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东方永悦18个月定开债券C 009178
收藏成功
债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理车日楠,程旺 申购费率0.0% 基金规模1.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009178 | 基金经理车日楠,程旺 | 最新份额337.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-05-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模34.23亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式为现金分红；
（三）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（四）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（五）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（六）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0975 | 1.0975 | 0.18% |
| 2024-11-8 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% |
| 2024-11-1 | 1.0947 | 1.0947 | -0.08% |
| 2024-10-25 | 1.0956 | 1.0956 | -0.15% |
| 2024-10-18 | 1.0973 | 1.0973 | 0.65% |
| 2024-10-11 | 1.0902 | 1.0902 | -0.28% |
| 2024-9-30 | 1.0933 | 1.0933 | -0.21% |
| 2024-9-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% |
| 2024-9-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.16% |
| 2024-9-13 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% |
| 2024-9-6 | 1.094 | 1.094 | 0.08% |
| 2024-8-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.21% |
| 2024-8-23 | 1.0954 | 1.0954 | -0.08% |
| 2024-8-16 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% |
| 2024-8-9 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% |
| 2024-8-2 | 1.0963 | 1.0963 | 0.22% |
| 2024-7-26 | 1.0939 | 1.0939 | 0.12% |
| 2024-7-19 | 1.0926 | 1.0926 | 0.09% |
| 2024-7-12 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% |
| 2024-7-5 | 1.0912 | 1.0912 | 0.04% |
车日楠女士：北京交通大学计算数学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理，现任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方永悦18个月定开债券C 2021-05-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方兴润债券C | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 1.4 | 4.02% | 0.68% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3.5 | 25.26% | 8.88% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3.5 | 24.94% | 8.89% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.5 | 8.57% | 7.08% |
| 东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-17 | 1.1 | -0.53% | 38.04% |
| 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 9.49% | 9.66% |
| 东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-17 | 1.1 | -0.31% | 38.04% |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.5 | 19.48% | 7.08% |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | 9.34% | 5.44% |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | 8.48% | 5.44% |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-10-25 | 2.2 | 4.63% | 3.93% |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.5 | 19.16% | 7.08% |
| 东方兴润债券A | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 1.4 | 3.08% | 0.68% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 16.86% | 9.66% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.5 | 9.63% | 7.08% |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-10-25 | 2.2 | 4.88% | 3.93% |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程旺 | 2024-09-06 至 今 | 0年2个月零16天 | ||
| 车日楠 | 2021-05-12 至 今 | 3年6个月零10天 | 8.57 | 7.08 |
| 吴萍萍 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1年8个月零18天 | -0.17 | 6.28 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009456 | 1.208 | 1.417 | -0.06% | |
| 012539 | 1.0236 | 1.0375 | -0.06% | |
| 014353 | 0.873 | 0.873 | -1.50% | |
| 015586 | 0.8928 | 0.8928 | -1.50% | |
| 018855 | 1.0285 | 1.0285 | -0.06% | |
| 019095 | 1.1432 | 1.1432 | -0.06% | |
| 020947 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 021303 | 1.0051 | 1.0141 | -0.06% | |
| 400003 | 1.6564 | 5.0915 | -1.50% | |
| 400025 | 1.3384 | 1.3384 | -1.50% | |
| 400029 | 1.1311 | 1.6253 | -0.06% | |
| 400032 | 0.9948 | 0.9948 | -1.50% | |
| 004244 | 0.784 | 0.784 | -1.50% | |
| 005616 | 1.1963 | 1.5903 | -1.50% | |
| 009462 | 1.1286 | 1.2556 | -0.06% | |
| 012507 | 0.4052 | 0.4052 | -1.50% | |
| 019097 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | |
| 001318 | 1.1118 | 1.1118 | -1.50% | |
| 002163 | 1.0144 | 2.2583 | -1.50% | |
| 003325 | 1.2897 | 1.4477 | -0.06% | |
| 003837 | 1.0272 | 1.3757 | -0.06% | |
| 004005 | 1.0112 | 1.0257 | -1.50% | |
| 006212 | 1.0619 | 1.4115 | -0.06% | |
| 006213 | 1.1231 | 1.7816 | -0.06% | |
| 006716 | 1.1414 | 1.1805 | -0.06% | |
| 009463 | 1.0542 | 1.1623 | -0.06% | |
| 009466 | 0.9169 | 0.9569 | -0.06% | |
| 009937 | 0.8623 | 0.9123 | -1.50% | |
| 011459 | 0.5695 | 0.5695 | -1.50% | |
| 014352 | 0.8867 | 0.8867 | -1.50% | |
| 014355 | 0.9198 | 0.9198 | -1.50% | |
| 020946 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
| 021304 | 1.0052 | 1.0142 | -0.06% | |
| 400015 | 2.0676 | 2.5276 | -1.50% | |
| 001121 | 0.9436 | 0.9436 | -1.50% | |
| 001198 | 1.0187 | 1.2489 | -1.50% | |
| 001384 | 1.2276 | 1.2276 | -1.50% | |
| 001385 | 1.1827 | 1.1827 | -1.50% | |
| 002060 | 1.1195 | 1.1195 | -1.50% | |
| 002192 | 1.3981 | 1.3981 | -1.50% | |
| 002545 | 1.4152 | 1.7648 | -1.50% | |
| 010565 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 010566 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 012404 | 1.2939 | 2.5479 | -0.06% | |
| 012611 | 1.0156 | 1.0746 | -0.06% | |
| 014724 | 0.7504 | 0.7504 | -1.50% | |
| 015765 | 0.9866 | 0.9866 | -1.50% | |
| 016204 | 1.0583 | 1.0583 | -1.95% | |
| 017811 | 1.129 | 1.129 | -1.50% | |
| 400011 | 1.25 | 1.887 | -1.50% | |
| 400016 | 1.2569 | 1.5369 | -0.06% | |
| 400027 | 1.1431 | 1.678 | -0.06% | |
| 001120 | 1.0409 | 1.0409 | -1.50% | |
| 002497 | 1.4656 | 1.4656 | -1.50% | |
| 006785 | 0.7539 | 0.7539 | -1.50% | |
| 007687 | 1.3242 | 1.3242 | -1.50% | |
| 009178 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06% | |
| 009464 | 1.0553 | 1.158 | -0.06% | |
| 009465 | 0.9262 | 0.9712 | -0.06% | |
| 009938 | 0.8442 | 0.8942 | -1.50% | |
| 010567 | 1.0971 | 1.0971 | -0.06% | |
| 011458 | 0.5795 | 0.5795 | -1.50% | |
| 014699 | 0.7839 | 0.7839 | -1.50% | |
| 014700 | 0.7773 | 0.7773 | -1.50% | |
| 015381 | 0.8306 | 0.8806 | -1.50% | |
| 015382 | 0.8216 | 0.8716 | -1.50% | |
| 016319 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 018045 | 0.8956 | 0.8956 | -1.95% | |
| 018687 | 1.0454 | 1.0454 | -0.95% | |
| 021478 | 0.7826 | 0.7826 | -1.50% | |
| 020850 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 001702 | 1.7609 | 1.7609 | -1.50% | |
| 003838 | 1.0281 | 1.482 | -0.06% | |
| 004205 | 1.0525 | 1.0525 | -1.50% | |
| 006210 | 3.6931 | 4.6201 | -0.06% | |
| 009999 | 0.8474 | 0.8474 | -1.50% | |
| 012540 | 1.0231 | 1.0453 | -0.06% | |
| 012612 | 1.016 | 1.071 | -0.06% | |
| 014354 | 0.9285 | 0.9285 | -1.50% | |
| 014560 | 0.7676 | 0.7676 | -1.50% | |
| 014561 | 0.7571 | 0.7571 | -1.50% | |
| 015587 | 0.8842 | 0.8842 | -1.50% | |
| 015766 | 0.977 | 0.977 | -1.50% | |
| 020126 | 1.6063 | 1.6063 | -1.50% | |
| 400007 | 3.2753 | 3.2753 | -1.50% | |
| 001196 | 1.406 | 1.406 | -1.50% | |
| 001614 | 1.2924 | 1.2924 | -1.50% | |
| 003324 | 1.3161 | 1.4881 | -0.06% | |
| 004006 | 0.9906 | 1.0036 | -1.50% | |
| 006235 | 0.8607 | 0.8607 | -1.50% | |
| 006715 | 1.1206 | 1.2017 | -0.06% | |
| 009461 | 1.0933 | 1.2583 | -0.06% | |
| 018046 | 0.8879 | 0.8879 | -1.95% | |
| 400009 | 1.284 | 1.588 | -0.06% | |
| 002174 | 1.3014 | 1.3014 | -1.50% | |
| 005844 | 1.136 | 1.136 | -1.50% | |
| 006211 | 1.2529 | 1.3329 | -0.06% | |
| 009177 | 1.1135 | 1.1135 | -0.06% | |
| 009590 | 1.4651 | 1.4651 | -1.50% | |
| 012403 | 1.1239 | 1.1747 | -0.06% | |
| 012506 | 0.4107 | 0.4107 | -1.50% | |
| 014986 | 1.2402 | 1.6002 | -1.50% | |
| 016205 | 1.0477 | 1.0477 | -1.95% | |
| 016318 | 1.0858 | 1.0858 | -0.06% | |
| 400001 | 1.0428 | 3.0543 | -1.50% | |
| 400013 | 1.3195 | 1.729 | -1.50% | |
| 400030 | 1.3478 | 1.5758 | -0.06% | |
| 020851 | 1.011 | 1.011 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,805.25 | 95.25 |
| 3 | 现金 | 11.12 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102383404 | 23静海城投MTN001 | 05.00(万张) | 541.62(万元) | 8.89(%) |
| 2 | 102481292 | 24济源投资MTN001 | 05.00(万张) | 523.41(万元) | 8.59(%) |
| 3 | 102480025 | 24长春公交MTN001 | 05.00(万张) | 520.53(万元) | 8.54(%) |
| 4 | 102480104 | 24景德镇陶MTN001 | 05.00(万张) | 517.25(万元) | 8.49(%) |
| 5 | 102381761 | 23青岛海控MTN001 | 05.00(万张) | 515.19(万元) | 8.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.28% | 4.34% | 3.24% | 0.0% | 2.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 0.07% | 0.61% | 3.74% | 4.34% | 10.06% | 0.0% | 9.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 253.05 | 84.68 | 30.75 |
| 特雷诺指数 | -2.16 | -0.15 | -0.05 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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