公募基金 > 基金超市 > 恒越优势精选混合
| 基金代码011815 | 基金经理叶佳,杨藻,吴海宁 | 最新份额28,456.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模4.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资于具备核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.583 | 0.583 | 0.10% |
| 2024-11-20 | 0.5824 | 0.5824 | 0.62% |
| 2024-11-19 | 0.5788 | 0.5788 | 3.47% |
| 2024-11-18 | 0.5594 | 0.5594 | -3.55% |
| 2024-11-15 | 0.58 | 0.58 | -3.81% |
| 2024-11-14 | 0.603 | 0.603 | -3.87% |
| 2024-11-13 | 0.6273 | 0.6273 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 0.6273 | 0.6273 | -2.37% |
| 2024-11-11 | 0.6425 | 0.6425 | 4.35% |
| 2024-11-8 | 0.6157 | 0.6157 | 2.29% |
| 2024-11-7 | 0.6019 | 0.6019 | 1.02% |
| 2024-11-6 | 0.5958 | 0.5958 | -0.53% |
| 2024-11-5 | 0.599 | 0.599 | 3.56% |
| 2024-11-4 | 0.5784 | 0.5784 | 1.63% |
| 2024-11-1 | 0.5691 | 0.5691 | -2.87% |
| 2024-10-31 | 0.5859 | 0.5859 | 0.17% |
| 2024-10-30 | 0.5849 | 0.5849 | 0.39% |
| 2024-10-29 | 0.5826 | 0.5826 | -1.09% |
| 2024-10-28 | 0.589 | 0.589 | 0.58% |
| 2024-10-25 | 0.5856 | 0.5856 | -0.17% |
叶佳女士：硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理；申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任债券产品投资主办；东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监，2020年8月28日至2021年9月8日期间担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理，2021年3月16日起至今担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理，2021年3月30日起至今担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金经理，2021年6月8日起至今担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理，2021年8月31日起至今担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理，2021年9月28日起至今担任恒越乐享添利混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
恒越优势精选混合 2021-03-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2021-09-08 | 1.0 | 71.14% | 17.49% |
| 恒越短债债券D | 债券型 | 2023-08-16 至 2023-08-22 | 0.0 | 0.11% | -0.01% |
| 恒越短债债券C | 债券型 | 2021-05-18 至 2023-08-22 | 2.3 | 5.67% | 6.43% |
| 恒越品质生活混合发起式 | 混合型 | 2021-08-04 至 2023-11-17 | 2.3 | -65.07% | -20.78% |
| 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2021-09-08 | 1.0 | 71.49% | 17.50% |
| 恒越乐享添利混合A | 混合型 | 2021-08-25 至 今 | 3.2 | -9.53% | -29.03% |
| 恒越乐享添利混合C | 混合型 | 2021-08-25 至 今 | 3.2 | -10.59% | -29.03% |
| 恒越短债债券A | 债券型 | 2021-05-18 至 2023-08-22 | 2.3 | 6.14% | 6.43% |
| 恒越嘉鑫债券A | 债券型 | 2021-02-19 至 2024-03-13 | 3.1 | 0.59% | 8.03% |
| 恒越嘉鑫债券C | 债券型 | 2021-02-19 至 2024-03-13 | 3.1 | 0.01% | 8.03% |
| 恒越优势精选混合 | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 3.7 | -49.65% | -24.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨藻 | 2023-11-17 至 今 | 1年0个月零5天 | -16.26 | -12.78 |
| 吴海宁 | 2023-04-07 至 今 | 1年7个月零15天 | -35.43 | -22.09 |
| 叶佳 | 2021-03-22 至 今 | 3年8个月零31天 | -49.65 | -24.09 |
基本信息
恒越基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
| 公司股东 | 李曙军 江苏今创投资经营有限公司 上海恒问企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒辩企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒求企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒见企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒专企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010701 | 0.8186 | 0.8186 | 0.68% | |
| 010702 | 0.7933 | 0.7933 | 0.68% | |
| 011920 | 1.0867 | 1.0867 | 0.05% | |
| 014220 | 0.6066 | 0.6066 | 0.68% | |
| 018516 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
| 011416 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |
| 015150 | 0.777 | 0.777 | 0.68% | |
| 015151 | 0.7692 | 0.7692 | 0.68% | |
| 016912 | 0.8703 | 0.8703 | 0.68% | |
| 021128 | 0.9982 | 0.9982 | 0.05% | |
| 006299 | 1.7123 | 1.7123 | 0.68% | |
| 010622 | 0.5597 | 0.5597 | 0.68% | |
| 016913 | 0.8613 | 0.8613 | 0.68% | |
| 007192 | 1.6016 | 1.6016 | 0.68% | |
| 010623 | 0.5534 | 0.5534 | 0.68% | |
| 011417 | 1.0907 | 1.0907 | 0.05% | |
| 012846 | 0.8354 | 0.8354 | 0.68% | |
| 014221 | 0.5963 | 0.5963 | 0.68% | |
| 019257 | 1.1632 | 1.1632 | 0.68% | |
| 011919 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 019112 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | |
| 012572 | 0.9684 | 0.9684 | 0.68% | |
| 006049 | 1.6193 | 1.6193 | 0.68% | |
| 007193 | 1.7029 | 1.7029 | 0.68% | |
| 019258 | 1.1572 | 1.1572 | 0.68% | |
| 011815 | 0.5824 | 0.5824 | 0.68% | |
| 012573 | 0.9532 | 0.9532 | 0.68% | |
| 021127 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,973.66 | 93.41 |
| 2 | 债券及货币 | 1,269.77 | 07.92 |
| 3 | 现金 | 1,269.77 | 07.92 |
| 4 | 其他资产 | 04.78 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 20.81 | 904.40 | 5.64% | -3.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 85.40 | 742.98 | 4.63% | -41.59 |
| 688120 | 华海清科 | 04.00 | 647.92 | 4.04% | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.61 | 645.97 | 4.03% | 2.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 05.67 | 564.62 | 3.52% | 5.67 |
| 002947 | 恒铭达 | 16.42 | 562.71 | 3.51% | -1.62 |
| 603283 | 赛腾股份 | 07.78 | 552.38 | 3.45% | -0.12 |
| 600536 | 中国软件 | 12.92 | 541.27 | 3.38% | 12.92 |
| 300502 | 新易盛 | 04.03 | 523.78 | 3.27% | 4.03 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 09.92 | 513.33 | 3.20% | 9.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.31% | -4.76% | -24.92% | 0.0% | -13.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 18.06% | 10.18% | 0.28% | -4.76% | -57.71% | 0.0% | -41.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.64 | 0.81 |
| 夏普比率 | -10.21 | -57.18 | -38.75 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.06 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.17 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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