| 基金代码026087 | 基金经理吴萍萍,刘妍,张博 | 最新份额13,780.43万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2025-11-18 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后各类基金份额的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.3732 | 1.3732 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.374 | 1.374 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.3735 | 1.3735 | -0.17% |
| 2026-9-24 | 1.3759 | 1.3759 | -0.09% |
| 2026-9-23 | 1.3772 | 1.3772 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.3771 | 1.3771 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.3769 | 1.3769 | 0.06% |
| 2026-9-18 | 1.3761 | 1.3761 | 0.10% |
| 2026-9-17 | 1.3747 | 1.3747 | 0.05% |
| 2026-9-16 | 1.374 | 1.374 | 0.07% |
| 2026-9-15 | 1.373 | 1.373 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.373 | 1.373 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.373 | 1.373 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.3731 | 1.3731 | -0.05% |
| 2026-9-9 | 1.3738 | 1.3738 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.3736 | 1.3736 | -0.04% |
| 2026-9-7 | 1.3741 | 1.3741 | 0.14% |
| 2026-9-4 | 1.3722 | 1.3722 | -0.07% |
| 2026-9-3 | 1.3732 | 1.3732 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.3727 | 1.3727 | -0.06% |

张博先生:中国国籍,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员、渤海证券股份有限公司高级研究员、天安财产保险股份有限公司投资经理、中信保诚人寿股份有限公司股票部主管兼投资经理、金元顺安基金管理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。2022年1月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任绝对收益部部门总经理助理,东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理,现任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方成长收益灵活配置A | 2023-08-23 至 今 | 3.1 | -6.33% | -13.38% | |
| 东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.4 | -8.49% | -20.25% |
| 东方强化收益债券A | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 4.4 | -4.38% | 3.35% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.4 | -9.27% | -20.25% |
| 东方招益债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 2018-04-04 至 2022-01-14 | 3.8 | 42.74% | 72.98% | |
| 东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 2025-11-25 | 3.4 | -4.32% | -25.07% |
| 东方强化收益债券C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-01-14 | 2.0 | 2.75% | 8.55% |
| 东方招益债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 2025-11-25 | 3.4 | -3.88% | -25.07% |
| 东方成长收益灵活配置C | 2023-08-23 至 今 | 3.1 | -6.34% | -13.38% | |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 2018-04-04 至 2022-01-14 | 3.8 | 42.96% | 72.98% | |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-16 | 1.0 | 4.44% | 4.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘妍 | 2026-02-12 至 今 | 0年7个月零22天 | ||
| 吴萍萍 | 2025-11-25 至 今 | 0年-2个月零9天 | ||
| 张博 | 2025-11-18 至 今 | 0年-2个月零16天 |

吴萍萍女士:中国人民大学应用经济学硕士,多年证券从业经历,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司管理人,曾任固定收益投资部副总经理、固定收益投资副总监,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方欣悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 153.47% | 5.13% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-29 至 2025-12-31 | 1.6 | -- | -- |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.53% | 1.92% |
| 东方臻悦纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 10.85% | 3.99% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 9.48% | 13.21% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 42.80% | 13.22% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | -0.17% | 6.28% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.41% | 2.48% |
| 东方强化收益债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2016-03-21 至 2019-11-22 | 3.7 | 2.66% | 22.57% |
| 东方永润债券A类 | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.10% | 1.92% |
| 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 20.68% | 14.07% |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.37% | 4.47% |
| 东方欣悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 东方招益债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 2026-01-08 | 1.1 | -- | -- |
| 东方和煦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方永润债券C类 | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.89% | 1.92% |
| 东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-06-17 至 2018-06-27 | 2.0 | 5.43% | 5.25% |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.9 | 49.15% | 24.13% |
| 东方卓越三年定开债券 | 债券型 | 2019-08-15 至 今 | 7.1 | -- | -- |
| 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 东方强化收益债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.9 | 44.86% | 24.13% |
| 东方臻悦纯债债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 1.98% | 3.99% |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.92% | 3.31% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 3.99% | 3.01% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 6.68% | 5.13% |
| 东方臻裕债券E | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 3.1 | 2.82% | 0.35% |
| 东方招益债券A | 债券型 | 2024-11-28 至 2026-01-08 | 1.1 | -- | -- |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 7.00% | 13.52% |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 5.92% | 13.52% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-29 至 2025-12-31 | 1.6 | -- | -- |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2016-04-14 至 2018-01-24 | 1.8 | -0.69% | 3.17% |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 7.4 | 28.08% | 16.90% |
| 东方稳定增利债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.18% | 1.93% |
| 东方稳定增利债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | -0.03% | 1.92% |
| 东方荣家保本混合 | 保本型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 2.30% | 6.27% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.75% | 1.92% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.87% | 4.47% |
| 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.80% | 3.31% |
| 东方臻裕债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.9 | 6.06% | 2.83% |
| 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 14.40% | 14.06% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | 0.46% | 6.28% |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方臻裕债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.9 | 5.86% | 2.83% |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 东方和煦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.71% | 2.48% |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-27 | 1.1 | 2.74% | 5.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘妍 | 2026-02-12 至 今 | 0年7个月零22天 | ||
| 吴萍萍 | 2025-11-25 至 今 | 0年-2个月零9天 | ||
| 张博 | 2025-11-18 至 今 | 0年-2个月零16天 |

刘妍女士:中国国籍,华中科技大学会计学专业硕士,多年证券从业经历。2017年3月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任交易员、信评研究员、投资经理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理助理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理,现任东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2022-12-15 至 2024-06-07 | 1.5 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2022-12-15 至 2024-06-07 | 1.5 | -- | -- |
| 东方强化收益债券A | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 2024-06-07 | 0.7 | -- | -- |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2022-12-15 至 2024-06-07 | 1.5 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2024-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-06-07 至 2024-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2024-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 东方强化收益债券C | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2024-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻裕债券E | 债券型 | 2024-10-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方臻裕债券E | 债券型 | 2023-08-24 至 2024-10-30 | 1.2 | -- | -- |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2026-09-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2024-06-07 至 2024-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2024-10-09 至 2026-03-25 | 1.5 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2022-12-15 至 2024-06-07 | 1.5 | -- | -- |
| 东方臻裕债券A | 债券型 | 2024-10-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方臻裕债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-10-30 | 1.6 | -- | -- |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-07 | 1.2 | -- | -- |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2024-10-09 至 2026-03-25 | 1.5 | -- | -- |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2026-09-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东方臻裕债券C | 债券型 | 2024-10-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方臻裕债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-10-30 | 1.6 | -- | -- |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2024-10-09 | 0.3 | -- | -- |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2022-12-15 至 2024-06-07 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘妍 | 2026-02-12 至 今 | 0年7个月零22天 | ||
| 吴萍萍 | 2025-11-25 至 今 | 0年-2个月零9天 | ||
| 张博 | 2025-11-18 至 今 | 0年-2个月零16天 |
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006211 | 1.1443 | 1.4163 | -0.06% | |
| 009177 | 1.1449 | 1.1449 | -0.06% | |
| 009461 | 1.1561 | 1.3211 | -0.06% | |
| 009462 | 1.1912 | 1.3182 | -0.06% | |
| 009465 | 1.1683 | 1.2133 | -0.06% | |
| 009937 | 0.9402 | 0.9902 | -0.06% | |
| 015381 | 1.415 | 1.465 | -0.06% | |
| 017811 | 3.0856 | 3.0856 | -0.06% | |
| 019097 | 1.1168 | 1.1568 | -0.06% | |
| 021303 | 1.0069 | 1.0439 | -0.06% | |
| 021304 | 1.0311 | 1.0598 | -0.06% | |
| 026087 | 1.3732 | 1.3732 | -0.06% | |
| 026552 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | |
| 400009 | 1.3369 | 1.6409 | -0.06% | |
| 400013 | 1.423 | 1.8437 | -0.06% | |
| 400015 | 2.3428 | 2.8028 | -0.06% | |
| 002174 | 0.9771 | 0.9771 | -0.06% | |
| 003324 | 1.3965 | 1.5685 | -0.06% | |
| 009999 | 0.802 | 0.802 | -0.06% | |
| 011459 | 0.6741 | 0.6741 | -0.06% | |
| 012404 | 1.104 | 2.566 | -0.06% | |
| 014353 | 0.9088 | 0.9088 | -0.06% | |
| 014561 | 0.7171 | 0.7171 | -0.06% | |
| 014986 | 1.6826 | 2.0426 | -0.06% | |
| 020947 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
| 022638 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% | |
| 024343 | 1.156 | 1.156 | -0.06% | |
| 400029 | 1.3497 | 1.8439 | -0.06% | |
| 020850 | 1.0623 | 1.0623 | -0.06% | |
| 001384 | 1.3351 | 1.3351 | -0.06% | |
| 004205 | 1.4765 | 1.4765 | -0.06% | |
| 006785 | 1.039 | 1.039 | -0.06% | |
| 009456 | 1.2588 | 1.4678 | -0.06% | |
| 009590 | 1.5736 | 1.5736 | -0.06% | |
| 009938 | 0.912 | 0.962 | -0.06% | |
| 012539 | 1.0346 | 1.0985 | -0.06% | |
| 012540 | 1.0422 | 1.1044 | -0.06% | |
| 016318 | 1.1204 | 1.1464 | -0.06% | |
| 018046 | 0.8643 | 0.8643 | 0.10% | |
| 020946 | 1.0586 | 1.0586 | -0.06% | |
| 021478 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% | |
| 022637 | 1.0353 | 1.0353 | -0.06% | |
| 025884 | 0.5452 | 0.5452 | -0.06% | |
| 400027 | 1.3742 | 1.9091 | -0.06% | |
| 400030 | 1.4553 | 1.6833 | -0.06% | |
| 020851 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
| 001120 | 1.2817 | 1.2817 | -0.06% | |
| 001121 | 1.1446 | 1.1446 | -0.06% | |
| 002497 | 1.5744 | 1.5744 | -0.06% | |
| 002545 | 1.8105 | 2.1601 | -0.06% | |
| 003325 | 1.3582 | 1.5162 | -0.06% | |
| 007687 | 1.4279 | 1.4279 | -0.06% | |
| 008322 | 1.0305 | 1.1017 | -0.06% | |
| 009178 | 1.1264 | 1.1264 | -0.06% | |
| 009463 | 1.0381 | 1.2132 | -0.06% | |
| 010567 | 1.1352 | 1.1352 | -0.06% | |
| 012611 | 1.0129 | 1.1089 | -0.06% | |
| 015587 | 1.0921 | 1.0921 | -0.06% | |
| 018855 | 1.0399 | 1.0929 | -0.06% | |
| 026551 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 001614 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
| 002060 | 1.4411 | 1.4411 | -0.06% | |
| 004006 | 0.9322 | 0.9934 | -0.06% | |
| 006212 | 1.081 | 1.4686 | -0.06% | |
| 006235 | 0.5552 | 0.5552 | -0.06% | |
| 006716 | 1.1849 | 1.236 | -0.06% | |
| 012403 | 1.0889 | 1.1937 | -0.06% | |
| 012506 | 0.2978 | 0.2978 | -0.06% | |
| 012507 | 0.2916 | 0.2916 | -0.06% | |
| 012612 | 1.0317 | 1.1037 | -0.06% | |
| 014560 | 0.7338 | 0.7338 | -0.06% | |
| 014699 | 0.6378 | 0.6378 | -0.06% | |
| 014700 | 0.6253 | 0.6253 | -0.06% | |
| 025432 | 0.9811 | 0.9811 | 0.10% | |
| 400003 | 1.9529 | 5.8991 | -0.06% | |
| 400011 | 1.6982 | 2.3352 | -0.06% | |
| 400025 | 1.2811 | 1.2811 | -0.06% | |
| 001318 | 1.4329 | 1.4329 | -0.06% | |
| 001385 | 1.2766 | 1.2766 | -0.06% | |
| 002163 | 2.7207 | 3.9646 | -0.06% | |
| 004005 | 0.937 | 1.0234 | -0.06% | |
| 008323 | 1.0281 | 1.0848 | -0.06% | |
| 010566 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | |
| 015586 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% | |
| 023545 | 1.2592 | 1.2592 | 0.10% | |
| 025433 | 0.979 | 0.979 | 0.10% | |
| 001198 | 2.7477 | 2.9779 | -0.06% | |
| 001702 | 3.5735 | 3.5735 | -0.06% | |
| 003838 | 1.0294 | 1.5303 | -0.06% | |
| 004244 | 0.8479 | 0.8479 | -0.06% | |
| 005844 | 3.1282 | 3.1282 | -0.06% | |
| 006210 | 3.6834 | 4.8874 | -0.06% | |
| 006213 | 1.154 | 1.8405 | -0.06% | |
| 014724 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 015382 | 1.387 | 1.437 | -0.06% | |
| 016204 | 1.3082 | 1.3082 | 0.10% | |
| 016205 | 1.283 | 1.283 | 0.10% | |
| 018045 | 0.8802 | 0.8802 | 0.10% | |
| 019095 | 1.3744 | 1.3744 | -0.06% | |
| 023544 | 1.2677 | 1.2677 | 0.10% | |
| 400001 | 1.3998 | 3.4113 | -0.06% | |
| 400032 | 0.8513 | 0.8513 | -0.06% | |
| 003837 | 1.0293 | 1.4258 | -0.06% | |
| 005616 | 1.7326 | 2.1266 | -0.06% | |
| 006715 | 1.12 | 1.2571 | -0.06% | |
| 009464 | 1.0737 | 1.2084 | -0.06% | |
| 009466 | 1.1479 | 1.1879 | -0.06% | |
| 010565 | 1.1529 | 1.1529 | -0.06% | |
| 011458 | 0.6924 | 0.6924 | -0.06% | |
| 014352 | 0.9315 | 0.9315 | -0.06% | |
| 016319 | 1.1161 | 1.1411 | -0.06% | |
| 020126 | 2.3047 | 2.3047 | -0.06% | |
| 021094 | 1.1643 | 1.1643 | -0.06% | |
| 021095 | 1.1553 | 1.1553 | -0.06% | |
| 400007 | 3.3968 | 3.3968 | -0.06% | |
| 400016 | 1.3729 | 1.6529 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,116.14 | 05.70 |
| 2 | 债券及货币 | 84,452.52 | 116.98 |
| 3 | 现金 | 1,442.84 | 02.00 |
| 4 | 其他资产 | 18.07 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300857 | 协创数据 | 01.12 | 380.69 | 0.53% | 0.12 |
| 002371 | 北方华创 | 00.38 | 336.13 | 0.47% | 0.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 02.80 | 301.17 | 0.42% | 0.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.70 | 259.80 | 0.36% | 0.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.65 | 218.60 | 0.30% | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.14 | 177.80 | 0.25% | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.45 | 176.85 | 0.24% | 0.45 |
| 300408 | 三环集团 | 01.00 | 166.90 | 0.23% | 1.00 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 01.80 | 164.57 | 0.23% | 0.30 |
| 603186 | 华正新材 | 00.58 | 130.67 | 0.18% | 0.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2105123 | 21山东债16 | 50.00(万张) | 6,191.01(万元) | 8.58(%) |
| 2 | 524647 | 26福投01 | 50.00(万张) | 5,051.39(万元) | 7.00(%) |
| 3 | 312610007 | 26农行TLAC非资本债02B(BC) | 50.00(万张) | 5,028.55(万元) | 6.97(%) |
| 4 | 312610011 | 26建行TLAC非资本债01B(BC) | 39.00(万张) | 3,902.27(万元) | 5.41(%) |
| 5 | 270035 | 23国丰01 | 30.00(万张) | 3,112.07(万元) | 4.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | -0.71% | -0.71% | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 39.70 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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