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宝盈祥颐定期开放混合A 006398
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理吕姝仪,蔡丹 申购费率0.08% 基金规模4.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006398 | 基金经理吕姝仪,蔡丹 | 最新份额10,135.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模4.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-03-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.76亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.1501 | 1.1501 | -0.09% |
| 2026-9-9 | 1.1511 | 1.1511 | 0.09% |
| 2026-9-8 | 1.1501 | 1.1501 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 1.1496 | 1.1496 | -0.03% |
| 2026-9-4 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% |
| 2026-9-3 | 1.1502 | 1.1502 | 0.12% |
| 2026-9-2 | 1.1488 | 1.1488 | -0.15% |
| 2026-9-1 | 1.1505 | 1.1505 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.1501 | 1.1501 | 0.10% |
| 2026-8-28 | 1.1489 | 1.1489 | 0.03% |
| 2026-8-27 | 1.1485 | 1.1485 | 0.08% |
| 2026-8-26 | 1.1476 | 1.1476 | 0.03% |
| 2026-8-25 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% |
| 2026-8-24 | 1.1471 | 1.1471 | -0.15% |
| 2026-8-21 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.1488 | 1.1488 | 0.08% |
| 2026-8-19 | 1.1479 | 1.1479 | -0.30% |
| 2026-8-18 | 1.1513 | 1.1513 | 0.07% |
| 2026-8-17 | 1.1505 | 1.1505 | 0.22% |
| 2026-8-14 | 1.148 | 1.148 | -0.01% |
吕姝仪女士：中国籍，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理，现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金。
任职期间收益
宝盈祥颐定期开放混合A 2021-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 6.0 | -18.72% | -17.84% |
| 宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 17.15% | 7.84% |
| 宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 2026-05-29 | 4.3 | -12.00% | -19.06% |
| 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 6.0 | -17.65% | -17.84% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -8.82% | -28.50% |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | -13.01% | -25.27% |
| 宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 15.73% | 7.84% |
| 宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 2026-05-29 | 4.3 | -11.50% | -19.06% |
| 东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
| 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | -10.93% | -28.50% |
| 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | -10.06% | -28.50% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | -12.05% | -25.27% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2025-09-04 | 5.8 | 5.90% | 8.88% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2025-09-04 | 5.8 | 4.60% | 8.88% |
| 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -9.94% | -28.50% |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 7.5 | 9.84% | 10.39% |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 7.5 | 11.13% | 10.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡丹 | 2023-09-26 至 今 | 2年-1个月零16天 | -1.90 | -13.21 |
| 吕姝仪 | 2021-05-14 至 今 | 5年3个月零28天 | -12.05 | -25.27 |
| 李宇昂 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1年0个月零6天 | 7.07 | 40.19 |
| 邓栋 | 2019-03-30 至 2025-08-23 | 6年4个月零24天 | 3.72 | 19.21 |
| 高宇 | 2019-02-12 至 2020-05-23 | 1年3个月零11天 | 10.06 | 19.64 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007579 | 2.092 | 2.297 | 0.04% | |
| 007581 | 1.354 | 1.469 | 0.04% | |
| 027263 | 0.7393 | 0.7393 | 0.04% | |
| 023514 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 023062 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | |
| 021107 | 1.0099 | 1.0436 | 0.00% | |
| 006147 | 1.5762 | 1.5762 | 0.00% | |
| 000796 | 2.053 | 2.053 | 0.04% | |
| 001358 | 1.0818 | 1.3471 | 0.04% | |
| 019737 | 1.476 | 1.476 | -0.35% | |
| 020121 | 1.2242 | 1.2992 | -0.06% | |
| 008512 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | |
| 012771 | 3.1242 | 3.1242 | 0.04% | |
| 213002 | 0.7 | 2.976 | 0.04% | |
| 017076 | 2.3714 | 2.3714 | 0.04% | |
| 027782 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | |
| 022187 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | |
| 021106 | 1.0142 | 1.0482 | 0.00% | |
| 002482 | 4.436 | 4.436 | 0.04% | |
| 020437 | 1.968 | 1.968 | -0.06% | |
| 008511 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
| 011171 | 1.5476 | 1.5476 | 0.04% | |
| 213001 | 1.431 | 3.857 | 0.04% | |
| 010129 | 1.363 | 1.363 | -0.06% | |
| 010383 | 1.9551 | 1.9551 | 0.04% | |
| 006572 | 1.1585 | 1.2105 | 0.00% | |
| 008303 | 1.1334 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006148 | 1.5433 | 1.5433 | 0.00% | |
| 019736 | 1.4864 | 1.4864 | -0.35% | |
| 020120 | 1.2328 | 1.3078 | -0.06% | |
| 009492 | 2.3846 | 2.3846 | -0.06% | |
| 008227 | 1.4537 | 1.4537 | 0.04% | |
| 011170 | 1.5818 | 1.5818 | 0.04% | |
| 013424 | 1.0165 | 1.1665 | 0.00% | |
| 213006 | 0.71 | 2.576 | 0.04% | |
| 017230 | 1.2348 | 1.2348 | 0.04% | |
| 013613 | 3.2073 | 3.2073 | -0.06% | |
| 009224 | 1.26 | 1.26 | 0.04% | |
| 007575 | 1.0593 | 1.3228 | 0.04% | |
| 007580 | 2.144 | 2.47 | -0.06% | |
| 026207 | 0.8032 | 0.8032 | -0.35% | |
| 025030 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
| 006242 | 1.1259 | 1.3165 | 0.00% | |
| 016180 | 1.087 | 1.107 | 0.00% | |
| 018165 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | |
| 008684 | 1.056 | 1.143 | 0.00% | |
| 012815 | 1.1985 | 1.1985 | 0.04% | |
| 213008 | 2.5056 | 3.9011 | 0.04% | |
| 213010 | 2.235 | 2.58 | -0.06% | |
| 013896 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
| 009965 | 0.8223 | 0.8223 | 0.04% | |
| 005846 | 1.1957 | 1.2477 | 0.00% | |
| 001877 | 3.3019 | 3.3019 | -0.06% | |
| 008336 | 0.9105 | 0.9105 | 0.04% | |
| 008337 | 0.889 | 0.889 | 0.04% | |
| 007574 | 3.914 | 3.914 | 0.04% | |
| 007578 | 2.892 | 2.892 | 0.04% | |
| 027783 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 026206 | 0.8045 | 0.8045 | -0.35% | |
| 023396 | 0.8119 | 0.8119 | -0.06% | |
| 025029 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | |
| 020538 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
| 000639 | 1.2055 | 1.5315 | 0.04% | |
| 019791 | 1.0253 | 1.0646 | 0.00% | |
| 015859 | 1.2315 | 1.2315 | -0.06% | |
| 008685 | 1.0416 | 1.1182 | 0.00% | |
| 009491 | 2.4586 | 2.4586 | -0.06% | |
| 009524 | 1.0542 | 1.1738 | 0.00% | |
| 011737 | 0.9313 | 0.9313 | 0.04% | |
| 008228 | 1.407 | 1.407 | 0.04% | |
| 013895 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
| 015389 | 3.3854 | 3.3854 | 0.04% | |
| 009966 | 0.8114 | 0.8114 | 0.04% | |
| 010748 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 006024 | 1.1166 | 1.1847 | 0.00% | |
| 006675 | 1.0719 | 1.3269 | -0.06% | |
| 008304 | 1.0775 | 1.1181 | -0.06% | |
| 027264 | 0.7385 | 0.7385 | 0.04% | |
| 023061 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | |
| 006387 | 1.2205 | 1.2525 | 0.00% | |
| 006388 | 1.1925 | 1.2245 | 0.00% | |
| 006399 | 1.1172 | 1.1172 | 0.04% | |
| 000794 | 2.399 | 2.399 | 0.04% | |
| 000241 | 0.6601 | 2.2271 | 0.04% | |
| 015860 | 1.2189 | 1.2189 | -0.06% | |
| 009523 | 1.0617 | 1.1898 | 0.00% | |
| 013860 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | |
| 001075 | 3.4595 | 3.4595 | 0.04% | |
| 010384 | 1.8997 | 1.8997 | 0.04% | |
| 001915 | 1.999 | 2.075 | -0.06% | |
| 001543 | 3.058 | 3.058 | 0.04% | |
| 023394 | 0.9217 | 0.9217 | 0.04% | |
| 000574 | 4.154 | 4.842 | 0.04% | |
| 003715 | 2.0883 | 2.0883 | 0.04% | |
| 019790 | 1.0294 | 1.0687 | 0.00% | |
| 009419 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | |
| 011736 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% | |
| 013423 | 1.0398 | 1.1898 | 0.00% | |
| 213003 | 1.8569 | 3.4059 | 0.04% | |
| 017075 | 2.417 | 2.417 | 0.04% | |
| 013859 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | |
| 009223 | 1.3001 | 1.3001 | 0.04% | |
| 000924 | 2.213 | 2.525 | 0.04% | |
| 010747 | 1.1239 | 1.1239 | 0.04% | |
| 010752 | 0.6013 | 0.6013 | 0.04% | |
| 005962 | 5.4626 | 5.4626 | -0.06% | |
| 006023 | 1.1412 | 1.2093 | 0.00% | |
| 007577 | 1.1774 | 1.1774 | 0.04% | |
| 023393 | 0.9285 | 0.9285 | 0.04% | |
| 023395 | 0.8157 | 0.8157 | -0.06% | |
| 023515 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 006398 | 1.1511 | 1.1511 | 0.04% | |
| 000698 | 7.335 | 7.335 | 0.04% | |
| 001128 | 1.2362 | 1.2362 | 0.04% | |
| 009420 | 1.0512 | 1.0512 | 0.04% | |
| 213007 | 1.4528 | 2.178 | 0.00% | |
| 213917 | 1.3359 | 2.0509 | 0.00% | |
| 017231 | 1.2145 | 1.2145 | 0.04% | |
| 010128 | 1.4108 | 1.4108 | -0.06% | |
| 010751 | 0.6163 | 0.6163 | 0.04% | |
| 005963 | 5.1208 | 5.1208 | -0.06% | |
| 001487 | 3.1893 | 3.3393 | 0.04% | |
| 006676 | 1.0188 | 1.2641 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,346.58 | 10.72 |
| 2 | 债券及货币 | 14,356.60 | 114.31 |
| 3 | 现金 | 77.13 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301536 | 星宸科技 | 00.30 | 38.61 | 0.31% | 0.30 |
| 002216 | 三全食品 | 03.20 | 36.90 | 0.29% | -2.24 |
| 001286 | 陕西能源 | 03.45 | 34.98 | 0.28% | 3.45 |
| 301607 | 富特科技 | 00.62 | 32.19 | 0.26% | 0.62 |
| 603638 | 艾迪精密 | 01.40 | 32.83 | 0.26% | 1.40 |
| 601882 | 海天精工 | 01.60 | 32.37 | 0.26% | 1.60 |
| 300373 | 扬杰科技 | 00.20 | 31.45 | 0.25% | -0.47 |
| 601677 | 明泰铝业 | 01.80 | 29.88 | 0.24% | 1.80 |
| 688628 | 优利德 | 00.30 | 29.68 | 0.24% | 0.30 |
| 603100 | 川仪股份 | 01.70 | 30.68 | 0.24% | 1.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,060.14(万元) | 8.44(%) |
| 2 | 2223009 | 22国任财险 | 10.00(万张) | 1,023.28(万元) | 8.15(%) |
| 3 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 09.00(万张) | 928.66(万元) | 7.39(%) |
| 4 | 232400041 | 24四川银行二级资本债 | 08.00(万张) | 818.71(万元) | 6.52(%) |
| 5 | 232280004 | 22合肥科技二级资本债01 | 07.00(万张) | 748.56(万元) | 5.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.3% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.24% | 1.84% | 2.83% | -0.76% | 1.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.47% | 0.39% | 1.54% | 1.84% | 8.75% | -3.76% | 15.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| 夏普比率 | 3.91 | 61.42 | -50.45 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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