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万家锦利债券发起式A  020218
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债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理董一平
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0376
1.0376
3.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.0% 5867/5938
最近一月 1.01% 0.01% 884/5882
最近三月 3.08% 0.01% 635/5728
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-13)
基金代码020218 基金经理董一平 最新份额505.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-01-18 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0376 1.0376 -0.07%
2024-11-12 1.0383 1.0383 -0.30%
2024-11-11 1.0414 1.0414 0.10%
2024-11-8 1.0404 1.0404 -0.22%
2024-11-7 1.0427 1.0427 0.41%
2024-11-6 1.0384 1.0384 -0.03%
2024-11-5 1.0387 1.0387 0.56%
2024-11-4 1.0329 1.0329 0.14%
2024-11-1 1.0315 1.0315 -0.06%
2024-10-31 1.0321 1.0321 0.13%
2024-10-30 1.0308 1.0308 -0.09%
2024-10-29 1.0317 1.0317 -0.15%
2024-10-28 1.0332 1.0332 0.07%
2024-10-25 1.0325 1.0325 0.21%
2024-10-24 1.0303 1.0303 -0.20%
2024-10-23 1.0324 1.0324 -0.11%
2024-10-22 1.0335 1.0335 -0.16%
2024-10-21 1.0352 1.0352 0.07%
2024-10-18 1.0345 1.0345 0.66%
2024-10-17 1.0277 1.0277 -0.04%

董一平女士:复旦大学金融专业硕士,曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员、基金经理助理。现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家锦利债券发起式A  2024-01-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2023-05-18 至 今 1.5-15.03% -18.40% 
万家可转债债券C债券型2021-04-27 至 2021-08-24 0.3--  --  
万家可转债债券C债券型2021-08-24 至 今 3.2-4.35% 4.92% 
万家可转债债券A债券型2021-04-27 至 2021-08-24 0.3--  --  
万家可转债债券A债券型2021-08-24 至 今 3.2-3.41% 4.92% 
万家锦利债券发起式C债券型2024-01-12 至 今 0.80.25% 0.09% 
万家增强收益债券债券型2021-08-24 至 2023-01-16 1.40.36% 2.39% 
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2023-05-18 至 今 1.5-15.15% -18.42% 
万家瑞富A混合型2022-07-20 至 今 2.3-22.96% -25.12% 
万家锦利债券发起式A债券型2024-01-12 至 今 0.80.26% 0.09% 
万家瑞富C混合型2022-07-20 至 今 2.3-23.33% -25.12% 
万家集利债券发起式C2023-06-22 至 今 1.4-3.37% 0.81% 
万家集利债券发起式A2023-06-22 至 今 1.4-3.14% 0.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董一平2024-01-12 至 今0年10个月零2天0.260.09
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005821 1.7106 2.5206 0.23%
001488 1.4568 1.4568 0.23%
519186 0.9984 1.7738 0.00%
519188 1.1738 1.607 0.00%
519197 1.0427 1.1987 0.23%
519199 1.0554 1.2403 0.00%
010691 0.9069 0.9069 0.23%
161908 1.1235 2.0872 0.00%
161910 1.9234 2.3951 0.23%
161911 1.0116 1.6006 0.00%
161912 2.5236 3.1076 0.23%
161915 0.671 0.671 0.23%
005299 3.0173 3.0173 0.23%
012195 1.0834 1.0834 0.23%
015023 1.0 1.0 0.00%
015207 1.0539 1.0963 0.00%
019083 1.036 1.036 0.00%
020491 1.0331 1.0331 0.23%
159333 1.1509 1.1509 0.37%
016600 3.1841 3.1841 0.23%
016789 1.0801 1.0801 0.27%
017013 0.9196 0.9196 0.23%
017014 0.9085 0.9085 0.23%
017819 1.0329 1.0565 0.00%
018242 0.9599 0.9599 0.23%
019336 0.9029 0.9029 0.23%
019987 0.9445 0.9445 0.23%
020560 1.264 1.264 0.23%
003519 1.0611 1.2994 0.00%
004641 1.2632 1.2632 0.23%
004731 0.9845 1.0323 0.23%
007489 1.0033 1.1034 0.00%
001489 1.3784 1.3784 0.23%
009199 1.8164 1.8164 0.23%
519180 1.0585 3.3985 0.37%
012351 0.9525 0.9525 0.37%
012436 1.0011 1.0011 0.23%
009338 1.0786 1.1351 0.00%
009339 1.0691 1.1208 0.00%
010054 0.7865 0.7865 0.23%
010055 0.7703 0.7703 0.23%
010296 0.7365 0.7365 0.23%
003159 1.0473 1.2521 0.00%
010611 0.836 0.836 0.23%
161907 1.6716 2.6182 0.27%
011243 1.0503 1.0503 0.23%
013327 0.8215 0.8215 0.23%
013009 0.7345 0.7345 0.23%
011534 1.0086 1.0086 0.23%
011535 0.9944 0.9944 0.23%
014693 1.011 1.011 0.23%
015955 1.0552 1.0552 0.23%
015987 1.113 1.113 0.23%
020271 1.4008 1.4008 0.27%
016163 0.9048 0.9048 0.23%
018182 0.7621 0.7621 0.37%
018243 0.9526 0.9526 0.23%
018475 0.9867 0.9867 -0.45%
020572 1.0139 1.0139 0.00%
506001 0.9938 1.1068 0.23%
006173 1.0278 1.2058 0.00%
004571 1.1238 1.2268 0.00%
007926 1.0436 1.2286 0.00%
007501 1.7727 1.7727 0.23%
004079 1.0383 1.2987 0.00%
008332 1.1823 1.1823 0.00%
519189 1.1395 1.537 0.00%
519196 3.0679 3.5616 0.23%
009982 0.8638 0.8638 0.37%
161902 1.1193 2.3509 0.00%
015472 1.0364 1.0738 0.00%
013207 1.0969 1.0969 0.00%
008634 0.6856 0.6856 0.23%
013010 0.7242 0.7242 0.23%
008120 0.9864 0.9864 0.23%
013961 0.8632 0.8632 0.23%
159628 1.0743 1.0743 0.37%
016415 1.0251 1.0766 0.00%
016556 1.2466 1.2466 0.23%
019880 1.1204 1.1204 0.37%
018489 0.931 0.931 0.37%
018490 0.9284 0.9284 0.37%
560620 0.9427 0.9427 0.37%
588070 1.001 1.001 0.37%
020665 1.003 1.003 0.00%
003518 1.05 1.266 0.00%
003520 1.0134 1.284 0.00%
006233 2.3131 2.7931 0.23%
520700 0.917 0.917 0.37%
007703 1.0945 1.1458 0.00%
001530 0.9368 1.1421 0.23%
006729 1.2575 1.8228 0.37%
004080 1.0372 1.2845 0.00%
519198 1.6465 2.1465 0.23%
519212 2.5128 2.5128 0.23%
012435 1.0142 1.0142 0.23%
002671 1.6138 1.8138 0.37%
003330 1.0096 1.314 0.00%
010612 0.8202 0.8202 0.23%
005300 2.9146 2.9146 0.23%
005312 1.4168 1.4168 0.23%
015471 1.045 1.086 0.00%
015610 0.7529 0.7529 0.23%
015022 1.0617 1.0821 0.00%
015925 1.0642 1.1292 0.00%
015988 1.1056 1.1056 0.23%
019077 1.0365 1.0365 0.23%
020492 1.0288 1.0288 0.23%
159656 0.9058 0.9058 0.37%
014494 1.037 1.1245 0.00%
016620 1.6292 1.6292 0.23%
016787 1.0598 1.1318 0.00%
016928 1.0407 1.0629 0.00%
017818 1.0347 1.0583 0.00%
018120 1.4692 1.4692 0.37%
018184 1.09 1.09 0.23%
020199 2.064 2.064 0.23%
018476 0.945 0.945 -0.45%
560360 1.5575 1.5575 0.37%
020861 1.0269 1.0475 0.00%
005400 1.7767 1.7767 0.23%
005401 1.7126 1.7126 0.23%
005650 1.2635 1.2635 0.23%
005651 1.2205 1.2205 0.23%
003521 1.0065 1.2759 0.00%
003734 1.2563 1.2563 0.23%
007182 0.5868 0.5868 0.23%
004732 0.9724 1.0198 0.23%
008491 0.8704 0.8704 0.23%
519190 1.2646 1.5521 0.00%
012350 0.9605 0.9605 0.37%
002665 1.252 1.325 0.23%
003160 1.0424 1.2182 0.00%
014162 2.6199 2.6199 0.23%
015390 1.0461 1.0461 0.23%
015558 1.6472 2.5855 0.27%
019000 1.0177 1.0177 0.23%
019084 1.0339 1.0339 0.00%
020218 1.0376 1.0376 0.00%
020272 1.3989 1.3989 0.27%
159541 1.2359 1.2359 0.37%
159581 1.0336 1.0576 0.37%
016414 1.022 1.0734 0.00%
016421 1.0275 1.0275 0.00%
016954 1.984 1.984 0.23%
018379 0.893 0.893 0.37%
018380 0.8914 0.8914 0.37%
019879 1.1255 1.1255 0.37%
019988 0.9398 0.9398 0.23%
020091 1.0616 1.0616 0.23%
020170 1.0143 1.0143 0.00%
018653 1.0386 1.0386 0.37%
018741 1.0139 1.0139 0.00%
008979 1.1375 1.1375 0.23%
006085 1.6767 1.8446 0.23%
001518 1.0567 1.6967 0.23%
008492 0.8531 0.8531 0.23%
519181 1.9976 4.2834 0.23%
519195 3.2176 3.6356 0.23%
002664 1.2757 1.3857 0.23%
009981 0.877 0.877 0.37%
003328 1.1906 1.3774 0.00%
010694 0.934 0.934 0.23%
161903 1.0316 4.4265 0.23%
011244 1.0361 1.0361 0.23%
011952 1.0283 1.1079 0.00%
014694 1.0006 1.0006 0.23%
013960 0.8759 0.8759 0.23%
015926 1.0621 1.1201 0.00%
018999 1.0195 1.0195 0.23%
017997 0.9339 0.9339 0.27%
159327 1.4627 1.4627 0.37%
014260 1.6703 2.4763 0.23%
016422 1.0191 1.0191 0.00%
016580 1.2563 1.4764 0.00%
016788 1.0868 1.0868 0.27%
016167 0.9236 0.9236 0.23%
017486 1.0905 1.0905 0.23%
018183 0.7597 0.7597 0.37%
018185 1.0811 1.0811 0.23%
018350 0.9698 0.9698 0.23%
019337 0.8998 0.8998 0.23%
020099 1.0111 1.0111 0.23%
020561 1.2588 1.2588 0.23%
020666 1.002 1.002 0.00%
007183 0.5786 0.5786 0.23%
007704 1.0896 1.139 0.00%
008331 1.204 1.204 0.00%
501075 1.7935 1.7935 0.23%
519191 2.0179 2.3805 0.23%
519193 2.0488 2.0488 0.37%
010297 0.7218 0.7218 0.23%
005311 1.4777 1.4777 0.23%
015384 1.6875 1.6875 0.23%
013208 1.0899 1.0899 0.00%
013326 0.8335 0.8335 0.23%
008633 0.7024 0.7024 0.23%
020219 1.0342 1.0342 0.00%
016164 0.8952 0.8952 0.23%
016166 0.9339 0.9339 0.23%
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015796 0.9078 0.9078 0.23%
018121 1.4646 1.4646 0.37%
018356 0.963 0.963 0.23%
019684 1.1279 1.1279 0.00%
020090 1.0627 1.0627 0.23%
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006234 2.2552 2.7247 0.23%
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003748 1.0201 1.283 0.00%
003751 1.7097 1.7097 0.23%
510680 2.8157 2.8157 0.37%
006132 2.6422 3.1821 0.23%
006133 2.5396 3.067 0.23%
006172 1.0338 1.2306 0.00%
006281 2.6816 2.6816 0.23%
004572 1.0928 1.1938 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票120.6111.65
2债券及货币903.9887.34
3现金54.3305.25
4其他资产14.6801.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688266泽璟制药00.1308.700.84%0.13  
688083中望软件00.0908.410.81%0.09  
000333美的集团00.1007.610.73%0.10  
601398工商银行00.9505.870.57%0.95  
688256寒武纪00.0205.780.56%0.02  
00013和黄医药00.1504.360.42%0.15  
601988中国银行00.8504.250.41%0.85  
688608恒玄科技00.0204.250.41%0.00  
601601中国太保00.1003.910.38%0.10  
600886国投电力00.2203.730.36%0.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972523国债2201.40(万张)147.20(万元)14.22(%)  
201974124国债1001.30(万张)131.64(万元)12.72(%)  
301973424国债0301.20(万张)122.65(万元)11.85(%)  
401974024国债0900.90(万张)90.70(万元)8.76(%)  
501969322国债2800.60(万张)61.17(万元)5.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.01%
3.08%
2.29%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.00
0.00
夏普比率
107.68
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
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