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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A  022056
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李宇昂,李卓锴
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-09-02)
(2024-09-06)
0.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-13)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022056 基金经理李宇昂,李卓锴 最新份额380,436.7万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.22%
成立日期2024-09-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模47.88亿 托管费0.05%
投资策略

本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现超越业绩比较基准的 投资收益。

投资范围

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期
货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-13 1.0001 1.0001 0.01%
2024-9-10 1.0 1.0 0.00%
李宇昂李卓锴

李宇昂先生：清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A  2024-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实双季瑞享6个月持有债券A债券型2023-09-02 至 今 1.00.67% 0.44% 
嘉实新思路混合A混合型2024-06-22 至 今 0.2--  --  
宝盈鸿盛债券A债券型2020-03-13 至 2021-05-14 1.2-0.43% 3.54% 
嘉实多元债券B债券型2022-05-21 至 今 2.30.16% 3.29% 
宝盈祥瑞混合A混合型2020-05-23 至 2021-06-25 1.1-1.80% 43.62% 
宝盈祥瑞混合C混合型2020-05-23 至 2021-06-25 1.1-2.16% 43.64% 
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C债券型2024-08-20 至 今 0.1--  --  
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2020-05-23 至 2021-05-29 1.06.64% 40.18% 
嘉实致宁3个月定开纯债债券债券型2023-09-27 至 今 1.01.22% 0.56% 
嘉实新思路混合C混合型2024-07-04 至 今 0.2--  --  
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A债券型2024-08-20 至 今 0.1--  --  
宝盈鸿盛债券C债券型2020-03-13 至 2021-05-14 1.2-0.90% 3.54% 
宝盈聚丰两年定开债券A债券型2019-10-31 至 2021-06-25 1.77.39% 7.79% 
宝盈聚丰两年定开债券C债券型2019-10-31 至 2021-06-25 1.76.87% 7.79% 
宝盈安泰短债债券A债券型2020-07-09 至 2021-07-15 1.03.50% 3.97% 
宝盈安泰短债债券C债券型2020-07-09 至 2021-07-15 1.03.20% 3.97% 
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2020-05-23 至 2021-05-29 1.07.07% 40.19% 
嘉实双季瑞享6个月持有债券C债券型2023-09-02 至 今 1.00.62% 0.44% 
嘉实多元债券A债券型2022-05-21 至 今 2.30.65% 3.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李卓锴2024-08-20 至 今0年0个月零29天
李宇昂2024-08-20 至 今0年0个月零29天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001577 1.96 1.96 -0.56%
009127 0.9429 0.9429 -0.56%
160706 0.8347 2.9539 -0.56%
007589 1.0257 1.1729 0.02%
007605 1.2454 1.3367 -0.56%
007670 1.0568 1.1456 0.02%
070022 1.623 2.068 -0.27%
009643 1.022 1.1773 0.02%
009869 0.5891 0.5891 -0.27%
005229 1.0623 1.0623 -0.56%
960024 0.8333 0.848 -0.27%
012344 0.7725 0.7725 -0.27%
012345 0.76 0.76 -0.27%
010255 1.0769 1.1051 0.02%
008015 1.0496 1.1697 0.02%
008150 0.487 0.487 -0.27%
015405 1.073 1.073 0.02%
015468 0.525 0.525 -0.56%
013315 0.4747 0.4747 -0.56%
008620 1.0335 1.122 0.02%
008665 1.0557 1.0957 -0.27%
012068 0.7119 0.7119 -0.27%
012852 0.4878 0.4878 -0.27%
011517 1.0174 1.0174 -0.27%
011626 0.5961 0.5961 -0.27%
017112 0.5954 0.5954 -0.27%
017470 0.7575 0.7575 -0.56%
017744 0.5745 0.5745 -0.56%
019047 1.0274 1.0397 0.02%
159625 1.0453 1.0453 -0.56%
159675 0.643 0.643 -0.56%
159852 0.4847 0.4847 -0.56%
014308 0.5013 0.5013 -0.27%
014392 1.0797 1.0985 0.02%
016568 0.9128 0.9128 -0.27%
016776 0.7495 0.7495 -0.56%
016825 1.0078 1.0078 -0.27%
016842 0.9462 0.9462 -0.56%
018562 1.0106 1.0106 0.02%
018563 1.0059 1.0059 0.02%
021861 0.4657 0.4657 -0.56%
021867 0.4713 0.4713 -0.56%
021215 0.9086 0.9086 -0.56%
020858 1.0029 1.0029 0.02%
021618 1.0545 1.0545 0.02%
021628 1.0098 1.0098 0.02%
018170 1.05 1.05 0.02%
018200 0.7002 0.7002 0.35%
018244 1.0114 1.0114 -0.27%
018273 1.0244 1.0244 0.02%
018332 0.7145 0.7145 -0.27%
000585 1.117 1.117 -0.27%
005662 0.931 0.931 -0.56%
005663 0.9009 0.9009 -0.56%
007793 1.2412 1.2412 -0.56%
007816 0.8306 0.8306 -0.56%
009089 1.118 1.284 0.02%
005089 0.6962 0.6962 -0.27%
003984 1.1958 1.1958 -0.56%
006605 1.1096 1.1096 -0.56%
009138 0.9744 0.9744 -0.27%
009180 0.8504 0.8504 -0.56%
008339 1.0087 1.1201 0.02%
160718 0.7352 1.4933 0.02%
007696 108.6239 112.4239 0.01%
070010 1.418 3.111 -0.27%
070017 0.999 1.87 -0.27%
070025 1.3076 1.687 0.02%
005998 1.0309 1.0309 -0.56%
005999 1.0467 1.0467 -0.56%
009600 1.1434 1.1701 0.02%
009909 0.5358 0.5358 -0.27%
001758 1.087 1.087 -0.27%
005304 1.1677 1.1677 -0.56%
011035 0.5647 0.5647 -0.56%
011247 0.4274 0.4274 -0.27%
011249 1.1232 1.1232 -0.27%
515960 0.6273 0.6273 -0.56%
517200 0.4409 0.4409 -0.56%
012544 0.3925 0.3925 -0.56%
012616 1.154 1.283 -0.27%
012619 0.4687 0.4687 -0.56%
009993 0.7233 0.7233 -0.27%
009995 0.7063 0.7063 -0.27%
010254 1.0891 1.1194 0.02%
010276 0.4414 0.4414 -0.27%
010437 0.3731 0.3731 -0.27%
014602 0.4683 0.4683 -0.56%
014603 0.4652 0.4652 -0.56%
014604 0.4747 0.4747 -0.56%
013856 0.727 0.727 -0.27%
008664 1.0729 1.1159 -0.27%
009388 1.0976 1.0976 -0.27%
012958 1.0886 1.0886 0.02%
011841 0.57 0.57 -0.27%
017074 0.505 0.505 -0.56%
016135 0.851 0.851 -0.27%
017527 0.6503 0.6503 -0.56%
017655 0.995 0.995 -0.27%
015861 1.0524 1.0524 -0.27%
020259 1.0088 1.0088 0.02%
159557 0.8935 0.8935 0.35%
014292 0.6484 0.6484 -0.27%
016570 0.8579 0.8579 -0.27%
016777 0.7462 0.7462 -0.56%
016843 0.9421 0.9421 -0.56%
021862 1.2419 1.2419 -0.56%
021349 1.0061 1.0061 0.02%
018169 1.0315 1.0522 0.02%
018245 1.0107 1.0107 -0.27%
002991 1.0636 1.2432 0.02%
003056 1.0449 1.289 0.02%
005670 1.0506 1.2408 0.02%
004356 1.0102 1.0524 0.02%
004488 1.208 1.208 -0.56%
004544 1.0295 1.2752 0.02%
000488 1.0114 1.0382 0.02%
512550 1.2611 1.2611 -0.56%
004030 1.0371 1.2543 0.02%
007022 1.0267 1.1578 0.02%
001878 1.828 1.896 -0.56%
501311 0.7431 0.7431 -0.56%
160724 0.7648 1.1424 -0.56%
160725 1.1805 1.1805 -0.56%
007319 1.0817 1.1712 0.02%
007530 1.0889 1.125 0.02%
070011 0.825 2.075 -0.27%
070015 1.197 1.942 0.02%
070020 1.105 1.694 0.02%
070026 1.2729 1.6257 0.02%
070032 1.161 3.047 -0.27%
070039 1.0233 1.0233 -0.56%
070099 1.005 2.605 -0.27%
009772 1.0528 1.14 0.02%
009795 0.4942 0.4942 -0.27%
001755 1.111 1.4929 -0.27%
001760 0.729 0.729 -0.27%
005167 0.8828 0.8828 -0.27%
011168 1.0182 1.0182 0.02%
012671 0.7066 0.7066 -0.27%
009294 1.0461 1.1489 0.02%
010042 0.7316 0.7316 -0.27%
010186 0.4857 0.4857 -0.27%
010190 0.8211 0.919 -0.27%
010361 0.4328 0.4328 -0.56%
001039 1.163 1.163 -0.56%
008154 0.4532 0.4532 -0.56%
014852 1.0673 1.0673 -0.27%
014855 0.8438 0.8438 -0.56%
014872 0.722 0.722 -0.27%
014110 0.4194 0.4194 -0.56%
011950 1.0897 1.0912 0.02%
012066 0.9961 0.9961 -0.27%
012279 1.09 1.09 0.02%
011628 1.0685 1.109 0.02%
017056 0.9808 0.9808 -0.56%
017113 0.5915 0.5915 -0.27%
017188 0.7116 0.7116 -0.56%
016169 0.787 0.787 -0.27%
016241 1.0404 1.0905 0.02%
017488 0.9319 0.9319 -0.56%
017489 0.9225 0.9225 -0.56%
017717 1.0125 1.0125 0.02%
020232 1.1545 1.1545 -0.56%
020260 1.0077 1.0077 0.02%
159526 0.814 0.814 -0.56%
159638 0.6079 0.6079 -0.56%
159661 0.9327 0.9327 -0.56%
159683 0.851 0.851 -0.56%
014269 0.4919 0.4919 -0.27%
016566 0.4914 0.4914 -0.56%
016571 0.8445 0.8445 -0.27%
018564 0.961 0.961 -0.56%
018635 1.0156 1.0156 -0.27%
021820 1.1103 1.1103 -0.27%
021061 0.8364 0.8364 -0.56%
019392 0.9151 0.9151 -0.27%
019593 1.0384 1.0384 -0.56%
019782 0.9278 0.9278 -0.27%
003053 1.215 1.215 -0.56%
006468 1.0326 1.1627 0.02%
007792 1.2531 1.2531 -0.56%
000414 1.367 1.367 -0.27%
004916 1.3074 1.3074 -0.27%
006920 1.0098 1.0658 0.02%
007267 1.1239 1.1239 -0.27%
001416 0.674 0.674 -0.56%
006603 1.1588 1.1588 -0.56%
006841 1.044 1.198 0.02%
009137 0.7088 0.7088 -0.27%
009179 0.8579 0.8579 -0.56%
008338 1.0102 1.1396 0.02%
160722 1.0489 1.0733 -0.27%
007606 1.2327 1.3115 -0.56%
070038 1.3068 1.4879 0.02%
001688 1.3935 1.4779 -0.27%
001756 1.073 1.539 -0.27%
005166 1.0988 1.0988 -0.27%
005267 1.7261 1.7261 -0.56%
011248 0.5286 0.5286 -0.27%
011250 1.1089 1.1089 -0.27%
012533 0.7963 0.7963 -0.27%
003357 1.0715 1.3061 0.02%
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020177 1.0358 1.0358 0.02%
020178 1.0349 1.0349 0.02%
000595 2.201 6.68 -0.27%
002211 0.7279 1.1157 -0.27%
002212 0.919 0.992 -0.27%
004450 1.2845 1.2845 -0.56%
000183 1.0051 1.5373 0.02%
003459 1.2149 1.2149 0.02%
562800 0.3924 0.3924 -0.56%
562860 0.5154 0.5154 -0.56%
003985 1.1594 1.1594 -0.56%
004066 1.0297 1.2871 0.02%
007133 0.7781 0.7781 -0.56%
007266 1.1588 1.1588 -0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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