| 基金代码026305 | 基金经理董伟炜,张英 | 最新份额194,857.82万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益 和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金(包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、权益 类混合型基金,不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募 基金的非基金中基金、货币市场基金)、股票(包含主板、科创板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债 券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府 支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方 式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混 合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-25 | 1.0066 | 1.0066 | 0.23% |
| 2026-2-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.27% |
| 2026-2-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.41% |
| 2026-2-6 | 0.9975 | 0.9975 | -0.26% |
| 2026-1-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-1-22 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

董伟炜先生:2007年获得上海财经大学金融学专业硕士学位,2005年毕业于西南财经大学金融学专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、基金经理。自2024年7月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年1月起担任西部利得均衡优选混合型证券投资基金、西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得汇和债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得汇和债券C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3.7 | 31.69% | 17.54% |
| 西部利得均衡优选混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 西部利得景程混合A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2.1 | 5.01% | 9.34% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2020-11-06 | 3.7 | 33.03% | 17.54% |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-07-17 | 1.5 | -12.38% | -0.44% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2018-01-31 至 2020-11-06 | 2.8 | 116.52% | 48.45% |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-06 | 2.1 | 17.81% | 12.26% |
| 西部利得新动向混合A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 光大保德信景气先锋混合A | 混合型 | 2019-10-16 至 2020-11-06 | 1.1 | 69.94% | 40.81% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2.1 | 5.68% | 9.33% |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2018-09-15 至 2020-11-06 | 2.1 | 16.78% | 12.26% |
| 西部利得均衡优选混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 西部利得汇和债券A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得景程混合C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 至 2020-11-06 | 5.5 | 65.73% | 18.66% |
| 西部利得新动向混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张英 | 2026-01-30 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 董伟炜 | 2025-12-26 至 今 | 0年-11个月零31天 |

张英女士:上海交通大学工商管理专业硕士,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,曾任机构部联席总经理,现任基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月起担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月起担任西部利得汇和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 6.2 | 14.64% | 11.05% |
| 西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 西部利得汇和债券C | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得天添金货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.6 | 8.74% | 9.42% |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 6.0 | 7.05% | 7.84% |
| 西部利得天添金货币B | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.6 | 9.92% | 9.42% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 4.2 | 9.01% | 3.79% |
| 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 6.0 | 8.05% | 7.84% |
| 西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2023-03-09 | 1.0 | -5.34% | -3.36% |
| 西部利得汇和债券A | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.60% | 11.22% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.22% | 11.22% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 西部利得新润混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2023-03-09 | 3.2 | 23.27% | 37.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张英 | 2026-01-30 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 董伟炜 | 2025-12-26 至 今 | 0年-11个月零31天 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020145 | 1.0535 | 1.0715 | 0.01% | |
| 021967 | 1.6778 | 1.6778 | 0.73% | |
| 026305 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
| 024166 | 0.8889 | 0.8889 | -0.11% | |
| 007376 | 1.1226 | 1.2101 | 0.01% | |
| 008861 | 0.7883 | 0.7883 | 0.73% | |
| 502000 | 2.19 | 1.4252 | 0.83% | |
| 010374 | 1.2421 | 1.2421 | 0.73% | |
| 671010 | 1.607 | 1.607 | 0.73% | |
| 673071 | 2.9357 | 3.1487 | 0.73% | |
| 675011 | 1.826 | 1.981 | 0.01% | |
| 675053 | 1.0922 | 1.2555 | 0.01% | |
| 675123 | 1.157 | 1.312 | 0.01% | |
| 008542 | 1.0963 | 1.0963 | 0.73% | |
| 008583 | 1.0207 | 1.1427 | 0.01% | |
| 012975 | 0.9661 | 0.9761 | 0.73% | |
| 014418 | 1.3364 | 1.3364 | 0.83% | |
| 014419 | 1.3143 | 1.3143 | 0.83% | |
| 016011 | 1.0406 | 1.1031 | 0.01% | |
| 019256 | 1.0324 | 1.1294 | 0.01% | |
| 020146 | 1.0516 | 1.0676 | 0.01% | |
| 021953 | 1.726 | 1.726 | 0.73% | |
| 022066 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
| 025849 | 1.0035 | 1.0035 | 0.73% | |
| 026475 | 1.0171 | 1.0171 | 0.73% | |
| 024830 | 1.8531 | 1.8531 | 0.73% | |
| 024901 | 1.0757 | 1.1207 | 0.73% | |
| 159708 | 0.9174 | 0.9174 | 0.83% | |
| 025462 | 1.11 | 1.11 | 0.83% | |
| 007969 | 1.1583 | 1.4183 | 0.01% | |
| 009749 | 1.048 | 1.235 | 0.01% | |
| 010103 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | |
| 015043 | 1.8425 | 1.8425 | 0.73% | |
| 015044 | 1.8151 | 1.8151 | 0.73% | |
| 011228 | 2.8672 | 3.1072 | 0.73% | |
| 673060 | 3.993 | 4.088 | 0.73% | |
| 673143 | 1.847 | 1.847 | 0.73% | |
| 012555 | 1.0242 | 1.0242 | 0.83% | |
| 018157 | 1.52 | 1.53 | 0.83% | |
| 015927 | 1.2726 | 1.2726 | 0.73% | |
| 020980 | 1.5171 | 1.5171 | 0.73% | |
| 019341 | 1.6538 | 1.6538 | 0.73% | |
| 020065 | 1.8586 | 1.8586 | 0.73% | |
| 026306 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 022800 | 1.1452 | 1.1452 | 0.83% | |
| 009019 | 1.105 | 1.302 | 0.01% | |
| 011849 | 1.195 | 1.2432 | 0.73% | |
| 673073 | 2.8711 | 2.8711 | 0.73% | |
| 673100 | 2.1657 | 2.2857 | 0.83% | |
| 673101 | 2.1098 | 2.1098 | 0.83% | |
| 673141 | 1.8599 | 1.8599 | 0.73% | |
| 675043 | 1.0643 | 1.4757 | 0.01% | |
| 675121 | 1.1298 | 1.2423 | 0.01% | |
| 675163 | 1.0869 | 1.3338 | 0.01% | |
| 008541 | 1.103 | 1.103 | 0.73% | |
| 013966 | 1.0301 | 1.1505 | 0.01% | |
| 018158 | 1.5028 | 1.5128 | 0.83% | |
| 020579 | 1.1492 | 1.1492 | 0.01% | |
| 021748 | 1.0186 | 1.0186 | 0.73% | |
| 022065 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
| 022164 | 1.0864 | 1.2764 | 0.83% | |
| 024900 | 1.0769 | 1.1219 | 0.73% | |
| 023488 | 1.0274 | 1.0374 | 0.01% | |
| 022801 | 1.1428 | 1.1428 | 0.83% | |
| 023312 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
| 023798 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
| 023799 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | |
| 025226 | 1.1027 | 1.1027 | 0.01% | |
| 000006 | 2.9871 | 3.3151 | 0.73% | |
| 007378 | 1.1876 | 1.2476 | 0.01% | |
| 008255 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% | |
| 010780 | 1.324 | 1.674 | 0.73% | |
| 006808 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | |
| 010102 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
| 010373 | 1.2664 | 1.2664 | 0.73% | |
| 673043 | 1.6896 | 2.2386 | 0.73% | |
| 675111 | 1.3823 | 1.5487 | 0.01% | |
| 012376 | 1.0478 | 1.1993 | 0.01% | |
| 008584 | 1.0166 | 1.1256 | 0.01% | |
| 020979 | 1.5277 | 1.5277 | 0.73% | |
| 022165 | 1.0805 | 1.2705 | 0.83% | |
| 159814 | 0.6767 | 1.3933 | 0.83% | |
| 022803 | 0.9887 | 1.0387 | 0.73% | |
| 007375 | 1.1492 | 1.2402 | 0.01% | |
| 007377 | 1.2251 | 1.2851 | 0.01% | |
| 011060 | 1.56 | 1.56 | 0.73% | |
| 010093 | 0.7843 | 0.7843 | 0.73% | |
| 014749 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
| 673083 | 0.9146 | 0.9146 | 0.73% | |
| 673110 | 2.221 | 2.311 | 0.73% | |
| 675083 | 1.2364 | 1.4914 | 0.01% | |
| 675091 | 1.0488 | 1.3353 | 0.01% | |
| 675093 | 1.0545 | 1.285 | 0.01% | |
| 675100 | 1.1685 | 1.4385 | 0.01% | |
| 015356 | 2.214 | 2.214 | 0.73% | |
| 015361 | 2.379 | 2.379 | 0.73% | |
| 013131 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% | |
| 019340 | 1.6664 | 1.6664 | 0.73% | |
| 018493 | 1.179 | 1.188 | 0.73% | |
| 025848 | 1.0038 | 1.0038 | 0.73% | |
| 026476 | 1.0169 | 1.0169 | 0.73% | |
| 023532 | 4.4875 | 4.4875 | 0.83% | |
| 023078 | 1.1184 | 1.1184 | 0.73% | |
| 025461 | 1.1111 | 1.1111 | 0.83% | |
| 009258 | 3.903 | 3.998 | 0.73% | |
| 009300 | 2.1377 | 2.2177 | 0.83% | |
| 011832 | 1.5731 | 1.5731 | 0.83% | |
| 014593 | 1.1499 | 1.1499 | 0.73% | |
| 014748 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
| 015041 | 1.168 | 1.453 | 0.73% | |
| 671030 | 4.5047 | 4.5047 | 0.83% | |
| 675041 | 1.0527 | 1.3389 | 0.01% | |
| 675051 | 1.0858 | 1.2808 | 0.01% | |
| 016012 | 1.0396 | 1.0976 | 0.01% | |
| 020991 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
| 022802 | 0.9932 | 1.0432 | 0.73% | |
| 022937 | 2.2065 | 2.2865 | 0.83% | |
| 023311 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
| 024167 | 0.8876 | 0.8876 | -0.11% | |
| 009018 | 1.1343 | 1.3313 | 0.01% | |
| 006807 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% | |
| 011833 | 1.5438 | 1.5438 | 0.83% | |
| 673010 | 1.738 | 2.273 | 0.73% | |
| 673030 | 1.1159 | 1.6709 | 0.73% | |
| 673040 | 1.9797 | 2.4537 | 0.73% | |
| 673081 | 1.0085 | 1.1385 | 0.73% | |
| 675013 | 1.768 | 1.893 | 0.01% | |
| 675113 | 1.3709 | 1.5318 | 0.01% | |
| 012554 | 1.0374 | 1.0374 | 0.83% | |
| 009439 | 2.1854 | 2.3814 | 0.83% | |
| 012976 | 0.9486 | 0.9586 | 0.73% | |
| 159295 | 1.0997 | 1.0997 | 0.83% | |
| 015928 | 1.2561 | 1.2561 | 0.73% | |
| 020064 | 1.875 | 1.875 | 0.73% | |
| 018494 | 1.1667 | 1.1757 | 0.73% | |
| 021968 | 1.6707 | 1.6707 | 0.73% | |
| 024831 | 1.849 | 1.849 | 0.73% | |
| 023487 | 1.0309 | 1.0409 | 0.01% | |
| 501059 | 2.2641 | 2.4601 | 0.83% | |
| 010779 | 1.3584 | 1.7084 | 0.73% | |
| 006806 | 1.1306 | 1.1406 | 0.01% | |
| 008219 | 1.006 | 1.177 | 0.01% | |
| 015018 | 1.0595 | 1.1255 | 0.01% | |
| 673050 | 2.421 | 2.421 | 0.73% | |
| 673120 | 1.183 | 1.472 | 0.73% | |
| 675081 | 1.2976 | 1.5526 | 0.01% | |
| 675161 | 1.1028 | 1.3448 | 0.01% | |
| 008668 | 1.139 | 1.2167 | 0.01% | |
| 015412 | 1.4785 | 1.4785 | 0.73% | |
| 015413 | 1.4573 | 1.4573 | 0.73% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。