基金代码010623 | 基金经理廖明兵 | 最新份额41,744.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模20.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-09 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模23.77亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.5311 | 0.5311 | 0.30% |
2024-5-16 | 0.5295 | 0.5295 | 0.21% |
2024-5-15 | 0.5284 | 0.5284 | -0.26% |
2024-5-14 | 0.5298 | 0.5298 | 0.28% |
2024-5-13 | 0.5283 | 0.5283 | -0.99% |
2024-5-10 | 0.5336 | 0.5336 | -1.00% |
2024-5-9 | 0.539 | 0.539 | 1.51% |
2024-5-8 | 0.531 | 0.531 | -0.88% |
2024-5-7 | 0.5357 | 0.5357 | -0.24% |
2024-5-6 | 0.537 | 0.537 | 1.65% |
2024-4-30 | 0.5283 | 0.5283 | -0.40% |
2024-4-29 | 0.5304 | 0.5304 | 1.40% |
2024-4-26 | 0.5231 | 0.5231 | 2.43% |
2024-4-25 | 0.5107 | 0.5107 | -0.39% |
2024-4-24 | 0.5127 | 0.5127 | 2.25% |
2024-4-23 | 0.5014 | 0.5014 | -1.16% |
2024-4-22 | 0.5073 | 0.5073 | -1.51% |
2024-4-19 | 0.5151 | 0.5151 | -0.90% |
2024-4-18 | 0.5198 | 0.5198 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.5196 | 0.5196 | 3.26% |
廖明兵先生:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作,曾任职于中金公司;申万菱信基金管理有限公司担任周期组组长、基金经理助理、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任权益投资部副总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2021-07-23 至 2023-04-10 | 1.7 | -24.11% | -14.77% |
恒越成长精选混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -2.73% | -13.51% |
安鑫优选A | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-04-10 | 1.4 | -4.31% | -12.37% |
恒越成长精选混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
申万菱信竞争优势混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2023-09-18 | 1.6 | -35.23% | -15.31% |
申万菱信安鑫智选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 3.77% | 0.07% |
申万菱信安鑫智选混合C | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-07-05 | 1.3 | 4.75% | 0.07% |
申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2022-03-01 至 2023-04-10 | 1.1 | -19.11% | -8.11% |
安鑫优选C | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-04-10 | 1.4 | -4.59% | -12.39% |
申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2022-07-19 至 2023-09-18 | 1.2 | -41.96% | -13.43% |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -2.79% | -13.51% |
申万菱信竞争优势混合A | 混合型 | 2020-07-13 至 2023-09-18 | 3.2 | -0.67% | -3.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖明兵 | 2024-04-03 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
陈思远 | 2022-11-25 至 2024-04-03 | 1年-8个月零9天 | -49.07 | -19.02 |
高楠 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2年0个月零5天 | -15.58 | -12.03 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
公司股东 | 李曙军 江苏今创投资经营有限公司 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006299 | 1.5029 | 1.5029 | 0.50% | |
014221 | 0.624 | 0.624 | 0.50% | |
011920 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
012572 | 0.9698 | 0.9698 | 0.50% | |
012846 | 0.721 | 0.721 | 0.50% | |
006049 | 1.4221 | 1.4221 | 0.50% | |
007193 | 1.4963 | 1.4963 | 0.50% | |
010702 | 0.8161 | 0.8161 | 0.50% | |
011417 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
019112 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
010622 | 0.5363 | 0.5363 | 0.50% | |
011815 | 0.5504 | 0.5504 | 0.50% | |
015150 | 0.8595 | 0.8595 | 0.50% | |
016912 | 0.851 | 0.851 | 0.50% | |
018516 | 1.023 | 1.023 | 0.04% | |
019258 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
007192 | 1.4081 | 1.4081 | 0.50% | |
010623 | 0.5311 | 0.5311 | 0.50% | |
011416 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
019257 | 0.9964 | 0.9964 | 0.50% | |
012573 | 0.9571 | 0.9571 | 0.50% | |
014220 | 0.6328 | 0.6328 | 0.50% | |
015151 | 0.853 | 0.853 | 0.50% | |
016913 | 0.8443 | 0.8443 | 0.50% | |
010701 | 0.8385 | 0.8385 | 0.50% | |
011919 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
013028 | 0.3169 | 0.3169 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65,290.02 | 87.27 |
2 | 债券及货币 | 9,651.94 | 12.90 |
3 | 现金 | 9,511.93 | 12.71 |
4 | 其他资产 | 08.98 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 101.38 | 2,861.90 | 3.83% | -1.49 |
600600 | 青岛啤酒 | 31.00 | 2,584.47 | 3.45% | 31.00 |
300308 | 中际旭创 | 14.24 | 2,229.65 | 2.98% | -22.58 |
600499 | 科达制造 | 207.91 | 2,189.29 | 2.93% | 207.91 |
002155 | 湖南黄金 | 158.18 | 2,165.48 | 2.89% | 158.18 |
300394 | 天孚通信 | 13.43 | 2,031.56 | 2.72% | -32.46 |
301030 | 仕净科技 | 33.70 | 1,881.26 | 2.51% | 33.70 |
600761 | 安徽合力 | 92.28 | 1,829.91 | 2.45% | 92.28 |
02015 | 理想汽车-W | 16.27 | 1,789.05 | 2.39% | 10.81 |
300347 | 泰格医药 | 30.93 | 1,643.93 | 2.20% | 30.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118033 | 华特转债 | 01.33(万张) | 140.01(万元) | 0.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.89% | -22.23% | -19.84% | 0.0% | -17.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | 14.51% | -0.34% | -0.34% | -22.23% | -48.53% | 0.0% | -46.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 0.73 | 0.83 |
夏普比率 | -116.54 | -103.44 | -75.50 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.09 | -0.06 |
詹森指数 | -0.23 | -0.24 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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