基金代码006299 | 基金经理赵小燕 | 最新份额23,736.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模53.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-11-15 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于具有核心竞争优势的上市公司股票和优质债券,追求长期稳健的资产增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.5029 | 1.5029 | 0.18% |
2024-5-16 | 1.5002 | 1.5002 | -1.22% |
2024-5-15 | 1.5187 | 1.5187 | -0.57% |
2024-5-14 | 1.5274 | 1.5274 | -0.23% |
2024-5-13 | 1.5309 | 1.5309 | 0.58% |
2024-5-10 | 1.522 | 1.522 | -0.33% |
2024-5-9 | 1.5271 | 1.5271 | 1.47% |
2024-5-8 | 1.505 | 1.505 | -0.52% |
2024-5-7 | 1.5128 | 1.5128 | -0.28% |
2024-5-6 | 1.5171 | 1.5171 | 0.76% |
2024-4-30 | 1.5057 | 1.5057 | -0.49% |
2024-4-29 | 1.5131 | 1.5131 | 0.65% |
2024-4-26 | 1.5033 | 1.5033 | 1.40% |
2024-4-25 | 1.4826 | 1.4826 | 0.28% |
2024-4-24 | 1.4785 | 1.4785 | 0.89% |
2024-4-23 | 1.4655 | 1.4655 | -1.22% |
2024-4-22 | 1.4836 | 1.4836 | -1.03% |
2024-4-19 | 1.499 | 1.499 | -0.77% |
2024-4-18 | 1.5106 | 1.5106 | -0.47% |
2024-4-17 | 1.5177 | 1.5177 | 1.72% |
赵小燕女士:硕士研究生,曾就职于平安证券股份有限公司研究所,任研究员;华泰证券(上海)资产管理有限公司资管权益部,历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监兼权益投资部总监,恒越蓝筹精选混合型证券投资基金(2021年8月17日起任职)、恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(2022年11月23日起任职)和恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理(2023年1月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
恒越核心精选混合C | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.4 | -34.19% | -21.27% |
恒越核心精选混合A | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.4 | -34.04% | -21.27% |
恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -25.98% | -19.42% |
恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -25.53% | -19.42% |
恒越蓝筹精选混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -36.22% | -28.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵小燕 | 2023-01-10 至 今 | 1年4个月零10天 | -34.04 | -21.27 |
叶佳 | 2020-08-28 至 2021-09-08 | 1年0个月零11天 | 71.49 | 17.50 |
高楠 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2年-7个月零11天 | 29.27 | 5.15 |
刘徽 | 2018-11-07 至 2019-05-16 | 0年6个月零9天 | 2.18 | 10.13 |
李静 | 2018-11-07 至 2020-08-28 | 1年9个月零21天 | 73.53 | 70.07 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
公司股东 | 李曙军 江苏今创投资经营有限公司 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006299 | 1.5029 | 1.5029 | 0.50% | |
014221 | 0.624 | 0.624 | 0.50% | |
011920 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
012572 | 0.9698 | 0.9698 | 0.50% | |
012846 | 0.721 | 0.721 | 0.50% | |
006049 | 1.4221 | 1.4221 | 0.50% | |
007193 | 1.4963 | 1.4963 | 0.50% | |
010702 | 0.8161 | 0.8161 | 0.50% | |
011417 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
019112 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
010622 | 0.5363 | 0.5363 | 0.50% | |
011815 | 0.5504 | 0.5504 | 0.50% | |
015150 | 0.8595 | 0.8595 | 0.50% | |
016912 | 0.851 | 0.851 | 0.50% | |
018516 | 1.023 | 1.023 | 0.04% | |
019258 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
007192 | 1.4081 | 1.4081 | 0.50% | |
010623 | 0.5311 | 0.5311 | 0.50% | |
011416 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
019257 | 0.9964 | 0.9964 | 0.50% | |
012573 | 0.9571 | 0.9571 | 0.50% | |
014220 | 0.6328 | 0.6328 | 0.50% | |
015151 | 0.853 | 0.853 | 0.50% | |
016913 | 0.8443 | 0.8443 | 0.50% | |
010701 | 0.8385 | 0.8385 | 0.50% | |
011919 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
013028 | 0.3169 | 0.3169 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 81,530.99 | 80.98 |
2 | 债券及货币 | 6,432.32 | 06.39 |
3 | 现金 | 6,432.32 | 06.39 |
4 | 其他资产 | 47.59 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 25.30 | 7,731.68 | 7.68% | 25.30 |
688012 | 中微公司 | 44.60 | 6,658.90 | 6.61% | -11.53 |
688596 | 正帆科技 | 133.39 | 5,079.53 | 5.05% | 133.39 |
300820 | 英杰电气 | 78.15 | 4,036.34 | 4.01% | -5.88 |
688072 | 拓荆科技 | 20.49 | 3,862.81 | 3.84% | -7.24 |
03993 | 洛阳钼业 | 625.50 | 3,771.76 | 3.75% | 625.50 |
000403 | 派林生物 | 124.38 | 3,500.05 | 3.48% | 124.38 |
688548 | 广钢气体 | 296.66 | 2,966.60 | 2.95% | 102.54 |
601872 | 招商轮船 | 371.93 | 2,960.56 | 2.94% | 371.93 |
600312 | 平高电气 | 204.82 | 2,943.26 | 2.92% | 204.82 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<10 | 1.5% |
10≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 2.0% |
1≤X<2 | 1.0% |
2≤X<3 | 0.5% |
3≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.7% | -16.24% | -15.32% | 8.4% | 7.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% | 8.68% | -8.83% | -8.83% | -16.24% | -39.31% | 49.71% | 50.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 0.86 | 1.15 |
夏普比率 | -97.13 | -60.83 | 33.19 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.15 | -0.15 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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