基金代码009456 | 基金经理刘长俊 | 最新份额136,558.85万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模8.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-05-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金为债券型基金,投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票和权证,但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。修改说明:明确本基金投资股票范围、取消持有股票的时间限制。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式为现金分红,投资人可选择将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.185 | 1.394 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.185 | 1.394 | -0.08% |
2024-5-8 | 1.186 | 1.395 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.186 | 1.395 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.185 | 1.394 | 0.08% |
2024-4-30 | 1.184 | 1.393 | 0.17% |
2024-4-29 | 1.182 | 1.391 | -0.17% |
2024-4-26 | 1.184 | 1.393 | -0.08% |
2024-4-25 | 1.185 | 1.394 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.185 | 1.394 | -0.17% |
2024-4-23 | 1.187 | 1.396 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.186 | 1.395 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.185 | 1.394 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.185 | 1.394 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.184 | 1.393 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.184 | 1.393 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.184 | 1.393 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.183 | 1.392 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.183 | 1.392 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.182 | 1.391 | 0.00% |
刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦德景一年定开债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.92% | -0.18% |
德邦弘利货币A | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.79% | 3.80% |
东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 151.48% | 4.86% |
德邦锐乾债券A | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.49% | 4.55% |
德邦弘利货币B | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.49% | 3.81% |
东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | 2.77% | 0.83% |
东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | 2.74% | 0.83% |
东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 14.12% | 9.93% |
东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
德邦德信中高企债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.26% | 1.08% |
德邦福鑫C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.84% | -8.04% |
德邦纯债债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 3.31% | 1.25% |
东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 4.4 | 4.75% | 12.58% |
东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 14.52% | 9.93% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -1.12% | -8.04% |
德邦德焕9个月定开债C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.05% | 1.56% |
德邦德景一年定开债券C | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.51% | -0.18% |
东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 5.64% | 7.87% |
东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 5.79% | 4.86% |
德邦德信中高企债指数(LOF)C | 债券型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.54% | 1.08% |
德邦德焕9个月定开债A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.68% | 1.55% |
德邦锐乾债券C | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.58% | 4.55% |
东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | 0.79% | 0.83% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 1.05% | 1.24% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.52% | -8.04% |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 4.4 | 5.86% | 12.58% |
东方稳健回报债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | 14.26% | 9.76% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -0.82% | -8.02% |
东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | 0.82% | 0.83% |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 4.4 | 15.91% | 13.29% |
德邦优化A | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 10.05% | 0.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘长俊 | 2020-05-14 至 今 | 3年-1个月零28天 | 14.26 | 9.76 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.02% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | -0.29% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.02% | |
004244 | 0.7839 | 0.7839 | -0.17% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | -0.17% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | -0.17% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | -0.17% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.02% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.17% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | -0.17% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.02% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | -0.17% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | -0.29% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.02% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.02% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | -0.17% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.02% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.02% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | -0.17% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | -0.17% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | -0.17% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | -0.17% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.02% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | -0.17% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.02% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | -0.17% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | -0.17% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | -0.17% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | -0.17% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.02% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | -0.17% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | -0.17% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.02% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | -0.17% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.02% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | -0.17% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.02% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.02% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | -0.17% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | -0.17% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | -0.29% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.02% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.02% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | -0.17% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.02% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.02% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | -0.17% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | -0.17% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | -0.17% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | -0.17% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | -0.17% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | -0.17% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | -0.17% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | -0.17% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.02% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.02% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | -0.17% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | -0.17% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | -0.17% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | -0.17% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.02% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | -0.17% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | -0.17% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.02% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | -0.17% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | -0.17% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.02% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | -0.17% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | -0.17% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | -0.17% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
020126 | 1.4261 | 1.4261 | -0.17% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | -0.17% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | -0.17% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.02% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.02% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | -0.17% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.02% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.02% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | -0.17% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 167,265.30 | 100.58 |
3 | 现金 | 99.98 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 69.56 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 150.00(万张) | 15,165.07(万元) | 9.12(%) |
2 | 190208 | 19国开08 | 120.00(万张) | 12,357.64(万元) | 7.43(%) |
3 | 230026 | 23附息国债26 | 110.00(万张) | 11,421.18(万元) | 6.87(%) |
4 | 240205 | 24国开05 | 100.00(万张) | 10,249.36(万元) | 6.16(%) |
5 | 112306259 | 23交通银行CD259 | 100.00(万张) | 9,874.93(万元) | 5.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.209 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.61% | 5.36% | 4.27% | 0.0% | 3.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.02% | 1.98% | 1.98% | 5.36% | 13.37% | 0.0% | 15.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.02 |
夏普比率 | 475.38 | 244.53 | 179.22 |
特雷诺指数 | -1.13 | -0.23 | -0.27 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
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