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恒越优势精选混合A  011815
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理吴海宁
申购费率0.15%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
1.2454
1.2454
24.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.53% -0.04% 8079/9426
最近一月 -28.21% -0.11% 8709/9401
最近三月 -26.83% -0.12% 8075/9280
最近一年 -10.37% -0.09% 5044/8479
(2026-10-27)
基金代码011815 基金经理吴海宁 最新份额32,522.12万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-30 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-28 1.3112 1.3112 5.28%
2026-10-27 1.2454 1.2454 -2.18%
2026-10-26 1.2732 1.2732 -5.03%
2026-10-23 1.3407 1.3407 3.51%
2026-10-22 1.2952 1.2952 -5.69%
2026-10-21 1.3734 1.3734 1.90%
2026-10-20 1.3478 1.3478 1.97%
2026-10-19 1.3218 1.3218 -0.51%
2026-10-16 1.3286 1.3286 0.20%
2026-10-15 1.326 1.326 -5.33%
2026-10-14 1.4007 1.4007 -4.06%
2026-10-13 1.46 1.46 1.12%
2026-10-12 1.4439 1.4439 -3.83%
2026-10-9 1.5014 1.5014 -1.86%
2026-10-8 1.5299 1.5299 -4.99%
2026-9-30 1.6103 1.6103 -2.09%
2026-9-29 1.6447 1.6447 1.50%
2026-9-28 1.6204 1.6204 -6.59%
2026-9-24 1.7347 1.7347 -3.52%
2026-9-23 1.798 1.798 -0.81%

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越优势精选混合A  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2026-02-27 至 今 0.7--  --  
恒越智选科技混合C混合型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
恒越优势精选混合C混合型2025-11-28 至 今 0.9--  --  
恒越品质生活混合发起式混合型2023-04-07 至 2024-09-01 1.4-36.85% -22.09% 
恒越核心精选混合A混合型2026-02-27 至 今 0.7--  --  
恒越智选科技混合A混合型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
恒越匠心优选一年持有混合C混合型2026-06-10 至 今 0.4--  --  
恒越匠心优选一年持有混合A混合型2026-06-10 至 今 0.4--  --  
恒越优势精选混合A混合型2023-04-07 至 今 3.6-35.43% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨藻2023-11-17 至 2024-12-101年0个月零23天-16.26-12.78
吴海宁2023-04-07 至 今3年6个月零22天-35.43-22.09
叶佳2021-03-22 至 2024-12-103年8个月零18天-49.65-24.09
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006049 1.5734 1.5734 -1.67%
019112 1.182 1.182 -0.04%
021128 1.0444 1.0444 -0.04%
026678 0.8223 0.8223 -1.67%
010622 1.0001 1.0001 -1.67%
010623 0.9831 0.9831 -1.67%
011416 1.1938 1.1938 -0.04%
012846 1.2605 1.2605 -1.67%
026227 1.2412 1.2412 -1.67%
011417 1.1802 1.1802 -0.04%
015150 0.5214 0.5214 -1.67%
014221 0.6771 0.6771 -1.67%
012572 1.0279 1.0279 -1.67%
010701 0.6048 0.6048 -1.67%
010702 0.5769 0.5769 -1.67%
014220 0.6969 0.6969 -1.67%
012573 1.002 1.002 -1.67%
019257 1.1057 1.1057 -1.67%
021127 1.0487 1.0487 -0.04%
026679 0.8199 0.8199 -1.67%
028980 0.7983 0.7983 -1.67%
028981 0.798 0.798 -1.67%
006299 2.0334 2.0334 -1.67%
007192 1.5502 1.5502 -1.67%
007193 2.0144 2.0144 -1.67%
011815 1.2454 1.2454 -1.67%
011919 1.1317 1.1317 -0.04%
011920 1.1196 1.1196 -0.04%
015151 0.5113 0.5113 -1.67%
019258 1.0895 1.0895 -1.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票79,663.9292.34
2债券及货币6,744.2407.82
3现金6,744.2407.82
4其他资产87.6000.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新18.776,641.787.70%15.76  
002281光迅科技40.266,638.077.69%27.33  
002080中材科技112.066,068.057.03%112.06  
300672国科微31.605,708.546.62%15.64  
301196唯科科技57.994,991.615.79%46.08  
002384东山精密28.494,769.365.53%-11.20  
688008澜起科技21.544,357.965.05%21.54  
300502新易盛10.764,186.424.85%-4.60  
002463沪电股份34.584,008.864.65%3.58  
301396宏景科技25.263,938.544.57%17.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.69%-10.37%31.31%-2.57%4.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.21%
-26.83%
-47.61%
-15.63%
-10.37%
126.6%
-12.19%
24.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.71
3.51
1.60
夏普比率
20.71
126.75
25.02
特雷诺指数
0.00
0.05
0.02
詹森指数
0.31
0.43
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。