基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理刘心峰,张英 申购费率0.0% 基金规模0.86亿 (2022-06-30) |
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基金代码675071 | 基金经理刘心峰,张英 | 最新份额10,757.79万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-12-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.0亿 | 托管费0.05% |
在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张英女士:中国国籍,上海交通大学工商管理专业硕士。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,曾任机构部联席总经理,现任基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月起担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得双盈一年定开债券 | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 4.4 | 14.64% | 11.05% |
西部利得沣泰债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得天添金货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 8.74% | 9.42% |
西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | 7.05% | 7.84% |
西部利得天添金货币B | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 9.92% | 9.42% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | 9.01% | 3.79% |
西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | 8.05% | 7.84% |
西部利得新润混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2023-03-09 | 1.0 | -5.34% | -3.36% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.60% | 11.22% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3.5 | 8.22% | 11.22% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得沣泰债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得新润混合A | 混合型 | 2019-12-26 至 2023-03-09 | 3.2 | 23.27% | 37.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘心峰 | 2024-03-16 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
张英 | 2019-08-12 至 今 | 4年8个月零16天 | 8.74 | 9.42 |
张维文 | 2018-06-14 至 2020-08-14 | 2年2个月零31天 | 5.23 | 5.51 |
韩丽楠 | 2016-09-23 至 2018-08-20 | 1年-2个月零28天 | 6.15 | 6.57 |
刘心峰先生:英国曼彻斯特大学理学硕士。多年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得天添富货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 19.85% | 18.93% |
西部利得天添金货币A | 货币型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 1.60% | 5.16% |
西部利得添盈短债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.0 | 9.39% | 16.82% |
西部利得天添鑫货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 11.18% | 11.58% |
西部利得合享债券A | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 31.38% | 27.06% |
西部利得天添金货币B | 货币型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得天添益货币B | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.70% | 4.14% |
西部利得添盈短债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.0 | 8.12% | 16.82% |
西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得合享债券C | 债券型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 46.78% | 27.06% |
西部利得天添鑫货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-11-07 | 3.7 | 12.18% | 11.58% |
西部利得天添富货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 今 | 7.2 | 21.89% | 18.93% |
西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2019-09-27 至 2020-11-07 | 1.1 | 3.16% | 5.16% |
西部利得沣享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 4.25% | 2.84% |
西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 12.47% | 13.78% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 8.10% | 8.06% |
西部利得尊泰86个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | 14.94% | 9.68% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.38% | 0.41% |
西部利得添盈短债债券E | 债券型 | 2019-05-11 至 今 | 5.0 | 8.04% | 16.82% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 9.65% | 8.06% |
西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-07-02 至 2024-03-21 | 1.7 | 3.88% | 2.20% |
西部利得沣享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 3.90% | 2.84% |
西部利得天添益货币A | 货币型 | 2017-04-25 至 2018-08-15 | 1.3 | 4.50% | 4.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘心峰 | 2024-03-16 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
张英 | 2019-08-12 至 今 | 4年8个月零16天 | 8.74 | 9.42 |
张维文 | 2018-06-14 至 2020-08-14 | 2年2个月零31天 | 5.23 | 5.51 |
韩丽楠 | 2016-09-23 至 2018-08-20 | 1年-2个月零28天 | 6.15 | 6.57 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 92,682.05 | 67.13 |
3 | 现金 | 8,174.51 | 05.92 |
4 | 其他资产 | 06.15 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112416048 | 24上海银行CD048 | 50.00(万张) | 4,992.64(万元) | 3.62(%) |
2 | 112411009 | 24平安银行CD009 | 50.00(万张) | 4,994.72(万元) | 3.62(%) |
3 | 112414057 | 24江苏银行CD057 | 50.00(万张) | 4,992.64(万元) | 3.62(%) |
4 | 112372814 | 23重庆农村商行CD165 | 50.00(万张) | 4,979.40(万元) | 3.61(%) |
5 | 112303107 | 23农业银行CD107 | 50.00(万张) | 4,981.19(万元) | 3.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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1.683% | 1.878% | 1.759% | 1.932% | 2.353% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.14% | 0.45% | 0.95% | 0.6% | 1.88% | 5.37% | 10.05% | 18.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -49.64 | -70.59 | -40.59 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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