基金代码011416 | 基金经理周慕华,吴胤希 | 最新份额4,070.55万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模1.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2021-03-16 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% |
2024-5-16 | 1.0351 | 1.0351 | -0.12% |
2024-5-15 | 1.0363 | 1.0363 | -0.08% |
2024-5-14 | 1.0371 | 1.0371 | 0.09% |
2024-5-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.0359 | 1.0359 | -0.11% |
2024-5-9 | 1.037 | 1.037 | -0.03% |
2024-5-8 | 1.0373 | 1.0373 | -0.24% |
2024-5-7 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% |
2024-5-6 | 1.0386 | 1.0386 | 0.38% |
2024-4-30 | 1.0347 | 1.0347 | -0.15% |
2024-4-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.34% |
2024-4-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.40% |
2024-4-25 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.26% |
2024-4-23 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0261 | 1.0261 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.0268 | 1.0268 | -0.12% |
2024-4-18 | 1.028 | 1.028 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0274 | 1.0274 | 0.18% |
周慕华女士:法国高等经济与商业科学学校(ESSEC)硕士,中南财经政法大学金融学本科。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司,担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金,2022年7月8日起担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理,2023年6月26日起担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴胤希 | 2024-03-13 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
周慕华 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零26天 | 0.36 | 0.59 |
叶佳 | 2021-02-19 至 2024-03-13 | 3年0个月零23天 | 0.59 | 8.03 |
高楠 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1年-2个月零22天 | 0.19 | 5.42 |
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监,中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。曾任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2022年8月9日)、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2022年8月9日)、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2020年10月27日)、信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2020年7月23日)、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2023年9月5日)、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2023年9月5日)、中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月15日至2020年11月13日)、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月24日至2023年9月5日)、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2023年9月5日)、中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月15日至2023年9月5日)、中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月15日至2023年9月5日)、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月15日至2023年9月5日)、中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月9日至2023年9月5日)、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理(自2018年8月31日至2020年10月22日)、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月24日至2020年10月22日)、信诚智惠金货币市场基金基金经理(自2017年8月14日至2019年1月10日)、信诚薪金宝货币市场基金基金经理(自2016年10月14日至2018年5月31日)、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月3日至2022年9月21日)。现任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月13日起任职)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月13日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳丰A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-15 | 0.5 | 1.74% | 1.49% |
中信保诚稳丰A | 债券型 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2.4 | 8.79% | 7.41% |
中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2019-11-21 至 2023-09-05 | 3.8 | 14.58% | 13.93% |
信诚年年有余定期开放债券B | 债券型 | 2019-11-21 至 2020-10-28 | 0.9 | 3.75% | 4.41% |
中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-04-27 至 2022-09-22 | 2.4 | 5.35% | 7.99% |
中信保诚稳益C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-15 | 0.5 | 1.75% | 1.49% |
中信保诚稳益C | 债券型 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2.4 | 8.31% | 7.42% |
中信保诚稳达C | 债券型 | 2018-08-18 至 2020-10-22 | 2.2 | 5.83% | 11.79% |
恒越均衡优选混合发起式A | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信保诚嘉鑫 | 债券型 | 2018-01-26 至 2023-09-05 | 5.6 | 26.23% | 24.91% |
中信保诚景丰A | 债券型 | 2019-01-05 至 2020-11-13 | 1.9 | 6.50% | 9.26% |
中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2022-08-09 | 2.4 | 6.38% | 9.32% |
中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 2023-09-05 | 0.8 | 2.64% | 2.34% |
恒越安裕纯债债券 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-10-14 至 2018-05-31 | 1.6 | 6.23% | 6.08% |
中信保诚稳丰C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-15 | 0.5 | 1.69% | 1.49% |
中信保诚稳丰C | 债券型 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2.4 | 8.48% | 7.42% |
中信保诚稳达A | 债券型 | 2018-08-18 至 2020-10-22 | 2.2 | 9.45% | 11.79% |
中信保诚中债1-3年国开行指数A | 债券型 | 2020-05-08 至 2022-08-09 | 2.3 | 3.07% | 8.53% |
中信保诚景华A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-05 | 1.1 | 2.55% | 1.77% |
中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 2023-09-05 | 3.8 | 16.41% | 13.93% |
中信保诚嘉鸿债券A | 债券型 | 2018-05-31 至 2020-10-22 | 2.4 | 0.29% | 13.18% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2019-12-06 至 2023-09-05 | 3.8 | 12.44% | 13.16% |
中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-04-27 至 2022-09-22 | 2.4 | 5.52% | 7.98% |
中信保诚嘉鸿债券C | 债券型 | 2018-05-31 至 2020-10-22 | 2.4 | -0.05% | 13.18% |
信诚年年有余定期开放债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 2020-10-28 | 0.9 | 4.16% | 4.41% |
中信保诚稳益A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-15 | 0.5 | 1.81% | 1.49% |
中信保诚稳益A | 债券型 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2.4 | 8.59% | 7.42% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1.4 | 4.78% | 5.20% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2020-11-10 至 2023-09-05 | 2.8 | 11.27% | 8.82% |
中信保诚景华C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-05 | 1.1 | 17.77% | 1.77% |
中信保诚稳利A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-15 | 0.5 | 1.84% | 1.49% |
中信保诚稳利A | 债券型 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2.4 | 8.49% | 7.42% |
中信保诚稳利C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-15 | 0.5 | 1.80% | 1.49% |
中信保诚稳利C | 债券型 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2.4 | 8.21% | 7.42% |
中信保诚稳泰债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | 2.08% | 1.76% |
中信保诚稳泰债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | 2.02% | 1.76% |
中信保诚景丰C | 债券型 | 2019-01-05 至 2020-11-13 | 1.9 | 6.47% | 9.25% |
中信保诚中债1-3年国开行指数C | 债券型 | 2020-05-08 至 2022-08-09 | 2.3 | 2.83% | 8.54% |
恒越嘉鑫债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
恒越嘉鑫债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
恒越均衡优选混合发起式C | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴胤希 | 2024-03-13 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
周慕华 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零26天 | 0.36 | 0.59 |
叶佳 | 2021-02-19 至 2024-03-13 | 3年0个月零23天 | 0.59 | 8.03 |
高楠 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1年-2个月零22天 | 0.19 | 5.42 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
公司股东 | 李曙军 江苏今创投资经营有限公司 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006299 | 1.5029 | 1.5029 | 0.50% | |
014221 | 0.624 | 0.624 | 0.50% | |
011920 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
012572 | 0.9698 | 0.9698 | 0.50% | |
012846 | 0.721 | 0.721 | 0.50% | |
006049 | 1.4221 | 1.4221 | 0.50% | |
007193 | 1.4963 | 1.4963 | 0.50% | |
010702 | 0.8161 | 0.8161 | 0.50% | |
011417 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
019112 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
010622 | 0.5363 | 0.5363 | 0.50% | |
011815 | 0.5504 | 0.5504 | 0.50% | |
015150 | 0.8595 | 0.8595 | 0.50% | |
016912 | 0.851 | 0.851 | 0.50% | |
018516 | 1.023 | 1.023 | 0.04% | |
019258 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
007192 | 1.4081 | 1.4081 | 0.50% | |
010623 | 0.5311 | 0.5311 | 0.50% | |
011416 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
019257 | 0.9964 | 0.9964 | 0.50% | |
012573 | 0.9571 | 0.9571 | 0.50% | |
014220 | 0.6328 | 0.6328 | 0.50% | |
015151 | 0.853 | 0.853 | 0.50% | |
016913 | 0.8443 | 0.8443 | 0.50% | |
010701 | 0.8385 | 0.8385 | 0.50% | |
011919 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
013028 | 0.3169 | 0.3169 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,594.04 | 86.66 |
3 | 现金 | 133.46 | 01.09 |
4 | 其他资产 | 1,988.94 | 16.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 29.00(万张) | 2,993.04(万元) | 24.48(%) |
2 | 102281334 | 22陕投集团MTN002 | 05.00(万张) | 520.91(万元) | 4.26(%) |
3 | 240172 | 23海国08 | 05.00(万张) | 520.90(万元) | 4.26(%) |
4 | 230206 | 23国开06 | 05.00(万张) | 509.43(万元) | 4.17(%) |
5 | 149805 | 22广开01 | 05.00(万张) | 503.31(万元) | 4.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.2% |
90天≤X<180天 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.03% | 2.7% | 1.04% | 0.0% | 1.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 2.02% | 2.96% | 2.96% | 2.7% | 3.15% | 0.0% | 3.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
夏普比率 | 41.50 | 23.73 | -11.93 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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