基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理李宇昂,李卓锴 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022057 | 基金经理李宇昂,李卓锴 | 最新份额98,324.97万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.22% |
成立日期2024-09-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模47.88亿 | 托管费0.05% |
本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的 投资收益。
本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期 货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基 金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-9-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
李宇昂先生:清华大学工学硕士。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员,宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.44% |
嘉实新思路混合A | 混合型 | 2024-06-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.43% | 3.54% |
嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 2.3 | 0.16% | 3.29% |
宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -1.80% | 43.62% |
宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-06-25 | 1.1 | -2.16% | 43.64% |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 6.64% | 40.18% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.0 | 1.22% | 0.56% |
嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-14 | 1.2 | -0.90% | 3.54% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 7.39% | 7.79% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-10-31 至 2021-06-25 | 1.7 | 6.87% | 7.79% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.50% | 3.97% |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2021-07-15 | 1.0 | 3.20% | 3.97% |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1.0 | 7.07% | 40.19% |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.0 | 0.62% | 0.44% |
嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 2.3 | 0.65% | 3.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李卓锴 | 2024-08-20 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
李宇昂 | 2024-08-20 至 今 | 0年0个月零29天 |
李卓锴先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2021-10-16 至 2022-10-26 | 1.0 | 3.44% | 2.59% |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.44% |
嘉实新思路混合A | 混合型 | 2024-06-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2022-06-11 至 今 | 2.3 | 4.18% | 3.14% |
嘉实安元39个月定期纯债债券C | 债券型 | 2021-10-16 至 今 | 2.9 | 5.70% | 4.89% |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实安元39个月定期纯债债券A | 债券型 | 2021-10-16 至 今 | 2.9 | 6.67% | 4.89% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.0 | 1.22% | 0.56% |
嘉实新思路混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型 | 2023-09-02 至 今 | 1.0 | 0.62% | 0.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李卓锴 | 2024-08-20 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
李宇昂 | 2024-08-20 至 今 | 0年0个月零29天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001577 | 1.96 | 1.96 | -0.56% | |
009127 | 0.9429 | 0.9429 | -0.56% | |
160706 | 0.8347 | 2.9539 | -0.56% | |
007589 | 1.0257 | 1.1729 | 0.02% | |
007605 | 1.2454 | 1.3367 | -0.56% | |
007670 | 1.0568 | 1.1456 | 0.02% | |
070022 | 1.623 | 2.068 | -0.27% | |
009643 | 1.022 | 1.1773 | 0.02% | |
009869 | 0.5891 | 0.5891 | -0.27% | |
005229 | 1.0623 | 1.0623 | -0.56% | |
960024 | 0.8333 | 0.848 | -0.27% | |
012344 | 0.7725 | 0.7725 | -0.27% | |
012345 | 0.76 | 0.76 | -0.27% | |
010255 | 1.0769 | 1.1051 | 0.02% | |
008015 | 1.0496 | 1.1697 | 0.02% | |
008150 | 0.487 | 0.487 | -0.27% | |
015405 | 1.073 | 1.073 | 0.02% | |
015468 | 0.525 | 0.525 | -0.56% | |
013315 | 0.4747 | 0.4747 | -0.56% | |
008620 | 1.0335 | 1.122 | 0.02% | |
008665 | 1.0557 | 1.0957 | -0.27% | |
012068 | 0.7119 | 0.7119 | -0.27% | |
012852 | 0.4878 | 0.4878 | -0.27% | |
011517 | 1.0174 | 1.0174 | -0.27% | |
011626 | 0.5961 | 0.5961 | -0.27% | |
017112 | 0.5954 | 0.5954 | -0.27% | |
017470 | 0.7575 | 0.7575 | -0.56% | |
017744 | 0.5745 | 0.5745 | -0.56% | |
019047 | 1.0274 | 1.0397 | 0.02% | |
159625 | 1.0453 | 1.0453 | -0.56% | |
159675 | 0.643 | 0.643 | -0.56% | |
159852 | 0.4847 | 0.4847 | -0.56% | |
014308 | 0.5013 | 0.5013 | -0.27% | |
014392 | 1.0797 | 1.0985 | 0.02% | |
016568 | 0.9128 | 0.9128 | -0.27% | |
016776 | 0.7495 | 0.7495 | -0.56% | |
016825 | 1.0078 | 1.0078 | -0.27% | |
016842 | 0.9462 | 0.9462 | -0.56% | |
018562 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
018563 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
021861 | 0.4657 | 0.4657 | -0.56% | |
021867 | 0.4713 | 0.4713 | -0.56% | |
021215 | 0.9086 | 0.9086 | -0.56% | |
020858 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | |
021618 | 1.0545 | 1.0545 | 0.02% | |
021628 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
018170 | 1.05 | 1.05 | 0.02% | |
018200 | 0.7002 | 0.7002 | 0.35% | |
018244 | 1.0114 | 1.0114 | -0.27% | |
018273 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
018332 | 0.7145 | 0.7145 | -0.27% | |
000585 | 1.117 | 1.117 | -0.27% | |
005662 | 0.931 | 0.931 | -0.56% | |
005663 | 0.9009 | 0.9009 | -0.56% | |
007793 | 1.2412 | 1.2412 | -0.56% | |
007816 | 0.8306 | 0.8306 | -0.56% | |
009089 | 1.118 | 1.284 | 0.02% | |
005089 | 0.6962 | 0.6962 | -0.27% | |
003984 | 1.1958 | 1.1958 | -0.56% | |
006605 | 1.1096 | 1.1096 | -0.56% | |
009138 | 0.9744 | 0.9744 | -0.27% | |
009180 | 0.8504 | 0.8504 | -0.56% | |
008339 | 1.0087 | 1.1201 | 0.02% | |
160718 | 0.7352 | 1.4933 | 0.02% | |
007696 | 108.6239 | 112.4239 | 0.01% | |
070010 | 1.418 | 3.111 | -0.27% | |
070017 | 0.999 | 1.87 | -0.27% | |
070025 | 1.3076 | 1.687 | 0.02% | |
005998 | 1.0309 | 1.0309 | -0.56% | |
005999 | 1.0467 | 1.0467 | -0.56% | |
009600 | 1.1434 | 1.1701 | 0.02% | |
009909 | 0.5358 | 0.5358 | -0.27% | |
001758 | 1.087 | 1.087 | -0.27% | |
005304 | 1.1677 | 1.1677 | -0.56% | |
011035 | 0.5647 | 0.5647 | -0.56% | |
011247 | 0.4274 | 0.4274 | -0.27% | |
011249 | 1.1232 | 1.1232 | -0.27% | |
515960 | 0.6273 | 0.6273 | -0.56% | |
517200 | 0.4409 | 0.4409 | -0.56% | |
012544 | 0.3925 | 0.3925 | -0.56% | |
012616 | 1.154 | 1.283 | -0.27% | |
012619 | 0.4687 | 0.4687 | -0.56% | |
009993 | 0.7233 | 0.7233 | -0.27% | |
009995 | 0.7063 | 0.7063 | -0.27% | |
010254 | 1.0891 | 1.1194 | 0.02% | |
010276 | 0.4414 | 0.4414 | -0.27% | |
010437 | 0.3731 | 0.3731 | -0.27% | |
014602 | 0.4683 | 0.4683 | -0.56% | |
014603 | 0.4652 | 0.4652 | -0.56% | |
014604 | 0.4747 | 0.4747 | -0.56% | |
013856 | 0.727 | 0.727 | -0.27% | |
008664 | 1.0729 | 1.1159 | -0.27% | |
009388 | 1.0976 | 1.0976 | -0.27% | |
012958 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | |
011841 | 0.57 | 0.57 | -0.27% | |
017074 | 0.505 | 0.505 | -0.56% | |
016135 | 0.851 | 0.851 | -0.27% | |
017527 | 0.6503 | 0.6503 | -0.56% | |
017655 | 0.995 | 0.995 | -0.27% | |
015861 | 1.0524 | 1.0524 | -0.27% | |
020259 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
159557 | 0.8935 | 0.8935 | 0.35% | |
014292 | 0.6484 | 0.6484 | -0.27% | |
016570 | 0.8579 | 0.8579 | -0.27% | |
016777 | 0.7462 | 0.7462 | -0.56% | |
016843 | 0.9421 | 0.9421 | -0.56% | |
021862 | 1.2419 | 1.2419 | -0.56% | |
021349 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | |
018169 | 1.0315 | 1.0522 | 0.02% | |
018245 | 1.0107 | 1.0107 | -0.27% | |
002991 | 1.0636 | 1.2432 | 0.02% | |
003056 | 1.0449 | 1.289 | 0.02% | |
005670 | 1.0506 | 1.2408 | 0.02% | |
004356 | 1.0102 | 1.0524 | 0.02% | |
004488 | 1.208 | 1.208 | -0.56% | |
004544 | 1.0295 | 1.2752 | 0.02% | |
000488 | 1.0114 | 1.0382 | 0.02% | |
512550 | 1.2611 | 1.2611 | -0.56% | |
004030 | 1.0371 | 1.2543 | 0.02% | |
007022 | 1.0267 | 1.1578 | 0.02% | |
001878 | 1.828 | 1.896 | -0.56% | |
501311 | 0.7431 | 0.7431 | -0.56% | |
160724 | 0.7648 | 1.1424 | -0.56% | |
160725 | 1.1805 | 1.1805 | -0.56% | |
007319 | 1.0817 | 1.1712 | 0.02% | |
007530 | 1.0889 | 1.125 | 0.02% | |
070011 | 0.825 | 2.075 | -0.27% | |
070015 | 1.197 | 1.942 | 0.02% | |
070020 | 1.105 | 1.694 | 0.02% | |
070026 | 1.2729 | 1.6257 | 0.02% | |
070032 | 1.161 | 3.047 | -0.27% | |
070039 | 1.0233 | 1.0233 | -0.56% | |
070099 | 1.005 | 2.605 | -0.27% | |
009772 | 1.0528 | 1.14 | 0.02% | |
009795 | 0.4942 | 0.4942 | -0.27% | |
001755 | 1.111 | 1.4929 | -0.27% | |
001760 | 0.729 | 0.729 | -0.27% | |
005167 | 0.8828 | 0.8828 | -0.27% | |
011168 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
012671 | 0.7066 | 0.7066 | -0.27% | |
009294 | 1.0461 | 1.1489 | 0.02% | |
010042 | 0.7316 | 0.7316 | -0.27% | |
010186 | 0.4857 | 0.4857 | -0.27% | |
010190 | 0.8211 | 0.919 | -0.27% | |
010361 | 0.4328 | 0.4328 | -0.56% | |
001039 | 1.163 | 1.163 | -0.56% | |
008154 | 0.4532 | 0.4532 | -0.56% | |
014852 | 1.0673 | 1.0673 | -0.27% | |
014855 | 0.8438 | 0.8438 | -0.56% | |
014872 | 0.722 | 0.722 | -0.27% | |
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014075 | 0.6143 | 0.6143 | -0.27% | |
015404 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | |
013528 | 0.6059 | 0.6059 | -0.56% | |
008648 | 1.0282 | 1.1504 | 0.02% | |
012065 | 1.0074 | 1.0074 | -0.27% | |
012067 | 0.7251 | 0.7251 | -0.27% | |
012280 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
012773 | 1.0516 | 1.141 | 0.02% | |
011643 | 0.4836 | 0.4836 | -0.27% | |
017057 | 0.9763 | 0.9763 | -0.56% | |
017443 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
016264 | 0.913 | 0.913 | -0.27% | |
016322 | 1.3155 | 1.3155 | -0.27% | |
017745 | 0.5692 | 0.5692 | -0.56% | |
020367 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | |
159535 | 0.7688 | 0.7688 | -0.56% | |
159831 | 5.6883 | 1.4308 | 1.32% | |
159875 | 0.3817 | 0.3817 | -0.56% | |
014307 | 0.5095 | 0.5095 | -0.27% | |
016367 | 0.7288 | 0.9765 | 0.02% | |
016512 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |
021866 | 1.2332 | 1.2616 | -0.56% | |
021870 | 0.7578 | 0.7578 | -0.56% | |
021214 | 0.9094 | 0.9094 | -0.56% | |
021741 | 0.7271 | 0.7271 | -0.27% | |
018027 | 0.6803 | 0.6803 | -0.56% | |
019279 | 0.8112 | 0.8112 | -0.56% | |
019592 | 1.0398 | 1.0398 | -0.56% | |
018466 | 0.983 | 0.983 | -0.27% | |
005660 | 2.3597 | 2.3597 | -0.56% | |
002222 | 1.5175 | 1.6283 | -0.27% | |
004477 | 1.2611 | 1.3111 | -0.27% | |
000008 | 1.3203 | 1.3863 | -0.56% | |
000176 | 1.2407 | 1.2407 | -0.56% | |
000487 | 1.0106 | 1.0345 | 0.02% | |
003461 | 1.1663 | 1.2953 | 0.02% | |
512750 | 1.1467 | 1.1467 | -0.56% | |
562850 | 1.0225 | 1.0225 | -0.56% | |
588100 | 0.8079 | 0.8079 | -0.56% | |
006798 | 1.1188 | 1.185 | 0.02% | |
501091 | 0.7392 | 0.7392 | -0.27% | |
160716 | 1.7135 | 1.7135 | -0.56% | |
007320 | 1.0773 | 1.1611 | 0.02% | |
007529 | 1.0984 | 1.1434 | 0.02% | |
007696 | 108.6239 | 112.4239 | 0.00% | |
070001 | 0.9276 | 3.869 | -0.27% | |
070003 | 1.3203 | 3.5764 | -0.27% | |
070005 | 1.254 | 2.5084 | 0.02% | |
070013 | 1.022 | 2.988 | -0.27% | |
070023 | 1.6863 | 1.6863 | -0.56% | |
070037 | 1.3431 | 1.5307 | 0.02% | |
009649 | 1.0739 | 1.0739 | -0.27% | |
009773 | 1.049 | 1.1359 | 0.02% | |
002178 | 1.3187 | 1.3877 | -0.27% | |
011246 | 0.4334 | 0.4334 | -0.27% | |
012466 | 0.466 | 0.466 | -0.27% | |
012534 | 0.7815 | 0.7815 | -0.27% | |
002749 | 1.0973 | 1.1473 | 0.02% | |
010275 | 0.4481 | 0.4481 | -0.27% | |
003294 | 1.5174 | 1.5174 | -0.27% | |
001036 | 1.147 | 1.147 | -0.56% | |
014853 | 1.0562 | 1.0562 | -0.27% | |
014111 | 0.4165 | 0.4165 | -0.56% | |
013624 | 0.8692 | 0.8692 | -0.27% | |
013630 | 0.7194 | 0.7194 | -0.27% | |
013738 | 1.0702 | 1.0702 | 0.02% | |
013189 | 1.0053 | 1.0053 | -0.27% | |
013316 | 0.4711 | 0.4711 | -0.56% | |
013411 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
013440 | 0.7882 | 0.7882 | -0.27% | |
012225 | 0.7062 | 0.7062 | -0.27% | |
012226 | 0.6927 | 0.6927 | -0.27% | |
009599 | 1.0415 | 1.1463 | 0.02% | |
013029 | 0.9986 | 0.9986 | -0.27% | |
011516 | 1.032 | 1.032 | -0.27% | |
011627 | 0.5798 | 0.5798 | -0.27% | |
017087 | 0.7837 | 0.7837 | -0.27% | |
017147 | 0.7203 | 0.7203 | -0.27% | |
017469 | 0.7609 | 0.7609 | -0.56% | |
017528 | 0.6474 | 0.6474 | -0.56% | |
018860 | 0.7908 | 0.7908 | -0.27% | |
019049 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% | |
019071 | 0.9174 | 0.9174 | -0.56% | |
019072 | 0.9151 | 0.9151 | -0.56% | |
159910 | 1.6894 | 1.6894 | -0.56% | |
159922 | 4.6926 | 1.4702 | -0.56% | |
016581 | 1.2625 | 1.2625 | 1.32% | |
016798 | 0.9826 | 0.9826 | 0.02% | |
018565 | 0.958 | 0.958 | -0.56% | |
021880 | 0.4503 | 0.4503 | -0.56% | |
021887 | 1.0242 | 1.0242 | -0.56% | |
022056 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
021060 | 0.837 | 0.837 | -0.56% | |
018241 | 0.7232 | 0.7232 | -0.56% | |
018401 | 0.9349 | 0.9349 | -0.27% | |
018402 | 0.9293 | 0.9293 | -0.27% | |
020177 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% | |
020178 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | |
000595 | 2.201 | 6.68 | -0.27% | |
002211 | 0.7279 | 1.1157 | -0.27% | |
002212 | 0.919 | 0.992 | -0.27% | |
004450 | 1.2845 | 1.2845 | -0.56% | |
000183 | 1.0051 | 1.5373 | 0.02% | |
003459 | 1.2149 | 1.2149 | 0.02% | |
562800 | 0.3924 | 0.3924 | -0.56% | |
562860 | 0.5154 | 0.5154 | -0.56% | |
003985 | 1.1594 | 1.1594 | -0.56% | |
004066 | 1.0297 | 1.2871 | 0.02% | |
007133 | 0.7781 | 0.7781 | -0.56% | |
007266 | 1.1588 | 1.1588 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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