基金公司中加基金管理有限公司 基金经理魏泰源 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016083 | 基金经理魏泰源 | 最新份额265,839.89万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-06-29 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模45.08亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% |
2024-5-6 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
2024-4-26 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.037 | 1.037 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.036 | 1.036 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% |
魏泰源先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)的基金经理、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)的基金经理、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 5.82% | 6.68% |
中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 0.37% | 0.37% |
中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | 4.58% | 8.07% |
中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 3.21% | -25.07% |
中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 11.23% | 9.07% |
中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 11.92% | 9.11% |
中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.4 | 0.95% | 2.95% |
中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 12.18% | 9.07% |
中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 7.01% | 6.65% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 10.85% | 9.25% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.9 | 9.53% | 6.49% |
中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 6.18% | 6.65% |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.03% | 0.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏泰源 | 2022-06-21 至 今 | 1年-2个月零19天 | 3.21 | -25.07 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005372 | 0.99 | 0.993 | 1.03% | |
007478 | 1.0268 | 1.1559 | 0.05% | |
009854 | 1.068 | 1.068 | 1.03% | |
009856 | 0.9804 | 0.9804 | 1.03% | |
010154 | 0.9027 | 0.9027 | 1.33% | |
012472 | 1.0174 | 1.0174 | 1.03% | |
012039 | 1.047 | 1.095 | 0.05% | |
011544 | 0.9779 | 0.9779 | 1.03% | |
016540 | 1.047 | 1.0599 | 0.05% | |
016756 | 0.8721 | 0.8721 | 1.03% | |
010153 | 0.9129 | 0.9129 | 1.33% | |
010177 | 0.6576 | 0.6576 | 1.03% | |
011187 | 1.0884 | 1.0904 | 0.05% | |
012072 | 1.027 | 1.027 | 1.03% | |
012203 | 0.8034 | 0.8034 | 1.03% | |
015076 | 1.0223 | 1.0752 | 0.05% | |
013667 | 1.0201 | 1.0654 | 0.05% | |
013771 | 0.903 | 0.903 | 1.03% | |
013352 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.05% | |
020280 | 1.0788 | 1.0988 | 0.05% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
007480 | 1.025 | 1.0899 | 0.05% | |
007557 | 1.0613 | 1.1623 | 0.05% | |
009243 | 1.204 | 1.264 | 1.03% | |
003417 | 1.081 | 1.347 | 0.05% | |
010543 | 0.9299 | 0.9299 | 1.03% | |
014692 | 0.8724 | 0.8724 | 1.03% | |
016757 | 0.8651 | 0.8651 | 1.03% | |
016859 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% | |
006411 | 1.0058 | 1.1855 | 0.05% | |
007061 | 1.0436 | 1.2731 | 0.05% | |
008765 | 1.0492 | 1.1146 | 0.05% | |
007572 | 1.0302 | 1.1572 | 0.05% | |
001537 | 1.004 | 1.064 | 1.03% | |
006827 | 1.0438 | 1.1662 | 0.05% | |
012202 | 0.8212 | 0.8212 | 1.03% | |
013772 | 0.8949 | 0.8949 | 1.03% | |
013351 | 1.0793 | 1.0793 | 0.05% | |
014478 | 0.7679 | 0.7679 | 1.03% | |
016083 | 1.0378 | 1.0378 | 1.03% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
003673 | 1.0309 | 1.2915 | 0.05% | |
005373 | 1.2092 | 1.2692 | 1.03% | |
006069 | 1.0674 | 1.2041 | 0.05% | |
010545 | 1.0735 | 1.0735 | 1.03% | |
012471 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
008574 | 1.0828 | 1.1028 | 0.05% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.05% | |
006304 | 1.0623 | 1.1951 | 0.05% | |
006454 | 1.1153 | 1.1418 | 0.05% | |
005374 | 1.184 | 1.244 | 1.03% | |
006067 | 1.0352 | 1.2088 | 0.05% | |
006068 | 1.069 | 1.2051 | 0.05% | |
008785 | 1.0624 | 1.1344 | 0.05% | |
004910 | 1.0221 | 1.264 | 0.05% | |
009855 | 0.9957 | 0.9957 | 1.03% | |
010397 | 1.046 | 1.118 | 0.05% | |
002027 | 1.2589 | 1.381 | 1.03% | |
012071 | 1.0409 | 1.0409 | 1.03% | |
017806 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
015372 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | |
015552 | 1.0237 | 1.0557 | 0.05% | |
015672 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
017677 | 1.0482 | 1.0622 | 0.05% | |
020661 | 0.927 | 0.927 | 1.03% | |
003445 | 1.0207 | 1.2807 | 0.05% | |
002882 | 1.1005 | 1.3155 | 0.05% | |
006180 | 1.0898 | 1.1936 | 0.05% | |
005371 | 0.9905 | 0.9935 | 1.03% | |
005879 | 1.0357 | 1.2535 | 0.05% | |
007062 | 1.0419 | 1.2513 | 0.05% | |
007121 | 1.0895 | 1.1445 | 0.05% | |
008356 | 1.1254 | 1.2658 | 1.03% | |
007558 | 1.0466 | 1.1476 | 0.05% | |
000914 | 1.0754 | 1.6494 | 0.05% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.05% | |
014479 | 0.7549 | 0.7549 | 1.03% | |
016536 | 1.0182 | 1.0464 | 0.05% | |
020662 | 0.9261 | 0.9261 | 1.03% | |
006453 | 1.1268 | 1.1563 | 0.05% | |
006066 | 1.0502 | 1.2355 | 0.05% | |
006963 | 1.0204 | 1.1494 | 0.05% | |
005775 | 2.5734 | 2.5734 | 1.03% | |
005776 | 2.4529 | 2.4529 | 1.03% | |
009853 | 1.1032 | 1.1032 | 1.03% | |
009242 | 1.2243 | 1.2843 | 1.03% | |
002533 | 1.2559 | 1.5291 | 1.03% | |
010176 | 0.6666 | 0.6666 | 1.03% | |
003155 | 1.0264 | 1.3017 | 0.05% | |
010544 | 0.9189 | 0.9189 | 1.03% | |
010546 | 1.0601 | 1.0601 | 1.03% | |
013087 | 1.0131 | 1.0821 | 0.05% | |
011543 | 0.9881 | 0.9881 | 1.03% | |
014691 | 0.8793 | 0.8793 | 1.03% | |
015371 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 131,133.93 | 47.64 |
3 | 现金 | 1,287.03 | 00.47 |
4 | 其他资产 | 61,199.88 | 22.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112310294 | 23兴业银行CD294 | 100.00(万张) | 9,992.55(万元) | 3.63(%) |
2 | 112396837 | 23宁波银行CD063 | 100.00(万张) | 9,992.59(万元) | 3.63(%) |
3 | 112305067 | 23建设银行CD067 | 100.00(万张) | 9,995.11(万元) | 3.63(%) |
4 | 112309076 | 23浦发银行CD076 | 100.00(万张) | 9,995.11(万元) | 3.63(%) |
5 | 112421006 | 24渤海银行CD006 | 100.00(万张) | 9,996.34(万元) | 3.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.09% | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 2.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.54% | 0.74% | 0.74% | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 3.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 234.90 | 145.11 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.32 | -0.24 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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