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东方强化收益债券C  026087
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债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理吴萍萍,刘妍,张博
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3732
1.3732
1.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% -0.0% 6497/7826
最近一月 0.04% -0.0% 5642/7782
最近三月 -0.71% -0.0% 6477/7664
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
基金代码026087 基金经理吴萍萍,刘妍,张博 最新份额13,780.43万份   ()
基金类型债券型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-11-18 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求稳定的当期收益和长期增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后各类基金份额的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.3732 1.3732 -0.06%
2026-9-29 1.374 1.374 0.04%
2026-9-28 1.3735 1.3735 -0.17%
2026-9-24 1.3759 1.3759 -0.09%
2026-9-23 1.3772 1.3772 0.01%
2026-9-22 1.3771 1.3771 0.01%
2026-9-21 1.3769 1.3769 0.06%
2026-9-18 1.3761 1.3761 0.10%
2026-9-17 1.3747 1.3747 0.05%
2026-9-16 1.374 1.374 0.07%
2026-9-15 1.373 1.373 0.00%
2026-9-14 1.373 1.373 0.00%
2026-9-11 1.373 1.373 -0.01%
2026-9-10 1.3731 1.3731 -0.05%
2026-9-9 1.3738 1.3738 0.01%
2026-9-8 1.3736 1.3736 -0.04%
2026-9-7 1.3741 1.3741 0.14%
2026-9-4 1.3722 1.3722 -0.07%
2026-9-3 1.3732 1.3732 0.04%
2026-9-2 1.3727 1.3727 -0.06%

张博先生:中国国籍,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员、渤海证券股份有限公司高级研究员、天安财产保险股份有限公司投资经理、中信保诚人寿股份有限公司股票部主管兼投资经理、金元顺安基金管理有限公司基金部投资副总监兼基金经理。2022年1月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任绝对收益部部门总经理助理,东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理,现任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方强化收益债券C  2025-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方成长收益灵活配置A2023-08-23 至 今 3.1-6.33% -13.38% 
东方欣益一年持有期混合A混合型2022-05-20 至 今 4.4-8.49% -20.25% 
东方强化收益债券A债券型2022-05-20 至 今 4.4-4.38% 3.35% 
东方欣益一年持有期混合C混合型2022-05-20 至 今 4.4-9.27% -20.25% 
东方招益债券C债券型2025-11-25 至 今 0.9--  --  
金元顺安优质精选灵活配置混合C类2018-04-04 至 2022-01-14 3.842.74% 72.98% 
东方民丰回报赢安混合C混合型2022-06-29 至 2025-11-25 3.4-4.32% -25.07% 
东方强化收益债券C债券型2025-11-18 至 今 0.9--  --  
金元顺安丰利债券A债券型2020-01-22 至 2022-01-14 2.02.75% 8.55% 
东方招益债券A债券型2025-11-25 至 今 0.9--  --  
东方民丰回报赢安混合A混合型2022-06-29 至 2025-11-25 3.4-3.88% -25.07% 
东方成长收益灵活配置C2023-08-23 至 今 3.1-6.34% -13.38% 
金元顺安优质精选灵活配置混合A类2018-04-04 至 2022-01-14 3.842.96% 72.98% 
金元顺安沣泉债券A债券型2020-07-09 至 2021-07-16 1.04.44% 4.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘妍2026-02-12 至 今0年7个月零22天
吴萍萍2025-11-25 至 今0年-2个月零9天
张博2025-11-18 至 今0年-2个月零16天
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006211 1.1443 1.4163 -0.06%
009177 1.1449 1.1449 -0.06%
009461 1.1561 1.3211 -0.06%
009462 1.1912 1.3182 -0.06%
009465 1.1683 1.2133 -0.06%
009937 0.9402 0.9902 -0.06%
015381 1.415 1.465 -0.06%
017811 3.0856 3.0856 -0.06%
019097 1.1168 1.1568 -0.06%
021303 1.0069 1.0439 -0.06%
021304 1.0311 1.0598 -0.06%
026087 1.3732 1.3732 -0.06%
026552 1.0079 1.0079 -0.06%
400009 1.3369 1.6409 -0.06%
400013 1.423 1.8437 -0.06%
400015 2.3428 2.8028 -0.06%
002174 0.9771 0.9771 -0.06%
003324 1.3965 1.5685 -0.06%
009999 0.802 0.802 -0.06%
011459 0.6741 0.6741 -0.06%
012404 1.104 2.566 -0.06%
014353 0.9088 0.9088 -0.06%
014561 0.7171 0.7171 -0.06%
014986 1.6826 2.0426 -0.06%
020947 1.0537 1.0537 -0.06%
022638 1.0297 1.0297 -0.06%
024343 1.156 1.156 -0.06%
400029 1.3497 1.8439 -0.06%
020850 1.0623 1.0623 -0.06%
001384 1.3351 1.3351 -0.06%
004205 1.4765 1.4765 -0.06%
006785 1.039 1.039 -0.06%
009456 1.2588 1.4678 -0.06%
009590 1.5736 1.5736 -0.06%
009938 0.912 0.962 -0.06%
012539 1.0346 1.0985 -0.06%
012540 1.0422 1.1044 -0.06%
016318 1.1204 1.1464 -0.06%
018046 0.8643 0.8643 0.10%
020946 1.0586 1.0586 -0.06%
021478 0.8401 0.8401 -0.06%
022637 1.0353 1.0353 -0.06%
025884 0.5452 0.5452 -0.06%
400027 1.3742 1.9091 -0.06%
400030 1.4553 1.6833 -0.06%
020851 1.057 1.057 -0.06%
001120 1.2817 1.2817 -0.06%
001121 1.1446 1.1446 -0.06%
002497 1.5744 1.5744 -0.06%
002545 1.8105 2.1601 -0.06%
003325 1.3582 1.5162 -0.06%
007687 1.4279 1.4279 -0.06%
008322 1.0305 1.1017 -0.06%
009178 1.1264 1.1264 -0.06%
009463 1.0381 1.2132 -0.06%
010567 1.1352 1.1352 -0.06%
012611 1.0129 1.1089 -0.06%
015587 1.0921 1.0921 -0.06%
018855 1.0399 1.0929 -0.06%
026551 1.0088 1.0088 -0.06%
001614 1.0848 1.0848 -0.06%
002060 1.4411 1.4411 -0.06%
004006 0.9322 0.9934 -0.06%
006212 1.081 1.4686 -0.06%
006235 0.5552 0.5552 -0.06%
006716 1.1849 1.236 -0.06%
012403 1.0889 1.1937 -0.06%
012506 0.2978 0.2978 -0.06%
012507 0.2916 0.2916 -0.06%
012612 1.0317 1.1037 -0.06%
014560 0.7338 0.7338 -0.06%
014699 0.6378 0.6378 -0.06%
014700 0.6253 0.6253 -0.06%
025432 0.9811 0.9811 0.10%
400003 1.9529 5.8991 -0.06%
400011 1.6982 2.3352 -0.06%
400025 1.2811 1.2811 -0.06%
001318 1.4329 1.4329 -0.06%
001385 1.2766 1.2766 -0.06%
002163 2.7207 3.9646 -0.06%
004005 0.937 1.0234 -0.06%
008323 1.0281 1.0848 -0.06%
010566 1.1514 1.1514 -0.06%
015586 1.1132 1.1132 -0.06%
023545 1.2592 1.2592 0.10%
025433 0.979 0.979 0.10%
001198 2.7477 2.9779 -0.06%
001702 3.5735 3.5735 -0.06%
003838 1.0294 1.5303 -0.06%
004244 0.8479 0.8479 -0.06%
005844 3.1282 3.1282 -0.06%
006210 3.6834 4.8874 -0.06%
006213 1.154 1.8405 -0.06%
014724 1.0341 1.0341 -0.06%
015382 1.387 1.437 -0.06%
016204 1.3082 1.3082 0.10%
016205 1.283 1.283 0.10%
018045 0.8802 0.8802 0.10%
019095 1.3744 1.3744 -0.06%
023544 1.2677 1.2677 0.10%
400001 1.3998 3.4113 -0.06%
400032 0.8513 0.8513 -0.06%
003837 1.0293 1.4258 -0.06%
005616 1.7326 2.1266 -0.06%
006715 1.12 1.2571 -0.06%
009464 1.0737 1.2084 -0.06%
009466 1.1479 1.1879 -0.06%
010565 1.1529 1.1529 -0.06%
011458 0.6924 0.6924 -0.06%
014352 0.9315 0.9315 -0.06%
016319 1.1161 1.1411 -0.06%
020126 2.3047 2.3047 -0.06%
021094 1.1643 1.1643 -0.06%
021095 1.1553 1.1553 -0.06%
400007 3.3968 3.3968 -0.06%
400016 1.3729 1.6529 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,116.1405.70
2债券及货币84,452.52116.98
3现金1,442.8402.00
4其他资产18.0700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300857协创数据01.12380.690.53%0.12  
002371北方华创00.38336.130.47%0.38  
601100恒立液压02.80301.170.42%0.94  
688521芯原股份00.70259.800.36%0.70  
688347华虹宏力00.65218.600.30%0.65  
300308中际旭创00.14177.800.25%0.14  
300750宁德时代00.45176.850.24%0.45  
300408三环集团01.00166.900.23%1.00  
301550斯菱智驱01.80164.570.23%0.30  
603186华正新材00.58130.670.18%0.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1210512321山东债1650.00(万张)6,191.01(万元)8.58(%)  
252464726福投0150.00(万张)5,051.39(万元)7.00(%)  
331261000726农行TLAC非资本债02B(BC)50.00(万张)5,028.55(万元)6.97(%)  
431261001126建行TLAC非资本债01B(BC)39.00(万张)3,902.27(万元)5.41(%)  
527003523国丰0130.00(万张)3,112.07(万元)4.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.52%0.0%0.0%0.0%2.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
-0.71%
-0.71%
1.88%
0.0%
0.0%
0.0%
1.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.00
0.00
夏普比率
39.70
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。