| 基金代码008255 | 基金经理张英,李安然 | 最新份额270,213.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模15.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-11-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1508 | 1.1508 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.1506 | 1.1506 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.1505 | 1.1505 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1504 | 1.1504 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1503 | 1.1503 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.1501 | 1.1501 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1498 | 1.1498 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.1497 | 1.1497 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1494 | 1.1494 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.1493 | 1.1493 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.1492 | 1.1492 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1491 | 1.1491 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1489 | 1.1489 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.1488 | 1.1488 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% |

李安然女士:英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,多年证券从业年限,中国籍,具有基金从业资格证。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。自2021年4月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理,自2022年11月起担任西部利得双兴一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2025年5月起担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.7 | 5.68% | 5.44% |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2025-04-18 | 4.0 | 9.41% | 7.35% |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 15.76% | 7.35% |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得汇享债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 9.81% | 7.35% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2025-04-18 | 4.0 | 10.63% | 7.36% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 10.51% | 7.35% |
| 西部利得得尊债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2023-09-23 | 2.4 | 8.40% | 6.90% |
| 西部利得得尊债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2023-09-23 | 2.4 | 9.06% | 6.90% |
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-04-18 | 1.2 | 0.04% | -0.04% |
| 西部利得汇享债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 10.12% | 7.35% |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 14.48% | 7.35% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 9.15% | 7.35% |
| 西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 4.9 | 6.60% | 7.35% |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.3 | 5.27% | 2.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张英 | 2024-03-21 至 今 | 2年0个月零6天 | ||
| 李安然 | 2021-04-21 至 今 | 4年11个月零6天 | 6.60 | 7.35 |
| 唐煜 | 2020-07-28 至 2021-11-08 | 1年3个月零11天 | 3.64 | 5.28 |
| 张维文 | 2019-11-19 至 2020-08-14 | 0年-4个月零26天 | 1.60 | 4.14 |

张英女士:上海交通大学工商管理专业硕士,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,曾任机构部联席总经理,现任基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月起担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月起担任西部利得汇和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 6.3 | 14.64% | 11.05% |
| 西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得汇和债券C | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得天添金货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.6 | 8.74% | 9.42% |
| 西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 6.0 | 7.05% | 7.84% |
| 西部利得天添金货币B | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.6 | 9.92% | 9.42% |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 4.3 | 9.01% | 3.79% |
| 西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 6.0 | 8.05% | 7.84% |
| 西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2023-03-09 | 1.0 | -5.34% | -3.36% |
| 西部利得汇和债券A | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.60% | 11.22% |
| 西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.22% | 11.22% |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得新润混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2023-03-09 | 3.2 | 23.27% | 37.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张英 | 2024-03-21 至 今 | 2年0个月零6天 | ||
| 李安然 | 2021-04-21 至 今 | 4年11个月零6天 | 6.60 | 7.35 |
| 唐煜 | 2020-07-28 至 2021-11-08 | 1年3个月零11天 | 3.64 | 5.28 |
| 张维文 | 2019-11-19 至 2020-08-14 | 0年-4个月零26天 | 1.60 | 4.14 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 353,983.56 | 114.40 |
| 3 | 现金 | 115.60 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 01.13 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 200.00(万张) | 20,309.24(万元) | 6.56(%) |
| 2 | 102382995 | 23紫金矿业MTN003 | 140.00(万张) | 14,226.53(万元) | 4.60(%) |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 130.00(万张) | 13,311.85(万元) | 4.30(%) |
| 4 | 2322019 | 23招银金租债02 | 120.00(万张) | 12,158.27(万元) | 3.93(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 110.00(万张) | 11,336.43(万元) | 3.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。