公募基金 > 基金超市 > 西部利得新润混合A
| 基金代码673110 | 基金经理杜朋哲,陶星言 | 最新份额2,096.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-25 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模2.29亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 1.36 | 1.45 | 2.72% |
| 2024-4-16 | 1.324 | 1.414 | -2.50% |
| 2024-4-15 | 1.358 | 1.448 | -0.37% |
| 2024-4-12 | 1.363 | 1.453 | 0.15% |
| 2024-4-11 | 1.361 | 1.451 | 0.37% |
| 2024-4-10 | 1.356 | 1.446 | -1.02% |
| 2024-4-9 | 1.37 | 1.46 | -0.29% |
| 2024-4-8 | 1.374 | 1.464 | -0.65% |
| 2024-4-3 | 1.383 | 1.473 | -0.22% |
| 2024-4-2 | 1.386 | 1.476 | 0.29% |
| 2024-4-1 | 1.382 | 1.472 | 2.37% |
| 2024-3-29 | 1.35 | 1.44 | 0.82% |
| 2024-3-28 | 1.339 | 1.429 | 0.98% |
| 2024-3-27 | 1.326 | 1.416 | -2.00% |
| 2024-3-26 | 1.353 | 1.443 | 0.52% |
| 2024-3-25 | 1.346 | 1.436 | -1.03% |
| 2024-3-22 | 1.36 | 1.45 | -0.87% |
| 2024-3-21 | 1.372 | 1.462 | 0.22% |
| 2024-3-20 | 1.369 | 1.459 | 0.07% |
| 2024-3-19 | 1.368 | 1.458 | -0.36% |
陶星言先生：硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。多年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人，于2019年7月加入西部利得基金管理有限公司。
任职期间收益
西部利得新润混合A 2022-12-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1.3 | -10.22% | 4.95% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1.3 | -10.09% | 4.95% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -53.53% | -12.64% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 今 | 3.6 | -54.47% | -19.03% |
| 西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.3 | -20.47% | -19.93% |
| 西部利得新润混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.3 | -20.18% | -19.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜朋哲 | 2022-12-15 至 今 | 1年4个月零3天 | -20.18 | -19.93 |
| 陶星言 | 2022-12-15 至 今 | 1年4个月零3天 | -20.18 | -19.93 |
| 张英 | 2019-12-26 至 2023-03-09 | 3年-10个月零11天 | 23.27 | 37.31 |
| 张翔 | 2017-10-09 至 2022-12-23 | 5年2个月零14天 | 58.67 | 48.94 |
| 张维文 | 2017-05-17 至 2018-10-16 | 1年4个月零29天 | -10.70 | -9.91 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015356 | 1.349 | 1.349 | 1.71% | |
| 013131 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
| 020064 | 0.9746 | 0.9746 | 1.71% | |
| 020579 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
| 016012 | 1.0248 | 1.0518 | 0.15% | |
| 007378 | 1.2023 | 1.2023 | 0.15% | |
| 008861 | 0.4761 | 0.4761 | 1.71% | |
| 009018 | 1.1237 | 1.2187 | 0.15% | |
| 011832 | 0.7394 | 0.7394 | 2.21% | |
| 014749 | 1.0719 | 1.0719 | 0.15% | |
| 015044 | 0.7016 | 0.7016 | 1.71% | |
| 011228 | 1.5833 | 1.8233 | 1.71% | |
| 673120 | 1.188 | 1.477 | 1.71% | |
| 675041 | 1.0865 | 1.3019 | 0.15% | |
| 675053 | 1.0562 | 1.2195 | 0.15% | |
| 675121 | 1.03 | 1.1425 | 0.15% | |
| 012376 | 1.0382 | 1.1447 | 0.15% | |
| 008255 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
| 007423 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
| 009258 | 2.052 | 2.147 | 1.71% | |
| 011833 | 0.7311 | 0.7311 | 2.21% | |
| 671010 | 1.065 | 1.065 | 1.71% | |
| 673040 | 1.256 | 1.73 | 1.71% | |
| 673083 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
| 673101 | 1.5351 | 1.5351 | 2.21% | |
| 675013 | 1.429 | 1.554 | 0.15% | |
| 675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.15% | |
| 675161 | 1.2501 | 1.2901 | 0.15% | |
| 008541 | 0.926 | 0.926 | 1.71% | |
| 015413 | 0.9058 | 0.9058 | 1.71% | |
| 018158 | 0.8629 | 0.8729 | 2.21% | |
| 007375 | 1.1039 | 1.1879 | 0.15% | |
| 010102 | 0.9972 | 0.9972 | 0.15% | |
| 009749 | 1.03 | 1.152 | 0.15% | |
| 006807 | 1.0885 | 1.0885 | 0.15% | |
| 015043 | 0.7069 | 0.7069 | 1.71% | |
| 673010 | 0.929 | 1.464 | 1.71% | |
| 673100 | 1.564 | 1.684 | 2.21% | |
| 675111 | 1.2487 | 1.4151 | 0.15% | |
| 012554 | 0.5341 | 0.5341 | 2.21% | |
| 008584 | 1.0276 | 1.0906 | 0.15% | |
| 008668 | 1.1208 | 1.1612 | 0.15% | |
| 015412 | 0.9124 | 0.9124 | 1.71% | |
| 020991 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | |
| 015928 | 0.7582 | 0.7582 | 1.71% | |
| 016011 | 1.0255 | 1.0555 | 0.15% | |
| 502000 | 1.4537 | 0.9419 | 2.21% | |
| 007969 | 1.057 | 1.317 | 0.15% | |
| 010103 | 0.9819 | 0.9819 | 0.15% | |
| 010373 | 1.002 | 1.002 | 1.71% | |
| 010779 | 0.8703 | 0.9303 | 1.71% | |
| 015041 | 1.183 | 1.468 | 1.71% | |
| 675011 | 1.466 | 1.621 | 0.15% | |
| 675091 | 1.039 | 1.2805 | 0.15% | |
| 675100 | 1.0615 | 1.3315 | 0.15% | |
| 675113 | 1.2408 | 1.4017 | 0.15% | |
| 675163 | 1.237 | 1.2819 | 0.15% | |
| 014419 | 0.533 | 0.533 | 2.21% | |
| 015927 | 0.7625 | 0.7625 | 1.71% | |
| 007424 | 1.0059 | 1.0059 | 1.71% | |
| 010093 | 0.4745 | 0.4745 | 1.71% | |
| 009300 | 1.4309 | 1.4309 | 2.21% | |
| 014593 | 0.9723 | 0.9723 | 1.71% | |
| 011226 | 1.0202 | 1.0202 | 0.15% | |
| 673043 | 1.074 | 1.623 | 1.71% | |
| 673060 | 2.083 | 2.178 | 1.71% | |
| 673081 | 0.6942 | 0.8242 | 1.71% | |
| 673110 | 1.36 | 1.45 | 1.71% | |
| 673141 | 1.0479 | 1.0479 | 1.71% | |
| 012555 | 0.5303 | 0.5303 | 2.21% | |
| 013966 | 1.0247 | 1.1005 | 0.15% | |
| 159708 | 0.7535 | 0.7535 | 2.21% | |
| 018157 | 0.8663 | 0.8763 | 2.21% | |
| 501059 | 1.9414 | 2.1174 | 2.21% | |
| 007376 | 1.0865 | 1.167 | 0.15% | |
| 007377 | 1.2271 | 1.2271 | 0.15% | |
| 009019 | 1.105 | 1.2 | 0.15% | |
| 010780 | 0.859 | 0.919 | 1.71% | |
| 006808 | 1.087 | 1.087 | 0.15% | |
| 012975 | 0.5791 | 0.5891 | 1.71% | |
| 012976 | 0.5729 | 0.5829 | 1.71% | |
| 008219 | 1.0096 | 1.1256 | 0.15% | |
| 014748 | 1.0762 | 1.0762 | 0.15% | |
| 011227 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
| 671030 | 1.7217 | 1.7217 | 2.21% | |
| 673050 | 1.483 | 1.483 | 1.71% | |
| 673090 | 0.8353 | 1.1973 | 2.21% | |
| 675051 | 1.0493 | 1.2443 | 0.15% | |
| 008542 | 0.9222 | 0.9222 | 1.71% | |
| 008583 | 1.0306 | 1.1056 | 0.15% | |
| 015361 | 1.469 | 1.469 | 1.71% | |
| 159814 | 0.3361 | 0.692 | 2.21% | |
| 014418 | 0.5379 | 0.5379 | 2.21% | |
| 019256 | 1.0607 | 1.0937 | 0.15% | |
| 020065 | 0.9732 | 0.9732 | 1.71% | |
| 018493 | 0.9985 | 0.9985 | 1.71% | |
| 018494 | 0.9955 | 0.9955 | 1.71% | |
| 000006 | 1.6253 | 1.9533 | 1.71% | |
| 006806 | 1.0904 | 1.1004 | 0.15% | |
| 009439 | 1.8849 | 2.0609 | 2.21% | |
| 011849 | 0.9321 | 0.9403 | 1.71% | |
| 015018 | 1.0132 | 1.0512 | 0.15% | |
| 011060 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
| 673020 | 1.71 | 1.71 | 1.71% | |
| 673073 | 1.7218 | 1.7218 | 1.71% | |
| 675123 | 1.087 | 1.212 | 0.15% | |
| 013262 | 0.8254 | 1.0654 | 2.21% | |
| 010374 | 0.9901 | 0.9901 | 1.71% | |
| 673030 | 0.984 | 1.539 | 1.71% | |
| 673071 | 1.7538 | 1.9668 | 1.71% | |
| 673143 | 1.0426 | 1.0426 | 1.71% | |
| 675081 | 1.3909 | 1.3909 | 0.15% | |
| 675083 | 1.339 | 1.339 | 0.15% | |
| 675093 | 1.0463 | 1.2318 | 0.15% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,626.84 | 92.00 |
| 2 | 债券及货币 | 257.59 | 09.02 |
| 3 | 现金 | 155.96 | 05.46 |
| 4 | 其他资产 | 12.91 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688332 | 中科蓝讯 | 01.54 | 115.91 | 4.06% | -0.36 |
| 002045 | 国光电器 | 06.37 | 106.06 | 3.71% | -4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.91 | 102.75 | 3.60% | -1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 01.81 | 98.88 | 3.46% | 1.81 |
| 300820 | 英杰电气 | 01.68 | 96.23 | 3.37% | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.64 | 90.95 | 3.19% | -9.36 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.90 | 87.88 | 3.08% | 0.90 |
| 000651 | 格力电器 | 02.70 | 86.86 | 3.04% | 2.70 |
| 688025 | 杰普特 | 00.92 | 85.20 | 2.98% | -0.88 |
| 603890 | 春秋电子 | 06.77 | 77.52 | 2.71% | 6.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 00.60(万张) | 60.85(万元) | 2.13(%) |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 00.40(万张) | 40.78(万元) | 1.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.2% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | -10.35% | -6.33% | 4.8% | 5.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 8.19% | 0.3% | 0.3% | -10.35% | -17.82% | 26.42% | 46.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
| 夏普比率 | -43.22 | -48.04 | 29.67 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.05 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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