公募基金 > 基金超市 > 恒越嘉鑫债券A
| 基金代码011416 | 基金经理周慕华,吴胤希 | 最新份额4,129.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模1.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-03-16 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.2022 | 1.2022 | 0.49% |
| 2025-8-21 | 1.1963 | 1.1963 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.1958 | 1.1958 | 0.18% |
| 2025-8-19 | 1.1936 | 1.1936 | 0.34% |
| 2025-8-18 | 1.1895 | 1.1895 | 0.18% |
| 2025-8-15 | 1.1874 | 1.1874 | 0.40% |
| 2025-8-14 | 1.1827 | 1.1827 | -0.35% |
| 2025-8-13 | 1.1868 | 1.1868 | 0.28% |
| 2025-8-12 | 1.1835 | 1.1835 | 0.02% |
| 2025-8-11 | 1.1833 | 1.1833 | 0.33% |
| 2025-8-8 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% |
| 2025-8-7 | 1.1828 | 1.1828 | -0.01% |
| 2025-8-6 | 1.1829 | 1.1829 | 0.26% |
| 2025-8-5 | 1.1798 | 1.1798 | 0.29% |
| 2025-8-4 | 1.1764 | 1.1764 | 0.51% |
| 2025-8-1 | 1.1704 | 1.1704 | -0.03% |
| 2025-7-31 | 1.1707 | 1.1707 | -0.12% |
| 2025-7-30 | 1.1721 | 1.1721 | -0.03% |
| 2025-7-29 | 1.1724 | 1.1724 | -0.11% |
| 2025-7-28 | 1.1737 | 1.1737 | 0.14% |
周慕华女士：法国高等经济与商业科学学校(ESSEC)硕士，中南财经政法大学金融学本科。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司，担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金，现任恒越短债债券型证券投资基金(2022年7月8日起任职)、恒越安裕纯债债券型证券投资基金(2023年6月26日起任职)的基金经理，2023年9月22日起担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
恒越嘉鑫债券A 2023-09-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴胤希 | 2024-03-13 至 今 | 1年5个月零12天 | ||
| 周慕华 | 2023-09-22 至 今 | 1年11个月零3天 | 0.36 | 0.59 |
| 叶佳 | 2021-02-19 至 2024-03-13 | 3年0个月零23天 | 0.59 | 8.03 |
| 高楠 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1年-2个月零22天 | 0.19 | 5.42 |
基本信息
恒越基金管理有限公司
| 注册资本 | 23000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
| 公司股东 | 江苏今创投资经营有限公司 上海恒专企业管理合伙企业（有限合伙） 李曙军 上海恒求企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒问企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒见企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒辩企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011416 | 1.2022 | 1.2022 | 0.07% | |
| 012846 | 1.1599 | 1.1599 | 1.50% | |
| 006049 | 1.8146 | 1.8146 | 1.50% | |
| 010622 | 0.7614 | 0.7614 | 1.50% | |
| 010701 | 0.8734 | 0.8734 | 1.50% | |
| 018516 | 1.065 | 1.065 | 0.07% | |
| 007193 | 2.3324 | 2.3324 | 1.50% | |
| 010623 | 0.7511 | 0.7511 | 1.50% | |
| 010702 | 0.8411 | 0.8411 | 1.50% | |
| 012573 | 0.9939 | 0.9939 | 1.50% | |
| 016912 | 1.2647 | 1.2647 | 1.50% | |
| 019257 | 1.2433 | 1.2433 | 1.50% | |
| 021127 | 1.0289 | 1.0289 | 0.07% | |
| 015151 | 1.2259 | 1.2259 | 1.50% | |
| 011417 | 1.1915 | 1.1915 | 0.07% | |
| 012572 | 1.0135 | 1.0135 | 1.50% | |
| 011919 | 1.1131 | 1.1131 | 0.07% | |
| 011920 | 1.1037 | 1.1037 | 0.07% | |
| 016913 | 1.247 | 1.247 | 1.50% | |
| 021128 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | |
| 014220 | 0.8042 | 0.8042 | 1.50% | |
| 019112 | 1.1137 | 1.1137 | 0.07% | |
| 006299 | 2.3489 | 2.3489 | 1.50% | |
| 007192 | 1.792 | 1.792 | 1.50% | |
| 015150 | 1.2429 | 1.2429 | 1.50% | |
| 019258 | 1.2322 | 1.2322 | 1.50% | |
| 011815 | 0.993 | 0.993 | 1.50% | |
| 014221 | 0.787 | 0.787 | 1.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,445.96 | 16.91 |
| 2 | 债券及货币 | 17,480.20 | 85.75 |
| 3 | 现金 | 138.63 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 134.95 | 00.66 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600835 | 上海机电 | 11.00 | 233.75 | 1.15% | 11.00 |
| 003021 | 兆威机电 | 01.70 | 183.86 | 0.90% | 1.70 |
| 600729 | 重庆百货 | 06.00 | 178.98 | 0.88% | 6.00 |
| 002990 | 盛视科技 | 06.00 | 175.86 | 0.86% | 6.00 |
| 603109 | 神驰机电 | 06.00 | 167.64 | 0.82% | 6.00 |
| 002970 | 锐明技术 | 03.10 | 153.14 | 0.75% | 3.10 |
| 688343 | 云天励飞 | 03.10 | 153.20 | 0.75% | 3.10 |
| 601933 | 永辉超市 | 31.00 | 151.90 | 0.75% | 31.00 |
| 002484 | 江海股份 | 07.26 | 148.76 | 0.73% | 7.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 03.10 | 146.48 | 0.72% | 3.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 11.00(万张) | 1,146.16(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,052.79(万元) | 5.16(%) |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,047.81(万元) | 5.14(%) |
| 4 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,046.42(万元) | 5.13(%) |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00(万张) | 1,040.40(万元) | 5.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.2% |
| 90天≤X<180天 | 0.2% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.9% | 17.2% | 5.14% | 0.0% | 4.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9% | 5.49% | 3.86% | 7.47% | 17.2% | 16.23% | 0.0% | 20.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.19 | 0.16 |
| 夏普比率 | 222.73 | 133.85 | 55.98 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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