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债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理吕春杰,张洋
申购费率0.08%
基金规模11.93亿  (2022-06-30)
1.0584
1.1424
14.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% 0.0% 1657/5389
最近一月 0.76% 0.01% 1434/5348
最近三月 1.61% 0.02% 2405/5180
最近一年 4.59% 0.03% 1137/4557
(2024-04-22)
基金代码009289 基金经理吕春杰,张洋 最新份额369,134.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模11.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2020-05-09 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模6.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要投资于长江经济带区域相关债券,在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-22 1.0584 1.1424 0.06%
2024-4-19 1.0578 1.1418 0.07%
2024-4-18 1.0571 1.1411 0.05%
2024-4-17 1.0566 1.1406 0.04%
2024-4-16 1.0562 1.1402 0.03%
2024-4-15 1.0559 1.1399 0.06%
2024-4-12 1.0553 1.1393 0.09%
2024-4-11 1.0544 1.1384 0.05%
2024-4-10 1.0539 1.1379 0.04%
2024-4-9 1.0535 1.1375 0.06%
2024-4-8 1.0529 1.1369 0.07%
2024-4-3 1.0522 1.1362 0.06%
2024-4-2 1.0516 1.1356 0.04%
2024-4-1 1.0512 1.1352 0.02%
2024-3-29 1.051 1.135 0.02%
2024-3-28 1.0508 1.1348 0.03%
2024-3-27 1.0505 1.1345 0.02%
2024-3-26 1.0503 1.1343 -0.01%
2024-3-25 1.0504 1.1344 0.00%
2024-3-22 1.0504 1.1344 0.02%

张洋先生:中国国籍,硕士研究生。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司,2020年5月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年6月起任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国长江经济带纯债债券  2020-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国汇享三个月定期开放债券A债券型2022-07-22 至 2024-03-01 1.64.60% 2.50% 
富国纯债债券发起式A/B债券型2020-05-27 至 2024-03-01 3.812.75% 10.21% 
富国颐利纯债债券型债券型2020-10-13 至 2022-12-01 2.17.55% 6.59% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C混合型2021-07-08 至 2023-07-25 2.04.95% -15.25% 
富国汇利回报两年定期开放债券债券型,LOF型2020-05-27 至 2023-07-25 3.213.89% 9.97% 
富国中债1-5年国开行债券指数A债券型2020-06-09 至 2021-09-01 1.23.52% 5.94% 
富国中债1-5年国开行债券指数C债券型2020-06-09 至 2021-09-01 1.23.27% 5.94% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2020-12-08 至 今 3.414.04% 9.09% 
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式债券型2020-09-17 至 今 3.69.93% 9.76% 
富国纯债债券发起式E债券型2023-09-12 至 2024-03-01 0.53.56% 0.57% 
富国长江经济带纯债债券债券型2020-08-31 至 今 3.613.79% 9.55% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A混合型2021-07-08 至 2023-07-25 2.05.58% -15.26% 
富国汇享三个月定期开放债券C债券型2022-07-22 至 2024-03-01 1.64.21% 2.50% 
富国纯债债券发起式C债券型2020-05-27 至 2024-03-01 3.811.09% 10.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕春杰2021-08-12 至 今2年8个月零11天9.225.07
张洋2020-08-31 至 今3年-5个月零23天13.799.55
王颀亮2020-04-13 至 2020-09-230年5个月零10天-0.330.14
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006683 1.0072 1.1567 0.01%
006805 1.1538 1.1538 0.01%
010109 0.664 0.664 -0.29%
001508 2.678 3.678 -0.29%
011037 0.6626 0.6626 -0.29%
011213 0.769 0.769 -0.29%
516120 0.6358 0.6358 -0.24%
012477 0.6163 0.6163 -0.29%
012576 1.0391 1.0391 -0.29%
012000 1.0894 1.0894 0.01%
012147 0.8291 0.8291 -0.29%
012747 0.9351 0.9351 0.01%
013048 0.698 0.698 -0.24%
008138 1.0743 1.0743 -0.29%
014664 0.8953 0.8953 -0.29%
014671 1.05 1.05 0.01%
010843 0.9733 0.9933 -0.29%
013524 1.0215 1.0215 -0.29%
014347 0.8216 0.8216 -0.29%
014406 0.8238 0.8238 -0.24%
016720 0.963 0.963 0.01%
017222 0.6026 0.6026 -0.24%
014776 0.5986 0.5986 -0.24%
015690 2.136 2.136 -0.29%
015849 1.1819 1.1819 -0.29%
018971 0.9302 0.9302 -0.24%
018972 0.9266 0.9266 -0.24%
018980 1.514 1.514 0.01%
020513 1.0921 1.0921 -0.24%
018038 1.0132 1.0132 -0.29%
018174 2.1423 2.1423 -0.29%
019534 1.0895 1.0895 0.01%
019540 1.846 1.846 0.01%
019802 1.1728 1.1728 0.01%
019898 0.6981 0.6981 -0.24%
019917 0.9962 0.9962 -0.24%
018626 0.9855 0.9855 -0.29%
018749 1.0314 1.0314 0.01%
000513 2.746 2.746 -0.24%
510210 0.742 1.569 -0.24%
512040 0.936 2.08 -0.24%
515280 1.2323 1.2323 -0.24%
005732 1.868 1.868 -0.29%
002340 2.6409 2.6409 -0.29%
004675 1.282 1.282 -0.29%
007786 1.2551 1.2551 -0.24%
008975 1.2278 1.2278 -0.24%
004978 1.063 1.3223 0.01%
563200 0.8448 0.8448 -0.24%
588380 0.4622 0.4622 -0.24%
161024 0.883 1.666 -0.24%
100029 0.8943 2.9603 -0.29%
100037 1.427 1.737 0.01%
007949 1.1106 1.1466 0.01%
006748 2.0891 2.0891 -0.24%
006804 1.1728 1.1728 0.01%
161030 0.776 0.586 -0.24%
161031 0.787 0.709 -0.24%
161039 1.6943 1.6943 -0.24%
009782 0.8225 0.8225 -0.29%
011117 1.5277 1.5277 -0.29%
011165 0.806 0.806 -0.29%
012374 0.6305 0.6305 -0.29%
008682 1.025 1.432 -0.24%
011922 0.6794 0.6794 -0.29%
012255 0.7135 0.7135 -0.29%
012275 0.7626 0.7626 -0.24%
012801 0.7176 0.7176 -0.24%
012824 1.0855 1.0855 0.01%
013047 1.5593 1.5593 -0.29%
011769 1.034 1.034 -0.29%
014719 0.8132 0.8132 -0.29%
001985 1.997 2.277 -0.29%
010966 0.7158 0.7158 -0.29%
014172 0.784 0.784 -0.24%
015539 1.0206 1.0206 0.01%
013277 0.6368 0.7538 -0.24%
013278 0.773 0.773 -0.24%
159538 0.8274 0.8274 -0.24%
159629 2.107 0.7418 -0.24%
159676 0.7415 0.7415 -0.24%
159792 0.5169 0.5169 -0.24%
159825 0.7012 0.7012 -0.24%
017223 0.6009 0.6009 -0.24%
020401 1.0189 1.0189 0.01%
020402 1.0182 1.0182 0.01%
017829 0.8646 0.8646 -0.29%
018135 0.6216 0.6216 -0.22%
018176 1.4679 1.4679 -0.29%
018267 1.0787 1.0787 -0.22%
019954 1.058 1.058 0.01%
020110 0.7514 0.7514 -0.22%
020668 0.9522 0.9522 -0.24%
020811 1.0022 1.0022 0.01%
021258 1.0721 1.0721 0.01%
017521 0.7994 0.7994 -0.24%
511520 108.5861 1.0859 0.01%
515250 0.7393 0.7393 -0.24%
002908 1.226 1.226 -0.29%
005383 1.1996 1.2996 0.01%
004747 1.4375 1.4885 -0.29%
007762 1.2648 1.2648 0.01%
001186 2.125 2.125 -0.24%
008836 1.1005 1.1005 -0.29%
004183 1.8405 1.8405 -0.29%
501216 0.6051 0.6051 -0.22%
161027 0.796 0.547 -0.24%
161028 0.702 1.123 -0.24%
007618 1.0591 1.1691 0.01%
100039 2.957 3.007 -0.29%
005760 2.0723 2.3225 -0.29%
007016 1.4116 1.7916 -0.29%
007176 1.0436 1.2386 0.01%
007191 2.0458 2.0458 -0.24%
001641 1.216 1.216 -0.29%
000812 1.195 1.39 0.01%
000843 1.659 1.747 -0.29%
010400 0.7223 0.7223 -0.29%
161038 1.0396 1.0396 -0.29%
161040 0.9711 0.9711 -0.29%
006022 1.5011 1.5011 -0.29%
009758 1.835 1.835 0.01%
001510 2.56 3.56 -0.29%
011125 2.084 2.084 -0.24%
011308 1.5185 1.5185 -0.29%
011309 2.32 2.32 -0.29%
516750 0.6218 0.6218 -0.24%
516830 0.7381 0.7381 -0.24%
011999 1.0961 1.0961 0.01%
012010 1.0073 1.0073 -0.29%
012270 1.0536 1.0536 -0.29%
012274 1.0279 1.0904 0.01%
009504 1.2292 1.2292 -0.24%
012746 0.9402 0.9402 0.01%
011831 1.0235 1.0235 -0.29%
005354 1.0664 1.1364 -0.29%
005357 1.1709 1.1709 -0.29%
014163 0.8074 0.8074 -0.24%
013663 1.0853 1.0853 0.01%
013678 1.0949 1.0949 -0.29%
013292 1.35 1.35 -0.24%
013332 2.11 2.11 -0.24%
159350 1.0266 1.0266 -0.24%
159713 0.6416 0.6416 -0.24%
014427 1.0607 1.0607 -0.29%
016585 1.0366 1.0496 0.01%
016586 1.0321 1.0451 0.01%
016589 0.7936 0.7936 -0.29%
016634 0.7857 0.7857 -0.22%
016719 0.9637 0.9637 0.01%
014777 0.5959 0.5959 -0.24%
014930 2.71 2.71 -0.24%
015879 0.7259 0.7259 -0.22%
018965 1.236 1.236 0.01%
020349 1.0325 1.0325 0.01%
020353 1.1189 1.1189 -0.29%
018039 1.0106 1.0106 -0.29%
018134 0.6229 0.6229 -0.22%
018187 1.0497 1.0497 0.01%
018209 2.1232 2.1232 -0.29%
018246 1.973 1.973 -0.29%
019342 1.0498 1.0498 -0.29%
019897 0.6987 0.6987 -0.24%
019916 0.997 0.997 -0.24%
020652 1.0574 1.0574 0.01%
017534 1.3514 1.4304 0.01%
000469 1.094 1.484 0.01%
000471 2.158 2.658 -0.24%
002899 1.003 1.233 0.01%
005473 1.7684 1.7684 -0.29%
004605 2.0116 2.0116 -0.29%
007809 1.55 1.55 -0.24%
001371 0.936 1.543 -0.29%
000191 1.282 1.5725 0.01%
008976 1.2078 1.2078 -0.24%
004920 1.0575 1.3215 0.01%
519915 2.366 2.366 -0.29%
008372 1.3854 1.3854 -0.29%
007616 1.0653 1.1813 0.01%
100035 1.524 1.839 0.01%
100038 1.454 2.04 -0.24%
100072 1.7741 1.9681 0.01%
007075 1.1852 1.2972 0.01%
006684 1.2617 1.2707 0.01%
006750 1.0336 1.1568 0.01%
009291 1.1342 1.1342 0.01%
010409 0.7193 0.7193 -0.24%
010625 0.6313 0.6313 -0.29%
161033 1.357 1.357 -0.24%
009642 1.0653 1.1153 0.01%
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011567 1.5454 1.5454 -0.29%
011635 0.6686 0.6686 -0.29%
011830 1.0372 1.0372 -0.29%
014612 0.8235 0.8235 -0.29%
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010860 1.0283 1.0983 0.01%
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014057 0.7898 0.7898 -0.29%
014174 0.932 0.932 -0.24%
015315 1.0423 1.0623 0.01%
013632 0.9331 0.9331 -0.29%
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013143 0.9726 0.9726 -0.29%
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159887 0.9832 0.9832 -0.24%
014243 1.0535 1.0535 -0.29%
016591 0.6746 0.6746 -0.29%
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005847 1.5598 1.5598 -0.29%
005920 1.0901 1.2061 0.01%
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007198 1.0801 1.1801 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币478,630.78123.35
3现金6,218.4901.60
4其他资产111.2500.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021821国开1890.00(万张)9,145.73(万元)2.36(%)  
220020320国开0380.00(万张)8,143.49(万元)2.10(%)  
314997822国元0360.00(万张)6,148.16(万元)1.58(%)  
410238226023洋河MTN00260.00(万张)6,135.11(万元)1.58(%)  
523020223国开0260.00(万张)6,090.19(万元)1.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-212023-12-250.028
22023-06-132023-06-150.011
32022-03-102022-03-140.015
42021-09-272021-09-290.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.29%4.59%4.05%0.0%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
1.61%
1.91%
1.91%
4.59%
12.65%
0.0%
14.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
417.04
146.68
142.82
特雷诺指数
1.35
-0.19
-0.16
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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