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富国汇利回报定期开放债券 161014
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债券型基金
基金公司 基金经理吕春杰,黄纪亮 申购费率 基金规模12.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161014 | 基金经理吕春杰,黄纪亮 | 最新份额24,402.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模12.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-09-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可以持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可以选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；本基金场内收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.471 | 2.1972 | 0.00% |
| 2026-6-26 | 1.471 | 2.1972 | -0.28% |
| 2026-6-25 | 1.4752 | 2.2024 | -0.12% |
| 2026-6-24 | 1.4769 | 2.2045 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.4766 | 2.2041 | -0.16% |
| 2026-6-22 | 1.4789 | 2.2069 | -0.06% |
| 2026-6-18 | 1.4798 | 2.2081 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.4797 | 2.2079 | -0.03% |
| 2026-6-16 | 1.4802 | 2.2086 | 0.31% |
| 2026-6-15 | 1.4756 | 2.2029 | 0.44% |
| 2026-6-12 | 1.4691 | 2.1949 | 0.16% |
| 2026-6-11 | 1.4668 | 2.192 | -0.01% |
| 2026-6-10 | 1.4669 | 2.1921 | -0.30% |
| 2026-6-9 | 1.4713 | 2.1976 | 0.30% |
| 2026-6-8 | 1.4669 | 2.1921 | -0.16% |
| 2026-6-5 | 1.4692 | 2.195 | -0.12% |
| 2026-6-4 | 1.4709 | 2.1971 | -0.08% |
| 2026-6-3 | 1.4721 | 2.1986 | -0.17% |
| 2026-6-2 | 1.4746 | 2.2016 | 0.18% |
| 2026-6-1 | 1.4719 | 2.1983 | -0.08% |
黄纪亮先生：中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员；自2012年11月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理、固定收益投资部总经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、资深固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理；自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理；自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理；自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国汇利回报定期开放债券 2014-03-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国信用债债券A/B | 债券型 | 2014-06-21 至 今 | 12.0 | 58.73% | 56.52% |
| 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 8.9 | -- | -- |
| 富国裕利债券E | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.2 | -2.31% | 1.57% |
| 富国强回报定期开放债券A/B | 债券型 | 2013-02-26 至 今 | 13.3 | 95.84% | 61.44% |
| 富国投资级信用债债券型A | 债券型 | 2019-07-03 至 2024-05-23 | 4.9 | 17.53% | 14.39% |
| 富国投资级信用债债券型C | 债券型 | 2019-07-03 至 2024-05-23 | 4.9 | 16.01% | 14.39% |
| 富国裕利债券A | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 4.5 | 1.95% | 3.56% |
| 富国天利增长债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.6 | 3.72% | 2.69% |
| 富国兴利增强债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-08-02 | 1.9 | 5.35% | 7.82% |
| 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-19 至 2021-09-03 | 3.4 | 17.30% | 18.77% |
| 富国颐利纯债债券A | 债券型 | 2018-08-09 至 2020-11-19 | 2.3 | 7.04% | 11.94% |
| 富国产业债债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 2024-08-07 | 5.4 | 19.68% | 17.18% |
| 富国投资级信用债债券型D | 债券型 | 2019-07-03 至 2024-05-23 | 4.9 | 16.27% | 14.39% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-18 至 2024-08-07 | 2.8 | -2.08% | -30.26% |
| 富国裕利债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 4.5 | 1.16% | 3.56% |
| 富国产业债债券D | 债券型 | 2023-08-25 至 2024-08-07 | 1.0 | 1.49% | 0.40% |
| 富国天利增长债券A/B | 债券型 | 2014-03-26 至 今 | 12.3 | 75.34% | 61.63% |
| 富国汇利回报分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-03-26 至 2017-12-11 | 3.7 | 58.45% | 29.82% |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-03-26 至 今 | 12.3 | 75.46% | 61.63% |
| 富国信用债债券C | 债券型 | 2014-06-21 至 今 | 12.0 | 52.55% | 56.54% |
| 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-27 至 2021-07-22 | 3.2 | 17.50% | 17.61% |
| 富国信用债债券D | 债券型 | 2018-12-05 至 今 | 7.6 | 25.57% | 19.58% |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2025-08-28 | 9.1 | 33.01% | 24.74% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型 | 2017-08-10 至 今 | 8.9 | 40.54% | 25.11% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 混合型 | 2016-08-29 至 2020-06-11 | 3.8 | 19.70% | 38.60% |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-03 至 2021-07-22 | 3.3 | 17.80% | 17.92% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 2024-08-07 | 2.8 | -2.73% | -30.26% |
| 富国产业债债券A/B | 债券型 | 2016-09-06 至 2024-08-07 | 7.9 | 34.04% | 24.65% |
| 富国汇利回报分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-03-26 至 2017-12-11 | 3.7 | 16.24% | 29.82% |
| 富国金融债债券型 | 债券型 | 2018-09-07 至 2019-11-13 | 1.2 | 5.68% | 6.47% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-12-05 至 2021-07-22 | 2.6 | 7.13% | 11.79% |
| 富国投资级信用债债券型E | 债券型 | 2024-05-13 至 2024-05-23 | 0.0 | -- | -- |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型 | 2017-08-10 至 今 | 8.9 | 36.96% | 25.11% |
| 富国强回报定期开放债券C | 债券型 | 2013-02-26 至 今 | 13.3 | 85.55% | 61.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕春杰 | 2024-11-05 至 今 | 1年7个月零25天 | ||
| 张洋 | 2020-05-27 至 2023-07-25 | 3年1个月零28天 | 13.89 | 9.97 |
| 黄纪亮 | 2014-03-26 至 今 | 12年3个月零4天 | 75.46 | 61.63 |
| 刁羽 | 2010-11-18 至 2014-03-26 | 3年4个月零8天 | 22.79 | 7.30 |
| 饶刚 | 2010-08-26 至 2015-03-13 | 4年-6个月零15天 | 36.95 | 30.77 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33,047.64 | 93.69 |
| 3 | 现金 | 824.73 | 02.34 |
| 4 | 其他资产 | 978.59 | 02.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 40.00(万张) | 4,016.77(万元) | 11.39(%) |
| 2 | 242580012 | 25建行永续债01BC | 30.00(万张) | 3,054.98(万元) | 8.66(%) |
| 3 | 233451 | 24贵州35 | 20.00(万张) | 2,092.91(万元) | 5.93(%) |
| 4 | 152693 | 21广益01 | 20.00(万张) | 2,076.79(万元) | 5.89(%) |
| 5 | 233521 | 24湖南60 | 20.00(万张) | 1,987.85(万元) | 5.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.0627 |
| 2 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 0.03 |
| 3 | 2015-11-13 | ||
| 4 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 0.05 |
| 5 | 2013-10-16 | ||
| 6 | 2013-09-25 | 2013-09-30 | 0.14 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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