公募基金 > 基金超市 > 中加货币C
| 基金代码000332 | 基金经理袁素 | 最新份额1,227,588.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模96.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2013-10-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模68.73亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
袁素女士：北京大学西方经济学硕士，复旦大学经济学学士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)、中加睿盈纯债债券型证券投资基金(2024年3月1日至今)、中加聚诚纯债债券型证券投资基金(2025年6月25日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2025年11月28日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加货币C 2026-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心享混合A | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.8 | 14.58% | 9.11% |
| 中加心悦混合A | 2020-10-23 至 今 | 6.0 | -6.19% | 3.96% | |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2020-11-30 至 2025-12-16 | 5.0 | 8.99% | 9.25% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 2.8 | 0.47% | -0.03% |
| 中加货币E | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加聚鑫纯债一年D | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中加心享混合C | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 5.1 | 7.20% | 4.52% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.8 | 13.54% | 9.11% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.82% | 5.74% |
| 中加聚诚纯债债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中加聚诚纯债债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.8 | 11.26% | 9.25% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.44% | 5.75% |
| 中加货币F | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加心悦混合C | 2020-10-23 至 今 | 6.0 | -6.20% | 3.97% | |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 4.4 | 7.27% | 3.87% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.39% | 5.74% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.76% | 5.73% |
| 中加民丰纯债C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.3 | -0.88% | 0.96% |
| 中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.8 | 1.17% | 0.41% |
| 中加货币A | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | 1.16% | 0.48% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1.8 | 4.70% | 5.26% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 5.3 | 8.33% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁素 | 2026-08-20 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 魏泰源 | 2020-10-30 至 2026-09-30 | 5年-2个月零31天 | 7.01 | 6.65 |
| 闫沛贤 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7年4个月零3天 | 30.04 | 25.88 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013771 | 1.146 | 1.146 | -0.06% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 024138 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
| 027069 | 0.8057 | 0.8057 | -0.06% | |
| 002882 | 1.1033 | 1.3776 | -0.06% | |
| 006454 | 1.0297 | 1.1912 | -0.06% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 007558 | 1.1 | 1.201 | -0.06% | |
| 007572 | 1.0922 | 1.2192 | -0.06% | |
| 009164 | 1.3945 | 1.3945 | -0.06% | |
| 010153 | 1.3231 | 1.3231 | 0.10% | |
| 017678 | 1.0714 | 1.0884 | -0.06% | |
| 017806 | 1.029 | 1.0673 | -0.06% | |
| 027525 | 0.9871 | 0.9871 | -0.06% | |
| 027215 | 0.9365 | 0.9365 | -0.06% | |
| 003428 | 1.1632 | 1.373 | -0.06% | |
| 002881 | 1.1149 | 2.2685 | -0.06% | |
| 006180 | 1.0535 | 1.2596 | -0.06% | |
| 006411 | 1.0121 | 1.2475 | -0.06% | |
| 006453 | 1.0474 | 1.2119 | -0.06% | |
| 005372 | 1.0426 | 1.0456 | -0.06% | |
| 002027 | 1.348 | 1.4701 | -0.06% | |
| 009856 | 2.8755 | 2.8755 | -0.06% | |
| 001537 | 1.0803 | 1.1403 | -0.06% | |
| 002533 | 1.3416 | 1.6148 | -0.06% | |
| 010177 | 0.8376 | 0.8376 | -0.06% | |
| 003417 | 1.0871 | 1.4203 | -0.06% | |
| 010545 | 1.1355 | 1.1355 | -0.06% | |
| 016536 | 1.0419 | 1.0941 | -0.06% | |
| 017677 | 1.0616 | 1.1126 | -0.06% | |
| 016009 | 1.0261 | 1.0901 | -0.06% | |
| 027068 | 0.7728 | 0.7728 | -0.06% | |
| 028438 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 003673 | 1.0246 | 1.3458 | -0.06% | |
| 006069 | 1.0411 | 1.2628 | -0.06% | |
| 007928 | 1.0153 | 1.1783 | -0.06% | |
| 009854 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 006827 | 1.0557 | 1.2141 | -0.06% | |
| 000914 | 1.056 | 1.7213 | -0.06% | |
| 010544 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 011187 | 1.0925 | 1.148 | -0.06% | |
| 016083 | 1.068 | 1.068 | -0.06% | |
| 015076 | 1.019 | 1.1339 | -0.06% | |
| 015372 | 1.0784 | 1.1184 | -0.06% | |
| 013667 | 1.0822 | 1.1359 | -0.06% | |
| 014479 | 1.5054 | 1.5054 | -0.06% | |
| 016540 | 1.0491 | 1.121 | -0.06% | |
| 020280 | 1.0853 | 1.1668 | -0.06% | |
| 020661 | 2.9166 | 2.9166 | -0.06% | |
| 022517 | 1.1602 | 1.1926 | -0.06% | |
| 022592 | 1.2989 | 1.2989 | -0.06% | |
| 024907 | 1.01 | 1.01 | 0.10% | |
| 027216 | 0.7594 | 0.7594 | -0.06% | |
| 027360 | 0.8472 | 0.8472 | -0.06% | |
| 027363 | 0.7231 | 0.7231 | -0.06% | |
| 006066 | 1.0565 | 1.2993 | -0.06% | |
| 006068 | 1.0454 | 1.2665 | -0.06% | |
| 008785 | 1.1149 | 1.2019 | -0.06% | |
| 009853 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 009165 | 1.3592 | 1.3592 | -0.06% | |
| 010176 | 0.8573 | 0.8573 | -0.06% | |
| 014691 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 012072 | 1.406 | 1.406 | -0.06% | |
| 012202 | 1.117 | 1.117 | -0.06% | |
| 013087 | 1.0146 | 1.1422 | -0.06% | |
| 016859 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | |
| 022804 | 1.2314 | 1.2314 | 0.10% | |
| 024137 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | |
| 024906 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 026942 | 0.8791 | 0.8791 | -0.06% | |
| 027182 | 0.986 | 0.986 | -0.06% | |
| 027183 | 0.9855 | 0.9855 | -0.06% | |
| 005775 | 5.3474 | 5.3474 | -0.06% | |
| 004911 | 1.033 | 1.3285 | -0.06% | |
| 004940 | 1.2975 | 1.4295 | -0.06% | |
| 008356 | 1.2414 | 1.3818 | -0.06% | |
| 009242 | 3.0146 | 3.0746 | -0.06% | |
| 010546 | 1.1106 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015371 | 1.0977 | 1.1377 | -0.06% | |
| 013352 | 1.1485 | 1.1485 | -0.06% | |
| 014478 | 1.561 | 1.561 | -0.06% | |
| 021990 | 1.7045 | 1.7045 | -0.06% | |
| 025361 | 0.9832 | 0.9832 | -0.06% | |
| 022805 | 1.2233 | 1.2233 | 0.10% | |
| 005879 | 1.0408 | 1.3219 | -0.06% | |
| 006067 | 1.0301 | 1.2602 | -0.06% | |
| 007121 | 1.0343 | 1.1833 | -0.06% | |
| 008765 | 1.035 | 1.177 | -0.06% | |
| 007480 | 1.0141 | 1.1295 | -0.06% | |
| 007557 | 1.0241 | 1.2197 | -0.06% | |
| 009243 | 2.9375 | 2.9975 | -0.06% | |
| 010154 | 1.2991 | 1.2991 | 0.10% | |
| 003155 | 1.0139 | 1.353 | -0.06% | |
| 011245 | 1.0118 | 1.0455 | -0.06% | |
| 015552 | 1.0312 | 1.1232 | -0.06% | |
| 013772 | 1.1211 | 1.1211 | -0.06% | |
| 021991 | 1.692 | 1.692 | -0.06% | |
| 024302 | 1.0182 | 1.0222 | -0.06% | |
| 025360 | 0.9854 | 0.9854 | -0.06% | |
| 025383 | 0.7522 | 0.7522 | 0.10% | |
| 020662 | 2.8754 | 2.8754 | -0.06% | |
| 020708 | 1.0438 | 1.1788 | -0.06% | |
| 022871 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
| 028437 | 0.8859 | 0.8859 | -0.06% | |
| 027361 | 0.7157 | 0.7157 | -0.06% | |
| 003445 | 1.0101 | 1.3424 | -0.06% | |
| 000552 | 1.1926 | 1.7548 | -0.06% | |
| 007061 | 1.0295 | 1.306 | -0.06% | |
| 007062 | 1.0189 | 1.2753 | -0.06% | |
| 004910 | 1.0334 | 1.3143 | -0.06% | |
| 006589 | 1.1281 | 1.2871 | -0.06% | |
| 014692 | 1.2351 | 1.2351 | -0.06% | |
| 008574 | 1.0976 | 1.1663 | -0.06% | |
| 012039 | 1.0947 | 1.1593 | -0.06% | |
| 012071 | 1.4418 | 1.4418 | -0.06% | |
| 012203 | 1.0718 | 1.0718 | -0.06% | |
| 013835 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
| 015672 | 1.0307 | 1.0457 | -0.06% | |
| 013351 | 1.1583 | 1.1583 | -0.06% | |
| 020446 | 1.0354 | 1.0654 | -0.06% | |
| 025384 | 0.7503 | 0.7503 | 0.10% | |
| 024953 | 1.0144 | 1.0184 | -0.06% | |
| 026941 | 0.8806 | 0.8806 | -0.06% | |
| 027524 | 0.9875 | 0.9875 | -0.06% | |
| 027362 | 0.6532 | 0.6532 | -0.06% | |
| 006304 | 1.0681 | 1.2599 | -0.06% | |
| 000553 | 1.1849 | 1.6992 | -0.06% | |
| 005371 | 1.0454 | 1.0484 | -0.06% | |
| 005373 | 1.8988 | 1.9588 | -0.06% | |
| 005374 | 1.8458 | 1.9058 | -0.06% | |
| 005776 | 5.0005 | 5.0005 | -0.06% | |
| 006963 | 1.0457 | 1.207 | -0.06% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 004941 | 1.2641 | 1.3961 | -0.06% | |
| 007478 | 1.0421 | 1.222 | -0.06% | |
| 007680 | 1.0056 | 1.1709 | -0.06% | |
| 009855 | 2.9488 | 2.9488 | -0.06% | |
| 006588 | 1.1603 | 1.3205 | -0.06% | |
| 010397 | 1.0499 | 1.1809 | -0.06% | |
| 010543 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 005336 | 1.1547 | 1.4695 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,861,555.85 | 71.57 |
| 3 | 现金 | 282,268.58 | 10.85 |
| 4 | 其他资产 | 05.03 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 890.00(万张) | 90,135.26(万元) | 3.47(%) |
| 2 | 112602065 | 26工商银行CD065 | 800.00(万张) | 79,012.58(万元) | 3.04(%) |
| 3 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 500.00(万张) | 49,844.71(万元) | 1.92(%) |
| 4 | 112608166 | 26中信银行CD166 | 500.00(万张) | 49,825.57(万元) | 1.92(%) |
| 5 | 112691324 | 26唐山银行CD012 | 500.00(万张) | 49,924.45(万元) | 1.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.298% | 1.327% | 1.634% | 1.783% | 2.864% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.99% | 1.33% | 4.99% | 9.24% | 44.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -266.19 | -80.18 | -43.43 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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