基金公司万家基金管理有限公司 基金经理董一平,尹航 申购费率0.06% 基金规模5.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码004731 | 基金经理董一平,尹航 | 最新份额788.49万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模5.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-01-19 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 0.9856 | 1.0334 | 0.02% |
2024-11-18 | 0.9854 | 1.0332 | 0.05% |
2024-11-15 | 0.9849 | 1.0327 | 0.02% |
2024-11-14 | 0.9847 | 1.0325 | 0.02% |
2024-11-13 | 0.9845 | 1.0323 | 0.01% |
2024-11-12 | 0.9844 | 1.0322 | 0.02% |
2024-11-11 | 0.9842 | 1.032 | 0.06% |
2024-11-8 | 0.9836 | 1.0314 | 0.01% |
2024-11-7 | 0.9835 | 1.0313 | 0.02% |
2024-11-6 | 0.9833 | 1.0311 | 0.02% |
2024-11-5 | 0.9831 | 1.0309 | 0.02% |
2024-11-4 | 0.9829 | 1.0307 | -0.01% |
2024-11-1 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-31 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-30 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-29 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-28 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-25 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-24 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
2024-10-23 | 0.983 | 1.0308 | 0.00% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001530 | 0.9128 | 1.1181 | -1.02% | |
002665 | 1.2389 | 1.3119 | -1.02% | |
002671 | 1.5485 | 1.7485 | -1.22% | |
003751 | 1.5696 | 1.5696 | -1.02% | |
005400 | 1.7005 | 1.7005 | -1.02% | |
005650 | 1.2315 | 1.2315 | -1.02% | |
006234 | 2.0324 | 2.5019 | -1.02% | |
008120 | 0.8846 | 0.8846 | -1.02% | |
008634 | 0.6318 | 0.6318 | -1.02% | |
010612 | 0.7974 | 0.7974 | -1.02% | |
011534 | 1.0027 | 1.0027 | -1.02% | |
012195 | 1.0621 | 1.0621 | -1.02% | |
012351 | 0.8742 | 0.8742 | -1.22% | |
015472 | 1.036 | 1.0734 | -0.08% | |
015558 | 1.6472 | 2.5855 | -0.78% | |
016166 | 0.8831 | 0.8831 | -1.02% | |
016580 | 1.2408 | 1.4609 | -0.08% | |
016598 | 1.0125 | 1.1346 | -0.08% | |
016928 | 1.0406 | 1.0628 | -0.08% | |
017997 | 0.8808 | 0.8808 | -0.78% | |
018243 | 0.9013 | 0.9013 | -1.02% | |
018475 | 0.9632 | 0.9632 | 0.21% | |
018741 | 1.0069 | 1.0069 | -0.08% | |
018742 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
019337 | 0.8863 | 0.8863 | -1.02% | |
019441 | 1.2724 | 1.2724 | 0.21% | |
019684 | 1.1093 | 1.1093 | -0.08% | |
019880 | 1.0873 | 1.0873 | -1.22% | |
020199 | 2.0099 | 2.0099 | -1.02% | |
020492 | 0.9748 | 0.9748 | -1.02% | |
159541 | 1.1158 | 1.1158 | -1.22% | |
161902 | 1.1127 | 2.3438 | -0.08% | |
161913 | 2.2166 | 2.7941 | -1.02% | |
161915 | 0.6061 | 0.6061 | -1.02% | |
519180 | 1.0309 | 3.3709 | -1.22% | |
519186 | 0.9987 | 1.7741 | -0.08% | |
519187 | 0.9978 | 1.7045 | -0.08% | |
519191 | 1.9911 | 2.3537 | -1.02% | |
560620 | 0.9326 | 0.9326 | -1.22% | |
001633 | 1.1746 | 1.3356 | -1.02% | |
001634 | 1.1622 | 1.3171 | -1.02% | |
003520 | 1.0135 | 1.2841 | -0.08% | |
004079 | 1.038 | 1.2984 | -0.08% | |
004641 | 1.1586 | 1.1586 | -1.02% | |
005094 | 2.997 | 2.997 | -1.02% | |
005300 | 2.6332 | 2.6332 | -1.02% | |
005314 | 1.0864 | 1.7304 | -1.22% | |
007489 | 1.0041 | 1.1042 | -0.08% | |
010691 | 0.8674 | 0.8674 | -1.02% | |
012535 | 0.5283 | 0.5283 | 0.21% | |
013208 | 1.0902 | 1.0902 | -0.08% | |
013960 | 0.8485 | 0.8485 | -1.02% | |
014162 | 2.37 | 2.37 | -1.02% | |
015390 | 0.9972 | 0.9972 | -1.02% | |
015796 | 0.8136 | 0.8136 | -1.02% | |
016787 | 1.06 | 1.132 | -0.08% | |
017014 | 0.8588 | 0.8588 | -1.02% | |
017487 | 0.9593 | 0.9593 | -1.02% | |
018182 | 0.6765 | 0.6765 | -1.22% | |
018356 | 0.9216 | 0.9216 | -1.02% | |
018490 | 0.877 | 0.877 | -1.22% | |
020098 | 1.0111 | 1.0111 | -1.02% | |
020272 | 1.2693 | 1.2693 | -0.78% | |
020491 | 0.979 | 0.979 | -1.02% | |
020572 | 1.0142 | 1.0142 | -0.08% | |
020665 | 1.003 | 1.003 | -0.08% | |
159628 | 0.9881 | 0.9881 | -1.22% | |
161914 | 0.6191 | 0.6191 | -1.02% | |
510680 | 2.7642 | 2.7642 | -1.22% | |
519181 | 1.8163 | 3.9665 | -1.02% | |
519196 | 2.7928 | 3.2865 | -1.02% | |
519198 | 1.5558 | 2.0558 | -1.02% | |
588070 | 0.8991 | 0.8991 | -1.22% | |
016954 | 1.8038 | 1.8038 | -1.02% | |
002664 | 1.2623 | 1.3723 | -1.02% | |
003735 | 1.2485 | 1.2485 | -1.02% | |
003747 | 1.0208 | 1.2868 | -0.08% | |
005299 | 2.7262 | 2.7262 | -1.02% | |
005651 | 1.1895 | 1.1895 | -1.02% | |
006132 | 2.4745 | 3.0144 | -1.02% | |
007183 | 0.5596 | 0.5596 | -1.02% | |
008121 | 0.8637 | 0.8637 | -1.02% | |
008332 | 1.148 | 1.148 | -0.08% | |
010054 | 0.7303 | 0.7303 | -1.02% | |
011952 | 1.0279 | 1.1075 | -0.08% | |
013961 | 0.836 | 0.836 | -1.02% | |
014494 | 1.0367 | 1.1242 | -0.08% | |
014693 | 1.0007 | 1.0007 | -1.02% | |
015207 | 1.0538 | 1.0962 | -0.08% | |
016163 | 0.8642 | 0.8642 | -1.02% | |
016415 | 1.025 | 1.0765 | -0.08% | |
016422 | 1.009 | 1.009 | -0.08% | |
016556 | 1.1433 | 1.1433 | -1.02% | |
018120 | 1.381 | 1.381 | -1.22% | |
018489 | 0.8795 | 0.8795 | -1.22% | |
018653 | 0.9632 | 0.9632 | -1.22% | |
018999 | 0.9974 | 0.9974 | -1.02% | |
019000 | 0.9956 | 0.9956 | -1.02% | |
019083 | 1.0361 | 1.0361 | -0.08% | |
019336 | 0.8893 | 0.8893 | -1.02% | |
019442 | 1.2691 | 1.2691 | 0.21% | |
019879 | 1.0924 | 1.0924 | -1.22% | |
020099 | 1.0084 | 1.0084 | -1.02% | |
020171 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% | |
020271 | 1.2711 | 1.2711 | -0.78% | |
159656 | 0.8514 | 0.8514 | -1.22% | |
519193 | 1.9598 | 1.9598 | -1.22% | |
519197 | 0.958 | 1.114 | -1.02% | |
001635 | 1.5683 | 1.5683 | -1.02% | |
004731 | 0.9854 | 1.0332 | -1.02% | |
005311 | 1.3272 | 1.3272 | -1.02% | |
005313 | 1.0986 | 1.7704 | -1.22% | |
006281 | 2.4261 | 2.4261 | -1.02% | |
006729 | 1.1759 | 1.7412 | -1.22% | |
006730 | 1.1489 | 1.7039 | -1.22% | |
007182 | 0.5676 | 0.5676 | -1.02% | |
007703 | 1.0946 | 1.1459 | -0.08% | |
007704 | 1.0896 | 1.139 | -0.08% | |
007926 | 1.0438 | 1.2288 | -0.08% | |
008491 | 0.8304 | 0.8304 | -1.02% | |
009981 | 0.7963 | 0.7963 | -1.22% | |
009982 | 0.7843 | 0.7843 | -1.22% | |
010690 | 0.8835 | 0.8835 | -1.02% | |
010694 | 0.8485 | 0.8485 | -1.02% | |
013327 | 0.7543 | 0.7543 | -1.02% | |
014694 | 0.9904 | 0.9904 | -1.02% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
015566 | 1.7613 | 1.8875 | -1.02% | |
015610 | 0.7258 | 0.7258 | -1.02% | |
016600 | 2.8943 | 2.8943 | -1.02% | |
016620 | 1.5393 | 1.5393 | -1.02% | |
017996 | 0.8838 | 0.8838 | -0.78% | |
018183 | 0.6743 | 0.6743 | -1.22% | |
019988 | 0.9314 | 0.9314 | -1.02% | |
020561 | 1.2025 | 1.2025 | -1.02% | |
159581 | 1.0338 | 1.0578 | -1.22% | |
519183 | 2.0167 | 3.1567 | -1.02% | |
519195 | 2.925 | 3.343 | -1.02% | |
560860 | 0.8242 | 0.8242 | -1.22% | |
001518 | 1.0074 | 1.6474 | -1.02% | |
003330 | 1.0106 | 1.315 | -0.08% | |
003518 | 1.0499 | 1.2659 | -0.08% | |
003748 | 1.0183 | 1.2812 | -0.08% | |
004732 | 0.9733 | 1.0207 | -1.02% | |
006172 | 1.0296 | 1.2264 | -0.08% | |
008492 | 0.8138 | 0.8138 | -1.02% | |
009199 | 1.6355 | 1.6355 | -1.02% | |
013010 | 0.7007 | 0.7007 | -1.02% | |
014260 | 1.617 | 2.423 | -1.02% | |
015022 | 1.0618 | 1.0822 | -0.08% | |
015611 | 0.7176 | 0.7176 | -1.02% | |
015955 | 1.0554 | 1.0554 | -1.02% | |
015987 | 1.0008 | 1.0008 | -1.02% | |
016164 | 0.8549 | 0.8549 | -1.02% | |
016167 | 0.8734 | 0.8734 | -1.02% | |
016421 | 1.0174 | 1.0174 | -0.08% | |
017787 | 2.468 | 2.468 | -1.02% | |
018184 | 1.0289 | 1.0289 | -1.02% | |
018242 | 0.9082 | 0.9082 | -1.02% | |
020666 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% | |
020798 | 1.1728 | 1.1728 | -0.08% | |
161912 | 2.2773 | 2.8613 | -1.02% | |
501075 | 1.6525 | 1.6525 | -1.02% | |
519188 | 1.1738 | 1.607 | -0.08% | |
519199 | 1.0556 | 1.2405 | -0.08% | |
001488 | 1.4259 | 1.4259 | -1.02% | |
002670 | 1.2485 | 1.4065 | -1.22% | |
003159 | 1.0473 | 1.2521 | -0.08% | |
003327 | 1.2002 | 1.3929 | -0.08% | |
004572 | 1.0725 | 1.1735 | -0.08% | |
006085 | 1.6055 | 1.7734 | -1.02% | |
006133 | 2.3782 | 2.9056 | -1.02% | |
007501 | 1.6333 | 1.6333 | -1.02% | |
008633 | 0.6473 | 0.6473 | -1.02% | |
008979 | 1.1183 | 1.1183 | -1.02% | |
012435 | 0.9943 | 0.9943 | -1.02% | |
012436 | 0.9814 | 0.9814 | -1.02% | |
012536 | 0.5184 | 0.5184 | 0.21% | |
013207 | 1.0973 | 1.0973 | -0.08% | |
015471 | 1.0446 | 1.0856 | -0.08% | |
015926 | 1.0618 | 1.1198 | -0.08% | |
016929 | 1.0378 | 1.0572 | -0.08% | |
017486 | 0.9683 | 0.9683 | -1.02% | |
018121 | 1.3766 | 1.3766 | -1.22% | |
018185 | 1.0204 | 1.0204 | -1.02% | |
018350 | 0.9282 | 0.9282 | -1.02% | |
018380 | 0.8247 | 0.8247 | -1.22% | |
019084 | 1.0341 | 1.0341 | -0.08% | |
020091 | 0.9673 | 0.9673 | -1.02% | |
020573 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% | |
020861 | 1.0264 | 1.047 | -0.08% | |
161908 | 1.1049 | 2.064 | -0.08% | |
161910 | 1.8419 | 2.3136 | -1.02% | |
161911 | 1.0119 | 1.6009 | -0.08% | |
519185 | 1.787 | 3.1613 | -1.02% | |
519190 | 1.2491 | 1.5366 | -0.08% | |
519212 | 2.4899 | 2.4899 | -1.02% | |
520700 | 0.8756 | 0.8756 | -1.22% | |
001489 | 1.349 | 1.349 | -1.02% | |
003160 | 1.0424 | 1.2182 | -0.08% | |
003329 | 1.0122 | 1.3336 | -0.08% | |
003521 | 1.0065 | 1.2759 | -0.08% | |
004080 | 1.0369 | 1.2842 | -0.08% | |
004571 | 1.1031 | 1.2061 | -0.08% | |
005312 | 1.2723 | 1.2723 | -1.02% | |
005821 | 1.6562 | 2.4662 | -1.02% | |
008331 | 1.1692 | 1.1692 | -0.08% | |
009338 | 1.074 | 1.1305 | -0.08% | |
009339 | 1.0645 | 1.1162 | -0.08% | |
010297 | 0.6606 | 0.6606 | -1.02% | |
010611 | 0.8128 | 0.8128 | -1.02% | |
011243 | 1.0398 | 1.0398 | -1.02% | |
011244 | 1.0256 | 1.0256 | -1.02% | |
012007 | 0.8734 | 1.1119 | -1.02% | |
012350 | 0.8816 | 0.8816 | -1.22% | |
013009 | 0.7107 | 0.7107 | -1.02% | |
015384 | 1.549 | 1.549 | -1.02% | |
015797 | 0.8035 | 0.8035 | -1.02% | |
015925 | 1.064 | 1.129 | -0.08% | |
016414 | 1.022 | 1.0734 | -0.08% | |
016788 | 1.0043 | 1.0043 | -0.78% | |
017013 | 0.8693 | 0.8693 | -1.02% | |
017818 | 1.0348 | 1.0584 | -0.08% | |
017819 | 1.0329 | 1.0565 | -0.08% | |
019077 | 0.9522 | 0.9522 | -1.02% | |
019987 | 0.9362 | 0.9362 | -1.02% | |
020090 | 0.9684 | 0.9684 | -1.02% | |
020170 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | |
020218 | 1.0244 | 1.0244 | -0.08% | |
020219 | 1.021 | 1.021 | -0.08% | |
159333 | 1.1455 | 1.1455 | -1.22% | |
161907 | 1.6717 | 2.6183 | -0.78% | |
001636 | 1.5123 | 1.5123 | -1.02% | |
003328 | 1.185 | 1.3718 | -0.08% | |
003519 | 1.061 | 1.2993 | -0.08% | |
003734 | 1.2552 | 1.2552 | -1.02% | |
005401 | 1.639 | 1.639 | -1.02% | |
006173 | 1.0236 | 1.2016 | -0.08% | |
006233 | 2.0847 | 2.5647 | -1.02% | |
007488 | 1.0065 | 1.1271 | -0.08% | |
010055 | 0.7152 | 0.7152 | -1.02% | |
010296 | 0.6741 | 0.6741 | -1.02% | |
011535 | 0.9885 | 0.9885 | -1.02% | |
013326 | 0.7654 | 0.7654 | -1.02% | |
015988 | 0.9941 | 0.9941 | -1.02% | |
016789 | 0.9981 | 0.9981 | -0.78% | |
018379 | 0.8262 | 0.8262 | -1.22% | |
018476 | 0.9225 | 0.9225 | 0.21% | |
018654 | 0.9588 | 0.9588 | -1.22% | |
020560 | 1.2075 | 1.2075 | -1.02% | |
159327 | 1.3098 | 1.3098 | -1.22% | |
161903 | 0.9278 | 4.2424 | -1.02% | |
506001 | 0.9134 | 1.0264 | -1.02% | |
519189 | 1.1394 | 1.5369 | -0.08% | |
560360 | 1.3733 | 1.3733 | -1.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 910.53 | 100.34 |
3 | 现金 | 910.53 | 100.34 |
4 | 其他资产 | 00.38 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113050 | 南银转债 | 00.37(万张) | 46.90(万元) | 4.59(%) |
2 | 127032 | 苏行转债 | 00.37(万张) | 46.76(万元) | 4.58(%) |
3 | 113062 | 常银转债 | 00.38(万张) | 46.74(万元) | 4.57(%) |
4 | 113065 | 齐鲁转债 | 00.41(万张) | 46.51(万元) | 4.55(%) |
5 | 110079 | 杭银转债 | 00.38(万张) | 46.25(万元) | 4.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0478 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.67% | -6.04% | -5.24% | 1.04% | 0.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.25% | 0.59% | -5.03% | -6.04% | -14.92% | 5.3% | 2.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
夏普比率 | -81.16 | -86.38 | -0.03 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.08 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | -0.09 | -0.01 |
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