基金公司 基金经理李宇昂 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022057 | 基金经理李宇昂 | 最新份额3,614.77万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2024-09-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的 投资收益。
本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期 货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基 金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.0333 | 1.0333 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.032 | 1.032 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% |
| 2026-6-9 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% |

李宇昂先生:清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理,2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理,2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理,2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年9月10日至今任嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月10日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 2.8 | 0.67% | 0.44% |
| 嘉实新思路混合A | 混合型 | 2024-06-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.43% | 3.54% |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 4.1 | 0.16% | 3.29% |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -1.80% | 43.62% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -2.16% | 43.64% |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 6.64% | 40.18% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | 1.22% | 0.56% |
| 嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.90% | 3.54% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 7.39% | 7.79% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 6.87% | 7.79% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.50% | 3.97% |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.20% | 3.97% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 7.07% | 40.19% |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 2.8 | 0.62% | 0.44% |
| 嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 4.1 | 0.65% | 3.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李卓锴 | 2024-08-20 至 2025-10-23 | 1年2个月零3天 | ||
| 李宇昂 | 2024-08-20 至 今 | 1年10个月零10天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,574.52 | 132.07 |
| 3 | 现金 | 455.88 | 02.79 |
| 4 | 其他资产 | 833.21 | 05.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 18.00(万张) | 1,807.81(万元) | 11.07(%) |
| 2 | 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,048.40(万元) | 6.42(%) |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,049.28(万元) | 6.42(%) |
| 4 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 10.00(万张) | 1,041.00(万元) | 6.37(%) |
| 5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 10.00(万张) | 1,037.79(万元) | 6.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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