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西部利得双盈一年定开债券 008668
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理张英 申购费率0.8% 基金规模5.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008668 | 基金经理张英 | 最新份额94,103.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模5.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-25 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.1396 | 1.18 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.139 | 1.1794 | 0.04% |
| 2024-11-7 | 1.1386 | 1.179 | 0.04% |
| 2024-11-6 | 1.1381 | 1.1785 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.1379 | 1.1783 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.1376 | 1.178 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.1373 | 1.1777 | 0.08% |
| 2024-10-31 | 1.1364 | 1.1768 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.1361 | 1.1765 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.1362 | 1.1766 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.136 | 1.1764 | -0.04% |
| 2024-10-25 | 1.1365 | 1.1769 | -0.02% |
| 2024-10-24 | 1.1367 | 1.1771 | -0.02% |
| 2024-10-23 | 1.1369 | 1.1773 | -0.11% |
| 2024-10-22 | 1.1381 | 1.1785 | -0.07% |
| 2024-10-21 | 1.1389 | 1.1793 | 0.02% |
| 2024-10-18 | 1.1387 | 1.1791 | 0.00% |
| 2024-10-17 | 1.1387 | 1.1791 | 0.06% |
| 2024-10-16 | 1.138 | 1.1784 | 0.04% |
| 2024-10-15 | 1.1375 | 1.1779 | 0.09% |
张英女士：中国国籍，上海交通大学工商管理专业硕士。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司，曾任机构部联席总经理，现任基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理，自2020年3月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月起担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得双盈一年定开债券 2019-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 4.9 | 14.64% | 11.05% |
| 西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得天添金货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 5.3 | 8.74% | 9.42% |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 4.7 | 7.05% | 7.84% |
| 西部利得天添金货币B | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 5.3 | 9.92% | 9.42% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.9 | 9.01% | 3.79% |
| 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 4.7 | 8.05% | 7.84% |
| 西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2023-03-09 | 1.0 | -5.34% | -3.36% |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.60% | 11.22% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.22% | 11.22% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得新润混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2023-03-09 | 3.2 | 23.27% | 37.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张英 | 2019-12-18 至 今 | 4年-2个月零25天 | 14.64 | 11.05 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007378 | 1.2151 | 1.2151 | 0.12% | |
| 008583 | 1.0376 | 1.1276 | 0.12% | |
| 008668 | 1.1396 | 1.18 | 0.12% | |
| 010780 | 1.0201 | 1.0801 | 1.03% | |
| 011832 | 0.9974 | 0.9974 | 1.52% | |
| 011849 | 1.0485 | 1.0567 | 1.03% | |
| 014593 | 1.0379 | 1.0379 | 1.03% | |
| 014748 | 1.089 | 1.089 | 0.12% | |
| 014749 | 1.0834 | 1.0834 | 0.12% | |
| 673020 | 1.5888 | 1.5888 | 1.03% | |
| 673030 | 1.0251 | 1.5801 | 1.03% | |
| 673120 | 1.162 | 1.451 | 1.03% | |
| 675051 | 1.0641 | 1.2591 | 0.12% | |
| 675053 | 1.071 | 1.2343 | 0.12% | |
| 675093 | 1.0302 | 1.2457 | 0.12% | |
| 675100 | 1.0868 | 1.3568 | 0.12% | |
| 008861 | 0.5585 | 0.5585 | 1.03% | |
| 010102 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% | |
| 010373 | 1.0485 | 1.0485 | 1.03% | |
| 011833 | 0.9839 | 0.9839 | 1.52% | |
| 012554 | 0.7313 | 0.7313 | 1.52% | |
| 012976 | 0.6724 | 0.6824 | 1.03% | |
| 013966 | 1.0205 | 1.1196 | 0.12% | |
| 015928 | 0.8849 | 0.8849 | 1.03% | |
| 020991 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% | |
| 021748 | 1.0028 | 1.0028 | 1.03% | |
| 021953 | 1.127 | 1.127 | 1.03% | |
| 671030 | 2.3361 | 2.3361 | 1.52% | |
| 673050 | 1.808 | 1.808 | 1.03% | |
| 673101 | 1.7541 | 1.7541 | 1.52% | |
| 675121 | 1.0587 | 1.1712 | 0.12% | |
| 675161 | 1.1551 | 1.3051 | 0.12% | |
| 006807 | 1.0977 | 1.0977 | 0.12% | |
| 007423 | 1.0308 | 1.0308 | 1.03% | |
| 009258 | 2.341 | 2.436 | 1.03% | |
| 009439 | 1.9292 | 2.1252 | 1.52% | |
| 010093 | 0.5564 | 0.5564 | 1.03% | |
| 010103 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% | |
| 012555 | 0.7248 | 0.7248 | 1.52% | |
| 015361 | 1.787 | 1.787 | 1.03% | |
| 015413 | 1.2276 | 1.2276 | 1.03% | |
| 020064 | 1.2054 | 1.2054 | 1.03% | |
| 020146 | 1.0154 | 1.0154 | 0.12% | |
| 020979 | 1.1636 | 1.1636 | 1.03% | |
| 020980 | 1.1615 | 1.1615 | 1.03% | |
| 673073 | 2.2127 | 2.2127 | 1.03% | |
| 675083 | 1.276 | 1.409 | 0.12% | |
| 675111 | 1.2909 | 1.4573 | 0.12% | |
| 675163 | 1.1412 | 1.2961 | 0.12% | |
| 006806 | 1.1002 | 1.1102 | 0.12% | |
| 007377 | 1.2452 | 1.2452 | 0.12% | |
| 007424 | 1.0266 | 1.0266 | 1.03% | |
| 011060 | 1.337 | 1.337 | 1.03% | |
| 012975 | 0.6813 | 0.6913 | 1.03% | |
| 013262 | 0.8848 | 1.1248 | 1.52% | |
| 016011 | 1.0465 | 1.0765 | 0.12% | |
| 018157 | 1.0494 | 1.0594 | 1.52% | |
| 018158 | 1.0429 | 1.0529 | 1.52% | |
| 018493 | 1.0573 | 1.0573 | 1.03% | |
| 018494 | 1.0517 | 1.0517 | 1.03% | |
| 019340 | 1.1175 | 1.1175 | 1.03% | |
| 159708 | 0.8183 | 0.8183 | 1.52% | |
| 673010 | 1.129 | 1.664 | 1.03% | |
| 673071 | 2.2566 | 2.4696 | 1.03% | |
| 673143 | 1.2334 | 1.2334 | 1.03% | |
| 675041 | 1.0572 | 1.3168 | 0.12% | |
| 008255 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 008584 | 1.0349 | 1.1119 | 0.12% | |
| 009018 | 1.1477 | 1.2497 | 0.12% | |
| 009019 | 1.1259 | 1.2279 | 0.12% | |
| 010374 | 1.0336 | 1.0336 | 1.03% | |
| 012376 | 1.0226 | 1.1591 | 0.12% | |
| 014418 | 0.8656 | 0.8656 | 1.52% | |
| 015044 | 0.9383 | 0.9383 | 1.03% | |
| 015356 | 1.618 | 1.618 | 1.03% | |
| 020065 | 1.2011 | 1.2011 | 1.03% | |
| 020145 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
| 502000 | 1.6842 | 1.0784 | 1.52% | |
| 675091 | 1.0234 | 1.2949 | 0.12% | |
| 675113 | 1.2819 | 1.4428 | 0.12% | |
| 675123 | 1.0855 | 1.2405 | 0.12% | |
| 007375 | 1.1223 | 1.2083 | 0.12% | |
| 008541 | 1.0254 | 1.0254 | 1.03% | |
| 010779 | 1.0359 | 1.0959 | 1.03% | |
| 013131 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 015043 | 0.9476 | 0.9476 | 1.03% | |
| 015412 | 1.2394 | 1.2394 | 1.03% | |
| 019256 | 1.0505 | 1.1155 | 0.12% | |
| 019341 | 1.1148 | 1.1148 | 1.03% | |
| 671010 | 1.366 | 1.366 | 1.03% | |
| 673043 | 1.145 | 1.694 | 1.03% | |
| 673110 | 1.615 | 1.705 | 1.03% | |
| 675011 | 1.553 | 1.708 | 0.12% | |
| 675013 | 1.511 | 1.636 | 0.12% | |
| 000006 | 1.9663 | 2.2943 | 1.03% | |
| 006808 | 1.0951 | 1.0951 | 0.12% | |
| 007376 | 1.1021 | 1.1846 | 0.12% | |
| 007969 | 1.0808 | 1.3408 | 0.12% | |
| 009300 | 1.654 | 1.654 | 1.52% | |
| 009749 | 1.0348 | 1.1768 | 0.12% | |
| 011228 | 1.9069 | 2.1469 | 1.03% | |
| 014419 | 0.8557 | 0.8557 | 1.52% | |
| 015018 | 1.0382 | 1.0762 | 0.12% | |
| 015927 | 0.8919 | 0.8919 | 1.03% | |
| 016012 | 1.0452 | 1.0722 | 0.12% | |
| 020579 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
| 159814 | 0.4616 | 0.9505 | 1.52% | |
| 501059 | 1.9909 | 2.1869 | 1.52% | |
| 673040 | 1.3402 | 1.8142 | 1.03% | |
| 673060 | 2.383 | 2.478 | 1.03% | |
| 673090 | 0.8974 | 1.2594 | 1.52% | |
| 673141 | 1.2405 | 1.2405 | 1.03% | |
| 675081 | 1.3314 | 1.4644 | 0.12% | |
| 008219 | 1.0161 | 1.1421 | 0.12% | |
| 008542 | 1.0205 | 1.0205 | 1.03% | |
| 015041 | 1.155 | 1.44 | 1.03% | |
| 673081 | 0.7464 | 0.8764 | 1.03% | |
| 673083 | 0.6812 | 0.6812 | 1.03% | |
| 673100 | 1.7913 | 1.9113 | 1.52% | |
| 675043 | 1.0785 | 1.4538 | 0.12% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 121,507.92 | 113.76 |
| 3 | 现金 | 109.15 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.65 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,023.93(万元) | 9.38(%) |
| 2 | 102103187 | 21西湖文旅MTN001 | 50.00(万张) | 5,158.75(万元) | 4.83(%) |
| 3 | 240886 | 24华创02 | 50.00(万张) | 5,133.94(万元) | 4.81(%) |
| 4 | 240468 | 24方正G1 | 50.00(万张) | 5,123.31(万元) | 4.80(%) |
| 5 | 149894 | 22光实01 | 50.00(万张) | 5,101.24(万元) | 4.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.41% | 4.42% | 4.13% | 0.0% | 3.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | -0.01% | 0.7% | 3.81% | 4.42% | 12.93% | 0.0% | 18.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 259.74 | 117.44 | 137.93 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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