基金代码008765 | 基金经理魏泰源 | 最新份额195,925.2万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模20.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-03-13 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票,本基金不投资可转换债券和可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.0494 | 1.1148 | 0.04% |
2024-5-7 | 1.049 | 1.1144 | 0.09% |
2024-5-6 | 1.0481 | 1.1135 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0475 | 1.1129 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.047 | 1.1124 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0481 | 1.1135 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0485 | 1.1139 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0488 | 1.1142 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0492 | 1.1146 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0485 | 1.1139 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0478 | 1.1132 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0472 | 1.1126 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0468 | 1.1122 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0462 | 1.1116 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.046 | 1.1114 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0452 | 1.1106 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0445 | 1.1099 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0441 | 1.1095 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.0436 | 1.109 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0432 | 1.1086 | 0.06% |
魏泰源先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)的基金经理、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)的基金经理、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 5.82% | 6.68% |
中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 0.37% | 0.37% |
中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | 4.58% | 8.07% |
中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 3.21% | -25.07% |
中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 11.23% | 9.07% |
中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 11.92% | 9.11% |
中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.4 | 0.95% | 2.95% |
中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 12.18% | 9.07% |
中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 7.01% | 6.65% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 10.85% | 9.25% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.9 | 9.53% | 6.49% |
中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 6.18% | 6.65% |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.03% | 0.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏泰源 | 2020-12-14 至 今 | 3年-8个月零25天 | 11.92 | 9.11 |
李瑾懿 | 2020-01-17 至 2020-12-14 | 0年10个月零27天 | -1.47 | 1.66 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007478 | 1.0266 | 1.1557 | 0.09% | |
007572 | 1.0308 | 1.1578 | 0.09% | |
004911 | 1.0526 | 1.2674 | 0.09% | |
001537 | 0.9936 | 1.0536 | -0.01% | |
002533 | 1.2557 | 1.5289 | -0.01% | |
006067 | 1.0354 | 1.209 | 0.09% | |
012202 | 0.8185 | 0.8185 | -0.01% | |
011544 | 0.9779 | 0.9779 | -0.01% | |
013771 | 0.8932 | 0.8932 | -0.01% | |
016540 | 1.0475 | 1.0604 | 0.09% | |
016757 | 0.8571 | 0.8571 | -0.01% | |
015552 | 1.024 | 1.056 | 0.09% | |
006180 | 1.0896 | 1.1934 | 0.09% | |
007557 | 1.0615 | 1.1625 | 0.09% | |
008765 | 1.049 | 1.1144 | 0.09% | |
009243 | 1.2045 | 1.2645 | -0.01% | |
010176 | 0.6638 | 0.6638 | -0.01% | |
010177 | 0.6548 | 0.6548 | -0.01% | |
010397 | 1.0465 | 1.1185 | 0.09% | |
010544 | 0.9183 | 0.9183 | -0.01% | |
010545 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | |
009856 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% | |
012039 | 1.048 | 1.096 | 0.09% | |
014692 | 0.8739 | 0.8739 | -0.01% | |
011187 | 1.0892 | 1.0912 | 0.09% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.09% | |
013667 | 1.0198 | 1.0651 | 0.09% | |
013772 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
014478 | 0.7661 | 0.7661 | -0.01% | |
016859 | 1.0466 | 1.0466 | 0.09% | |
016083 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% | |
006453 | 1.1271 | 1.1566 | 0.09% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
007121 | 1.0894 | 1.1444 | 0.09% | |
010153 | 0.9113 | 0.9113 | -0.04% | |
009853 | 1.1012 | 1.1012 | -0.01% | |
014479 | 0.7532 | 0.7532 | -0.01% | |
016756 | 0.864 | 0.864 | -0.01% | |
020280 | 1.0791 | 1.0991 | 0.09% | |
017806 | 1.0078 | 1.0078 | 0.09% | |
007558 | 1.0468 | 1.1478 | 0.09% | |
008785 | 1.0625 | 1.1345 | 0.09% | |
009242 | 1.2248 | 1.2848 | -0.01% | |
010154 | 0.9011 | 0.9011 | -0.04% | |
003417 | 1.0812 | 1.3472 | 0.09% | |
006068 | 1.0697 | 1.2058 | 0.09% | |
012071 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
014691 | 0.8808 | 0.8808 | -0.01% | |
002027 | 1.2586 | 1.3807 | -0.01% | |
013351 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
015371 | 1.0915 | 1.0915 | 0.09% | |
005373 | 1.2032 | 1.2632 | -0.01% | |
005374 | 1.1781 | 1.2381 | -0.01% | |
003155 | 1.0265 | 1.3018 | 0.09% | |
000914 | 1.0756 | 1.6496 | 0.09% | |
010546 | 1.0594 | 1.0594 | -0.01% | |
005879 | 1.0363 | 1.2541 | 0.09% | |
006069 | 1.0681 | 1.2048 | 0.09% | |
009854 | 1.0661 | 1.0661 | -0.01% | |
012203 | 0.8008 | 0.8008 | -0.01% | |
006304 | 1.0628 | 1.1956 | 0.09% | |
007480 | 1.0249 | 1.0898 | 0.09% | |
004910 | 1.0226 | 1.2645 | 0.09% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
006827 | 1.0437 | 1.1661 | 0.09% | |
010543 | 0.9293 | 0.9293 | -0.01% | |
005776 | 2.4142 | 2.4142 | -0.01% | |
008574 | 1.0838 | 1.1038 | 0.09% | |
016536 | 1.0188 | 1.047 | 0.09% | |
015672 | 1.0193 | 1.0193 | 0.09% | |
017677 | 1.0484 | 1.0624 | 0.09% | |
006411 | 1.0054 | 1.1851 | 0.09% | |
005372 | 0.9902 | 0.9932 | -0.01% | |
006963 | 1.0213 | 1.1503 | 0.09% | |
007062 | 1.0419 | 1.2513 | 0.09% | |
005775 | 2.5327 | 2.5327 | -0.01% | |
009855 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
012471 | 1.0283 | 1.0283 | -0.01% | |
012072 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | |
015076 | 1.0229 | 1.0758 | 0.09% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% | |
015372 | 1.0826 | 1.0826 | 0.09% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | |
020661 | 0.9249 | 0.9249 | -0.01% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.09% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.09% | |
005371 | 0.9907 | 0.9937 | -0.01% | |
003445 | 1.0209 | 1.2809 | 0.09% | |
003673 | 1.0316 | 1.2922 | 0.09% | |
007061 | 1.0436 | 1.2731 | 0.09% | |
008356 | 1.1255 | 1.2659 | -0.01% | |
006066 | 1.0503 | 1.2356 | 0.09% | |
012472 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | |
013087 | 1.0143 | 1.0833 | 0.09% | |
011543 | 0.9882 | 0.9882 | -0.01% | |
013352 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% | |
020662 | 0.9241 | 0.9241 | -0.01% | |
002882 | 1.1006 | 1.3156 | 0.09% | |
006454 | 1.1156 | 1.1421 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 219,065.26 | 107.31 |
3 | 现金 | 26.94 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 191.04 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2005241 | 20安徽债10 | 190.00(万张) | 19,785.65(万元) | 9.69(%) |
2 | 102281245 | 22天恒置业MTN002 | 100.00(万张) | 10,618.17(万元) | 5.20(%) |
3 | 2280093 | 22无为债 | 100.00(万张) | 10,356.78(万元) | 5.07(%) |
4 | 2205029 | 22北京债07 | 100.00(万张) | 10,199.70(万元) | 5.00(%) |
5 | 230206 | 23国开06 | 100.00(万张) | 10,188.61(万元) | 4.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.2% |
0≤X<100 | 0.4% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0052 |
2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0155 |
3 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.018 |
4 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.003 |
5 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.016 |
6 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.0077 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.23% | 5.23% | 3.94% | 0.0% | 2.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 1.29% | 2.14% | 2.14% | 5.23% | 12.3% | 0.0% | 11.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 525.61 | 176.85 | 76.31 |
特雷诺指数 | -1.91 | -0.28 | -0.11 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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