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恒越成长精选混合A  010622
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理廖明兵
申购费率1.5%
基金规模20.09亿  (2022-06-30)
0.5363
0.5363
-46.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.46% -0.0% 5502/8149
最近一月 2.23% 0.03% 4400/8108
最近三月 14.59% 0.09% 1416/8016
最近一年 -22.0% -0.08% 6572/7309
(2024-05-17)
基金代码010622 基金经理廖明兵 最新份额102,492.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模20.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-09 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模23.77亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 0.5363 0.5363 0.30%
2024-5-16 0.5347 0.5347 0.19%
2024-5-15 0.5337 0.5337 -0.24%
2024-5-14 0.535 0.535 0.28%
2024-5-13 0.5335 0.5335 -0.98%
2024-5-10 0.5388 0.5388 -0.99%
2024-5-9 0.5442 0.5442 1.49%
2024-5-8 0.5362 0.5362 -0.87%
2024-5-7 0.5409 0.5409 -0.26%
2024-5-6 0.5423 0.5423 1.67%
2024-4-30 0.5334 0.5334 -0.41%
2024-4-29 0.5356 0.5356 1.40%
2024-4-26 0.5282 0.5282 2.42%
2024-4-25 0.5157 0.5157 -0.37%
2024-4-24 0.5176 0.5176 2.25%
2024-4-23 0.5062 0.5062 -1.17%
2024-4-22 0.5122 0.5122 -1.50%
2024-4-19 0.52 0.52 -0.91%
2024-4-18 0.5248 0.5248 0.04%
2024-4-17 0.5246 0.5246 3.27%

廖明兵先生:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作,曾任职于中金公司;申万菱信基金管理有限公司担任周期组组长、基金经理助理、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任权益投资部副总监、基金经理。

任职期间收益
恒越成长精选混合A  2024-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信行业轮动股票A股票型2021-07-23 至 2023-04-10 1.7-24.11% -14.77% 
恒越成长精选混合C混合型2024-04-03 至 今 0.1--  --  
申万菱信多策略灵活配置混合C混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-2.73% -13.51% 
安鑫优选A混合型2021-11-18 至 2023-04-10 1.4-4.31% -12.37% 
恒越成长精选混合A混合型2024-04-03 至 今 0.1--  --  
申万菱信竞争优势混合C混合型2022-03-01 至 2023-09-18 1.6-35.23% -15.31% 
申万菱信安鑫智选混合A混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.33.77% 0.07% 
申万菱信安鑫智选混合C混合型2021-03-19 至 2022-07-05 1.34.75% 0.07% 
申万菱信行业轮动股票C股票型2022-03-01 至 2023-04-10 1.1-19.11% -8.11% 
安鑫优选C混合型2021-11-18 至 2023-04-10 1.4-4.59% -12.39% 
申万菱信盛利精选混合混合型2022-07-19 至 2023-09-18 1.2-41.96% -13.43% 
申万菱信多策略灵活配置混合A混合型2021-11-18 至 2023-01-05 1.1-2.79% -13.51% 
申万菱信竞争优势混合A混合型2020-07-13 至 2023-09-18 3.2-0.67% -3.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖明兵2024-04-03 至 今0年1个月零17天
陈思远2022-11-25 至 2024-04-031年-8个月零9天-48.89-19.02
高楠2021-01-05 至 2023-01-102年0个月零5天-15.09-12.03
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东李曙军  江苏今创投资经营有限公司  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006299 1.5029 1.5029 0.50%
014221 0.624 0.624 0.50%
011920 1.0778 1.0778 0.04%
012572 0.9698 0.9698 0.50%
012846 0.721 0.721 0.50%
006049 1.4221 1.4221 0.50%
007193 1.4963 1.4963 0.50%
010702 0.8161 0.8161 0.50%
011417 1.0292 1.0292 0.04%
019112 1.0855 1.0855 0.04%
010622 0.5363 0.5363 0.50%
011815 0.5504 0.5504 0.50%
015150 0.8595 0.8595 0.50%
016912 0.851 0.851 0.50%
018516 1.023 1.023 0.04%
019258 0.9938 0.9938 0.50%
007192 1.4081 1.4081 0.50%
010623 0.5311 0.5311 0.50%
011416 1.0358 1.0358 0.04%
019257 0.9964 0.9964 0.50%
012573 0.9571 0.9571 0.50%
014220 0.6328 0.6328 0.50%
015151 0.853 0.853 0.50%
016913 0.8443 0.8443 0.50%
010701 0.8385 0.8385 0.50%
011919 1.0843 1.0843 0.04%
013028 0.3169 0.3169 0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,290.0287.27
2债券及货币9,651.9412.90
3现金9,511.9312.71
4其他资产08.9800.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600547山东黄金101.382,861.903.83%-1.49  
600600青岛啤酒31.002,584.473.45%31.00  
300308中际旭创14.242,229.652.98%-22.58  
600499科达制造207.912,189.292.93%207.91  
002155湖南黄金158.182,165.482.89%158.18  
300394天孚通信13.432,031.562.72%-32.46  
301030仕净科技33.701,881.262.51%33.70  
600761安徽合力92.281,829.912.45%92.28  
02015理想汽车-W16.271,789.052.39%10.81  
300347泰格医药30.931,643.932.20%30.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118033华特转债01.33(万张)140.01(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.59%-22.0%-19.61%0.0%-17.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.23%
14.59%
-0.22%
-0.22%
-22.0%
-48.07%
0.0%
-46.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
0.73
0.83
夏普比率
-115.20
-102.15
-74.27
特雷诺指数
-0.03
-0.09
-0.06
詹森指数
-0.22
-0.23
-0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。