公募基金 > 基金超市 > 东方臻选纯债债券A
| 基金代码006212 | 基金经理刘长俊,吴萍萍 | 最新份额390,123.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模11.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2018-08-24 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
（三）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（四）同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（五）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
（六）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-26 | 1.0493 | 1.4369 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0498 | 1.4374 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0499 | 1.4375 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0498 | 1.4374 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0499 | 1.4375 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0498 | 1.4374 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0498 | 1.4374 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0497 | 1.4373 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0495 | 1.4371 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0494 | 1.437 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0494 | 1.437 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0492 | 1.4368 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.049 | 1.4366 | -0.02% |
| 2025-11-7 | 1.0492 | 1.4368 | -0.03% |
| 2025-11-6 | 1.0495 | 1.4371 | -0.01% |
| 2025-11-5 | 1.0496 | 1.4372 | 0.02% |
| 2025-11-4 | 1.0494 | 1.437 | 0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0493 | 1.4369 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.049 | 1.4366 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 1.0485 | 1.4361 | 0.03% |
刘长俊先生：上海财经大学金融学硕士，多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理，2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师；2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方臻选纯债债券A 2023-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦德景一年定开债A | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.92% | -0.18% |
| 德邦弘利货币A | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.79% | 3.80% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 151.48% | 4.86% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.49% | 4.55% |
| 德邦弘利货币B | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.49% | 3.81% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.1 | 2.77% | 0.83% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.1 | 2.74% | 0.83% |
| 东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 5.6 | 14.12% | 9.93% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
| 德邦德信 | 债券型,LOF型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.26% | 1.08% |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.84% | -8.04% |
| 德邦纯债债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 3.31% | 1.25% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 5.9 | 4.75% | 12.58% |
| 东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 5.6 | 14.52% | 9.93% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -1.12% | -8.04% |
| 德邦德焕9个月定开债C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.05% | 1.56% |
| 德邦德景一年定开债C | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.51% | -0.18% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 5.64% | 7.87% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 5.79% | 4.86% |
| 德信C | 债券型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.54% | 1.08% |
| 德邦德焕9个月定开债A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.68% | 1.55% |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.58% | 4.55% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.1 | 0.79% | 0.83% |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 1.05% | 1.24% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.52% | -8.04% |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 5.9 | 5.86% | 12.58% |
| 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 5.5 | 14.26% | 9.76% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -0.82% | -8.02% |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.1 | 0.82% | 0.83% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.0 | 15.91% | 13.29% |
| 德邦优化A | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 10.05% | 0.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴萍萍 | 2025-03-05 至 今 | 0年8个月零22天 | ||
| 刘长俊 | 2023-10-25 至 今 | 2年1个月零2天 | 2.77 | 0.83 |
| 车日楠 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3年5个月零25天 | 25.26 | 8.88 |
| 彭成军 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0年1个月零29天 | -0.22 | 0.17 |
| 吴萍萍 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2年5个月零18天 | 9.48 | 13.21 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003324 | 1.3558 | 1.5278 | -0.08% | |
| 007687 | 1.4479 | 1.4479 | 0.54% | |
| 010566 | 1.135 | 1.135 | -0.08% | |
| 012507 | 0.4135 | 0.4135 | 0.54% | |
| 017811 | 1.3985 | 1.3985 | 0.54% | |
| 019095 | 1.3899 | 1.3899 | -0.08% | |
| 021094 | 1.1341 | 1.1341 | 0.54% | |
| 400015 | 2.9555 | 3.4155 | 0.54% | |
| 001121 | 1.025 | 1.025 | 0.54% | |
| 001198 | 1.4622 | 1.6924 | 0.54% | |
| 001385 | 1.1446 | 1.1446 | 0.54% | |
| 001614 | 1.3648 | 1.3648 | 0.54% | |
| 004244 | 0.9203 | 0.9203 | 0.54% | |
| 006210 | 3.5838 | 4.7878 | -0.08% | |
| 009461 | 1.1277 | 1.2927 | -0.08% | |
| 009464 | 1.0679 | 1.1806 | -0.08% | |
| 012540 | 1.0668 | 1.089 | -0.08% | |
| 014699 | 0.7825 | 0.7825 | 0.54% | |
| 015587 | 1.0101 | 1.0101 | 0.54% | |
| 019097 | 1.108 | 1.13 | -0.08% | |
| 022637 | 1.0191 | 1.0191 | -0.08% | |
| 001384 | 1.193 | 1.193 | 0.54% | |
| 001702 | 2.4526 | 2.4526 | 0.54% | |
| 002174 | 1.2758 | 1.2758 | 0.54% | |
| 006235 | 0.9049 | 0.9049 | 0.54% | |
| 006785 | 0.9285 | 0.9285 | 0.54% | |
| 009456 | 1.233 | 1.442 | -0.08% | |
| 009463 | 1.0323 | 1.1854 | -0.08% | |
| 012403 | 1.0747 | 1.1795 | -0.08% | |
| 012539 | 1.0685 | 1.0824 | -0.08% | |
| 014560 | 0.9427 | 0.9427 | 0.54% | |
| 015586 | 1.0253 | 1.0253 | 0.54% | |
| 018855 | 1.009 | 1.062 | -0.08% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | -0.08% | |
| 400011 | 1.536 | 2.173 | 0.54% | |
| 400027 | 1.3897 | 1.9246 | -0.08% | |
| 400029 | 1.3696 | 1.8638 | -0.08% | |
| 003838 | 1.0252 | 1.5101 | -0.08% | |
| 004205 | 1.2164 | 1.2164 | 0.54% | |
| 006211 | 1.1143 | 1.3863 | -0.08% | |
| 008323 | 1.0127 | 1.0694 | -0.08% | |
| 009462 | 1.1629 | 1.2899 | -0.08% | |
| 009590 | 1.6144 | 1.6144 | 0.54% | |
| 009937 | 0.9178 | 0.9678 | 0.54% | |
| 011459 | 0.6112 | 0.6112 | 0.54% | |
| 014354 | 0.9868 | 0.9868 | 0.54% | |
| 014561 | 0.925 | 0.925 | 0.54% | |
| 014986 | 1.5221 | 1.8821 | 0.54% | |
| 016319 | 1.1082 | 1.1152 | -0.08% | |
| 021304 | 1.0214 | 1.0484 | -0.08% | |
| 022638 | 1.0162 | 1.0162 | -0.08% | |
| 023545 | 1.1611 | 1.1611 | 0.52% | |
| 024343 | 1.1277 | 1.1277 | -0.08% | |
| 020851 | 1.0382 | 1.0382 | -0.08% | |
| 020850 | 1.0417 | 1.0417 | -0.08% | |
| 003837 | 1.0242 | 1.4047 | -0.08% | |
| 009466 | 1.1427 | 1.1827 | -0.08% | |
| 011458 | 0.6252 | 0.6252 | 0.54% | |
| 015382 | 1.3008 | 1.3508 | 0.54% | |
| 016204 | 1.2028 | 1.2028 | 0.52% | |
| 016205 | 1.1845 | 1.1845 | 0.52% | |
| 016318 | 1.1125 | 1.1195 | -0.08% | |
| 020126 | 2.1217 | 2.1217 | 0.54% | |
| 020946 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08% | |
| 025884 | 0.9045 | 0.9045 | 0.54% | |
| 400003 | 1.755 | 5.36 | 0.54% | |
| 400025 | 1.3653 | 1.3653 | 0.54% | |
| 002060 | 1.3363 | 1.3363 | 0.54% | |
| 002163 | 1.4515 | 2.6954 | 0.54% | |
| 003325 | 1.3232 | 1.4812 | -0.08% | |
| 006213 | 1.1211 | 1.8076 | -0.08% | |
| 009465 | 1.1592 | 1.2042 | -0.08% | |
| 009999 | 0.8246 | 0.8246 | 0.54% | |
| 010567 | 1.1207 | 1.1207 | -0.08% | |
| 012404 | 1.0907 | 2.5527 | -0.08% | |
| 015765 | 1.1892 | 1.1892 | 0.54% | |
| 018045 | 1.1098 | 1.1098 | 0.52% | |
| 018046 | 1.0944 | 1.0944 | 0.52% | |
| 020947 | 1.0335 | 1.0335 | -0.08% | |
| 021303 | 1.0023 | 1.0333 | -0.08% | |
| 023544 | 1.164 | 1.164 | 0.52% | |
| 400001 | 1.1203 | 3.1318 | 0.54% | |
| 002545 | 1.6645 | 2.0141 | 0.54% | |
| 004005 | 1.0251 | 1.0715 | 0.54% | |
| 004006 | 1.0145 | 1.0457 | 0.54% | |
| 005616 | 1.5882 | 1.9822 | 0.54% | |
| 005844 | 1.4131 | 1.4131 | 0.54% | |
| 008322 | 1.0138 | 1.085 | -0.08% | |
| 009938 | 0.8939 | 0.9439 | 0.54% | |
| 010565 | 1.1363 | 1.1363 | -0.08% | |
| 014353 | 1.158 | 1.158 | 0.54% | |
| 014700 | 0.771 | 0.771 | 0.54% | |
| 014724 | 0.9242 | 0.9242 | 0.54% | |
| 021095 | 1.1301 | 1.1301 | 0.54% | |
| 400007 | 3.5671 | 3.5671 | 0.54% | |
| 400016 | 1.3409 | 1.6209 | -0.08% | |
| 400030 | 1.4045 | 1.6325 | -0.08% | |
| 001120 | 1.1401 | 1.1401 | 0.54% | |
| 001318 | 1.3285 | 1.3285 | 0.54% | |
| 002497 | 1.6152 | 1.6152 | 0.54% | |
| 006212 | 1.0493 | 1.4369 | -0.08% | |
| 012506 | 0.4209 | 0.4209 | 0.54% | |
| 012611 | 1.0149 | 1.0929 | -0.08% | |
| 012612 | 1.0234 | 1.0884 | -0.08% | |
| 014352 | 1.1841 | 1.1841 | 0.54% | |
| 014355 | 0.9735 | 0.9735 | 0.54% | |
| 015381 | 1.3212 | 1.3712 | 0.54% | |
| 015766 | 1.1716 | 1.1716 | 0.54% | |
| 021478 | 0.9148 | 0.9148 | 0.54% | |
| 026087 | 1.3411 | 1.3411 | -0.08% | |
| 400013 | 1.443 | 1.8659 | 0.54% | |
| 400032 | 1.0576 | 1.0576 | 0.54% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 399,405.76 | 92.14 |
| 3 | 现金 | 2,961.12 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 5,347.98 | 01.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102583263 | 25华能新能MTN003 | 250.00(万张) | 24,963.43(万元) | 5.76(%) |
| 2 | 012582112 | 25江西交投SCP005 | 130.00(万张) | 13,012.61(万元) | 3.00(%) |
| 3 | 102001820 | 20久事MTN003 | 100.00(万张) | 10,392.84(万元) | 2.40(%) |
| 4 | 102480885 | 24葛洲海投MTN001 | 100.00(万张) | 10,264.63(万元) | 2.37(%) |
| 5 | 102485463 | 24豫投资MTN001 | 100.00(万张) | 10,136.40(万元) | 2.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.014 |
| 2 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 0.01 |
| 3 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.014 |
| 4 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.0085 |
| 5 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.01 |
| 6 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.0106 |
| 7 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.018 |
| 8 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0135 |
| 9 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.021 |
| 10 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.003 |
| 11 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.011 |
| 12 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.017 |
| 13 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.02 |
| 14 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.002 |
| 15 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.035 |
| 16 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0.058 |
| 17 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 0.031 |
| 18 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.051 |
| 19 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.033 |
| 20 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.61% | 2.38% | 4.87% | 7.0% | 5.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.38% | 0.32% | 1.46% | 2.38% | 15.33% | 40.3% | 51.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
| 夏普比率 | 101.58 | 247.16 | 106.77 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.45 | 0.99 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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