基金公司 基金经理张洋 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022135 | 基金经理张洋 | 最新份额0.33万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2024-09-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于长江经济带区域相关债券,在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后的各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1117 | 1.1117 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1111 | 1.1111 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.111 | 1.111 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.1108 | 1.1108 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.1105 | 1.1105 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1098 | 1.1098 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.1096 | 1.1096 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.1104 | 1.1104 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.1109 | 1.1109 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.1116 | 1.1116 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.1113 | 1.1113 | 0.03% |
| 2026-6-1 | 1.111 | 1.111 | 0.04% |

张洋先生:硕士,曾任招商银行总行交易员,招商银行总行投资经理,平安银行总行投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国两年期理财债券C | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-03-01 | 1.6 | 4.60% | 2.50% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-03-01 | 3.8 | 12.75% | 10.21% |
| 富国颐利纯债债券A | 债券型 | 2020-10-13 至 2022-12-01 | 2.1 | 7.55% | 6.59% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-07-25 | 2.0 | 4.95% | -15.25% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2020-05-27 至 2023-07-25 | 3.2 | 13.89% | 9.97% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-09-01 | 1.2 | 3.52% | 5.94% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-09-01 | 1.2 | 3.27% | 5.94% |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 5.6 | 14.04% | 9.09% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 5.8 | 9.93% | 9.76% |
| 富国纯债债券发起式E | 债券型 | 2023-09-12 至 2024-03-01 | 0.5 | 3.56% | 0.57% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 债券型 | 2020-08-31 至 今 | 5.8 | 13.79% | 9.55% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-07-25 | 2.0 | 5.58% | -15.26% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-03-01 | 1.6 | 4.21% | 2.50% |
| 富国长江经济带纯债债券E | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-03-01 | 3.8 | 11.09% | 10.20% |
| 富国两年期理财债券A | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张洋 | 2024-09-09 至 今 | 1年9个月零21天 | ||
| 吕春杰 | 2024-09-09 至 2025-12-19 | 1年3个月零10天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 477,800.25 | 106.69 |
| 3 | 现金 | 1,686.30 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 04.97 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 114.00(万张) | 11,447.80(万元) | 2.56(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 110.00(万张) | 10,899.61(万元) | 2.43(%) |
| 3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 80.00(万张) | 8,074.74(万元) | 1.80(%) |
| 4 | 2505953 | 25上海债38 | 80.00(万张) | 7,961.54(万元) | 1.78(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,063.18(万元) | 1.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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