公募基金 > 基金超市 > 东方招益债券C
| 基金代码022638 | 基金经理张博,徐奥千,吴萍萍 | 最新份额2,963.3万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.07亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额持有人谋求长期、稳健 的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债 券（含分离交易可转债，下同）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货 币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（一）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
（二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资 的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将 以投资者最后一次选择的分红方式为准；
（三）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金 额后不能低于面值；
（四）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享 有同等分配权；
（五）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红；
（六）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托 管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项 调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.18% |
| 2025-11-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.06% |
| 2025-11-21 | 1.0153 | 1.0153 | -0.35% |
| 2025-11-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% |
| 2025-11-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.14% |
| 2025-11-18 | 1.0171 | 1.0171 | -0.15% |
| 2025-11-17 | 1.0186 | 1.0186 | -0.27% |
| 2025-11-14 | 1.0214 | 1.0214 | -0.19% |
| 2025-11-13 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0212 | 1.0212 | 0.23% |
| 2025-11-7 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.019 | 1.019 | 0.13% |
| 2025-11-5 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% |
| 2025-11-4 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% |
| 2025-11-3 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% |
吴萍萍女士：中国人民大学应用经济学硕士，多年证券从业经历，固定收益投资部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益投资部副总经理，东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方招益债券C 2024-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方欣悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 153.47% | 5.13% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.53% | 1.92% |
| 东方臻悦纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 10.85% | 3.99% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 9.48% | 13.21% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 42.80% | 13.22% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | -0.17% | 6.28% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.41% | 2.48% |
| 东方强化收益债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2016-03-21 至 2019-11-22 | 3.7 | 2.66% | 22.57% |
| 东方永润债券A类 | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.10% | 1.92% |
| 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 20.68% | 14.07% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.37% | 4.47% |
| 东方欣悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 东方招益债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方永润债券C类 | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.89% | 1.92% |
| 东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-06-17 至 2018-06-27 | 2.0 | 5.43% | 5.25% |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.1 | 49.15% | 24.13% |
| 东方卓越三年定开债券 | 债券型 | 2019-08-15 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东方强化收益债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.1 | 44.86% | 24.13% |
| 东方臻悦纯债债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 1.98% | 3.99% |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.92% | 3.31% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 3.99% | 3.01% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 6.68% | 5.13% |
| 东方臻裕债券E | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.3 | 2.82% | 0.35% |
| 东方招益债券A | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 7.00% | 13.52% |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 5.92% | 13.52% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2016-04-14 至 2018-01-24 | 1.8 | -0.69% | 3.17% |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 6.6 | 28.08% | 16.90% |
| 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.18% | 1.93% |
| 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | -0.03% | 1.92% |
| 东方荣家保本混合 | 保本型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 2.30% | 6.27% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.75% | 1.92% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.87% | 4.47% |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.80% | 3.31% |
| 东方臻裕债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.1 | 6.06% | 2.83% |
| 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 14.40% | 14.06% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | 0.46% | 6.28% |
| 东方臻裕债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.1 | 5.86% | 2.83% |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.71% | 2.48% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-27 | 1.1 | 2.74% | 5.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张博 | 2025-11-25 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 徐奥千 | 2024-11-28 至 今 | 1年0个月零1天 | ||
| 吴萍萍 | 2024-11-28 至 今 | 1年0个月零1天 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004006 | 1.0199 | 1.0511 | 0.59% | |
| 005844 | 1.4474 | 1.4474 | 0.59% | |
| 006785 | 0.9406 | 0.9406 | 0.59% | |
| 008322 | 1.0138 | 1.085 | 0.06% | |
| 009462 | 1.1627 | 1.2897 | 0.06% | |
| 009590 | 1.6115 | 1.6115 | 0.59% | |
| 009999 | 0.8206 | 0.8206 | 0.59% | |
| 014353 | 1.1779 | 1.1779 | 0.59% | |
| 014355 | 0.974 | 0.974 | 0.59% | |
| 016319 | 1.108 | 1.115 | 0.06% | |
| 018045 | 1.0968 | 1.0968 | 0.59% | |
| 018046 | 1.0815 | 1.0815 | 0.59% | |
| 018855 | 1.0087 | 1.0617 | 0.06% | |
| 025432 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 025433 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 400016 | 1.3413 | 1.6213 | 0.06% | |
| 400029 | 1.374 | 1.8682 | 0.06% | |
| 400030 | 1.404 | 1.632 | 0.06% | |
| 400032 | 1.0591 | 1.0591 | 0.59% | |
| 001120 | 1.1451 | 1.1451 | 0.59% | |
| 001702 | 2.4821 | 2.4821 | 0.59% | |
| 006211 | 1.1139 | 1.3859 | 0.06% | |
| 006212 | 1.0491 | 1.4367 | 0.06% | |
| 009177 | 1.1347 | 1.1347 | 0.06% | |
| 009465 | 1.1617 | 1.2067 | 0.06% | |
| 010565 | 1.1362 | 1.1362 | 0.06% | |
| 010566 | 1.135 | 1.135 | 0.06% | |
| 012539 | 1.0682 | 1.0821 | 0.06% | |
| 015381 | 1.3307 | 1.3807 | 0.59% | |
| 016204 | 1.2067 | 1.2067 | 0.59% | |
| 016205 | 1.1884 | 1.1884 | 0.59% | |
| 019095 | 1.3944 | 1.3944 | 0.06% | |
| 021478 | 0.9198 | 0.9198 | 0.59% | |
| 022637 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 025884 | 0.8951 | 0.8951 | 0.59% | |
| 400007 | 3.5751 | 3.5751 | 0.59% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | 0.06% | |
| 400015 | 3.0143 | 3.4743 | 0.59% | |
| 002163 | 1.4766 | 2.7205 | 0.59% | |
| 003325 | 1.3227 | 1.4807 | 0.06% | |
| 006716 | 1.1622 | 1.2133 | 0.06% | |
| 011458 | 0.6283 | 0.6283 | 0.59% | |
| 014352 | 1.2045 | 1.2045 | 0.59% | |
| 014560 | 0.9853 | 0.9853 | 0.59% | |
| 014561 | 0.9668 | 0.9668 | 0.59% | |
| 015382 | 1.3101 | 1.3601 | 0.59% | |
| 020947 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 400003 | 1.7768 | 5.4194 | 0.59% | |
| 020850 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
| 004205 | 1.2153 | 1.2153 | 0.59% | |
| 006715 | 1.0976 | 1.2347 | 0.06% | |
| 009464 | 1.0677 | 1.1804 | 0.06% | |
| 011459 | 0.6143 | 0.6143 | 0.59% | |
| 012403 | 1.0752 | 1.18 | 0.06% | |
| 012404 | 1.0911 | 2.5531 | 0.06% | |
| 012611 | 1.0149 | 1.0929 | 0.06% | |
| 021094 | 1.1354 | 1.1354 | 0.59% | |
| 021095 | 1.1313 | 1.1313 | 0.59% | |
| 021304 | 1.0218 | 1.0488 | 0.06% | |
| 001384 | 1.1962 | 1.1962 | 0.59% | |
| 001385 | 1.1476 | 1.1476 | 0.59% | |
| 002174 | 1.2775 | 1.2775 | 0.59% | |
| 002497 | 1.6122 | 1.6122 | 0.59% | |
| 002545 | 1.6695 | 2.0191 | 0.59% | |
| 007687 | 1.4458 | 1.4458 | 0.59% | |
| 009937 | 0.9189 | 0.9689 | 0.59% | |
| 009938 | 0.895 | 0.945 | 0.59% | |
| 012507 | 0.4147 | 0.4147 | 0.59% | |
| 012612 | 1.0233 | 1.0883 | 0.06% | |
| 014699 | 0.7962 | 0.7962 | 0.59% | |
| 014986 | 1.5261 | 1.8861 | 0.59% | |
| 019097 | 1.1078 | 1.1298 | 0.06% | |
| 020946 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% | |
| 400025 | 1.3747 | 1.3747 | 0.59% | |
| 400027 | 1.3942 | 1.9291 | 0.06% | |
| 020851 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% | |
| 003324 | 1.3554 | 1.5274 | 0.06% | |
| 003838 | 1.0251 | 1.51 | 0.06% | |
| 004005 | 1.0306 | 1.077 | 0.59% | |
| 009178 | 1.1172 | 1.1172 | 0.06% | |
| 009466 | 1.1452 | 1.1852 | 0.06% | |
| 010567 | 1.1207 | 1.1207 | 0.06% | |
| 014700 | 0.7845 | 0.7845 | 0.59% | |
| 015766 | 1.1993 | 1.1993 | 0.59% | |
| 016318 | 1.1123 | 1.1193 | 0.06% | |
| 022638 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | |
| 023544 | 1.1688 | 1.1688 | 0.59% | |
| 023545 | 1.1659 | 1.1659 | 0.59% | |
| 026087 | 1.3415 | 1.3415 | 0.06% | |
| 400001 | 1.1336 | 3.1451 | 0.59% | |
| 400011 | 1.5401 | 2.1771 | 0.59% | |
| 400013 | 1.4408 | 1.8634 | 0.59% | |
| 001198 | 1.4876 | 1.7178 | 0.59% | |
| 001318 | 1.3331 | 1.3331 | 0.59% | |
| 006210 | 3.5827 | 4.7867 | 0.06% | |
| 006213 | 1.1208 | 1.8073 | 0.06% | |
| 014724 | 0.9363 | 0.9363 | 0.59% | |
| 015586 | 1.0308 | 1.0308 | 0.59% | |
| 020126 | 2.1671 | 2.1671 | 0.59% | |
| 001121 | 1.0295 | 1.0295 | 0.59% | |
| 001614 | 1.3667 | 1.3667 | 0.59% | |
| 002060 | 1.3409 | 1.3409 | 0.59% | |
| 003837 | 1.0241 | 1.4046 | 0.06% | |
| 004244 | 0.9252 | 0.9252 | 0.59% | |
| 005616 | 1.6222 | 2.0162 | 0.59% | |
| 006235 | 0.8955 | 0.8955 | 0.59% | |
| 008323 | 1.0127 | 1.0694 | 0.06% | |
| 009456 | 1.233 | 1.442 | 0.06% | |
| 009461 | 1.1275 | 1.2925 | 0.06% | |
| 009463 | 1.0321 | 1.1852 | 0.06% | |
| 012506 | 0.422 | 0.422 | 0.59% | |
| 012540 | 1.0666 | 1.0888 | 0.06% | |
| 014354 | 0.9872 | 0.9872 | 0.59% | |
| 015587 | 1.0155 | 1.0155 | 0.59% | |
| 015765 | 1.2173 | 1.2173 | 0.59% | |
| 017811 | 1.4324 | 1.4324 | 0.59% | |
| 021303 | 1.0027 | 1.0337 | 0.06% | |
| 024343 | 1.1274 | 1.1274 | 0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,172.50 | 19.22 |
| 2 | 债券及货币 | 5,320.01 | 87.21 |
| 3 | 现金 | 72.75 | 01.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.62 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603993 | 洛阳钼业 | 01.60 | 25.12 | 0.41% | 1.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 03.70 | 24.38 | 0.40% | -1.30 |
| 000603 | 盛达资源 | 00.90 | 23.80 | 0.39% | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.80 | 23.55 | 0.39% | -1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 00.40 | 22.04 | 0.36% | -0.20 |
| 001206 | 依依股份 | 00.70 | 21.27 | 0.35% | -0.30 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 03.20 | 20.77 | 0.34% | 3.20 |
| 600941 | 中国移动 | 00.20 | 20.94 | 0.34% | -0.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.70 | 20.71 | 0.34% | 0.70 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 02.00 | 21.04 | 0.34% | -0.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1980024 | 19吴江01 | 10.00(万张) | 656.02(万元) | 10.75(%) |
| 2 | 2180315 | 21长沙城发债01 | 10.00(万张) | 620.29(万元) | 10.17(%) |
| 3 | 102280920 | 22浙江机场MTN001B | 05.00(万张) | 519.81(万元) | 8.52(%) |
| 4 | 102380836 | 23南通经开MTN003 | 05.00(万张) | 511.81(万元) | 8.39(%) |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 05.00(万张) | 510.78(万元) | 8.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3% | 0.05% | 0.69% | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 20.49 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund