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富国中债-1-3年国开行债券指数E 021258
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债券型基金
基金公司 基金经理李金柳,吴旅忠 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021258 | 基金经理李金柳,吴旅忠 | 最新份额92,683.15万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-04-15 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.069 | 1.1323 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0684 | 1.1317 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0683 | 1.1316 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0681 | 1.1314 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0679 | 1.1312 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.068 | 1.1313 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0678 | 1.1311 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.082 | 1.131 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.0817 | 1.1307 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0815 | 1.1305 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0814 | 1.1304 | -0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0815 | 1.1305 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0817 | 1.1307 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0818 | 1.1308 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0819 | 1.1309 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.082 | 1.131 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.082 | 1.131 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0819 | 1.1309 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.082 | 1.131 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.082 | 1.131 | 0.02% |
吴旅忠先生：中国籍，金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理；自2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益策略研究部副总经理，兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理；自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理；自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理；自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理；自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中债-1-3年国开行债券指数E 2024-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 7.36% | 4.38% |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 11.60% | 10.70% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 5.6 | 9.18% | 8.84% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.2 | 7.83% | 7.31% |
| 富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 3.1 | 1.34% | 1.28% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 2.6 | 0.97% | 0.44% |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.85% | 0.88% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.25% | 4.31% |
| 富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | 1.91% | 1.86% |
| 富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | 1.49% | 1.58% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-06-27 至 2025-12-09 | 2.5 | 1.80% | 0.51% |
| 中银理财14天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.00% | 4.31% |
| 中银理财14天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.81% | 4.31% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 10.15% | 10.70% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.13% | 4.56% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 2.9 | 1.99% | 0.61% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 富国安泽债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国富钱包货币C | 货币型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 10.15% | 10.70% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.52% | 4.31% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 6.89% | 4.38% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 5.6 | 9.08% | 8.84% |
| 富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.5 | 4.52% | 3.11% |
| 富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.5 | 4.30% | 3.11% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 2.5 | 1.30% | 0.40% |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.34% | 4.31% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 12.53% | 10.70% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 10.69% | 10.70% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 10.26% | 10.70% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1.5 | 5.79% | 5.42% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1.1 | 4.51% | 4.15% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.2 | 15.78% | 16.89% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.2 | 14.94% | 16.90% |
| 富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 5.4 | 7.09% | 6.05% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.99% | 3.21% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 11.46% | 10.70% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.76% | 0.88% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 10.45% | 10.70% |
| 富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 6.1 | 8.34% | 7.48% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.2 | 8.45% | 7.31% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.58% | 3.21% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 2.9 | 2.07% | 0.61% |
| 富国安泽债券C | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2019-02-20 至 今 | 7.4 | 10.28% | 10.70% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.67% | 0.88% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.77% | 0.88% |
| 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-06-27 至 2025-12-09 | 2.5 | 1.90% | 0.51% |
| 富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 2.7 | 1.09% | 0.58% |
| 富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.4 | 0.09% | -0.04% |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.44% | 4.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金柳 | 2024-04-15 至 今 | 2年2个月零15天 | ||
| 吴旅忠 | 2024-04-15 至 今 | 2年2个月零15天 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 587,480.39 | 129.03 |
| 3 | 现金 | 60.80 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 237.90 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240203 | 24国开清发03 | 680.00(万张) | 68,999.97(万元) | 15.15(%) |
| 2 | 210204 | 21国开04 | 500.00(万张) | 52,001.58(万元) | 11.42(%) |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 430.00(万张) | 46,662.49(万元) | 10.25(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 450.00(万张) | 46,236.76(万元) | 10.16(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 420.00(万张) | 43,054.08(万元) | 9.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0.0143 |
| 2 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.03 |
| 3 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.005 |
| 4 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.01 |
| 5 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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