基金公司 基金经理石东,董一平 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020219 | 基金经理石东,董一平 | 最新份额173,613.8万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-01-18 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.2248 | 1.2248 | 0.15% |
| 2026-6-26 | 1.223 | 1.223 | -0.53% |
| 2026-6-25 | 1.2295 | 1.2295 | 0.61% |
| 2026-6-24 | 1.2221 | 1.2221 | 0.67% |
| 2026-6-23 | 1.214 | 1.214 | -0.80% |
| 2026-6-22 | 1.2238 | 1.2238 | 0.28% |
| 2026-6-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.26% |
| 2026-6-17 | 1.2172 | 1.2172 | 0.55% |
| 2026-6-16 | 1.2106 | 1.2106 | 0.29% |
| 2026-6-15 | 1.2071 | 1.2071 | 0.76% |
| 2026-6-12 | 1.198 | 1.198 | 0.13% |
| 2026-6-11 | 1.1964 | 1.1964 | 0.13% |
| 2026-6-10 | 1.1949 | 1.1949 | -0.48% |
| 2026-6-9 | 1.2007 | 1.2007 | 0.65% |
| 2026-6-8 | 1.1929 | 1.1929 | -0.50% |
| 2026-6-5 | 1.1989 | 1.1989 | -0.60% |
| 2026-6-4 | 1.2061 | 1.2061 | 0.04% |
| 2026-6-3 | 1.2056 | 1.2056 | 0.14% |
| 2026-6-2 | 1.2039 | 1.2039 | 0.35% |
| 2026-6-1 | 1.1997 | 1.1997 | -0.43% |

董一平女士:复旦大学金融专业硕士,曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职;2019年11月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.03% | -18.40% |
| 万家可转债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
| 万家可转债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -4.35% | 4.92% |
| 万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家可转债债券D | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家可转债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
| 万家可转债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -3.41% | 4.92% |
| 万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.5 | 0.25% | 0.09% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-01-16 | 1.4 | 0.36% | 2.39% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.15% | -18.42% |
| 万家瑞富A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.9 | -22.96% | -25.12% |
| 万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.5 | 0.26% | 0.09% |
| 万家瑞富C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.9 | -23.33% | -25.12% |
| 万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家集利债券发起式C | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.37% | 0.81% | |
| 万家集利债券发起式A | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.14% | 0.81% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石东 | 2025-05-31 至 今 | 1年0个月零30天 | ||
| 董一平 | 2024-01-12 至 今 | 2年5个月零18天 | 0.25 | 0.09 |

石东先生:香港城市大学金融学专业硕士,2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理,历任债券投资部总监助理、基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。现任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-08-07起任职)、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023-08-07起任职)、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024-01-11起任职)、万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024-04-29起任职)、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024-08-09起任职)、万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理(自2025-04-01起任职)、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025-05-09起任职)、万家锦利债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025-05-31起任职)、万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025-08-22起任职)、万家裕利债券型证券投资基金基金经理(自2025-09-30起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | 1.36% | 0.32% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | 1.50% | 0.32% |
| 万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2025-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | 1.26% | 0.32% |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.30% | 0.02% |
| 万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2025-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.28% | 0.02% |
| 万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家稳健增利债券D | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石东 | 2025-05-31 至 今 | 1年0个月零30天 | ||
| 董一平 | 2024-01-12 至 今 | 2年5个月零18天 | 0.25 | 0.09 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,148.64 | 12.58 |
| 2 | 债券及货币 | 546,868.26 | 91.54 |
| 3 | 现金 | 3,151.72 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 10,730.64 | 01.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002126 | 银轮股份 | 107.25 | 4,559.41 | 0.76% | 92.18 |
| 002738 | 中矿资源 | 42.33 | 3,145.12 | 0.53% | 36.94 |
| 002709 | 天赐材料 | 64.79 | 2,980.35 | 0.50% | 49.06 |
| 601869 | 长飞光纤 | 07.94 | 2,457.35 | 0.41% | 7.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 98.34 | 2,383.76 | 0.40% | 83.19 |
| 01818 | 招金矿业 | 68.00 | 1,905.69 | 0.32% | 68.00 |
| 301511 | 德福科技 | 45.57 | 1,774.95 | 0.30% | 45.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 16.55 | 1,741.89 | 0.29% | 16.55 |
| 300757 | 罗博特科 | 04.51 | 1,716.55 | 0.29% | 4.51 |
| 002384 | 东山精密 | 16.45 | 1,699.28 | 0.28% | 16.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 520.00(万张) | 53,221.72(万元) | 8.91(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 410.00(万张) | 41,861.90(万元) | 7.01(%) |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 240.00(万张) | 24,070.95(万元) | 4.03(%) |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 220.00(万张) | 21,799.23(万元) | 3.65(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 200.00(万张) | 20,166.40(万元) | 3.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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