公募基金 > 基金超市 > 万家瑞富C
| 基金代码012007 | 基金经理董一平 | 最新份额1,000.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-04-19 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.0249 | 1.2634 | -0.05% |
| 2025-12-9 | 1.0254 | 1.2639 | -0.18% |
| 2025-12-8 | 1.0272 | 1.2657 | 0.65% |
| 2025-12-5 | 1.0206 | 1.2591 | 0.36% |
| 2025-12-4 | 1.0169 | 1.2554 | 0.30% |
| 2025-12-3 | 1.0139 | 1.2524 | -0.36% |
| 2025-12-2 | 1.0176 | 1.2561 | -0.35% |
| 2025-12-1 | 1.0212 | 1.2597 | 0.35% |
| 2025-11-28 | 1.0176 | 1.2561 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.0139 | 1.2524 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0133 | 1.2518 | 0.47% |
| 2025-11-25 | 1.0086 | 1.2471 | 0.52% |
| 2025-11-24 | 1.0034 | 1.2419 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0035 | 1.242 | -1.30% |
| 2025-11-20 | 1.0167 | 1.2552 | -0.31% |
| 2025-11-19 | 1.0199 | 1.2584 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 1.0194 | 1.2579 | -0.49% |
| 2025-11-17 | 1.0244 | 1.2629 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0244 | 1.2629 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 1.0359 | 1.2744 | 0.89% |
董一平女士：复旦大学金融专业硕士，曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职；2019年11月入职万家基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家瑞富C 2022-07-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.03% | -18.40% |
| 万家可转债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
| 万家可转债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.3 | -4.35% | 4.92% |
| 万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家可转债债券D | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家可转债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
| 万家可转债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.3 | -3.41% | 4.92% |
| 万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.9 | 0.25% | 0.09% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-01-16 | 1.4 | 0.36% | 2.39% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.15% | -18.42% |
| 万家瑞富A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.4 | -22.96% | -25.12% |
| 万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.9 | 0.26% | 0.09% |
| 万家瑞富C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.4 | -23.33% | -25.12% |
| 万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家集利债券发起式C | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.37% | 0.81% | |
| 万家集利债券发起式A | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.14% | 0.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董一平 | 2022-07-20 至 今 | 3年4个月零21天 | -23.33 | -25.12 |
| 谷丹青 | 2021-04-19 至 2022-07-20 | 1年3个月零1天 | 1.35 | -0.03 |
| 苏谋东 | 2021-04-19 至 2023-04-03 | 1年-1个月零15天 | -8.35 | -5.29 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005821 | 1.4739 | 2.7028 | -0.38% | |
| 001488 | 1.7688 | 1.7688 | -0.38% | |
| 001633 | 1.2669 | 1.4279 | -0.38% | |
| 009339 | 1.0989 | 1.1506 | -0.01% | |
| 008331 | 1.4195 | 1.4195 | -0.01% | |
| 519185 | 1.7164 | 3.0907 | -0.38% | |
| 519186 | 1.0343 | 1.8097 | -0.01% | |
| 519212 | 2.3442 | 2.3442 | -0.38% | |
| 003160 | 1.028 | 1.2438 | -0.01% | |
| 010612 | 1.1956 | 1.1956 | -0.38% | |
| 010691 | 1.0092 | 1.0092 | -0.38% | |
| 161910 | 2.2796 | 2.7513 | -0.38% | |
| 015610 | 0.9023 | 0.9023 | -0.38% | |
| 020272 | 1.6774 | 1.6774 | -0.49% | |
| 159356 | 1.2182 | 1.2182 | -0.57% | |
| 159628 | 1.3079 | 1.3079 | -0.57% | |
| 014494 | 1.0842 | 1.1717 | -0.01% | |
| 016954 | 2.8372 | 2.8372 | -0.38% | |
| 017014 | 0.9232 | 0.9232 | -0.38% | |
| 016167 | 0.8849 | 0.8849 | -0.38% | |
| 017787 | 2.3112 | 2.3112 | -0.38% | |
| 015955 | 1.0741 | 1.0741 | -0.38% | |
| 018120 | 1.4475 | 1.4475 | -0.57% | |
| 020098 | 1.0699 | 1.0781 | -0.38% | |
| 020099 | 1.0632 | 1.0707 | -0.38% | |
| 018475 | 1.1648 | 1.1648 | -0.53% | |
| 018476 | 1.1721 | 1.1721 | -0.53% | |
| 018654 | 1.3565 | 1.3565 | -0.57% | |
| 020560 | 1.6083 | 1.6083 | -0.38% | |
| 020665 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
| 022709 | 4.6877 | 4.6877 | -0.38% | |
| 024107 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | |
| 025501 | 0.9786 | 0.9786 | -0.57% | |
| 025861 | 1.0129 | 1.0129 | -0.38% | |
| 024863 | 1.0757 | 1.0757 | -0.49% | |
| 003751 | 1.8083 | 1.8083 | -0.38% | |
| 005400 | 1.6494 | 1.6494 | -0.38% | |
| 004080 | 1.0822 | 1.3295 | -0.01% | |
| 006085 | 1.9703 | 2.1382 | -0.38% | |
| 008492 | 1.1245 | 1.1245 | -0.38% | |
| 519181 | 2.8705 | 5.8092 | -0.38% | |
| 519187 | 1.0301 | 1.7368 | -0.01% | |
| 002671 | 1.8342 | 2.0342 | -0.57% | |
| 010055 | 0.6605 | 0.6605 | -0.38% | |
| 161907 | 1.5143 | 2.6976 | -0.49% | |
| 005094 | 4.7101 | 4.7101 | -0.38% | |
| 011952 | 1.0267 | 1.1289 | -0.01% | |
| 013009 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | |
| 014694 | 1.0455 | 1.0455 | -0.38% | |
| 159202 | 1.1248 | 1.1248 | -0.53% | |
| 159251 | 0.9942 | 0.9942 | -0.57% | |
| 159327 | 1.7414 | 1.7414 | -0.57% | |
| 159656 | 1.1174 | 1.1174 | -0.57% | |
| 014278 | 1.3429 | 1.7429 | -0.38% | |
| 016787 | 1.0541 | 1.1555 | -0.01% | |
| 016789 | 1.3045 | 1.3045 | -0.49% | |
| 017013 | 0.9393 | 0.9393 | -0.38% | |
| 016166 | 0.8995 | 0.8995 | -0.38% | |
| 017818 | 1.0113 | 1.0766 | -0.01% | |
| 019084 | 1.0566 | 1.0566 | -0.01% | |
| 024465 | 1.1792 | 1.1792 | -0.38% | |
| 018242 | 0.9308 | 0.9308 | -0.38% | |
| 020091 | 1.1351 | 1.1351 | -0.38% | |
| 020572 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | |
| 020573 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
| 020975 | 1.4454 | 1.4454 | -0.38% | |
| 023478 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 022623 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | |
| 022624 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | |
| 022714 | 4.3796 | 4.3796 | -0.38% | |
| 024012 | 1.0054 | 1.0054 | -0.57% | |
| 025133 | 1.4361 | 1.4361 | -0.01% | |
| 025447 | 1.0751 | 1.0751 | -0.38% | |
| 025448 | 1.0738 | 1.0738 | -0.38% | |
| 026241 | 1.1338 | 1.1338 | -0.01% | |
| 006132 | 2.6898 | 3.2297 | -0.38% | |
| 004571 | 1.1909 | 1.2939 | -0.01% | |
| 008979 | 1.2075 | 1.2075 | -0.38% | |
| 007488 | 1.0131 | 1.141 | -0.01% | |
| 007704 | 1.0748 | 1.1561 | -0.01% | |
| 009982 | 1.2107 | 1.2107 | -0.57% | |
| 010296 | 0.9137 | 0.9137 | -0.38% | |
| 010297 | 0.8907 | 0.8907 | -0.38% | |
| 003327 | 1.2565 | 1.4492 | -0.01% | |
| 010694 | 0.9683 | 0.9683 | -0.38% | |
| 161913 | 3.4416 | 4.0421 | -0.38% | |
| 012436 | 1.0749 | 1.0749 | -0.38% | |
| 012536 | 0.8872 | 0.8872 | -0.53% | |
| 013010 | 1.0655 | 1.0655 | -0.38% | |
| 015022 | 0.9969 | 1.0881 | -0.01% | |
| 015611 | 0.8873 | 0.8873 | -0.38% | |
| 159541 | 1.5044 | 1.5044 | -0.57% | |
| 016415 | 1.012 | 1.0949 | -0.01% | |
| 016421 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% | |
| 015925 | 1.0673 | 1.1496 | -0.01% | |
| 015987 | 1.4451 | 1.4451 | -0.38% | |
| 015988 | 1.4278 | 1.4278 | -0.38% | |
| 018379 | 1.2171 | 1.2171 | -0.57% | |
| 019920 | 1.3535 | 1.3535 | -0.57% | |
| 018742 | 1.049 | 1.049 | -0.01% | |
| 560360 | 1.4862 | 1.4862 | -0.57% | |
| 588070 | 1.6479 | 1.6479 | -0.57% | |
| 588840 | 1.2431 | 1.2431 | -0.57% | |
| 021276 | 1.3103 | 1.3103 | -0.57% | |
| 024579 | 1.0577 | 1.0577 | -0.57% | |
| 024676 | 1.0909 | 1.0909 | -0.38% | |
| 022440 | 1.199 | 1.199 | -0.49% | |
| 025445 | 0.9815 | 0.9815 | -0.57% | |
| 025502 | 0.978 | 0.978 | -0.57% | |
| 025860 | 1.0134 | 1.0134 | -0.38% | |
| 026107 | 0.9931 | 0.9931 | -0.49% | |
| 003518 | 1.0666 | 1.2826 | -0.01% | |
| 006172 | 1.0639 | 1.2607 | -0.01% | |
| 004641 | 1.6227 | 1.6227 | -0.38% | |
| 004079 | 1.0857 | 1.3461 | -0.01% | |
| 007183 | 0.8736 | 0.8736 | -0.38% | |
| 007703 | 1.0814 | 1.1648 | -0.01% | |
| 001636 | 1.5662 | 1.5662 | -0.38% | |
| 008491 | 1.1536 | 1.1536 | -0.38% | |
| 519183 | 3.0005 | 4.1405 | -0.38% | |
| 519193 | 1.9517 | 1.9517 | -0.57% | |
| 519198 | 1.6478 | 2.1478 | -0.38% | |
| 003330 | 1.0146 | 1.3425 | -0.01% | |
| 161908 | 1.2245 | 2.2135 | -0.01% | |
| 005312 | 1.939 | 1.939 | -0.38% | |
| 012195 | 1.1474 | 1.1474 | -0.38% | |
| 011535 | 1.034 | 1.034 | -0.38% | |
| 008120 | 1.1733 | 1.1733 | -0.38% | |
| 008121 | 1.1396 | 1.1396 | -0.38% | |
| 014693 | 1.0609 | 1.0609 | -0.38% | |
| 015207 | 1.074 | 1.1164 | -0.01% | |
| 015390 | 1.3485 | 1.3485 | -0.38% | |
| 020271 | 1.6832 | 1.6832 | -0.49% | |
| 013326 | 0.8698 | 0.8698 | -0.38% | |
| 159110 | 100.2155 | 1.0022 | -0.01% | |
| 159208 | 1.1999 | 1.1999 | -0.57% | |
| 014260 | 1.4263 | 2.6396 | -0.38% | |
| 014277 | 1.378 | 1.778 | -0.38% | |
| 016414 | 1.0125 | 1.0953 | -0.01% | |
| 016580 | 1.3064 | 1.5265 | -0.01% | |
| 016600 | 4.6333 | 4.6333 | -0.38% | |
| 019083 | 1.061 | 1.061 | -0.01% | |
| 024466 | 1.1765 | 1.1765 | -0.38% | |
| 018184 | 1.1875 | 1.1875 | -0.38% | |
| 019879 | 1.6193 | 1.6193 | -0.57% | |
| 019988 | 1.0149 | 1.0149 | -0.38% | |
| 020170 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | |
| 020171 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% | |
| 018741 | 1.0593 | 1.0593 | -0.01% | |
| 560620 | 0.9532 | 0.9532 | -0.57% | |
| 560630 | 1.0666 | 1.0666 | -0.57% | |
| 020666 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | |
| 020976 | 1.4364 | 1.4364 | -0.38% | |
| 024530 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 024578 | 1.0585 | 1.0585 | -0.57% | |
| 023477 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 023479 | 1.017 | 1.017 | -0.49% | |
| 023480 | 1.016 | 1.016 | -0.49% | |
| 022741 | 1.1511 | 1.1765 | -0.57% | |
| 022967 | 1.1989 | 1.1989 | -0.49% | |
| 024106 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | |
| 025387 | 1.0032 | 1.0032 | -0.57% | |
| 025446 | 0.9805 | 0.9805 | -0.57% | |
| 006133 | 2.5713 | 3.0987 | -0.38% | |
| 005650 | 1.5345 | 1.5345 | -0.38% | |
| 004464 | 1.0124 | 1.322 | -0.01% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | -0.01% | |
| 009199 | 2.4341 | 2.4341 | -0.38% | |
| 008332 | 1.3879 | 1.3879 | -0.01% | |
| 519189 | 1.162 | 1.5595 | -0.01% | |
| 002665 | 1.2989 | 1.3719 | -0.38% | |
| 009981 | 1.2345 | 1.2345 | -0.57% | |
| 003159 | 1.0363 | 1.2811 | -0.01% | |
| 003328 | 1.2379 | 1.4247 | -0.01% | |
| 010690 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | |
| 005311 | 2.0334 | 2.0334 | -0.38% | |
| 012007 | 1.0254 | 1.2639 | -0.38% | |
| 013960 | 1.0123 | 1.0123 | -0.38% | |
| 014162 | 3.4618 | 3.4618 | -0.38% | |
| 013207 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 013208 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
| 013327 | 0.8527 | 0.8527 | -0.38% | |
| 159248 | 1.4859 | 1.4859 | -0.57% | |
| 016422 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% | |
| 016929 | 1.0129 | 1.0766 | -0.01% | |
| 016163 | 0.8662 | 0.8662 | -0.38% | |
| 015926 | 1.0655 | 1.1357 | -0.01% | |
| 018999 | 1.8523 | 1.8523 | -0.38% | |
| 019077 | 1.3472 | 1.3472 | -0.38% | |
| 020491 | 1.1367 | 1.1367 | -0.38% | |
| 017997 | 1.1331 | 1.1331 | -0.49% | |
| 018121 | 1.4399 | 1.4399 | -0.57% | |
| 018185 | 1.1715 | 1.1715 | -0.38% | |
| 018243 | 0.9188 | 0.9188 | -0.38% | |
| 019441 | 1.5358 | 1.5358 | -0.53% | |
| 019921 | 1.3486 | 1.3486 | -0.57% | |
| 021275 | 1.3166 | 1.3166 | -0.57% | |
| 020561 | 1.5932 | 1.5932 | -0.38% | |
| 024531 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
| 023481 | 1.404 | 1.404 | -0.49% | |
| 024011 | 1.006 | 1.006 | -0.57% | |
| 026108 | 0.993 | 0.993 | -0.49% | |
| 006173 | 1.0532 | 1.2312 | -0.01% | |
| 006281 | 3.5741 | 3.5741 | -0.38% | |
| 006729 | 1.5436 | 2.126 | -0.57% | |
| 519180 | 1.1545 | 3.52 | -0.57% | |
| 519195 | 4.7075 | 5.1255 | -0.38% | |
| 519196 | 4.4014 | 4.8951 | -0.38% | |
| 519197 | 1.3625 | 1.5185 | -0.38% | |
| 519199 | 1.0525 | 1.2641 | -0.01% | |
| 002664 | 1.3248 | 1.4348 | -0.38% | |
| 010054 | 0.6775 | 0.6775 | -0.38% | |
| 161902 | 1.1335 | 2.3661 | -0.01% | |
| 161903 | 1.3273 | 4.9511 | -0.38% | |
| 161912 | 3.5557 | 4.1627 | -0.38% | |
| 005300 | 3.9408 | 3.9408 | -0.38% | |
| 005313 | 1.4658 | 2.1495 | -0.57% | |
| 011243 | 1.1273 | 1.1273 | -0.38% | |
| 011244 | 1.1073 | 1.1073 | -0.38% | |
| 012435 | 1.0936 | 1.0936 | -0.38% | |
| 012535 | 0.9099 | 0.9099 | -0.53% | |
| 011534 | 1.0533 | 1.0533 | -0.38% | |
| 020219 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | |
| 159372 | 1.7075 | 1.7075 | -0.57% | |
| 016556 | 1.591 | 1.591 | -0.38% | |
| 016620 | 1.622 | 1.622 | -0.38% | |
| 016788 | 1.3168 | 1.3168 | -0.49% | |
| 016164 | 0.8524 | 0.8524 | -0.38% | |
| 017487 | 0.8646 | 0.8646 | -0.38% | |
| 017819 | 1.0094 | 1.0736 | -0.01% | |
| 019000 | 1.8417 | 1.8417 | -0.38% | |
| 017996 | 1.1393 | 1.1393 | -0.49% | |
| 018350 | 0.9907 | 0.9907 | -0.38% | |
| 018380 | 1.2125 | 1.2125 | -0.57% | |
| 019336 | 1.3625 | 1.3625 | -0.38% | |
| 019880 | 1.6036 | 1.6036 | -0.57% | |
| 018489 | 1.5091 | 1.5091 | -0.57% | |
| 018653 | 1.3685 | 1.3685 | -0.57% | |
| 560860 | 1.443 | 1.443 | -0.57% | |
| 020798 | 1.2003 | 1.2003 | -0.01% | |
| 023482 | 1.4054 | 1.4054 | -0.49% | |
| 003735 | 1.4938 | 1.4938 | -0.38% | |
| 003748 | 1.0182 | 1.3125 | -0.01% | |
| 510680 | 3.1884 | 3.1884 | -0.57% | |
| 004465 | 1.0112 | 1.3078 | -0.01% | |
| 520700 | 1.6139 | 1.6139 | -0.57% | |
| 007926 | 1.0415 | 1.2499 | -0.01% | |
| 007182 | 0.8907 | 0.8907 | -0.38% | |
| 007501 | 2.4337 | 2.4337 | -0.38% | |
| 001489 | 1.6681 | 1.6681 | -0.38% | |
| 001518 | 1.3695 | 2.0095 | -0.38% | |
| 001634 | 1.2508 | 1.4057 | -0.38% | |
| 001635 | 1.6277 | 1.6277 | -0.38% | |
| 006730 | 1.5048 | 2.0741 | -0.57% | |
| 009338 | 1.1122 | 1.1687 | -0.01% | |
| 161914 | 0.7458 | 0.7458 | -0.38% | |
| 161915 | 0.7262 | 0.7262 | -0.38% | |
| 012350 | 1.2957 | 1.2957 | -0.57% | |
| 008634 | 0.9585 | 0.9585 | -0.38% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 013961 | 0.9922 | 0.9922 | -0.38% | |
| 015384 | 1.775 | 1.775 | -0.38% | |
| 015472 | 1.0202 | 1.0898 | -0.01% | |
| 015558 | 1.4903 | 2.6619 | -0.49% | |
| 015566 | 1.681 | 1.8072 | -0.38% | |
| 159393 | 4.7285 | 1.2071 | -0.57% | |
| 159581 | 1.0438 | 1.1108 | -0.57% | |
| 016598 | 1.0155 | 1.1633 | -0.01% | |
| 016928 | 1.0183 | 1.085 | -0.01% | |
| 020492 | 1.126 | 1.126 | -0.38% | |
| 018182 | 0.7057 | 0.7057 | -0.57% | |
| 018183 | 0.702 | 0.702 | -0.57% | |
| 018356 | 0.9785 | 0.9785 | -0.38% | |
| 019442 | 1.528 | 1.528 | -0.53% | |
| 019987 | 1.0255 | 1.0255 | -0.38% | |
| 020199 | 2.9779 | 2.9779 | -0.38% | |
| 022183 | 1.0121 | 1.049 | -0.01% | |
| 020861 | 1.0253 | 1.0685 | -0.01% | |
| 023572 | 1.1404 | 1.1554 | -0.49% | |
| 023573 | 1.139 | 1.154 | -0.49% | |
| 023828 | 1.4007 | 1.4007 | -0.49% | |
| 023829 | 1.3991 | 1.3991 | -0.49% | |
| 025449 | 0.8865 | 0.8865 | -0.57% | |
| 003519 | 1.0812 | 1.3195 | -0.01% | |
| 003521 | 1.0015 | 1.2911 | -0.01% | |
| 003734 | 1.505 | 1.505 | -0.38% | |
| 003747 | 1.0202 | 1.3177 | -0.01% | |
| 506001 | 1.3424 | 1.4644 | -0.38% | |
| 006233 | 3.1131 | 3.5931 | -0.38% | |
| 006234 | 3.019 | 3.4885 | -0.38% | |
| 004572 | 1.1518 | 1.2528 | -0.01% | |
| 001530 | 1.075 | 1.2803 | -0.38% | |
| 501075 | 2.4755 | 2.4755 | -0.38% | |
| 519188 | 1.2014 | 1.6346 | -0.01% | |
| 519190 | 1.3198 | 1.6073 | -0.01% | |
| 519191 | 1.8949 | 2.2575 | -0.38% | |
| 002670 | 1.4851 | 1.6431 | -0.57% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | -0.01% | |
| 010611 | 1.2252 | 1.2252 | -0.38% | |
| 005299 | 4.1017 | 4.1017 | -0.38% | |
| 005314 | 1.445 | 2.0996 | -0.57% | |
| 012351 | 1.2781 | 1.2781 | -0.57% | |
| 008633 | 0.9873 | 0.9873 | -0.38% | |
| 015471 | 1.029 | 1.1067 | -0.01% | |
| 020218 | 1.1235 | 1.1235 | -0.01% | |
| 159333 | 1.4434 | 1.4584 | -0.57% | |
| 017486 | 0.8773 | 0.8773 | -0.38% | |
| 019337 | 1.3501 | 1.3501 | -0.38% | |
| 019684 | 1.234 | 1.234 | -0.01% | |
| 020090 | 1.1427 | 1.1427 | -0.38% | |
| 018490 | 1.5017 | 1.5017 | -0.57% | |
| 563580 | 1.1169 | 1.1169 | -0.57% | |
| 024677 | 1.0886 | 1.0886 | -0.38% | |
| 022441 | 1.1965 | 1.1965 | -0.49% | |
| 022917 | 1.4935 | 1.4935 | -0.57% | |
| 024152 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | |
| 025386 | 1.0037 | 1.0037 | -0.57% | |
| 025450 | 0.8855 | 0.8855 | -0.57% | |
| 024862 | 1.0763 | 1.0763 | -0.49% | |
| 003520 | 1.0105 | 1.3015 | -0.01% | |
| 005401 | 1.5814 | 1.5814 | -0.38% | |
| 005651 | 1.4742 | 1.4742 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,647.97 | 29.82 |
| 2 | 债券及货币 | 2,277.72 | 41.21 |
| 3 | 现金 | 260.66 | 04.72 |
| 4 | 其他资产 | 58.44 | 01.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688981 | 中芯国际 | 00.70 | 98.18 | 1.78% | 0.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.05 | 70.76 | 1.28% | 0.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 01.11 | 62.24 | 1.13% | 1.11 |
| 601138 | 工业富联 | 00.91 | 60.07 | 1.09% | 0.91 |
| 300680 | 隆盛科技 | 00.90 | 56.66 | 1.03% | 0.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.14 | 56.52 | 1.02% | 0.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.21 | 55.55 | 1.01% | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.73 | 53.63 | 0.97% | -0.05 |
| 002527 | 新时达 | 02.63 | 53.86 | 0.97% | 2.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.25 | 53.32 | 0.96% | 0.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 05.30(万张) | 531.05(万元) | 9.61(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 03.80(万张) | 382.41(万元) | 6.92(%) |
| 3 | 019755 | 24国债19 | 02.40(万张) | 239.91(万元) | 4.34(%) |
| 4 | 019768 | 25国债03 | 01.90(万张) | 190.58(万元) | 3.45(%) |
| 5 | 019744 | 24特国02 | 01.60(万张) | 167.84(万元) | 3.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.2085 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.92% | 15.51% | 2.04% | 0.0% | -0.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31% | 1.72% | 11.35% | 15.83% | 15.51% | 6.26% | 0.0% | -3.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.47 | 0.32 |
| 夏普比率 | 141.76 | 79.96 | -26.39 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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