公募基金 > 基金超市 > 招商瑞阳混合A
| 基金代码008456 | 基金经理滕越,李家辉 | 最新份额51,543.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模67.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-01-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3208 | 1.4376 | 0.64% |
| 2026-7-2 | 1.3124 | 1.4292 | -0.15% |
| 2026-7-1 | 1.3144 | 1.4312 | 0.91% |
| 2026-6-30 | 1.3026 | 1.4194 | 0.08% |
| 2026-6-29 | 1.3016 | 1.4184 | -0.25% |
| 2026-6-26 | 1.3048 | 1.4216 | -1.57% |
| 2026-6-25 | 1.3256 | 1.4424 | 0.19% |
| 2026-6-24 | 1.3231 | 1.4399 | 0.39% |
| 2026-6-23 | 1.318 | 1.4348 | -0.31% |
| 2026-6-22 | 1.3221 | 1.4389 | 1.64% |
| 2026-6-18 | 1.3008 | 1.4176 | -0.77% |
| 2026-6-17 | 1.3109 | 1.4277 | -0.29% |
| 2026-6-16 | 1.3147 | 1.4315 | -0.99% |
| 2026-6-15 | 1.3278 | 1.4446 | 0.44% |
| 2026-6-12 | 1.322 | 1.4388 | 1.19% |
| 2026-6-11 | 1.3065 | 1.4233 | -0.53% |
| 2026-6-10 | 1.3134 | 1.4302 | -0.48% |
| 2026-6-9 | 1.3197 | 1.4365 | 0.08% |
| 2026-6-8 | 1.3187 | 1.4355 | -0.72% |
| 2026-6-5 | 1.3282 | 1.445 | 0.20% |
李家辉先生：博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作，现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年1月27日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月9日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月20日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月1日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月23日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年4月30日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)。
任职期间收益
招商瑞阳混合A 2025-05-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | 6.38% | 3.49% |
| 招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | 6.70% | 4.82% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.36% | 2.30% |
| 招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 4.5 | 15.52% | 3.91% |
| 招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.8 | 7.24% | 4.82% |
| 招商鑫诚短债C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | 4.54% | 2.24% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 2.08% | 1.90% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | -- | -- |
| 招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1.3 | 2.11% | 2.47% |
| 招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 4.78% | 3.20% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 2.92% | 2.30% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.7 | 0.85% | 0.65% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.6 | 1.07% | 0.44% |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 3.35% | 2.89% |
| 招商鑫诚短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.37% | 2.30% |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.17% | 2.30% |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | 8.54% | 3.49% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.7 | 0.80% | 0.65% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.6 | 1.07% | 0.44% |
| 招商鑫诚短债A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | 4.80% | 2.24% |
| 招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 4.51% | 3.20% |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 3.59% | 2.89% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 滕越 | 2025-06-09 至 今 | 1年0个月零25天 | ||
| 李家辉 | 2025-05-23 至 今 | 1年1个月零11天 | ||
| 侯杰 | 2019-12-19 至 2025-08-16 | 5年-5个月零28天 | 21.52 | 2.99 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,731.92 | 46.68 |
| 2 | 债券及货币 | 60,158.12 | 60.10 |
| 3 | 现金 | 2,209.28 | 02.21 |
| 4 | 其他资产 | 54.70 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002648 | 卫星化学 | 347.76 | 9,605.19 | 9.60% | -7.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 606.22 | 7,802.07 | 7.79% | -11.37 |
| 603613 | 国联股份 | 281.18 | 6,978.77 | 6.97% | -3.77 |
| 603345 | 安井食品 | 40.56 | 3,782.57 | 3.78% | -1.19 |
| 002597 | 金禾实业 | 111.62 | 2,578.49 | 2.58% | -4.31 |
| 600309 | 万华化学 | 14.45 | 1,148.05 | 1.15% | 14.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 19.65 | 964.82 | 0.96% | 7.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 05.72 | 941.86 | 0.94% | 0.27 |
| 002311 | 海大集团 | 17.80 | 886.66 | 0.89% | -0.92 |
| 002858 | 力盛体育 | 51.76 | 833.34 | 0.83% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 185569 | 22中铁01 | 50.00(万张) | 5,028.61(万元) | 5.02(%) |
| 2 | 148051 | 22润置09 | 40.00(万张) | 4,132.04(万元) | 4.13(%) |
| 3 | 230023 | 23附息国债23 | 30.00(万张) | 3,445.64(万元) | 3.44(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 33.10(万张) | 3,353.94(万元) | 3.35(%) |
| 5 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 30.00(万张) | 3,114.12(万元) | 3.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.057 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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