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东方卓行18个月定开债券A 008322
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债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理刘长俊 申购费率0.04% 基金规模75.67亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008322 | 基金经理刘长俊 | 最新份额799,442.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模75.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模11.37亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的前提下，封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的长期、稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
（一）本基金收益分配方式仅有现金分红；
（二）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（三）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-14 | 1.0184 | 1.0636 | 0.01% |
| 2024-5-13 | 1.0183 | 1.0635 | 0.01% |
| 2024-5-10 | 1.0182 | 1.0634 | 0.01% |
| 2024-5-9 | 1.0181 | 1.0633 | 0.00% |
| 2024-5-8 | 1.0181 | 1.0633 | 0.01% |
| 2024-5-7 | 1.018 | 1.0632 | 0.01% |
| 2024-5-6 | 1.0179 | 1.0631 | 0.03% |
| 2024-4-30 | 1.0176 | 1.0628 | 0.00% |
| 2024-4-29 | 1.0176 | 1.0628 | 0.02% |
| 2024-4-26 | 1.0174 | 1.0626 | 0.00% |
| 2024-4-25 | 1.0174 | 1.0626 | 0.01% |
| 2024-4-24 | 1.0173 | 1.0625 | 0.00% |
| 2024-4-23 | 1.0173 | 1.0625 | 0.01% |
| 2024-4-22 | 1.0172 | 1.0624 | 0.02% |
| 2024-4-19 | 1.017 | 1.0622 | 0.00% |
| 2024-4-18 | 1.017 | 1.0622 | 0.01% |
| 2024-4-17 | 1.0169 | 1.0621 | 0.00% |
| 2024-4-16 | 1.0169 | 1.0621 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0168 | 1.062 | 0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0167 | 1.0619 | 0.01% |
刘长俊先生：上海财经大学金融学硕士，多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理，2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师；2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方卓行18个月定开债券A 2020-01-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦德景一年定开债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.92% | -0.18% |
| 德邦弘利货币A | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.79% | 3.80% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 151.48% | 4.86% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.49% | 4.55% |
| 德邦弘利货币B | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.49% | 3.81% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.6 | 2.77% | 0.83% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.6 | 2.74% | 0.83% |
| 东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 14.12% | 9.93% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
| 德邦德信中高企债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.26% | 1.08% |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.84% | -8.04% |
| 德邦纯债债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 3.31% | 1.25% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 4.4 | 4.75% | 12.58% |
| 东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 14.52% | 9.93% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -1.12% | -8.04% |
| 德邦德焕9个月定开债C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.05% | 1.56% |
| 德邦德景一年定开债券C | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.51% | -0.18% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 5.64% | 7.87% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 5.79% | 4.86% |
| 德邦德信中高企债指数(LOF)C | 债券型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.54% | 1.08% |
| 德邦德焕9个月定开债A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.68% | 1.55% |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.58% | 4.55% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.6 | 0.79% | 0.83% |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 1.05% | 1.24% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.52% | -8.04% |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 4.4 | 5.86% | 12.58% |
| 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | 14.26% | 9.76% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -0.82% | -8.02% |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.6 | 0.82% | 0.83% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 4.4 | 15.91% | 13.29% |
| 德邦优化A | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 10.05% | 0.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘长俊 | 2020-01-02 至 今 | 4年4个月零12天 | 5.86 | 12.58 |
| 吴萍萍 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1年-11个月零31天 | 3.87 | 4.47 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
| 400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
| 400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
| 400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
| 400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
| 400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
| 014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
| 016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.27% | |
| 009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
| 014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
| 002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
| 011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
| 009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
| 010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
| 006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
| 001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
| 018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.27% | |
| 020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
| 019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
| 014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
| 015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
| 015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
| 012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
| 009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
| 014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
| 006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
| 009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
| 010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
| 003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
| 018687 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
| 007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
| 016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.27% | |
| 012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
| 012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
| 012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
| 009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
| 014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
| 014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
| 010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
| 005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
| 019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
| 400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
| 400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
| 400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
| 014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
| 012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
| 012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
| 009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
| 009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
| 001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
| 006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
| 001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
| 001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
| 001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
| 003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
| 017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
| 004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
| 008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
| 008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
| 012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
| 014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
| 009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
| 002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
| 001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
| 006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
| 006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
| 020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
| 016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
| 018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
| 004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
| 400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
| 015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
| 006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
| 003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
| 003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
| 001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
| 018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.27% | |
| 400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
| 400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
| 015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
| 012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
| 002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
| 011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
| 006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
| 009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
| 009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
| 002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
| 001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
| 016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
| 015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
| 015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
| 400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
| 400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
| 014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
| 014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% | |
| 009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
| 009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
| 002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
| 006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
| 005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
| 002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
| 001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
| 020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,115,917.60 | 137.39 |
| 3 | 现金 | 86.89 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170208 | 17国开08 | 2,130.00(万张) | 220,053.81(万元) | 27.09(%) |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 1,330.00(万张) | 135,690.25(万元) | 16.71(%) |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,320.00(万张) | 135,055.57(万元) | 16.63(%) |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 780.00(万张) | 79,296.55(万元) | 9.76(%) |
| 5 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 760.00(万张) | 77,166.99(万元) | 9.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0102 |
| 2 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.025 |
| 3 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.94% | 2.3% | 2.87% | 0.0% | 1.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.48% | 0.69% | 0.69% | 2.3% | 8.86% | 0.0% | 6.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 544.13 | 459.37 | -1.55 |
| 特雷诺指数 | 0.57 | -0.97 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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