公募基金 > 基金超市 > 恒越匠心优选一年持有混合C
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理赵小燕,宋佳龄
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7715
0.7715
-22.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.77% -0.01% 4722/8237
最近一月 0.74% 0.01% 2954/8209
最近三月 9.57% 0.15% 5220/8121
最近一年 -17.73% 0.02% 7369/7581
(2024-11-21)
基金代码015151 基金经理赵小燕,宋佳龄 最新份额4,986.83万份   ()
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-11-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模3.01亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资获得的基金份额跟随原基金份额的最短持有期限,即当原基金份额可以赎回时,由于红利再投资获得的基金份额也可赎回;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.7715 0.7715 0.30%
2024-11-20 0.7692 0.7692 0.16%
2024-11-19 0.768 0.768 0.59%
2024-11-18 0.7635 0.7635 -0.97%
2024-11-15 0.771 0.771 -0.84%
2024-11-14 0.7775 0.7775 -0.98%
2024-11-13 0.7852 0.7852 -0.20%
2024-11-12 0.7868 0.7868 -1.37%
2024-11-11 0.7977 0.7977 0.04%
2024-11-8 0.7974 0.7974 -0.61%
2024-11-7 0.8023 0.8023 2.39%
2024-11-6 0.7836 0.7836 -1.46%
2024-11-5 0.7952 0.7952 0.94%
2024-11-4 0.7878 0.7878 1.70%
2024-11-1 0.7746 0.7746 0.31%
2024-10-31 0.7722 0.7722 -1.44%
2024-10-30 0.7835 0.7835 -1.25%
2024-10-29 0.7934 0.7934 0.11%
2024-10-28 0.7925 0.7925 0.44%
2024-10-25 0.789 0.789 -0.27%

赵小燕女士:硕士研究生,曾就职于平安证券股份有限公司研究所,任研究员;华泰证券(上海)资产管理有限公司资管权益部,历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监兼权益投资部总监,恒越蓝筹精选混合型证券投资基金(2021年8月17日起任职)、恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(2022年11月23日起任职)和恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理(2023年1月10日起任职)。

任职期间收益
恒越匠心优选一年持有混合C  2022-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2023-01-10 至 今 1.9-34.19% -21.27% 
恒越核心精选混合A混合型2023-01-10 至 今 1.9-34.04% -21.27% 
恒越匠心优选一年持有混合C混合型2022-10-21 至 今 2.1-25.98% -19.42% 
恒越匠心优选一年持有混合A混合型2022-10-21 至 今 2.1-25.53% -19.42% 
恒越蓝筹精选混合混合型2021-07-16 至 今 3.4-36.22% -28.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋佳龄2024-04-10 至 今0年7个月零12天
赵小燕2022-10-21 至 今2年1个月零1天-25.98-19.42
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东李曙军  江苏今创投资经营有限公司  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007193 1.703 1.703 -0.04%
010702 0.7873 0.7873 -0.04%
010623 0.5511 0.5511 -0.04%
014221 0.5929 0.5929 -0.04%
011417 1.0975 1.0975 0.04%
006049 1.6062 1.6062 -0.04%
007192 1.5886 1.5886 -0.04%
012846 0.8348 0.8348 -0.04%
021127 0.9983 0.9983 0.04%
015150 0.7793 0.7793 -0.04%
015151 0.7715 0.7715 -0.04%
018516 1.0332 1.0332 0.04%
019257 1.1548 1.1548 -0.04%
010701 0.8124 0.8124 -0.04%
011919 1.0944 1.0944 0.04%
016912 0.8752 0.8752 -0.04%
019112 1.0957 1.0957 0.04%
021128 0.9981 0.9981 0.04%
006299 1.7125 1.7125 -0.04%
011416 1.1056 1.1056 0.04%
011815 0.583 0.583 -0.04%
011920 1.0868 1.0868 0.04%
014220 0.6032 0.6032 -0.04%
010622 0.5574 0.5574 -0.04%
012572 0.9685 0.9685 -0.04%
012573 0.9533 0.9533 -0.04%
016913 0.8662 0.8662 -0.04%
019258 1.1488 1.1488 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,226.9292.70
2债券及货币1,567.5012.94
3现金1,567.5012.94
4其他资产06.5700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液05.87953.937.88%4.87  
09992泡泡玛特18.96910.467.52%-2.72  
600519贵州茅台00.49856.527.07%0.40  
603369今世缘11.55595.294.92%11.55  
02020安踏体育06.88585.974.84%6.88  
09988阿里巴巴-W05.89584.294.82%5.89  
06181老铺黄金04.09542.174.48%4.09  
003006百亚股份18.82502.314.15%-18.53  
00780同程旅行27.80500.404.13%27.80  
600809山西汾酒02.16472.803.90%1.57  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.05%-17.73%0.0%0.0%-12.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.74%
9.57%
0.51%
-16.29%
-17.73%
0.0%
0.0%
-22.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.86
0.00
夏普比率
-91.85
-57.17
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.04
0.00
詹森指数
-0.26
-0.14
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。