基金代码008331 | 基金经理董一平 | 最新份额7,742.09万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-04-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不可直接从二级市场买入股票等权益类资产,可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的三个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1701 | 1.1701 | -0.26% |
2024-4-18 | 1.1731 | 1.1731 | 0.25% |
2024-4-17 | 1.1702 | 1.1702 | 0.90% |
2024-4-16 | 1.1598 | 1.1598 | -0.75% |
2024-4-15 | 1.1686 | 1.1686 | -0.44% |
2024-4-12 | 1.1738 | 1.1738 | 0.15% |
2024-4-11 | 1.1721 | 1.1721 | 0.27% |
2024-4-10 | 1.169 | 1.169 | -0.20% |
2024-4-9 | 1.1713 | 1.1713 | 0.42% |
2024-4-8 | 1.1664 | 1.1664 | -0.48% |
2024-4-3 | 1.172 | 1.172 | 0.31% |
2024-4-2 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.1684 | 1.1684 | 0.74% |
2024-3-29 | 1.1598 | 1.1598 | 0.53% |
2024-3-28 | 1.1537 | 1.1537 | 0.24% |
2024-3-27 | 1.1509 | 1.1509 | -0.79% |
2024-3-26 | 1.1601 | 1.1601 | -0.36% |
2024-3-25 | 1.1643 | 1.1643 | -0.48% |
2024-3-22 | 1.1699 | 1.1699 | -0.16% |
2024-3-21 | 1.1718 | 1.1718 | 0.27% |
董一平女士:复旦大学金融专业硕士,曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职;2019年11月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -15.03% | -18.40% |
万家可转债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -4.35% | 4.92% |
万家可转债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
万家可转债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -3.41% | 4.92% |
万家可转债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.25% | 0.09% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-01-16 | 1.4 | 0.36% | 2.39% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 0.9 | -15.15% | -18.42% |
万家瑞富混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -22.96% | -25.12% |
万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.26% | 0.09% |
万家瑞富混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | -23.33% | -25.12% |
万家集利债券发起式C | 2023-06-22 至 今 | 0.8 | -3.37% | 0.81% | |
万家集利债券发起式A | 2023-06-22 至 今 | 0.8 | -3.14% | 0.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董一平 | 2021-08-24 至 今 | 2年-5个月零29天 | -3.41 | 4.92 |
陈佳昀 | 2020-03-18 至 2022-03-23 | 2年0个月零5天 | 20.44 | 5.73 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020219 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
020272 | 0.9982 | 0.9982 | -0.89% | |
018185 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
019684 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | |
019880 | 1.2409 | 1.2409 | -0.89% | |
018475 | 0.7453 | 0.7453 | -1.66% | |
018490 | 0.9788 | 0.9788 | -0.89% | |
020560 | 1.0692 | 1.0692 | -0.52% | |
005401 | 1.6513 | 1.6513 | -0.52% | |
004732 | 0.9785 | 1.0259 | -0.52% | |
003520 | 1.0333 | 1.2648 | 0.03% | |
010296 | 0.6363 | 0.6363 | -0.52% | |
010297 | 0.6254 | 0.6254 | -0.52% | |
003159 | 1.03 | 1.2348 | 0.03% | |
003160 | 1.0269 | 1.2027 | 0.03% | |
161903 | 0.6986 | 3.8357 | -0.52% | |
009199 | 1.2787 | 1.2787 | -0.52% | |
009982 | 0.6507 | 0.6507 | -0.89% | |
007488 | 1.0042 | 1.1137 | 0.03% | |
007489 | 1.0039 | 1.0936 | 0.03% | |
004079 | 1.0361 | 1.2805 | 0.03% | |
008120 | 0.6529 | 0.6529 | -0.52% | |
519183 | 2.3573 | 3.4973 | -0.52% | |
519189 | 1.1286 | 1.5261 | 0.03% | |
016787 | 1.0679 | 1.1215 | 0.03% | |
016788 | 0.8542 | 0.8542 | -0.89% | |
016164 | 0.8745 | 0.8745 | -0.52% | |
014162 | 1.966 | 1.966 | -0.52% | |
015566 | 1.9197 | 2.0459 | -0.52% | |
015611 | 0.7532 | 0.7532 | -0.52% | |
013208 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
013327 | 0.8148 | 0.8148 | -0.52% | |
015926 | 1.0442 | 1.1022 | 0.03% | |
015955 | 1.0454 | 1.0454 | -0.52% | |
018120 | 0.8904 | 0.8904 | -0.89% | |
018182 | 0.5248 | 0.5248 | -0.89% | |
018350 | 0.9432 | 0.9432 | -0.52% | |
020798 | 1.1578 | 1.1578 | 0.03% | |
006172 | 1.0374 | 1.2131 | 0.03% | |
004641 | 1.1219 | 1.1219 | -0.52% | |
003521 | 1.0265 | 1.2579 | 0.03% | |
003327 | 1.1875 | 1.3802 | 0.03% | |
161910 | 1.8737 | 2.3454 | -0.52% | |
009688 | 0.8199 | 0.8199 | -0.52% | |
009339 | 1.059 | 1.1107 | 0.03% | |
002670 | 1.1919 | 1.3499 | -0.89% | |
002671 | 1.4817 | 1.6817 | -0.89% | |
010054 | 0.7671 | 0.7671 | -0.52% | |
008332 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03% | |
007704 | 1.0791 | 1.1285 | 0.03% | |
007926 | 1.0484 | 1.2196 | 0.03% | |
007979 | 1.0152 | 1.1277 | 0.03% | |
011535 | 0.9766 | 0.9766 | -0.52% | |
014694 | 0.9796 | 0.9796 | -0.52% | |
519186 | 1.0209 | 1.7963 | 0.03% | |
519190 | 1.2226 | 1.5101 | 0.03% | |
519195 | 2.3192 | 2.7372 | -0.52% | |
519196 | 2.1927 | 2.6864 | -0.52% | |
012350 | 0.8496 | 0.8496 | -0.89% | |
012195 | 1.0296 | 1.0296 | -0.52% | |
017013 | 0.8947 | 0.8947 | -0.52% | |
017014 | 0.8883 | 0.8883 | -0.52% | |
016163 | 0.8814 | 0.8814 | -0.52% | |
015390 | 1.0056 | 1.0056 | -0.52% | |
159581 | 1.0561 | 1.0561 | -0.89% | |
159628 | 0.8297 | 0.8297 | -0.89% | |
020271 | 0.9983 | 0.9983 | -0.89% | |
020491 | 0.8453 | 0.8453 | -0.52% | |
017996 | 0.7855 | 0.7855 | -0.89% | |
017997 | 0.7837 | 0.7837 | -0.89% | |
018242 | 0.85 | 0.85 | -0.52% | |
020099 | 1.0028 | 1.0028 | -0.52% | |
018489 | 0.9804 | 0.9804 | -0.89% | |
020561 | 1.0679 | 1.0679 | -0.52% | |
006133 | 2.1417 | 2.6691 | -0.52% | |
006281 | 2.0032 | 2.0032 | -0.52% | |
003734 | 1.246 | 1.246 | -0.52% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | -0.52% | |
010690 | 0.7316 | 0.7316 | -0.52% | |
161913 | 1.7568 | 2.3343 | -0.52% | |
005311 | 0.9781 | 0.9781 | -0.52% | |
005318 | 1.0887 | 1.1232 | -0.52% | |
006085 | 1.6409 | 1.8088 | -0.52% | |
001530 | 0.9036 | 1.1089 | -0.52% | |
001636 | 1.5155 | 1.5155 | -0.52% | |
002664 | 1.2216 | 1.3316 | -0.52% | |
501075 | 1.4921 | 1.4921 | -0.52% | |
014693 | 0.9875 | 0.9875 | -0.52% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
015207 | 1.0372 | 1.0796 | 0.03% | |
011166 | 1.0517 | 1.1183 | 0.03% | |
011244 | 1.0048 | 1.0048 | -0.52% | |
519191 | 2.1815 | 2.5441 | -0.52% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.03% | |
519212 | 2.7543 | 2.7543 | -0.52% | |
012436 | 0.9741 | 0.9741 | -0.52% | |
008634 | 0.5985 | 0.5985 | -0.52% | |
016929 | 1.021 | 1.0404 | 0.03% | |
016166 | 0.8273 | 0.8273 | -0.52% | |
016167 | 0.8205 | 0.8205 | -0.52% | |
017787 | 2.7381 | 2.7381 | -0.52% | |
017818 | 1.0153 | 1.0389 | 0.03% | |
015384 | 1.6678 | 1.6678 | -0.52% | |
015471 | 1.0336 | 1.0643 | 0.03% | |
015610 | 0.7596 | 0.7596 | -0.52% | |
015797 | 0.7814 | 0.7814 | -0.52% | |
019083 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
019084 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | |
019337 | 1.0275 | 1.0275 | -0.52% | |
019879 | 1.2439 | 1.2439 | -0.89% | |
019988 | 0.9627 | 0.9627 | -0.52% | |
018476 | 0.7431 | 0.7431 | -1.66% | |
020572 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
006234 | 1.7555 | 2.225 | -0.52% | |
004464 | 1.0372 | 1.2891 | 0.03% | |
004465 | 1.0365 | 1.2784 | 0.03% | |
004571 | 1.1055 | 1.2085 | 0.03% | |
010611 | 0.9603 | 0.9603 | -0.52% | |
010694 | 0.8196 | 0.8196 | -0.52% | |
161911 | 1.0157 | 1.5897 | 0.03% | |
005094 | 2.3443 | 2.3443 | -0.52% | |
005300 | 2.2428 | 2.2428 | -0.52% | |
006730 | 1.0905 | 1.6455 | -0.89% | |
008491 | 0.9068 | 0.9068 | -0.52% | |
004080 | 1.0334 | 1.2677 | 0.03% | |
008121 | 0.6393 | 0.6393 | -0.52% | |
519188 | 1.1583 | 1.5915 | 0.03% | |
519199 | 1.0609 | 1.23 | 0.03% | |
012351 | 0.845 | 0.845 | -0.89% | |
016421 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
016556 | 1.1109 | 1.1109 | -0.52% | |
016928 | 1.0221 | 1.0443 | 0.03% | |
017487 | 0.8285 | 0.8285 | -0.52% | |
014494 | 1.0363 | 1.1078 | 0.03% | |
015987 | 0.9138 | 0.9138 | -0.52% | |
019000 | 1.1891 | 1.1891 | -0.52% | |
018243 | 0.8459 | 0.8459 | -0.52% | |
019336 | 1.0279 | 1.0279 | -0.52% | |
019987 | 0.9647 | 0.9647 | -0.52% | |
018653 | 0.8548 | 0.8548 | -0.89% | |
020573 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
006233 | 1.7954 | 2.2754 | -0.52% | |
005400 | 1.7082 | 1.7082 | -0.52% | |
004572 | 1.0774 | 1.1784 | 0.03% | |
004731 | 0.9897 | 1.0375 | -0.52% | |
003330 | 1.053 | 1.2894 | 0.03% | |
005299 | 2.3154 | 2.3154 | -0.52% | |
005312 | 0.9404 | 0.9404 | -0.52% | |
005313 | 1.0072 | 1.679 | -0.89% | |
005314 | 0.9983 | 1.6423 | -0.89% | |
001489 | 1.3318 | 1.3318 | -0.52% | |
001635 | 1.5698 | 1.5698 | -0.52% | |
009338 | 1.0666 | 1.1231 | 0.03% | |
010055 | 0.7535 | 0.7535 | -0.52% | |
008331 | 1.1701 | 1.1701 | 0.03% | |
007501 | 1.479 | 1.479 | -0.52% | |
007182 | 0.5409 | 0.5409 | -0.52% | |
008979 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
560860 | 0.8727 | 0.8727 | -0.89% | |
012935 | 1.0447 | 1.0925 | 0.03% | |
013009 | 0.652 | 0.652 | -0.52% | |
519180 | 0.9111 | 3.2511 | -0.89% | |
016580 | 1.2169 | 1.437 | 0.03% | |
016600 | 2.3013 | 2.3013 | -0.52% | |
016789 | 0.8504 | 0.8504 | -0.89% | |
016954 | 1.4628 | 1.4628 | -0.52% | |
013960 | 0.8851 | 0.8851 | -0.52% | |
013961 | 0.8747 | 0.8747 | -0.52% | |
015558 | 2.1202 | 2.6182 | -0.89% | |
159541 | 0.8722 | 0.8722 | -0.89% | |
159656 | 0.7491 | 0.7491 | -0.89% | |
019077 | 0.9544 | 0.9544 | -0.52% | |
020218 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
018121 | 0.8887 | 0.8887 | -0.89% | |
018356 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
018379 | 0.7023 | 0.7023 | -0.89% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
005650 | 1.1031 | 1.1031 | -0.52% | |
004682 | 1.0981 | 1.2715 | 0.03% | |
003328 | 1.1738 | 1.3606 | 0.03% | |
010691 | 0.7204 | 0.7204 | -0.52% | |
001488 | 1.4053 | 1.4053 | -0.52% | |
001518 | 1.0162 | 1.6562 | -0.52% | |
006729 | 1.1135 | 1.6788 | -0.89% | |
002665 | 1.1996 | 1.2726 | -0.52% | |
009981 | 0.6592 | 0.6592 | -0.89% | |
008492 | 0.8913 | 0.8913 | -0.52% | |
005821 | 1.7608 | 2.5708 | -0.52% | |
013010 | 0.6445 | 0.6445 | -0.52% | |
011534 | 0.9883 | 0.9883 | -0.52% | |
011243 | 1.0163 | 1.0163 | -0.52% | |
519181 | 1.4696 | 3.3605 | -0.52% | |
519187 | 1.0221 | 1.7288 | 0.03% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.03% | |
008633 | 0.6114 | 0.6114 | -0.52% | |
012007 | 0.8661 | 1.1046 | -0.52% | |
016414 | 1.0329 | 1.0532 | 0.03% | |
016415 | 1.0378 | 1.0581 | 0.03% | |
016422 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
016620 | 1.4491 | 1.4491 | -0.52% | |
015472 | 1.0287 | 1.0558 | 0.03% | |
014260 | 1.7273 | 2.5333 | -0.52% | |
020492 | 0.8442 | 0.8442 | -0.52% | |
018184 | 0.9491 | 0.9491 | -0.52% | |
006132 | 2.2222 | 2.7621 | -0.52% | |
005651 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
003519 | 1.0438 | 1.2821 | 0.03% | |
003747 | 1.039 | 1.2734 | 0.03% | |
003748 | 1.0364 | 1.2677 | 0.03% | |
506001 | 0.7604 | 0.8734 | -0.52% | |
010612 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
161902 | 1.1064 | 2.3371 | 0.03% | |
161907 | 2.1481 | 2.6481 | -0.89% | |
161908 | 1.0722 | 2.0231 | 0.03% | |
161915 | 0.5735 | 0.5735 | -0.52% | |
519197 | 0.9573 | 1.1133 | -0.52% | |
012435 | 0.9845 | 0.9845 | -0.52% | |
011952 | 1.0298 | 1.0888 | 0.03% | |
017486 | 0.8338 | 0.8338 | -0.52% | |
015796 | 0.7886 | 0.7886 | -0.52% | |
015925 | 1.0441 | 1.1091 | 0.03% | |
015988 | 0.9103 | 0.9103 | -0.52% | |
018999 | 1.1902 | 1.1902 | -0.52% | |
018183 | 0.5237 | 0.5237 | -0.89% | |
018380 | 0.7019 | 0.7019 | -0.89% | |
020098 | 1.0032 | 1.0032 | -0.52% | |
020199 | 2.3549 | 2.3549 | -0.52% | |
018654 | 0.8528 | 0.8528 | -0.89% | |
018741 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | |
018742 | 0.993 | 0.993 | 0.03% | |
020861 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
006173 | 1.034 | 1.191 | 0.03% | |
004681 | 1.1087 | 1.2865 | 0.03% | |
003518 | 1.0353 | 1.2513 | 0.03% | |
003751 | 1.685 | 1.685 | -0.52% | |
510680 | 2.4468 | 2.4468 | -0.89% | |
003329 | 1.0651 | 1.307 | 0.03% | |
161912 | 1.7997 | 2.3837 | -0.52% | |
161914 | 0.5842 | 0.5842 | -0.52% | |
005317 | 1.1329 | 1.1687 | -0.52% | |
001633 | 1.1317 | 1.2927 | -0.52% | |
001634 | 1.1211 | 1.276 | -0.52% | |
007703 | 1.0833 | 1.1346 | 0.03% | |
007183 | 0.5349 | 0.5349 | -0.52% | |
015022 | 1.0486 | 1.069 | 0.03% | |
519185 | 1.9409 | 3.3152 | -0.52% | |
519193 | 1.9638 | 1.9638 | -0.89% | |
519198 | 1.4604 | 1.9604 | -0.52% | |
016598 | 1.0685 | 1.111 | 0.03% | |
017819 | 1.0142 | 1.0378 | 0.03% | |
013207 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
013326 | 0.824 | 0.824 | -0.52% | |
014277 | 0.8559 | 0.8559 | -0.52% | |
014278 | 0.8457 | 0.8457 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 92.40 | 00.87 |
2 | 债券及货币 | 10,445.99 | 97.92 |
3 | 现金 | 164.40 | 01.54 |
4 | 其他资产 | 34.33 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600985 | 淮北矿业 | 05.56 | 92.40 | 0.87% | 5.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019693 | 22国债28 | 05.10(万张) | 515.25(万元) | 4.83(%) |
2 | 113043 | 财通转债 | 04.33(万张) | 471.80(万元) | 4.42(%) |
3 | 127045 | 牧原转债 | 03.65(万张) | 417.80(万元) | 3.92(%) |
4 | 123107 | 温氏转债 | 02.89(万张) | 356.72(万元) | 3.34(%) |
5 | 127056 | 中特转债 | 02.52(万张) | 265.99(万元) | 2.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.76% | -4.07% | 4.84% | 0.0% | 4.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 3.45% | -0.23% | -0.23% | -4.07% | 15.26% | 0.0% | 17.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.49 | 0.38 |
夏普比率 | -50.35 | -24.96 | 27.69 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
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