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招商添利两年债券  006150
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理李家辉
申购费率0.06%
基金规模2.86亿  (2022-06-30)
1.5697
1.5697
56.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4831/6507
最近一月 0.31% 0.0% 4355/6451
最近三月 0.42% 0.01% 2507/6274
最近一年 5.26% 0.04% 760/5393
(2024-11-08)
基金代码006150 基金经理李家辉 最新份额34,323.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模2.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-09-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.17亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债(含政策性金融债和非政策性金融债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货、货币市场工具,以及股票、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票派发的权证、因投资可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应自其可交易之日起6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应自其可交易之日起的1个月内卖出。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.5697 1.5697 0.06%
2024-11-5 1.5688 1.5688 0.02%
2024-11-4 1.5685 1.5685 0.01%
2024-11-1 1.5684 1.5684 0.04%
2024-10-31 1.5677 1.5677 0.01%
2024-10-30 1.5675 1.5675 0.00%
2024-10-29 1.5675 1.5675 -0.01%
2024-10-28 1.5677 1.5677 0.02%
2024-10-25 1.5674 1.5674 -0.01%
2024-10-18 1.5676 1.5676 0.30%
2024-10-11 1.5629 1.5629 -0.13%
2024-9-30 1.5649 1.5649 -0.18%
2024-9-27 1.5677 1.5677 0.00%
2024-9-20 1.5677 1.5677 0.03%
2024-9-13 1.5673 1.5673 0.06%
2024-9-6 1.5663 1.5663 0.09%
2024-8-30 1.5649 1.5649 -0.06%
2024-8-23 1.5658 1.5658 0.17%
2024-8-16 1.5631 1.5631 -0.01%
2024-8-9 1.5633 1.5633 0.01%

李家辉先生:博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员、从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月9日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月1日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月23日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年4月30日至今)。

任职期间收益
招商添利两年债券  2021-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商添瑞1年定开债发起式A债券型2021-12-18 至 2023-11-23 1.96.38% 3.49% 
招商鑫福中短债C债券型2021-09-28 至 今 3.16.70% 4.82% 
招商稳乐中短债90天持有期债券C债券型2024-04-30 至 今 0.5--  --  
招商添润3个月定开债发起式C债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.23.36% 2.30% 
招商添利两年债券债券型2021-12-18 至 今 2.915.52% 3.91% 
招商鑫福中短债A债券型2021-09-28 至 今 3.17.24% 4.82% 
招商鑫诚短债C债券型2022-09-28 至 今 2.14.54% 2.24% 
招商添琪3个月定开债发起式A债券型2022-11-11 至 2023-11-23 1.02.08% 1.90% 
招商添瑞1年定开债发起式C债券型2021-12-18 至 2023-11-23 1.9--  --  
招商添文1年定开债发起式债券型2022-09-24 至 2023-12-29 1.32.11% 2.47% 
招商鑫利中短债债券A债券型2022-11-18 至 今 2.04.78% 3.20% 
招商稳恒中短债60天持有期债券D债券型2024-10-11 至 今 0.1--  --  
招商添润3个月定开债发起式A债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.22.92% 2.30% 
招商稳乐中短债90天持有期债券A债券型2024-04-30 至 今 0.5--  --  
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A债券型2023-11-01 至 今 1.00.85% 0.65% 
招商稳恒中短债60天持有期债券C债券型2023-11-23 至 今 1.01.07% 0.44% 
招商鑫嘉中短债债券C债券型2022-11-18 至 今 2.03.35% 2.89% 
招商鑫诚短债D债券型2024-10-24 至 今 0.1--  --  
招商招盛纯债A债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.23.37% 2.30% 
招商招盛纯债C债券型2022-11-11 至 2024-01-09 1.23.17% 2.30% 
招商招诚半年定开债发起式债券型2022-01-27 至 今 2.88.54% 3.49% 
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C债券型2023-11-01 至 今 1.00.80% 0.65% 
招商添琪3个月定开债发起式C债券型2022-11-11 至 2023-11-23 1.0--  --  
招商稳恒中短债60天持有期债券A债券型2023-11-23 至 今 1.01.07% 0.44% 
招商鑫诚短债A债券型2022-09-28 至 今 2.14.80% 2.24% 
招商鑫利中短债债券C债券型2022-11-18 至 今 2.04.51% 3.20% 
招商鑫嘉中短债债券A债券型2022-11-18 至 今 2.03.59% 2.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李家辉2021-12-18 至 今2年-2个月零25天15.523.91
马龙2018-06-30 至 2024-10-186年3个月零18天52.5221.46
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006427 1.0343 1.2361 0.01%
006474 1.037 1.1423 0.01%
002249 2.0233 2.0233 -0.19%
002271 0.9556 0.9556 -0.19%
004409 1.9237 1.9237 -0.44%
007975 0.1796 0.1796 -0.35%
009602 1.1212 1.1212 -0.44%
001869 2.193 2.313 -0.19%
002574 1.0113 1.4633 -0.19%
010341 1.1295 1.1295 -0.44%
003270 1.1091 1.4472 0.01%
010431 1.0651 1.246 0.01%
010503 0.9903 0.9903 -0.19%
002103 0.804 1.063 -0.19%
011374 0.4926 0.4926 -0.44%
012414 0.9144 0.9994 -0.44%
012644 1.0997 1.1417 -0.44%
008656 1.111 1.111 -0.19%
012286 1.089 1.089 0.01%
012963 1.2826 1.2826 -0.19%
012966 1.0395 1.0395 -0.19%
011652 0.7234 0.7234 -0.44%
011853 0.8154 0.8154 -0.44%
014606 0.6968 0.6968 -0.19%
015211 1.1249 1.1249 -0.19%
013754 1.0737 1.0737 0.01%
013195 0.5675 0.5675 -0.44%
159631 1.036 1.036 -0.44%
159641 0.8359 0.8359 -0.44%
016411 1.0423 1.0423 0.01%
016513 1.0525 1.1691 0.01%
016527 1.0614 1.0614 0.01%
217016 1.8735 1.8735 -0.44%
217027 3.0307 3.0307 -0.44%
217203 1.3315 2.2482 0.01%
017265 1.0404 1.0404 -0.19%
016019 0.5968 0.5968 -0.44%
018892 1.025 1.025 0.01%
017965 1.2274 1.2274 -0.19%
019919 1.157 1.157 -0.44%
560610 1.0046 1.0046 -0.44%
561910 0.5426 0.5426 -0.44%
561950 1.0768 1.0768 -0.44%
561960 1.1607 1.1607 -0.44%
561990 0.8881 0.8881 -0.44%
022182 0.9931 0.9931 -0.34%
020901 1.1288 1.1288 -0.44%
021775 1.1702 1.1702 0.01%
019545 1.1966 1.2086 -0.44%
019547 1.235 1.235 -0.35%
003438 1.126 1.2293 0.01%
003439 1.1003 1.1997 0.01%
003448 1.0535 1.3343 0.01%
003618 1.0264 1.2802 0.01%
000679 1.38 1.38 -0.19%
000809 1.086 1.086 0.01%
005606 1.0352 1.2587 0.01%
008775 1.1449 1.1449 0.01%
004266 1.3842 1.4732 -0.19%
005906 1.281 1.281 -0.19%
009727 1.3227 1.3227 -0.44%
009865 0.5058 0.5058 -0.44%
001917 2.5456 2.6156 -0.44%
001404 1.4176 1.4176 -0.44%
001446 1.863 1.863 -0.19%
001628 1.539 1.539 -0.44%
004191 1.5418 1.5418 -0.44%
004192 1.4466 1.4466 -0.44%
010753 1.3841 1.3841 0.01%
161721 0.4235 1.1982 -0.44%
161724 2.004 1.4155 -0.44%
161725 0.9174 2.6335 -0.44%
011398 1.0863 1.0863 -0.19%
517900 1.2389 1.2389 -0.44%
012595 1.0642 1.0742 -0.19%
008732 1.0625 1.1461 0.01%
002817 1.1359 1.24 0.01%
010019 1.0638 1.0638 -0.19%
009360 0.6583 0.6583 -0.19%
012806 1.0156 1.108 0.01%
012818 1.1142 1.1142 0.01%
011651 0.747 0.747 -0.44%
011791 1.045 1.045 -0.19%
011882 0.6799 0.6799 -0.44%
008075 0.8263 0.8263 -0.44%
008076 0.7946 0.7946 -0.44%
008183 0.1796 0.1796 -0.35%
014687 0.6602 0.6602 -0.19%
014775 1.6555 1.7995 0.01%
014840 0.9289 0.9289 -0.19%
015269 1.0277 1.0277 -0.19%
013871 0.6323 0.6323 -0.19%
015398 2.2203 2.2203 -0.19%
013549 1.0057 1.0057 0.01%
013196 0.5603 0.5603 -0.44%
159680 1.1558 1.1558 -0.44%
011967 0.6065 0.6065 -0.44%
012004 0.6962 0.6962 -0.19%
014456 1.0747 1.0747 0.01%
217002 1.6049 3.7801 -0.19%
217021 4.6646 4.6646 -0.19%
016880 1.2165 1.2165 -0.44%
016276 1.0388 1.0388 -0.44%
017518 1.4468 1.4468 -0.44%
017556 1.0524 1.1241 0.01%
016007 1.1758 1.1758 -0.44%
016020 0.5911 0.5911 -0.44%
018936 1.0743 1.0743 0.01%
018007 2.0901 2.0901 -0.19%
018317 1.0609 1.0609 0.01%
018386 0.8577 0.8577 -0.44%
014413 1.0555 1.3366 -0.19%
019882 1.147 1.147 0.01%
019918 1.1599 1.1599 -0.44%
022044 1.0006 1.0006 0.01%
588300 0.6124 0.6124 -0.44%
021012 1.0054 1.0154 0.01%
019565 1.0392 1.0392 0.01%
000314 2.084 2.297 -0.19%
003571 1.061 1.2899 0.01%
510150 0.5506 2.1776 -0.44%
006107 1.0206 1.2747 0.01%
006325 1.0592 1.2158 0.01%
006428 1.0304 1.2231 0.01%
000808 1.086 1.086 0.01%
002389 1.555 1.655 -0.19%
002416 1.329 1.329 -0.19%
004780 1.0214 1.2314 0.01%
007908 1.039 1.147 0.01%
008774 1.1579 1.1579 0.01%
004932 1.6513 1.6513 -0.19%
008262 1.2512 1.2512 -0.44%
008383 1.9057 1.9057 0.01%
007729 1.2826 1.2826 -0.35%
009601 1.1593 1.1593 -0.44%
002581 1.517 1.517 -0.19%
003157 1.1148 1.3705 0.01%
003266 1.2958 1.3141 0.01%
010504 0.9699 0.9699 -0.19%
010688 1.0702 1.0702 -0.19%
161723 1.4476 1.5753 -0.44%
161726 0.4205 0.9755 -0.44%
010942 1.0856 1.0856 -0.19%
010943 1.0712 1.0712 -0.19%
010944 0.7133 0.7133 -0.19%
010945 0.6925 0.6925 -0.19%
010996 0.6867 0.6867 -0.19%
517550 0.7606 0.7606 -0.44%
012900 0.6254 0.6254 -0.44%
159552 1.3039 1.3039 -0.44%
159890 1.2074 1.2074 -0.44%
159898 0.5632 0.5632 -0.44%
012123 0.6373 0.6373 -0.19%
016526 1.0657 1.0657 0.01%
016573 1.2225 1.2255 -0.44%
016779 1.1875 1.1875 0.01%
016791 1.0623 1.0623 0.01%
016958 1.0509 1.0509 0.01%
016343 1.4381 1.4381 -0.44%
017695 1.0332 1.0629 0.01%
016008 1.1721 1.1721 -0.44%
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009864 0.5221 0.5221 -0.44%
002520 1.1437 1.3537 0.01%
002628 1.5928 1.5928 -0.19%
002657 1.773 1.773 -0.19%
002777 1.5426 1.5934 -0.19%
004194 1.6013 1.6013 -0.44%
004195 1.5704 1.5704 -0.44%
003265 1.3393 1.3576 0.01%
010689 1.0541 1.0541 -0.19%
161727 1.544 1.544 -0.19%
002017 1.992 2.2 -0.19%
011191 1.0524 1.0524 -0.19%
011294 1.0144 1.1092 0.01%
011397 1.1022 1.1022 -0.19%
011451 0.5217 0.5217 -0.19%
516670 0.664 0.664 -0.44%
002818 1.1339 1.2085 0.01%
002819 1.313 1.699 -0.19%
010166 0.4878 0.4878 -0.19%
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011691 0.7668 0.7668 -0.19%
014688 1.1145 1.1145 0.01%
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013303 0.743 0.743 -0.44%
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217009 1.5664 1.8111 -0.19%
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217020 1.7179 2.0158 -0.19%
217023 1.1193 1.6524 0.01%
018901 1.0935 1.0935 -0.19%
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014185 0.914 0.914 -0.44%
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022455 0.9984 0.9984 -0.44%
020902 1.1258 1.1258 -0.44%
021717 1.5464 1.5464 -0.44%
003570 1.0031 1.0874 0.01%
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002995 1.0107 1.2715 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币72,824.50135.59
3现金133.8800.25
4其他资产00.5400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228205422浙建投MTN00150.00(万张)5,127.70(万元)9.55(%)  
214800222华录0143.00(万张)4,409.33(万元)8.21(%)  
317566421信地0135.00(万张)3,624.62(万元)6.75(%)  
410238183523鄂交通MTN00130.00(万张)3,068.58(万元)5.71(%)  
514843723新化K130.00(万张)3,041.56(万元)5.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
7天≤X<730天1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.33%5.26%6.36%7.46%7.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.42%
0.97%
3.7%
5.26%
20.35%
43.35%
56.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
482.60
316.70
369.51
特雷诺指数
-1.08
-0.45
-0.67
詹森指数
0.04
0.04
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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