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西部利得汇和债券A  026305
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理董伟炜,张英
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0275
1.0275
2.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% 0.0% 6631/7421
最近一月 0.19% 0.0% 3098/7404
最近三月 -0.03% 0.0% 6069/7329
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-27)
基金代码026305 基金经理董伟炜,张英 最新份额88,472.42万份   ()
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益 和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资
基金(包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、权益
类混合型基金,不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募
基金的非基金中基金、货币市场基金)、股票(包含主板、科创板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债
券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府
支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一
基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方
式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混 合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-28 1.0263 1.0263 -0.12%
2026-8-27 1.0275 1.0275 0.06%
2026-8-26 1.0269 1.0269 0.00%
2026-8-25 1.0269 1.0269 -0.01%
2026-8-24 1.027 1.027 -0.18%
2026-8-21 1.0289 1.0289 0.06%
2026-8-20 1.0283 1.0283 0.21%
2026-8-19 1.0261 1.0261 -0.76%
2026-8-18 1.034 1.034 0.10%
2026-8-17 1.033 1.033 0.49%
2026-8-14 1.028 1.028 0.15%
2026-8-13 1.0265 1.0265 -0.08%
2026-8-12 1.0273 1.0273 0.16%
2026-8-11 1.0257 1.0257 0.02%
2026-8-10 1.0255 1.0255 -0.01%
2026-8-7 1.0256 1.0256 0.27%
2026-8-6 1.0228 1.0228 0.03%
2026-8-5 1.0225 1.0225 0.26%
2026-8-4 1.0198 1.0198 0.09%
2026-8-3 1.0189 1.0189 -0.11%

董伟炜先生:2007年获得上海财经大学金融学专业硕士学位,2005年毕业于西南财经大学金融学专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、基金经理。自2024年7月起担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年1月起担任西部利得均衡优选混合型证券投资基金、西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得汇和债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得汇和债券A  2025-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得汇和债券C债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
西部利得祥运混合C2024-08-14 至 今 2.0--  --  
光大保德信安和债券C债券型2017-02-07 至 2020-11-06 3.731.69% 17.54% 
西部利得均衡优选混合A混合型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
西部利得祥运混合A2024-08-14 至 今 2.0--  --  
西部利得景程混合A2025-09-03 至 今 1.0--  --  
光大保德信安祺债券C债券型2017-06-10 至 2019-07-17 2.15.01% 9.34% 
光大保德信安和债券A债券型2017-02-07 至 2020-11-06 3.733.03% 17.54% 
西部利得汇逸债券A债券型2025-01-27 至 今 1.6--  --  
光大保德信红利混合A混合型2017-12-29 至 2019-07-17 1.5-12.38% -0.44% 
光大保德信行业轮动混合A混合型2018-01-31 至 2020-11-06 2.8116.52% 48.45% 
西部利得汇逸债券C债券型2025-01-27 至 今 1.6--  --  
光大保德信安泽债券A债券型2018-09-15 至 2020-11-06 2.117.81% 12.26% 
西部利得新动向混合A2024-07-01 至 今 2.2--  --  
光大保德信景气先锋混合A混合型2019-10-16 至 2020-11-06 1.169.94% 40.81% 
光大保德信安祺债券A债券型2017-06-10 至 2019-07-17 2.15.68% 9.33% 
光大保德信安泽债券C债券型2018-09-15 至 2020-11-06 2.116.78% 12.26% 
西部利得均衡优选混合C混合型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
西部利得汇和债券A债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
西部利得景程混合C2025-09-03 至 今 1.0--  --  
光大保德信国企改革股票A股票型2015-05-20 至 2020-11-06 5.565.73% 18.66% 
西部利得新动向混合C2024-08-08 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张英2026-01-30 至 今0年6个月零30天
董伟炜2025-12-26 至 今0年8个月零3天
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015413 1.7453 1.7453 1.39%
020980 1.5446 1.5446 1.39%
159814 0.7221 1.4868 1.35%
022801 1.1935 1.1935 1.35%
023799 1.0203 1.0203 0.04%
025226 1.1194 1.1194 0.04%
007375 1.1633 1.2563 0.04%
019341 1.5022 1.5022 1.39%
673100 2.2229 2.3429 1.35%
673141 2.5059 2.5059 1.39%
675011 1.745 1.9 0.04%
675093 1.0399 1.3004 0.04%
675123 1.181 1.336 0.04%
012376 1.0487 1.2152 0.04%
012554 1.0969 1.0969 1.35%
012976 0.8508 0.8608 1.39%
014593 1.1591 1.1591 1.39%
015043 1.8023 1.8023 1.39%
010102 1.069 1.069 0.04%
010779 1.2419 1.6519 1.39%
021748 1.0235 1.0235 1.39%
023488 1.0301 1.0401 0.04%
023078 1.1255 1.1255 1.39%
023798 1.0219 1.0219 0.04%
018157 1.4433 1.4533 1.35%
019256 1.0489 1.1459 0.04%
018493 1.2745 1.2835 1.39%
021953 1.99 1.99 1.39%
021968 1.9677 1.9677 1.39%
022066 1.0215 1.0215 0.04%
673073 1.9799 1.9799 1.39%
675013 1.687 1.812 0.04%
011849 1.1581 1.2263 1.39%
014749 1.1328 1.1328 0.04%
009258 3.677 3.772 1.39%
009300 1.9922 2.0722 1.35%
010093 0.6673 0.6673 1.39%
026476 1.3209 1.3209 1.39%
024831 1.623 1.623 1.39%
027716 1.0036 1.0036 0.04%
014418 1.6354 1.6354 1.35%
014419 1.605 1.605 1.35%
013966 1.0257 1.1669 0.04%
023532 4.6063 4.6063 1.35%
009019 1.1004 1.3174 0.04%
502000 2.0453 1.3395 1.35%
018158 1.4242 1.4342 1.35%
020064 1.6106 1.6106 1.39%
000006 2.9882 3.3162 1.39%
673040 1.4021 1.8761 1.39%
673050 3.345 3.345 1.39%
675041 1.0666 1.3528 0.04%
675051 1.0512 1.2891 0.04%
675100 1.178 1.448 0.04%
675111 1.3942 1.5606 0.04%
008668 1.1229 1.2336 0.04%
012975 0.8682 0.8782 1.39%
011833 1.7396 1.7396 1.35%
006807 1.1369 1.1369 0.04%
026474 0.818 0.818 1.39%
026475 1.3237 1.3237 1.39%
027715 1.0038 1.0038 0.04%
020991 1.0512 1.0512 0.04%
159708 0.8143 0.8143 1.35%
023311 1.0289 1.0289 0.04%
008255 1.1592 1.1592 0.04%
022165 1.0516 1.2616 1.35%
673083 0.9903 0.9903 1.39%
673143 2.4874 2.4874 1.39%
675053 1.0541 1.2635 0.04%
675091 1.0346 1.3511 0.04%
675113 1.382 1.5429 0.04%
012555 1.0814 1.0814 1.35%
009439 2.2271 2.4231 1.35%
015018 1.0772 1.1432 0.04%
010103 1.0424 1.0424 0.04%
010374 1.2961 1.2961 1.39%
010780 1.2066 1.6166 1.39%
011060 1.015 1.015 1.39%
026466 0.9996 1.0196 1.39%
024830 1.6298 1.6298 1.39%
025461 1.0682 1.0682 1.35%
025849 0.9201 0.9201 1.39%
015356 2.248 2.248 1.39%
020979 1.5584 1.5584 1.39%
022802 0.8237 0.8737 1.39%
022937 2.067 2.147 1.35%
022065 1.0285 1.0285 0.04%
016011 1.0556 1.1181 0.04%
673030 1.1218 1.6768 1.39%
673043 1.196 1.745 1.39%
673060 3.77 3.865 1.39%
675161 1.1195 1.3615 0.04%
008219 1.0127 1.1837 0.04%
014748 1.1428 1.1428 0.04%
011228 2.8567 3.0967 1.39%
006806 1.1411 1.1511 0.04%
006808 1.1306 1.1306 0.04%
026305 1.0275 1.0275 0.04%
024900 0.9753 1.0203 1.39%
159295 1.0669 1.0669 1.35%
025848 0.9223 0.9223 1.39%
013131 1.1592 1.1592 0.04%
022800 1.1984 1.1984 1.35%
024167 0.7704 0.7704 0.47%
008861 0.6711 0.6711 1.39%
009018 1.1325 1.3495 0.04%
007376 1.1341 1.2236 0.04%
007377 1.2428 1.3028 0.04%
019340 1.5167 1.5167 1.39%
015928 0.787 0.787 1.39%
016012 1.054 1.112 0.04%
673101 2.1612 2.1612 1.35%
673120 1.051 1.34 1.39%
675043 1.078 1.4894 0.04%
675121 1.1538 1.2663 0.04%
008584 1.0328 1.1418 0.04%
015041 1.036 1.321 1.39%
015044 1.7719 1.7719 1.39%
026473 0.8191 0.8191 1.39%
024901 0.9722 1.0172 1.39%
025462 1.0656 1.0656 1.35%
015361 3.281 3.281 1.39%
023487 1.0357 1.0457 0.04%
022803 0.8184 0.8684 1.39%
024166 0.7726 0.7726 0.47%
020579 1.1633 1.1633 0.04%
007969 1.1663 1.4263 0.04%
020145 1.0709 1.0889 0.04%
673010 2.008 2.543 1.39%
673071 2.0265 2.2395 1.39%
673081 1.0947 1.2247 1.39%
675081 1.2957 1.5507 0.04%
675163 1.1029 1.3498 0.04%
008583 1.0375 1.1595 0.04%
011832 1.7762 1.7762 1.35%
010373 1.3241 1.3241 1.39%
026467 0.9982 1.0182 1.39%
015412 1.7744 1.7744 1.39%
023312 1.0264 1.0264 0.04%
501059 2.3108 2.5068 1.35%
007378 1.2023 1.2623 0.04%
020065 1.5933 1.5933 1.39%
020146 1.0678 1.0838 0.04%
018494 1.2587 1.2677 1.39%
021967 1.9801 1.9801 1.39%
022164 1.0595 1.2695 1.35%
015927 0.7988 0.7988 1.39%
671010 1.049 1.049 1.39%
671030 4.6332 4.6332 1.35%
673110 2.26 2.35 1.39%
675083 1.2341 1.4891 0.04%
009749 1.037 1.2586 0.04%
026306 1.025 1.025 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,699.5515.24
2债券及货币81,759.5284.77
3现金3,453.3003.58
4其他资产2,006.5202.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601336新华保险30.001,789.801.86%30.00  
688981中芯国际10.001,588.201.65%10.00  
688041海光信息04.001,481.201.54%4.00  
600030中信证券50.001,436.501.49%50.00  
300750宁德时代03.001,179.031.22%3.00  
688372伟测科技06.011,117.661.16%6.01  
601211国泰海通60.001,092.001.13%60.00  
601688华泰证券50.001,031.001.07%50.00  
601328交通银行150.00964.501.00%150.00  
688301奕瑞科技06.50806.000.84%6.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0151.80(万张)5,213.58(万元)5.41(%)  
214973021广金0750.00(万张)5,119.90(万元)5.31(%)  
324449426上证0150.00(万张)5,073.52(万元)5.26(%)  
424457526浙商0150.00(万张)5,060.61(万元)5.25(%)  
524454626甬交0150.00(万张)5,057.85(万元)5.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
-0.03%
-0.77%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.00
0.00
夏普比率
123.79
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.05
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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