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招商添利两年债券  006150
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理马龙,李家辉
申购费率0.06%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
1.5416
1.5416
54.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 2932/5921
最近一月 0.31% 0.0% 2764/5791
最近三月 1.84% 0.01% 791/5655
最近一年 7.15% 0.03% 91/4992
(2024-04-03)
基金代码006150 基金经理马龙,李家辉 最新份额34,323.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-09-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.17亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债(含政策性金融债和非政策性金融债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货、货币市场工具,以及股票、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票派发的权证、因投资可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应自其可交易之日起6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应自其可交易之日起的1个月内卖出。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-3 1.5416 1.5416 0.08%
2024-3-29 1.5404 1.5404 0.05%
2024-3-22 1.5397 1.5397 0.10%
2024-3-15 1.5381 1.5381 -0.03%
2024-3-8 1.5386 1.5386 0.12%
2024-3-1 1.5368 1.5368 0.15%
2024-2-23 1.5345 1.5345 0.29%
2024-2-8 1.53 1.53 0.09%
2024-2-2 1.5286 1.5286 0.22%
2024-1-26 1.5252 1.5252 0.19%
2024-1-19 1.5223 1.5223 0.19%
2024-1-12 1.5194 1.5194 0.24%
2024-1-5 1.5158 1.5158 0.14%
2023-12-31 1.5137 1.5137 0.02%
2023-12-29 1.5134 1.5134 0.31%
2023-12-22 1.5087 1.5087 0.17%
2023-12-15 1.5062 1.5062 0.18%
2023-12-8 1.5035 1.5035 0.09%
2023-12-1 1.5022 1.5022 0.17%
2023-11-24 1.4997 1.4997 0.16%

马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)。

任职期间收益
招商添利两年债券  2018-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安德灵活配置混合A混合型2016-02-05 至 2018-12-21 2.97.60% -3.84% 
招商招祥纯债A债券型2021-03-12 至 今 3.113.73% 8.04% 
招商招祥纯债C债券型2021-03-12 至 今 3.113.46% 8.04% 
招商金鸿债券C债券型2018-08-15 至 2020-03-06 1.67.84% 9.44% 
招商安心收益债券A债券型2019-11-28 至 今 4.420.05% 13.94% 
招商瑞盈9个月持有期混合A混合型2021-06-21 至 2023-08-08 2.12.31% -13.60% 
招商可转债分级债券B债券型,分级基金2015-04-01 至 2017-03-11 1.9-94.06% 6.83% 
招商定期宝六个月期理财债券债券型2017-06-10 至 2018-12-21 1.56.47% 5.67% 
招商招丰纯债A债券型2018-02-27 至 2021-06-02 3.316.12% 17.07% 
招商招泰6个月定开债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.20.53% 0.54% 
招商添旭3个月定开债发起式C债券型2019-04-04 至 2021-11-26 2.6--  --  
招商安悦1年持有期债券A债券型2022-09-23 至 今 1.50.12% 3.20% 
招商安悦1年持有期债券C债券型2022-09-23 至 今 1.5-0.32% 3.20% 
招商招祥纯债E债券型2023-10-27 至 今 0.51.49% 0.69% 
招商招利一年理财债券债券型2017-07-07 至 2018-12-21 1.55.32% 4.27% 
招商添裕纯债C债券型2022-08-17 至 今 1.63.91% 1.83% 
招商添瑞1年定开债A债券型2022-07-19 至 今 1.75.20% 2.55% 
招商安鼎平衡1年持有期混合C混合型2022-02-17 至 2023-08-08 1.56.28% -7.01% 
招商招利1个月期理财债券C债券型2015-07-17 至 2016-02-06 0.61.92% 2.21% 
招商招盈18个月定开债券债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.2-0.15% 0.54% 
招商招轩纯债债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.2-0.46% 0.54% 
招商添利两年债券债券型2018-06-30 至 今 5.852.52% 21.46% 
招商添裕纯债A债券型2022-08-17 至 今 1.64.21% 1.83% 
招商瑞德一年持有期混合A混合型2020-12-18 至 2023-08-08 2.64.69% -13.84% 
招商瑞盈9个月持有期混合C混合型2021-06-21 至 2023-08-08 2.11.47% -13.61% 
招商可转债债券债券型,分级基金2015-04-01 至 2017-03-11 1.9-25.95% 6.82% 
招商安盈债券A债券型2014-12-05 至 2016-08-20 1.713.07% 29.60% 
招商招利1个月期理财债券A债券型2014-09-20 至 2016-02-06 1.45.65% 16.99% 
招商安荣混合C混合型2016-07-07 至 2018-12-21 2.5-5.83% -8.72% 
招商招丰纯债C债券型2018-02-27 至 2021-06-02 3.30.00% 17.07% 
招商添旭3个月定开债发起式A债券型2019-04-04 至 2021-11-26 2.610.14% 13.12% 
招商添瑞1年定开债C债券型2022-07-19 至 今 1.7--  --  
招商添裕纯债D债券型2022-08-17 至 今 1.6--  --  
招商招丰纯债D债券型2021-04-23 至 2021-06-02 0.1--  --  
招商产业债券A债券型2015-04-01 至 今 9.062.36% 33.73% 
招商安益灵活配置混合A混合型2015-06-19 至 2018-09-14 3.25.14% -6.81% 
招商招泰6个月定开债券C债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.20.45% 0.54% 
招商添盈纯债C债券型2018-12-04 至 2020-05-22 1.56.30% 8.02% 
招商瑞德一年持有期混合C混合型2020-12-18 至 2023-08-08 2.63.63% -13.84% 
招商招祥纯债D债券型2021-04-09 至 今 3.0--  --  
招商添福1年定开债债券型2021-10-08 至 今 2.56.81% 4.34% 
招商安心收益债券C债券型2014-03-27 至 今 10.085.05% 61.73% 
招商招利1个月期理财债券B债券型2014-09-20 至 2016-02-06 1.45.85% 17.01% 
招商产业债券C债券型2015-09-28 至 今 8.546.33% 28.81% 
招商安荣混合A混合型2016-07-07 至 2018-12-21 2.5-3.96% -8.72% 
招商招轩纯债债券C债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.2-0.50% 0.54% 
招商稳祯定期开放混合混合型2018-07-13 至 2020-04-02 1.78.31% 26.18% 
招商添盈纯债A债券型2018-12-04 至 2020-05-22 1.56.74% 8.02% 
招商添盈纯债E债券型2019-05-10 至 2020-05-22 1.05.29% 6.06% 
招商瑞泽一年持有期混合C混合型2020-08-07 至 2023-08-30 3.14.34% -3.69% 
招商添安1年定开债债券型2022-02-18 至 今 2.16.03% 3.72% 
招商安鼎平衡1年持有期混合A混合型2022-02-17 至 2023-08-08 1.57.32% -7.01% 
招商安弘灵活配置混合混合型2015-12-15 至 2020-07-04 4.676.20% 39.81% 
招商安德灵活配置混合C混合型2016-02-05 至 2018-12-21 2.9--  --  
招商睿祥定开混合混合型2016-07-28 至 2021-03-12 4.645.05% 75.39% 
招商金鸿债券A债券型2018-08-15 至 2020-03-06 1.68.28% 9.44% 
招商瑞泽一年持有期混合A混合型2020-08-07 至 2023-08-30 3.15.61% -3.69% 
招商可转债分级债券A债券型,分级基金2015-04-01 至 2017-03-11 1.910.68% 6.83% 
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2018-08-17 至 2021-06-05 2.816.68% 89.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李家辉2021-12-18 至 今2年-9个月零22天15.523.91
马龙2018-06-30 至 今5年-3个月零10天52.5221.46
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003867 1.093 1.2295 0.05%
006325 1.041 1.1976 0.05%
006332 1.1552 1.2292 0.05%
006383 1.2261 1.2261 0.05%
006474 1.0209 1.1201 0.05%
003440 1.0031 1.2649 0.05%
003452 1.0817 1.5626 0.05%
012285 1.0822 1.0822 0.05%
009377 1.1332 1.1332 -0.26%
011853 0.7655 0.7655 -0.48%
014606 0.6348 0.6348 -0.26%
014607 0.6243 0.6243 -0.26%
010944 0.6461 0.6461 -0.26%
011953 1.1255 1.2175 0.05%
012233 1.0941 1.4104 0.05%
008460 1.0031 1.1203 0.05%
004410 2.5474 2.5474 -0.48%
007951 1.0132 1.1884 0.05%
007173 1.0156 1.1632 0.05%
008775 1.1297 1.1297 0.05%
008791 1.154 1.1868 0.05%
008804 1.0249 1.0649 0.05%
561920 0.7328 0.7328 -0.48%
561960 1.0307 1.0307 -0.48%
004193 1.2312 1.2312 -0.48%
016375 0.9145 0.9145 -0.26%
016513 1.03 1.1071 0.05%
016525 0.7807 0.7807 -0.26%
016573 1.0026 1.0026 -0.48%
217011 1.8503 2.1973 0.05%
217016 1.57 1.57 -0.48%
217019 1.5665 1.5665 -0.48%
016779 1.1475 1.1475 0.05%
016791 1.0499 1.0499 0.05%
013559 0.7479 0.7479 -0.26%
013701 1.0821 1.0821 -0.26%
013100 1.0694 1.0694 0.05%
159690 1.0787 1.0787 -0.48%
014414 0.8809 0.8809 -0.48%
010431 1.0403 1.1852 0.05%
161706 2.9525 5.0479 -0.26%
161713 1.0485 1.874 0.05%
161716 1.5411 1.6801 0.05%
161721 0.3633 1.1605 -0.48%
161723 1.2071 1.3348 -0.48%
002017 1.764 1.972 -0.26%
009718 1.1003 1.1003 -0.26%
001749 1.277 1.277 -0.48%
001868 1.6872 1.9272 0.05%
001403 1.041 1.041 -0.26%
001446 1.631 1.631 -0.26%
002520 1.1262 1.3362 0.05%
010018 1.0602 1.0602 -0.26%
019882 1.1236 1.1236 0.05%
019918 0.9893 0.9893 -0.48%
018786 0.9856 0.9856 -0.48%
018787 0.9829 0.9829 -0.48%
020673 1.001 1.001 -0.48%
017501 0.8438 0.8438 -0.26%
017502 0.8395 0.8395 -0.26%
018902 0.9869 0.9869 -0.26%
020465 1.1346 1.1346 -0.48%
017964 1.0677 1.0677 -0.26%
018310 0.7648 0.7648 -0.26%
019352 0.9448 0.9448 -0.26%
513990 0.7306 0.7306 -0.48%
006150 1.5416 1.5416 0.05%
006489 1.1647 1.199 0.05%
005606 1.0139 1.2374 0.05%
002341 1.1395 1.3535 0.05%
002416 1.194 1.194 -0.26%
002515 1.121 1.481 -0.26%
003449 1.2581 1.5162 0.05%
012286 1.0762 1.0762 0.05%
009360 0.6186 0.6186 -0.26%
009363 0.559 0.559 -0.26%
012998 1.0493 1.0493 -0.26%
011652 0.594 0.594 -0.48%
011791 1.0066 1.0066 -0.26%
014687 0.5846 0.5846 -0.26%
011191 1.0118 1.0118 -0.26%
011373 0.4904 0.4904 -0.48%
011398 1.0879 1.0879 -0.26%
012595 0.9916 1.0016 -0.26%
011967 0.5808 0.5808 -0.48%
012003 0.662 0.662 -0.26%
012004 0.6482 0.6482 -0.26%
012196 0.5855 0.5855 -0.26%
007595 1.0718 1.2127 0.05%
007725 1.196 1.196 -0.26%
004667 1.0261 1.0261 0.05%
008774 1.1411 1.1411 0.05%
008792 1.1408 1.1728 0.05%
561990 0.7808 0.7808 -0.48%
016524 0.7882 0.7882 -0.26%
016527 1.0499 1.0499 0.05%
217008 1.5233 2.2873 0.05%
217009 1.4457 1.6904 -0.26%
217025 1.0537 1.0537 0.05%
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008457 1.1643 1.2768 -0.26%
007328 1.2093 1.2093 0.05%
004408 1.5298 1.5298 -0.48%
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014840 0.8453 0.8453 -0.26%
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011944 1.0138 1.1101 0.05%
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217002 1.5294 3.7046 -0.26%
217003 1.3362 2.2929 0.05%
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159779 0.5775 0.5775 -0.48%
159909 0.5557 1.6739 -0.48%
003266 1.276 1.2943 0.05%
161720 0.9188 0.6608 -0.48%
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009695 0.7737 0.7737 -0.26%
009865 0.514 0.514 -0.48%
006629 1.1278 1.2037 0.05%
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020674 1.0023 1.0023 0.05%
016020 0.5172 0.5172 -0.48%
020481 1.1064 1.1064 -0.48%
018309 0.7669 0.7669 -0.26%
019463 1.1278 1.1278 0.05%
019545 1.0905 1.0905 -0.48%
019699 1.0226 1.0226 -0.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币76,041.10146.36
3现金332.4700.64
4其他资产00.4000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228205422浙建投MTN00150.00(万张)5,140.43(万元)9.89(%)  
210238152223冀能股份MTN00140.00(万张)4,130.26(万元)7.95(%)  
310238222723平煤化MTN00130.00(万张)3,107.14(万元)5.98(%)  
410238183523鄂交通MTN00130.00(万张)3,081.28(万元)5.93(%)  
501238362723渤海化工SCP002(科创票据)30.00(万张)3,042.06(万元)5.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限1.0%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.35%7.15%8.14%7.72%8.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
1.84%
1.84%
1.84%
7.15%
26.49%
45.09%
54.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
947.40
406.35
392.61
特雷诺指数
-4.58
-0.50
-0.62
詹森指数
0.06
0.05
0.06
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