基金代码001530 | 基金经理董一平 | 最新份额4,194.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-11-25 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.0762 | 1.2815 | -0.13% |
2025-10-15 | 1.0776 | 1.2829 | 0.94% |
2025-10-14 | 1.0676 | 1.2729 | -1.71% |
2025-10-13 | 1.0862 | 1.2915 | -0.15% |
2025-10-10 | 1.0878 | 1.2931 | -1.54% |
2025-10-9 | 1.1048 | 1.3101 | 0.50% |
2025-9-30 | 1.0993 | 1.3046 | 0.17% |
2025-9-29 | 1.0974 | 1.3027 | 0.88% |
2025-9-26 | 1.0878 | 1.2931 | -0.82% |
2025-9-25 | 1.0968 | 1.3021 | -0.18% |
2025-9-24 | 1.0988 | 1.3041 | 0.45% |
2025-9-23 | 1.0939 | 1.2992 | 0.01% |
2025-9-22 | 1.0938 | 1.2991 | 0.85% |
2025-9-19 | 1.0846 | 1.2899 | -0.25% |
2025-9-18 | 1.0873 | 1.2926 | -0.28% |
2025-9-17 | 1.0903 | 1.2956 | 0.68% |
2025-9-16 | 1.0829 | 1.2882 | 0.64% |
2025-9-15 | 1.076 | 1.2813 | 0.03% |
2025-9-12 | 1.0757 | 1.281 | 0.07% |
2025-9-11 | 1.075 | 1.2803 | 1.65% |
董一平女士:复旦大学金融专业硕士,曾任鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部研究员等职;2019年11月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家可转债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.03% | -18.40% |
万家可转债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
万家可转债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | -4.35% | 4.92% |
万家裕利债券C | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家可转债债券D | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家可转债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2021-08-24 | 0.3 | -- | -- |
万家可转债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | -3.41% | 4.92% |
万家锦利债券发起式C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.8 | 0.25% | 0.09% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-01-16 | 1.4 | 0.36% | 2.39% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 2024-11-20 | 1.5 | -15.15% | -18.42% |
万家瑞富A | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.2 | -22.96% | -25.12% |
万家锦利债券发起式A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.8 | 0.26% | 0.09% |
万家瑞富C | 混合型 | 2022-07-20 至 今 | 3.2 | -23.33% | -25.12% |
万家裕利债券A | 债券型 | 2025-08-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家集利债券发起式C | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.37% | 0.81% | |
万家集利债券发起式A | 2023-06-22 至 2025-02-21 | 1.7 | -3.14% | 0.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董一平 | 2022-07-20 至 今 | 3年2个月零27天 | -22.96 | -25.12 |
谷丹青 | 2020-12-05 至 2022-07-20 | 1年7个月零15天 | 4.60 | 4.96 |
苏谋东 | 2018-07-11 至 2023-04-03 | 4年-4个月零23天 | 19.71 | 66.44 |
高翰昆 | 2016-11-18 至 2018-08-15 | 1年-4个月零28天 | 1.60 | -1.57 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001530 | 1.0776 | 1.2829 | 1.52% | |
001636 | 1.5716 | 1.5716 | 1.52% | |
002664 | 1.3216 | 1.4316 | 1.52% | |
003327 | 1.2538 | 1.4465 | 0.06% | |
003521 | 0.9995 | 1.2891 | 0.06% | |
004571 | 1.1921 | 1.2951 | 0.06% | |
005312 | 2.0408 | 2.0408 | 1.52% | |
005313 | 1.4701 | 2.1538 | 1.55% | |
007489 | 1.0072 | 1.1118 | 0.06% | |
008120 | 1.2569 | 1.2569 | 1.52% | |
008633 | 0.9733 | 0.9733 | 1.52% | |
009338 | 1.1115 | 1.168 | 0.06% | |
009981 | 1.1756 | 1.1756 | 1.55% | |
011244 | 1.1138 | 1.1138 | 1.52% | |
012536 | 0.9342 | 0.9342 | 1.31% | |
014494 | 1.0802 | 1.1677 | 0.06% | |
014694 | 1.0454 | 1.0454 | 1.52% | |
015207 | 1.0726 | 1.115 | 0.06% | |
015611 | 0.8688 | 0.8688 | 1.52% | |
015925 | 1.0639 | 1.1462 | 0.06% | |
016788 | 1.3056 | 1.3056 | 1.27% | |
016929 | 1.0104 | 1.0741 | 0.06% | |
018653 | 1.3621 | 1.3621 | 1.55% | |
019336 | 1.3817 | 1.3817 | 1.52% | |
020199 | 2.9652 | 2.9652 | 1.52% | |
020665 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
020975 | 1.4302 | 1.4302 | 1.52% | |
022709 | 4.3003 | 4.3003 | 1.52% | |
023478 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | |
023829 | 1.4144 | 1.4144 | 1.27% | |
024011 | 1.0072 | 1.0072 | 1.55% | |
025445 | 1.1109 | 1.1109 | 1.55% | |
025450 | 0.9877 | 0.9877 | 1.55% | |
161903 | 1.3927 | 5.0672 | 1.52% | |
161915 | 0.7819 | 0.7819 | 1.52% | |
506001 | 1.3583 | 1.4803 | 1.52% | |
519189 | 1.1588 | 1.5563 | 0.06% | |
519195 | 4.3166 | 4.7346 | 1.52% | |
519196 | 4.0223 | 4.516 | 1.52% | |
520700 | 1.7199 | 1.7199 | 1.55% | |
588070 | 1.5725 | 1.5725 | 1.55% | |
001489 | 1.658 | 1.658 | 1.52% | |
004079 | 1.0817 | 1.3421 | 0.06% | |
004080 | 1.0785 | 1.3258 | 0.06% | |
004641 | 1.6097 | 1.6097 | 1.52% | |
006173 | 1.052 | 1.23 | 0.06% | |
007182 | 0.9057 | 0.9057 | 1.52% | |
007704 | 1.0726 | 1.1539 | 0.06% | |
010296 | 0.9133 | 0.9133 | 1.52% | |
013208 | 1.1064 | 1.1064 | 0.06% | |
013960 | 0.9848 | 0.9848 | 1.52% | |
015472 | 1.0174 | 1.087 | 0.06% | |
015955 | 1.0722 | 1.0722 | 1.52% | |
018184 | 1.2601 | 1.2601 | 1.52% | |
018356 | 1.0303 | 1.0303 | 1.52% | |
018379 | 1.211 | 1.211 | 1.55% | |
018475 | 1.2627 | 1.2627 | 1.31% | |
018476 | 1.2711 | 1.2711 | 1.31% | |
019337 | 1.3701 | 1.3701 | 1.52% | |
020171 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
021275 | 1.3557 | 1.3557 | 1.55% | |
021276 | 1.35 | 1.35 | 1.55% | |
023479 | 1.0362 | 1.0362 | 1.27% | |
024012 | 1.0069 | 1.0069 | 1.55% | |
159327 | 1.7589 | 1.7589 | 1.55% | |
159333 | 1.4317 | 1.4377 | 1.55% | |
159656 | 1.094 | 1.094 | 1.55% | |
161908 | 1.2147 | 2.2013 | 0.06% | |
161910 | 2.3384 | 2.8101 | 1.52% | |
161912 | 3.3045 | 3.9115 | 1.52% | |
519193 | 1.9606 | 1.9606 | 1.55% | |
519197 | 1.3894 | 1.5454 | 1.52% | |
519212 | 2.4491 | 2.4491 | 1.52% | |
560630 | 1.1315 | 1.1315 | 1.55% | |
001518 | 1.4053 | 2.0453 | 1.52% | |
003160 | 1.0243 | 1.2401 | 0.06% | |
003734 | 1.4989 | 1.4989 | 1.52% | |
003735 | 1.4882 | 1.4882 | 1.52% | |
003748 | 1.0478 | 1.3107 | 0.06% | |
005311 | 2.1385 | 2.1385 | 1.52% | |
006133 | 2.683 | 3.2104 | 1.52% | |
006172 | 1.0621 | 1.2589 | 0.06% | |
006281 | 3.3437 | 3.3437 | 1.52% | |
008491 | 1.1247 | 1.1247 | 1.52% | |
009199 | 2.32 | 2.32 | 1.52% | |
009339 | 1.0986 | 1.1503 | 0.06% | |
011534 | 1.0548 | 1.0548 | 1.52% | |
012350 | 1.2737 | 1.2737 | 1.55% | |
012436 | 1.0756 | 1.0756 | 1.52% | |
012535 | 0.9573 | 0.9573 | 1.31% | |
014162 | 3.2426 | 3.2426 | 1.52% | |
014260 | 1.5803 | 2.6107 | 1.52% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
015566 | 1.7276 | 1.8538 | 1.52% | |
016415 | 1.0099 | 1.0928 | 0.06% | |
016580 | 1.3138 | 1.5339 | 0.06% | |
016598 | 1.0134 | 1.1612 | 0.06% | |
017014 | 0.986 | 0.986 | 1.52% | |
018350 | 1.0423 | 1.0423 | 1.52% | |
018489 | 1.4942 | 1.4942 | 1.55% | |
018742 | 1.0453 | 1.0453 | 0.06% | |
019000 | 1.8257 | 1.8257 | 1.52% | |
019684 | 1.2235 | 1.2235 | 0.06% | |
019920 | 1.3336 | 1.3336 | 1.55% | |
019987 | 1.0407 | 1.0407 | 1.52% | |
020572 | 1.036 | 1.036 | 0.06% | |
020666 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
022714 | 4.0054 | 4.0054 | 1.52% | |
023480 | 1.0354 | 1.0354 | 1.27% | |
023482 | 1.4921 | 1.4921 | 1.27% | |
024531 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
025447 | 1.0067 | 1.0067 | 1.52% | |
025502 | 1.0 | 1.0 | 1.55% | |
159110 | 99.9352 | 0.9994 | 0.06% | |
519191 | 2.0179 | 2.3805 | 1.52% | |
001634 | 1.2468 | 1.4017 | 1.52% | |
001635 | 1.6328 | 1.6328 | 1.52% | |
002670 | 1.4785 | 1.6365 | 1.55% | |
003329 | 1.0135 | 1.3606 | 0.06% | |
003330 | 1.0125 | 1.3404 | 0.06% | |
003751 | 1.9985 | 1.9985 | 1.52% | |
005299 | 3.8181 | 3.8181 | 1.52% | |
005300 | 3.671 | 3.671 | 1.52% | |
005401 | 1.5959 | 1.5959 | 1.52% | |
006085 | 2.0236 | 2.1915 | 1.52% | |
006132 | 2.8046 | 3.3445 | 1.52% | |
006233 | 2.8881 | 3.3681 | 1.52% | |
006729 | 1.541 | 2.1234 | 1.55% | |
008121 | 1.2217 | 1.2217 | 1.52% | |
008492 | 1.0972 | 1.0972 | 1.52% | |
010054 | 0.7339 | 0.7339 | 1.52% | |
010611 | 1.2108 | 1.2108 | 1.52% | |
010690 | 1.0711 | 1.0711 | 1.52% | |
012195 | 1.1422 | 1.1422 | 1.52% | |
013009 | 1.1171 | 1.1171 | 1.52% | |
016163 | 0.8812 | 0.8812 | 1.52% | |
016166 | 0.9441 | 0.9441 | 1.52% | |
016421 | 1.0714 | 1.0714 | 0.06% | |
017487 | 0.8834 | 0.8834 | 1.52% | |
017787 | 2.4165 | 2.4165 | 1.52% | |
017996 | 1.1182 | 1.1182 | 1.27% | |
018120 | 1.5511 | 1.5511 | 1.55% | |
018182 | 0.7674 | 0.7674 | 1.55% | |
018242 | 0.9766 | 0.9766 | 1.52% | |
018741 | 1.0549 | 1.0549 | 0.06% | |
019879 | 1.6255 | 1.6255 | 1.55% | |
020170 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | |
020219 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% | |
020271 | 1.6369 | 1.6369 | 1.27% | |
020560 | 1.6386 | 1.6386 | 1.52% | |
020861 | 1.0216 | 1.0648 | 0.06% | |
022624 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
023573 | 1.126 | 1.141 | 1.27% | |
024676 | 1.142 | 1.142 | 1.52% | |
024863 | 0.9997 | 0.9997 | 1.27% | |
025446 | 1.1106 | 1.1106 | 1.55% | |
025448 | 1.0063 | 1.0063 | 1.52% | |
025449 | 0.988 | 0.988 | 1.55% | |
159628 | 1.2943 | 1.2943 | 1.55% | |
510680 | 3.1821 | 3.1821 | 1.55% | |
519188 | 1.1975 | 1.6307 | 0.06% | |
519198 | 1.6378 | 2.1378 | 1.52% | |
560620 | 0.9694 | 0.9694 | 1.55% | |
560860 | 1.4285 | 1.4285 | 1.55% | |
002665 | 1.296 | 1.369 | 1.52% | |
002671 | 1.8272 | 2.0272 | 1.55% | |
003328 | 1.2356 | 1.4224 | 0.06% | |
005094 | 4.3176 | 4.3176 | 1.52% | |
005821 | 1.6311 | 2.6711 | 1.52% | |
006234 | 2.8029 | 3.2724 | 1.52% | |
007501 | 2.3987 | 2.3987 | 1.52% | |
008331 | 1.4109 | 1.4109 | 0.06% | |
011535 | 1.0361 | 1.0361 | 1.52% | |
013010 | 1.0963 | 1.0963 | 1.52% | |
014693 | 1.0602 | 1.0602 | 1.52% | |
015926 | 1.0627 | 1.1329 | 0.06% | |
015987 | 1.3531 | 1.3531 | 1.52% | |
016414 | 1.0098 | 1.0926 | 0.06% | |
016422 | 1.0585 | 1.0585 | 0.06% | |
016556 | 1.5796 | 1.5796 | 1.52% | |
016600 | 4.2517 | 4.2517 | 1.52% | |
017486 | 0.8957 | 0.8957 | 1.52% | |
018999 | 1.8348 | 1.8348 | 1.52% | |
019441 | 1.4883 | 1.4883 | 1.31% | |
019442 | 1.4812 | 1.4812 | 1.31% | |
020218 | 1.1146 | 1.1146 | 0.06% | |
020492 | 1.1814 | 1.1814 | 1.52% | |
022623 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
024152 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
159372 | 1.577 | 1.577 | 1.55% | |
159581 | 1.0759 | 1.1339 | 1.55% | |
161902 | 1.1465 | 2.3799 | 0.06% | |
161907 | 1.7287 | 2.7315 | 1.27% | |
161914 | 0.8024 | 0.8024 | 1.52% | |
519181 | 2.6369 | 5.4009 | 1.52% | |
519183 | 2.986 | 4.126 | 1.52% | |
519186 | 1.0321 | 1.8075 | 0.06% | |
519187 | 1.0284 | 1.7351 | 0.06% | |
519199 | 1.0496 | 1.2612 | 0.06% | |
016954 | 2.6079 | 2.6079 | 1.52% | |
001633 | 1.2624 | 1.4234 | 1.52% | |
003520 | 1.0082 | 1.2992 | 0.06% | |
003747 | 1.0498 | 1.3158 | 0.06% | |
004464 | 1.0104 | 1.32 | 0.06% | |
004465 | 1.0095 | 1.3061 | 0.06% | |
004572 | 1.1537 | 1.2547 | 0.06% | |
005314 | 1.45 | 2.1046 | 1.55% | |
005650 | 1.5419 | 1.5419 | 1.52% | |
007183 | 0.8889 | 0.8889 | 1.52% | |
007488 | 1.0109 | 1.1388 | 0.06% | |
007703 | 1.0789 | 1.1623 | 0.06% | |
008634 | 0.9457 | 0.9457 | 1.52% | |
008979 | 1.2056 | 1.2056 | 1.52% | |
009688 | 0.7958 | 0.7958 | 1.52% | |
009982 | 1.1536 | 1.1536 | 1.55% | |
010297 | 0.8909 | 0.8909 | 1.52% | |
010612 | 1.1824 | 1.1824 | 1.52% | |
010694 | 1.0638 | 1.0638 | 1.52% | |
013326 | 0.9604 | 0.9604 | 1.52% | |
013961 | 0.966 | 0.966 | 1.52% | |
015558 | 1.7015 | 2.6954 | 1.27% | |
016787 | 1.0513 | 1.1527 | 0.06% | |
016928 | 1.0154 | 1.0821 | 0.06% | |
017013 | 1.0024 | 1.0024 | 1.52% | |
020098 | 1.0689 | 1.0771 | 1.52% | |
022917 | 1.4856 | 1.4856 | 1.55% | |
023572 | 1.1271 | 1.1421 | 1.27% | |
024578 | 1.0364 | 1.0364 | 1.55% | |
024579 | 1.0359 | 1.0359 | 1.55% | |
024677 | 1.1405 | 1.1405 | 1.52% | |
024862 | 0.9999 | 0.9999 | 1.27% | |
025501 | 1.0 | 1.0 | 1.55% | |
159356 | 1.2171 | 1.2171 | 1.55% | |
161913 | 3.2009 | 3.8014 | 1.52% | |
501075 | 2.438 | 2.438 | 1.52% | |
519180 | 1.1844 | 3.5499 | 1.55% | |
519185 | 1.7624 | 3.1367 | 1.52% | |
519190 | 1.3267 | 1.6142 | 0.06% | |
560360 | 1.6126 | 1.6126 | 1.55% | |
001488 | 1.7574 | 1.7574 | 1.52% | |
005651 | 1.4824 | 1.4824 | 1.52% | |
007926 | 1.039 | 1.2474 | 0.06% | |
008332 | 1.3804 | 1.3804 | 0.06% | |
010691 | 1.0469 | 1.0469 | 1.52% | |
011952 | 1.023 | 1.1252 | 0.06% | |
012351 | 1.2573 | 1.2573 | 1.55% | |
013327 | 0.9422 | 0.9422 | 1.52% | |
015022 | 0.996 | 1.0872 | 0.06% | |
015384 | 1.9632 | 1.9632 | 1.52% | |
015471 | 1.0255 | 1.1032 | 0.06% | |
015610 | 0.8828 | 0.8828 | 1.52% | |
015988 | 1.3379 | 1.3379 | 1.52% | |
016167 | 0.9294 | 0.9294 | 1.52% | |
016620 | 1.6134 | 1.6134 | 1.52% | |
016789 | 1.2939 | 1.2939 | 1.27% | |
017997 | 1.1124 | 1.1124 | 1.27% | |
018183 | 0.7636 | 0.7636 | 1.55% | |
018243 | 0.9647 | 0.9647 | 1.52% | |
018380 | 1.2068 | 1.2068 | 1.55% | |
018654 | 1.351 | 1.351 | 1.55% | |
019077 | 1.3747 | 1.3747 | 1.52% | |
019084 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | |
019988 | 1.0307 | 1.0307 | 1.52% | |
020090 | 1.15 | 1.15 | 1.52% | |
020091 | 1.1433 | 1.1433 | 1.52% | |
020099 | 1.0629 | 1.0704 | 1.52% | |
020272 | 1.6317 | 1.6317 | 1.27% | |
020573 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | |
020798 | 1.1964 | 1.1964 | 0.06% | |
022440 | 1.1995 | 1.1995 | 1.27% | |
022741 | 1.1815 | 1.2069 | 1.55% | |
023481 | 1.4901 | 1.4901 | 1.27% | |
023828 | 1.4157 | 1.4157 | 1.27% | |
024465 | 1.1479 | 1.1479 | 1.52% | |
024530 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
159248 | 1.3913 | 1.3913 | 1.55% | |
159251 | 1.0902 | 1.0902 | 1.55% | |
159393 | 4.7072 | 1.2017 | 1.55% | |
563580 | 1.0902 | 1.0902 | 1.55% | |
588840 | 1.3136 | 1.3136 | 1.55% | |
003159 | 1.0321 | 1.2769 | 0.06% | |
003518 | 1.0656 | 1.2816 | 0.06% | |
003519 | 1.0799 | 1.3182 | 0.06% | |
005400 | 1.6633 | 1.6633 | 1.52% | |
006730 | 1.5032 | 2.0725 | 1.55% | |
010055 | 0.7161 | 0.7161 | 1.52% | |
011243 | 1.1332 | 1.1332 | 1.52% | |
012007 | 1.0284 | 1.2669 | 1.52% | |
012435 | 1.0936 | 1.0936 | 1.52% | |
013207 | 1.1156 | 1.1156 | 0.06% | |
015390 | 1.3848 | 1.3848 | 1.52% | |
016164 | 0.8678 | 0.8678 | 1.52% | |
017818 | 1.0089 | 1.0742 | 0.06% | |
017819 | 1.0072 | 1.0714 | 0.06% | |
018121 | 1.5434 | 1.5434 | 1.55% | |
018185 | 1.2441 | 1.2441 | 1.52% | |
018490 | 1.4872 | 1.4872 | 1.55% | |
019083 | 1.0583 | 1.0583 | 0.06% | |
019880 | 1.6109 | 1.6109 | 1.55% | |
019921 | 1.3296 | 1.3296 | 1.55% | |
020491 | 1.1917 | 1.1917 | 1.52% | |
020561 | 1.6244 | 1.6244 | 1.52% | |
020976 | 1.4225 | 1.4225 | 1.52% | |
022183 | 1.01 | 1.0469 | 0.06% | |
022441 | 1.1973 | 1.1973 | 1.27% | |
022967 | 1.1994 | 1.1994 | 1.27% | |
023477 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
024466 | 1.1461 | 1.1461 | 1.52% | |
025133 | 1.4274 | 1.4274 | 0.06% | |
159202 | 1.2252 | 1.2252 | 1.31% | |
159208 | 1.208 | 1.208 | 1.55% | |
159541 | 1.459 | 1.459 | 1.55% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,082.81 | 21.45 |
2 | 债券及货币 | 3,416.21 | 67.68 |
3 | 现金 | 337.00 | 06.68 |
4 | 其他资产 | 89.17 | 01.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601077 | 渝农商行 | 10.16 | 72.54 | 1.44% | 2.03 |
601398 | 工商银行 | 08.71 | 66.11 | 1.31% | 2.51 |
688981 | 中芯国际 | 00.60 | 52.75 | 1.05% | 0.13 |
601128 | 常熟银行 | 06.54 | 48.17 | 0.95% | -1.79 |
601169 | 北京银行 | 06.60 | 45.09 | 0.89% | 0.00 |
688331 | 荣昌生物 | 00.70 | 42.37 | 0.84% | 0.70 |
603678 | 火炬电子 | 01.10 | 41.88 | 0.83% | 1.10 |
601881 | 中国银河 | 02.23 | 38.24 | 0.76% | 0.72 |
688041 | 海光信息 | 00.25 | 34.94 | 0.69% | 0.25 |
600019 | 宝钢股份 | 05.19 | 34.20 | 0.68% | 5.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019755 | 24国债19 | 02.40(万张) | 242.45(万元) | 4.80(%) |
2 | 019742 | 24特国01 | 01.90(万张) | 217.03(万元) | 4.30(%) |
3 | 019768 | 25国债03 | 01.90(万张) | 190.66(万元) | 3.78(%) |
4 | 019723 | 23国债20 | 01.50(万张) | 152.88(万元) | 3.03(%) |
5 | 019770 | 25国债05 | 01.40(万张) | 140.88(万元) | 2.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.27% | 17.5% | 0.55% | 0.63% | 2.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 10.05% | 11.76% | 16.43% | 17.5% | 1.65% | 3.19% | 29.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.51 | 0.48 | 0.32 |
夏普比率 | 196.24 | 76.31 | 0.89 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
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