公募基金 > 基金超市 > 中加货币E
| 基金代码020097 | 基金经理魏泰源 | 最新份额5,148.68万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2023-12-01 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏泰源先生：中国国籍，硕士。具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2024年5月6日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加货币E 2023-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.4 | 5.82% | 6.68% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 1.4 | 0.37% | 0.37% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 4.3 | 4.58% | 8.07% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 2.8 | 3.21% | -25.07% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.4 | 11.23% | 9.07% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 4.3 | 11.92% | 9.11% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.3 | 0.95% | 2.95% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.4 | 12.18% | 9.07% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 4.5 | 7.01% | 6.65% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.4 | 10.85% | 9.25% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 3.8 | 9.53% | 6.49% |
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 4.5 | 6.18% | 6.65% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 1.8 | 2.03% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏泰源 | 2023-12-01 至 今 | 1年4个月零16天 | 0.37 | 0.37 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014478 | 0.75 | 0.75 | -0.18% | |
| 016757 | 0.8037 | 0.8037 | -0.18% | |
| 015372 | 1.0466 | 1.0866 | -0.03% | |
| 021990 | 1.128 | 1.128 | -0.18% | |
| 003445 | 1.0091 | 1.3071 | -0.03% | |
| 005371 | 1.0052 | 1.0082 | -0.18% | |
| 005879 | 1.0281 | 1.2859 | -0.03% | |
| 006588 | 1.1517 | 1.2801 | -0.03% | |
| 009242 | 1.1659 | 1.2259 | -0.18% | |
| 010546 | 1.0598 | 1.0598 | -0.18% | |
| 009856 | 0.9763 | 0.9763 | -0.18% | |
| 011187 | 1.0985 | 1.1255 | -0.03% | |
| 012071 | 1.0456 | 1.0456 | -0.18% | |
| 016536 | 1.0365 | 1.0787 | -0.03% | |
| 015371 | 1.0592 | 1.0992 | -0.03% | |
| 013771 | 0.9636 | 0.9636 | -0.18% | |
| 022517 | 1.1511 | 1.1523 | -0.03% | |
| 003428 | 1.1369 | 1.3367 | -0.03% | |
| 006180 | 1.0448 | 1.2219 | -0.03% | |
| 006304 | 1.0523 | 1.2316 | -0.03% | |
| 005373 | 1.3132 | 1.3732 | -0.18% | |
| 006068 | 1.0573 | 1.2434 | -0.03% | |
| 006069 | 1.0548 | 1.2415 | -0.03% | |
| 010177 | 0.6696 | 0.6696 | -0.18% | |
| 003417 | 1.086 | 1.384 | -0.03% | |
| 010544 | 0.9345 | 0.9345 | -0.18% | |
| 011245 | 1.004 | 1.0377 | -0.03% | |
| 014692 | 0.9682 | 0.9682 | -0.18% | |
| 015552 | 1.0405 | 1.0925 | -0.03% | |
| 017677 | 1.059 | 1.095 | -0.03% | |
| 017678 | 1.0618 | 1.0618 | -0.03% | |
| 016009 | 1.0202 | 1.0842 | -0.03% | |
| 020280 | 1.0818 | 1.1338 | -0.03% | |
| 021991 | 1.1262 | 1.1262 | -0.18% | |
| 006411 | 1.0213 | 1.2181 | -0.03% | |
| 006454 | 1.1182 | 1.1647 | -0.03% | |
| 008356 | 1.1369 | 1.2773 | -0.18% | |
| 005776 | 2.4127 | 2.4127 | -0.18% | |
| 003155 | 1.0247 | 1.335 | -0.03% | |
| 012039 | 1.0845 | 1.1325 | -0.03% | |
| 016540 | 1.035 | 1.0944 | -0.03% | |
| 016083 | 1.0524 | 1.0524 | -0.18% | |
| 015672 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 020662 | 0.9078 | 0.9078 | -0.18% | |
| 022871 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | |
| 008765 | 1.0452 | 1.1416 | -0.03% | |
| 007557 | 1.0414 | 1.1924 | -0.03% | |
| 001537 | 0.9598 | 1.0198 | -0.18% | |
| 012203 | 0.8001 | 0.8001 | -0.18% | |
| 013087 | 1.0128 | 1.1166 | -0.03% | |
| 016756 | 0.8147 | 0.8147 | -0.18% | |
| 020446 | 1.0255 | 1.0355 | -0.03% | |
| 022804 | 0.96 | 0.96 | -0.20% | |
| 005372 | 1.0041 | 1.0071 | -0.18% | |
| 007480 | 1.0148 | 1.1007 | -0.03% | |
| 005775 | 2.5503 | 2.5503 | -0.18% | |
| 006827 | 1.0395 | 1.1859 | -0.03% | |
| 010154 | 0.9242 | 0.9242 | -0.20% | |
| 010176 | 0.6814 | 0.6814 | -0.18% | |
| 010545 | 1.0772 | 1.0772 | -0.18% | |
| 013351 | 1.1116 | 1.1116 | -0.03% | |
| 020708 | 1.1289 | 1.1489 | -0.03% | |
| 003673 | 1.016 | 1.3222 | -0.03% | |
| 002881 | 1.1155 | 2.2293 | -0.03% | |
| 006453 | 1.1322 | 1.1817 | -0.03% | |
| 006963 | 1.0409 | 1.1849 | -0.03% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 007572 | 1.063 | 1.19 | -0.03% | |
| 006066 | 1.049 | 1.2673 | -0.03% | |
| 006589 | 1.1264 | 1.2536 | -0.03% | |
| 010397 | 1.0766 | 1.1486 | -0.03% | |
| 005336 | 1.1523 | 1.4356 | -0.03% | |
| 009853 | 1.0844 | 1.0844 | -0.18% | |
| 008574 | 1.0868 | 1.1368 | -0.03% | |
| 012202 | 0.8241 | 0.8241 | -0.18% | |
| 002027 | 1.2848 | 1.4069 | -0.18% | |
| 014479 | 0.7318 | 0.7318 | -0.18% | |
| 016859 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | |
| 013835 | 0.9908 | 0.9908 | -0.03% | |
| 020661 | 0.9129 | 0.9129 | -0.18% | |
| 002882 | 1.1069 | 1.3419 | -0.03% | |
| 004910 | 1.0412 | 1.2971 | -0.03% | |
| 007558 | 1.0747 | 1.1757 | -0.03% | |
| 009243 | 1.1427 | 1.2027 | -0.18% | |
| 002533 | 1.2805 | 1.5537 | -0.18% | |
| 010153 | 0.9371 | 0.9371 | -0.20% | |
| 012471 | 1.0196 | 1.0196 | -0.18% | |
| 012472 | 1.003 | 1.003 | -0.18% | |
| 013667 | 1.0441 | 1.0978 | -0.03% | |
| 013772 | 0.9515 | 0.9515 | -0.18% | |
| 013352 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% | |
| 022805 | 0.9591 | 0.9591 | -0.20% | |
| 005374 | 1.2822 | 1.3422 | -0.18% | |
| 007121 | 1.0094 | 1.1584 | -0.03% | |
| 008785 | 1.0942 | 1.1662 | -0.03% | |
| 006067 | 1.0286 | 1.2352 | -0.03% | |
| 000914 | 1.0757 | 1.6852 | -0.03% | |
| 010543 | 0.9493 | 0.9493 | -0.18% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 009854 | 1.0422 | 1.0422 | -0.18% | |
| 009855 | 0.9953 | 0.9953 | -0.18% | |
| 012072 | 1.0271 | 1.0271 | -0.18% | |
| 014691 | 0.9787 | 0.9787 | -0.18% | |
| 015076 | 1.0461 | 1.104 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,106,941.65 | 71.35 |
| 3 | 现金 | 70,928.61 | 04.57 |
| 4 | 其他资产 | 22,132.13 | 01.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2220019 | 22南京银行01 | 490.00(万张) | 50,265.80(万元) | 3.24(%) |
| 2 | 112486348 | 24天津农村商业银行CD099 | 500.00(万张) | 49,791.23(万元) | 3.21(%) |
| 3 | 112405400 | 24建设银行CD400 | 500.00(万张) | 49,614.22(万元) | 3.20(%) |
| 4 | 112418270 | 24华夏银行CD270 | 300.00(万张) | 29,886.88(万元) | 1.93(%) |
| 5 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 300.00(万张) | 29,898.81(万元) | 1.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.754% | 1.712% | 0.000% | 0.000% | 1.853% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.38% | 0.81% | 0.46% | 1.71% | 0.0% | 0.0% | 2.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -99.35 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年4月17日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund