基金代码006150 | 基金经理马龙,李家辉 | 最新份额34,323.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模2.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-09-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.17亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债(含政策性金融债和非政策性金融债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货、货币市场工具,以及股票、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票派发的权证、因投资可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应自其可交易之日起6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应自其可交易之日起的1个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-3 | 1.5416 | 1.5416 | 0.08% |
2024-3-29 | 1.5404 | 1.5404 | 0.05% |
2024-3-22 | 1.5397 | 1.5397 | 0.10% |
2024-3-15 | 1.5381 | 1.5381 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.5386 | 1.5386 | 0.12% |
2024-3-1 | 1.5368 | 1.5368 | 0.15% |
2024-2-23 | 1.5345 | 1.5345 | 0.29% |
2024-2-8 | 1.53 | 1.53 | 0.09% |
2024-2-2 | 1.5286 | 1.5286 | 0.22% |
2024-1-26 | 1.5252 | 1.5252 | 0.19% |
2024-1-19 | 1.5223 | 1.5223 | 0.19% |
2024-1-12 | 1.5194 | 1.5194 | 0.24% |
2024-1-5 | 1.5158 | 1.5158 | 0.14% |
2023-12-31 | 1.5137 | 1.5137 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.5134 | 1.5134 | 0.31% |
2023-12-22 | 1.5087 | 1.5087 | 0.17% |
2023-12-15 | 1.5062 | 1.5062 | 0.18% |
2023-12-8 | 1.5035 | 1.5035 | 0.09% |
2023-12-1 | 1.5022 | 1.5022 | 0.17% |
2023-11-24 | 1.4997 | 1.4997 | 0.16% |
马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | 7.60% | -3.84% |
招商招祥纯债A | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 13.73% | 8.04% |
招商招祥纯债C | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 13.46% | 8.04% |
招商金鸿债券C | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 7.84% | 9.44% |
招商安心收益债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 20.05% | 13.94% |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 2.31% | -13.60% |
招商可转债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -94.06% | 6.83% |
招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-12-21 | 1.5 | 6.47% | 5.67% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 16.12% | 17.07% |
招商招泰6个月定开债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.53% | 0.54% |
招商添旭3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | -- | -- |
招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.5 | 0.12% | 3.20% |
招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.5 | -0.32% | 3.20% |
招商招祥纯债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.49% | 0.69% |
招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2017-07-07 至 2018-12-21 | 1.5 | 5.32% | 4.27% |
招商添裕纯债C | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.6 | 3.91% | 1.83% |
招商添瑞1年定开债A | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 1.7 | 5.20% | 2.55% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 6.28% | -7.01% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2016-02-06 | 0.6 | 1.92% | 2.21% |
招商招盈18个月定开债券 | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.15% | 0.54% |
招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.46% | 0.54% |
招商添利两年债券 | 债券型 | 2018-06-30 至 今 | 5.8 | 52.52% | 21.46% |
招商添裕纯债A | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.6 | 4.21% | 1.83% |
招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 4.69% | -13.84% |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 1.47% | -13.61% |
招商可转债债券 | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -25.95% | 6.82% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2014-12-05 至 2016-08-20 | 1.7 | 13.07% | 29.60% |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.65% | 16.99% |
招商安荣混合C | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -5.83% | -8.72% |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 0.00% | 17.07% |
招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | 10.14% | 13.12% |
招商添瑞1年定开债C | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
招商添裕纯债D | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-06-02 | 0.1 | -- | -- |
招商产业债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 今 | 9.0 | 62.36% | 33.73% |
招商安益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-09-14 | 3.2 | 5.14% | -6.81% |
招商招泰6个月定开债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.45% | 0.54% |
招商添盈纯债C | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.30% | 8.02% |
招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 3.63% | -13.84% |
招商招祥纯债D | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
招商添福1年定开债 | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.5 | 6.81% | 4.34% |
招商安心收益债券C | 债券型 | 2014-03-27 至 今 | 10.0 | 85.05% | 61.73% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.85% | 17.01% |
招商产业债券C | 债券型 | 2015-09-28 至 今 | 8.5 | 46.33% | 28.81% |
招商安荣混合A | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -3.96% | -8.72% |
招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.50% | 0.54% |
招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2018-07-13 至 2020-04-02 | 1.7 | 8.31% | 26.18% |
招商添盈纯债A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.74% | 8.02% |
招商添盈纯债E | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-05-22 | 1.0 | 5.29% | 6.06% |
招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 4.34% | -3.69% |
招商添安1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | 6.03% | 3.72% |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 7.32% | -7.01% |
招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-15 至 2020-07-04 | 4.6 | 76.20% | 39.81% |
招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | -- | -- |
招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2016-07-28 至 2021-03-12 | 4.6 | 45.05% | 75.39% |
招商金鸿债券A | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 8.28% | 9.44% |
招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 5.61% | -3.69% |
招商可转债分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | 10.68% | 6.83% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-08-17 至 2021-06-05 | 2.8 | 16.68% | 89.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李家辉 | 2021-12-18 至 今 | 2年-9个月零22天 | 15.52 | 3.91 |
马龙 | 2018-06-30 至 今 | 5年-3个月零10天 | 52.52 | 21.46 |
李家辉先生:博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员、从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月29日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月9日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月1日至今),招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商添瑞1年定开债A | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | 6.38% | 3.49% |
招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.5 | 6.70% | 4.82% |
招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.36% | 2.30% |
招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 2.3 | 15.52% | 3.91% |
招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.5 | 7.24% | 4.82% |
招商鑫诚短债C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 4.54% | 2.24% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 2.08% | 1.90% |
招商添瑞1年定开债C | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | -- | -- |
招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1.3 | 2.11% | 2.47% |
招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 4.78% | 3.20% |
招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 2.92% | 2.30% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.4 | 0.85% | 0.65% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 1.07% | 0.44% |
招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.35% | 2.89% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.37% | 2.30% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.17% | 2.30% |
招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 8.54% | 3.49% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.4 | 0.80% | 0.65% |
招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 1.07% | 0.44% |
招商鑫诚短债A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 4.80% | 2.24% |
招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 4.51% | 3.20% |
招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.59% | 2.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李家辉 | 2021-12-18 至 今 | 2年-9个月零22天 | 15.52 | 3.91 |
马龙 | 2018-06-30 至 今 | 5年-3个月零10天 | 52.52 | 21.46 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003867 | 1.093 | 1.2295 | 0.05% | |
006325 | 1.041 | 1.1976 | 0.05% | |
006332 | 1.1552 | 1.2292 | 0.05% | |
006383 | 1.2261 | 1.2261 | 0.05% | |
006474 | 1.0209 | 1.1201 | 0.05% | |
003440 | 1.0031 | 1.2649 | 0.05% | |
003452 | 1.0817 | 1.5626 | 0.05% | |
012285 | 1.0822 | 1.0822 | 0.05% | |
009377 | 1.1332 | 1.1332 | -0.26% | |
011853 | 0.7655 | 0.7655 | -0.48% | |
014606 | 0.6348 | 0.6348 | -0.26% | |
014607 | 0.6243 | 0.6243 | -0.26% | |
010944 | 0.6461 | 0.6461 | -0.26% | |
011953 | 1.1255 | 1.2175 | 0.05% | |
012233 | 1.0941 | 1.4104 | 0.05% | |
008460 | 1.0031 | 1.1203 | 0.05% | |
004410 | 2.5474 | 2.5474 | -0.48% | |
007951 | 1.0132 | 1.1884 | 0.05% | |
007173 | 1.0156 | 1.1632 | 0.05% | |
008775 | 1.1297 | 1.1297 | 0.05% | |
008791 | 1.154 | 1.1868 | 0.05% | |
008804 | 1.0249 | 1.0649 | 0.05% | |
561920 | 0.7328 | 0.7328 | -0.48% | |
561960 | 1.0307 | 1.0307 | -0.48% | |
004193 | 1.2312 | 1.2312 | -0.48% | |
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007726 | 1.1798 | 1.1798 | -0.26% | |
004569 | 1.811 | 1.811 | -0.26% | |
004780 | 1.0085 | 1.219 | 0.05% | |
004784 | 2.3234 | 2.3234 | -0.48% | |
008805 | 1.024 | 1.064 | 0.05% | |
588300 | 0.4825 | 0.4825 | -0.48% | |
004142 | 1.6638 | 1.6638 | -0.26% | |
004194 | 1.3899 | 1.3899 | -0.48% | |
016526 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
217010 | 2.294 | 3.007 | -0.26% | |
217018 | 1.7737 | 1.7737 | 0.05% | |
217020 | 1.5453 | 1.8432 | -0.26% | |
217203 | 1.3321 | 2.2245 | 0.05% | |
014028 | 1.2044 | 1.2044 | -0.48% | |
015398 | 2.0064 | 2.0064 | -0.26% | |
015643 | 1.0418 | 1.0418 | -0.26% | |
013703 | 1.0143 | 1.0771 | 0.05% | |
003269 | 1.0926 | 1.4828 | 0.05% | |
003270 | 1.0889 | 1.427 | 0.05% | |
010507 | 1.0339 | 1.1134 | 0.05% | |
161725 | 0.9711 | 2.6872 | -0.48% | |
005761 | 1.2418 | 1.2418 | -0.48% | |
005907 | 1.2104 | 1.2104 | -0.26% | |
009864 | 0.5281 | 0.5281 | -0.48% | |
001917 | 2.3029 | 2.3729 | -0.48% | |
001404 | 1.1262 | 1.1262 | -0.48% | |
001531 | 1.3657 | 1.3657 | -0.26% | |
002757 | 1.1166 | 1.3346 | 0.05% | |
002817 | 1.1135 | 1.2176 | 0.05% | |
020672 | 1.0011 | 1.0011 | -0.48% | |
021012 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
017518 | 0.9207 | 0.9207 | -0.48% | |
017821 | 3.4438 | 3.4438 | -0.26% | |
018007 | 1.949 | 1.949 | -0.26% | |
018386 | 0.6674 | 0.6674 | -0.48% | |
019544 | 1.0915 | 1.0915 | -0.48% | |
019698 | 1.0242 | 1.0242 | -0.26% | |
003859 | 1.3586 | 1.3586 | 0.05% | |
003863 | 1.1236 | 1.3033 | 0.05% | |
515160 | 1.1509 | 1.1509 | -0.48% | |
006365 | 1.1867 | 1.1867 | -0.26% | |
000679 | 1.235 | 1.235 | -0.26% | |
000792 | 1.0034 | 1.0137 | 0.05% | |
000809 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% | |
002456 | 1.2833 | 1.4028 | -0.26% | |
000314 | 1.84 | 2.053 | -0.26% | |
003441 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | |
009423 | 1.0979 | 1.1539 | -0.26% | |
012819 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
011882 | 0.5689 | 0.5689 | -0.48% | |
014775 | 1.5336 | 1.6776 | 0.05% | |
014783 | 0.6828 | 0.6828 | -0.26% | |
014887 | 1.0371 | 1.0472 | 0.05% | |
011374 | 0.4797 | 0.4797 | -0.48% | |
517990 | 0.7168 | 0.7168 | -0.48% | |
012414 | 0.9684 | 1.0534 | -0.48% | |
012444 | 0.9837 | 0.9837 | -0.26% | |
008732 | 1.0761 | 1.1267 | 0.05% | |
011955 | 1.1236 | 1.1236 | 0.05% | |
008475 | 1.1356 | 1.1356 | 0.05% | |
007908 | 1.0198 | 1.1278 | 0.05% | |
561910 | 0.4733 | 0.4733 | -0.48% | |
561950 | 0.9354 | 0.9354 | -0.48% | |
004195 | 1.3664 | 1.3664 | -0.48% | |
016363 | 1.0797 | 1.0997 | -0.48% | |
217012 | 1.688 | 1.988 | -0.26% | |
217023 | 1.0826 | 1.6027 | 0.05% | |
217024 | 1.0997 | 1.8232 | 0.05% | |
016880 | 1.0976 | 1.0976 | -0.48% | |
015629 | 1.0152 | 1.0546 | 0.05% | |
013302 | 0.5825 | 0.5825 | -0.48% | |
159631 | 0.8837 | 0.8837 | -0.48% | |
159641 | 0.7489 | 0.7489 | -0.48% | |
159659 | 1.3909 | 1.3909 | -0.24% | |
159890 | 0.8786 | 0.8786 | -0.48% | |
014456 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | |
014457 | 1.0554 | 1.0554 | 0.05% | |
010341 | 0.8758 | 0.8758 | -0.48% | |
010342 | 0.8528 | 0.8528 | -0.48% | |
003156 | 1.0936 | 1.3607 | 0.05% | |
003265 | 1.3158 | 1.3341 | 0.05% | |
010430 | 1.0403 | 1.1994 | 0.05% | |
010688 | 1.0325 | 1.0325 | -0.26% | |
010689 | 1.0194 | 1.0194 | -0.26% | |
161727 | 1.443 | 1.443 | -0.26% | |
005762 | 1.2052 | 1.2052 | -0.48% | |
009602 | 0.8822 | 0.8822 | -0.48% | |
009637 | 1.053 | 1.1654 | 0.05% | |
002574 | 0.9748 | 1.4268 | -0.26% | |
002657 | 1.6748 | 1.6748 | -0.26% | |
018679 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% | |
020675 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | |
017556 | 1.0357 | 1.0617 | 0.05% | |
017961 | 0.9172 | 0.9172 | -0.26% | |
018311 | 0.7667 | 0.7667 | -0.26% | |
018396 | 0.8768 | 0.8768 | -0.48% | |
019351 | 1.0003 | 1.0003 | -0.26% | |
019565 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
003864 | 1.1231 | 1.2191 | 0.05% | |
006107 | 1.0125 | 1.2216 | 0.05% | |
006393 | 1.1237 | 1.3033 | 0.05% | |
000530 | 1.239 | 1.239 | -0.26% | |
005648 | 1.0446 | 1.2261 | 0.05% | |
003442 | 1.032 | 1.2792 | 0.05% | |
003455 | 1.0373 | 1.2566 | 0.05% | |
012900 | 0.5165 | 0.5165 | -0.48% | |
012901 | 0.5116 | 0.5116 | -0.48% | |
013099 | 1.0753 | 1.0753 | 0.05% | |
011691 | 0.6833 | 0.6833 | -0.26% | |
008075 | 0.7799 | 0.7799 | -0.48% | |
014688 | 1.102 | 1.102 | 0.05% | |
002103 | 0.768 | 1.027 | -0.26% | |
010945 | 0.6305 | 0.6305 | -0.26% | |
010997 | 0.579 | 0.579 | -0.26% | |
517550 | 0.7414 | 0.7414 | -0.48% | |
012186 | 0.6038 | 0.6038 | -0.26% | |
012187 | 0.5917 | 0.5917 | -0.26% | |
008261 | 1.0936 | 1.0936 | -0.48% | |
008457 | 1.1643 | 1.2768 | -0.26% | |
007328 | 1.2093 | 1.2093 | 0.05% | |
004408 | 1.5298 | 1.5298 | -0.48% | |
004667 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | |
007909 | 1.0091 | 1.0541 | 0.05% | |
007085 | 0.9573 | 1.2373 | -0.26% | |
004143 | 1.633 | 1.633 | -0.26% | |
016572 | 1.0063 | 1.0063 | -0.48% | |
217021 | 3.4727 | 3.4727 | -0.26% | |
217022 | 1.7707 | 2.0107 | 0.05% | |
016879 | 1.0987 | 1.0987 | -0.48% | |
017265 | 1.0106 | 1.0106 | -0.26% | |
016276 | 0.9252 | 0.9252 | -0.48% | |
015269 | 1.0033 | 1.0033 | -0.26% | |
013871 | 0.6195 | 0.6195 | -0.26% | |
013560 | 0.7335 | 0.7335 | -0.26% | |
013753 | 1.0674 | 1.0674 | 0.05% | |
159750 | 0.6118 | 0.6118 | -0.24% | |
159843 | 0.7065 | 0.7065 | -0.48% | |
010503 | 0.9527 | 0.9527 | -0.26% | |
010504 | 0.9354 | 0.9354 | -0.26% | |
161722 | 1.41 | 1.41 | -0.26% | |
009727 | 1.1627 | 1.1627 | -0.48% | |
006490 | 1.1552 | 1.1872 | 0.05% | |
002658 | 1.5974 | 1.5974 | -0.26% | |
002777 | 1.3562 | 1.407 | -0.26% | |
019919 | 0.9887 | 0.9887 | -0.48% | |
016343 | 1.2013 | 1.2013 | -0.48% | |
015773 | 1.134 | 1.134 | -0.48% | |
018893 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
017960 | 0.923 | 0.923 | -0.26% | |
017965 | 1.0618 | 1.0618 | -0.26% | |
018317 | 1.039 | 1.039 | 0.05% | |
019547 | 1.0905 | 1.0905 | -0.24% | |
019566 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
003861 | 1.3456 | 1.3456 | -0.26% | |
511580 | 105.7754 | 1.0578 | 0.05% | |
515080 | 1.5143 | 1.7793 | -0.48% | |
006427 | 1.0344 | 1.2152 | 0.05% | |
002271 | 0.9806 | 0.9806 | -0.26% | |
002317 | 1.661 | 1.661 | -0.26% | |
002389 | 1.3565 | 1.4565 | -0.26% | |
002417 | 1.216 | 1.216 | -0.26% | |
003439 | 1.0838 | 1.1832 | 0.05% | |
003448 | 1.0767 | 1.3095 | 0.05% | |
003450 | 1.0177 | 1.3016 | 0.05% | |
009580 | 1.5407 | 1.5407 | 0.05% | |
012818 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
012835 | 0.8716 | 0.8716 | -0.48% | |
012964 | 1.1282 | 1.1282 | -0.26% | |
011690 | 0.6976 | 0.6976 | -0.26% | |
011883 | 0.5568 | 0.5568 | -0.48% | |
014589 | 0.743 | 0.743 | -0.48% | |
014840 | 0.8453 | 0.8453 | -0.26% | |
010942 | 0.9906 | 0.9906 | -0.26% | |
011190 | 1.0236 | 1.0236 | -0.26% | |
011215 | 0.73 | 0.73 | -0.26% | |
011450 | 0.484 | 0.484 | -0.26% | |
012417 | 0.402 | 0.402 | -0.48% | |
011944 | 1.0138 | 1.1101 | 0.05% | |
011966 | 0.5874 | 0.5874 | -0.48% | |
012123 | 0.5571 | 0.5571 | -0.26% | |
012197 | 0.5723 | 0.5723 | -0.26% | |
008463 | 1.1384 | 1.1384 | 0.05% | |
008476 | 1.108 | 1.108 | 0.05% | |
159975 | 0.5082 | 1.1612 | -0.48% | |
159991 | 0.3816 | 1.0837 | -0.48% | |
004933 | 1.459 | 1.459 | -0.26% | |
004191 | 1.375 | 1.375 | -0.48% | |
016350 | 0.5767 | 0.5767 | -0.26% | |
016351 | 0.5715 | 0.5715 | -0.26% | |
217001 | 0.3487 | 3.8164 | -0.26% | |
217002 | 1.5294 | 3.7046 | -0.26% | |
217003 | 1.3362 | 2.2929 | 0.05% | |
217005 | 0.6778 | 3.2819 | -0.26% | |
217017 | 1.9266 | 1.9266 | -0.48% | |
015211 | 1.0396 | 1.0396 | -0.26% | |
015212 | 1.0248 | 1.0248 | -0.26% | |
013548 | 0.9746 | 0.9746 | 0.05% | |
013596 | 1.9464 | 1.9464 | -0.48% | |
013702 | 1.0743 | 1.0743 | -0.26% | |
013754 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
013303 | 0.5765 | 0.5765 | -0.48% | |
159779 | 0.5775 | 0.5775 | -0.48% | |
159909 | 0.5557 | 1.6739 | -0.48% | |
003266 | 1.276 | 1.2943 | 0.05% | |
161720 | 0.9188 | 0.6608 | -0.48% | |
161724 | 1.9513 | 1.3805 | -0.48% | |
009695 | 0.7737 | 0.7737 | -0.26% | |
009865 | 0.514 | 0.514 | -0.48% | |
006629 | 1.1278 | 1.2037 | 0.05% | |
019863 | 2.4047 | 2.4047 | -0.48% | |
020674 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
016020 | 0.5172 | 0.5172 | -0.48% | |
020481 | 1.1064 | 1.1064 | -0.48% | |
018309 | 0.7669 | 0.7669 | -0.26% | |
019463 | 1.1278 | 1.1278 | 0.05% | |
019545 | 1.0905 | 1.0905 | -0.48% | |
019699 | 1.0226 | 1.0226 | -0.26% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 76,041.10 | 146.36 |
3 | 现金 | 332.47 | 00.64 |
4 | 其他资产 | 00.40 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102282054 | 22浙建投MTN001 | 50.00(万张) | 5,140.43(万元) | 9.89(%) |
2 | 102381522 | 23冀能股份MTN001 | 40.00(万张) | 4,130.26(万元) | 7.95(%) |
3 | 102382227 | 23平煤化MTN001 | 30.00(万张) | 3,107.14(万元) | 5.98(%) |
4 | 102381835 | 23鄂交通MTN001 | 30.00(万张) | 3,081.28(万元) | 5.93(%) |
5 | 012383627 | 23渤海化工SCP002(科创票据) | 30.00(万张) | 3,042.06(万元) | 5.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 1.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.35% | 7.15% | 8.14% | 7.72% | 8.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 7.15% | 26.49% | 45.09% | 54.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 947.40 | 406.35 | 392.61 |
特雷诺指数 | -4.58 | -0.50 | -0.62 |
詹森指数 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
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