基金代码000332 | 基金经理魏泰源 | 最新份额1,047,966.36万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模96.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.22% |
成立日期2013-10-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模68.73亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的现金收益。
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
魏泰源先生:中国国籍,硕士。具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)的基金经理、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)的基金经理、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.5 | 5.82% | 6.68% |
中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 0.37% | 0.37% |
中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | 4.58% | 8.07% |
中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 3.21% | -25.07% |
中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 11.23% | 9.07% |
中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 11.92% | 9.11% |
中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.4 | 0.95% | 2.95% |
中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 12.18% | 9.07% |
中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 7.01% | 6.65% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.5 | 10.85% | 9.25% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.9 | 9.53% | 6.49% |
中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | 6.18% | 6.65% |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.03% | 0.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏泰源 | 2020-10-30 至 今 | 3年-6个月零12天 | 7.01 | 6.65 |
闫沛贤 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7年4个月零3天 | 30.04 | 25.88 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020661 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
020662 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
005879 | 1.0358 | 1.2536 | 0.02% | |
007928 | 1.0054 | 1.1239 | 0.02% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
004911 | 1.0525 | 1.2673 | 0.02% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
008356 | 1.1253 | 1.2657 | -0.17% | |
007478 | 1.0268 | 1.1559 | 0.02% | |
009242 | 1.2236 | 1.2836 | -0.17% | |
009243 | 1.2033 | 1.2633 | -0.17% | |
002533 | 1.2554 | 1.5286 | -0.17% | |
011433 | 1.0536 | 1.0536 | -0.17% | |
013087 | 1.0135 | 1.0825 | 0.02% | |
011544 | 0.9778 | 0.9778 | -0.17% | |
006180 | 1.0898 | 1.1936 | 0.02% | |
005371 | 0.9905 | 0.9935 | -0.17% | |
005372 | 0.9901 | 0.9931 | -0.17% | |
008765 | 1.0493 | 1.1147 | 0.02% | |
008785 | 1.0625 | 1.1345 | 0.02% | |
007557 | 1.0615 | 1.1625 | 0.02% | |
005776 | 2.4874 | 2.4874 | -0.17% | |
006827 | 1.0438 | 1.1662 | 0.02% | |
010176 | 0.6681 | 0.6681 | -0.17% | |
005336 | 1.1565 | 1.4088 | 0.02% | |
012471 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | |
012039 | 1.0473 | 1.0953 | 0.02% | |
012203 | 0.8082 | 0.8082 | -0.17% | |
015371 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02% | |
014478 | 0.7716 | 0.7716 | -0.17% | |
016757 | 0.8627 | 0.8627 | -0.17% | |
017677 | 1.0482 | 1.0622 | 0.02% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
006453 | 1.1269 | 1.1564 | 0.02% | |
005373 | 1.1993 | 1.2593 | -0.17% | |
006067 | 1.0352 | 1.2088 | 0.02% | |
007480 | 1.0249 | 1.0898 | 0.02% | |
009856 | 0.9712 | 0.9712 | -0.17% | |
006588 | 1.1508 | 1.25 | 0.02% | |
006589 | 1.1298 | 1.2278 | 0.02% | |
000914 | 1.0754 | 1.6494 | 0.02% | |
005337 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
013771 | 0.9132 | 0.9132 | -0.17% | |
016083 | 1.0379 | 1.0379 | -0.17% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
020446 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
000552 | 1.1389 | 1.7011 | 0.02% | |
006066 | 1.0502 | 1.2355 | 0.02% | |
006068 | 1.0689 | 1.205 | 0.02% | |
006963 | 1.0203 | 1.1493 | 0.02% | |
004940 | 1.2433 | 1.3453 | 0.02% | |
004941 | 1.218 | 1.32 | 0.02% | |
010154 | 0.901 | 0.901 | -0.29% | |
010397 | 1.046 | 1.118 | 0.02% | |
010544 | 0.9179 | 0.9179 | -0.17% | |
014692 | 0.8686 | 0.8686 | -0.17% | |
015552 | 1.0237 | 1.0557 | 0.02% | |
015672 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
013772 | 0.9049 | 0.9049 | -0.17% | |
003445 | 1.0087 | 1.2807 | 0.02% | |
003673 | 1.0309 | 1.2915 | 0.02% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.02% | |
002882 | 1.1006 | 1.3156 | 0.02% | |
001537 | 1.003 | 1.063 | -0.17% | |
010545 | 1.0738 | 1.0738 | -0.17% | |
017806 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
016756 | 0.8697 | 0.8697 | -0.17% | |
016859 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
006304 | 1.0625 | 1.1953 | 0.02% | |
007061 | 1.0438 | 1.2733 | 0.02% | |
007121 | 1.0896 | 1.1446 | 0.02% | |
007558 | 1.0468 | 1.1478 | 0.02% | |
005775 | 2.6097 | 2.6097 | -0.17% | |
009855 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | |
009164 | 1.3108 | 1.3108 | -0.17% | |
009165 | 1.2901 | 1.2901 | -0.17% | |
003417 | 1.081 | 1.347 | 0.02% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.02% | |
008574 | 1.0831 | 1.1031 | 0.02% | |
012072 | 1.0302 | 1.0302 | -0.17% | |
013351 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
016009 | 1.0283 | 1.0513 | 0.02% | |
003660 | 1.1036 | 1.3478 | 0.02% | |
003661 | 1.1033 | 1.3295 | 0.02% | |
006411 | 1.0059 | 1.1856 | 0.02% | |
006454 | 1.1153 | 1.1418 | 0.02% | |
005374 | 1.1742 | 1.2342 | -0.17% | |
006069 | 1.0673 | 1.204 | 0.02% | |
004910 | 1.0221 | 1.264 | 0.02% | |
009853 | 1.1077 | 1.1077 | -0.17% | |
009854 | 1.0723 | 1.0723 | -0.17% | |
010153 | 0.9112 | 0.9112 | -0.29% | |
010177 | 0.659 | 0.659 | -0.17% | |
003155 | 1.0263 | 1.3016 | 0.02% | |
010543 | 0.9289 | 0.9289 | -0.17% | |
002027 | 1.2584 | 1.3805 | -0.17% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
011187 | 1.0884 | 1.0904 | 0.02% | |
012071 | 1.0442 | 1.0442 | -0.17% | |
014691 | 0.8755 | 0.8755 | -0.17% | |
015076 | 1.0225 | 1.0754 | 0.02% | |
016536 | 1.0183 | 1.0465 | 0.02% | |
016540 | 1.0472 | 1.0601 | 0.02% | |
020280 | 1.0789 | 1.0989 | 0.02% | |
003428 | 1.1252 | 1.305 | 0.02% | |
000553 | 1.1419 | 1.6562 | 0.02% | |
007062 | 1.0421 | 1.2515 | 0.02% | |
007572 | 1.0303 | 1.1573 | 0.02% | |
007680 | 1.0057 | 1.1217 | 0.02% | |
010546 | 1.0603 | 1.0603 | -0.17% | |
011434 | 1.0385 | 1.0385 | -0.17% | |
012472 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
012202 | 0.8261 | 0.8261 | -0.17% | |
011543 | 0.9881 | 0.9881 | -0.17% | |
015372 | 1.083 | 1.083 | 0.02% | |
013667 | 1.0198 | 1.0651 | 0.02% | |
013352 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
014479 | 0.7585 | 0.7585 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 703,680.60 | 62.13 |
3 | 现金 | 193,488.75 | 17.08 |
4 | 其他资产 | 2,473.55 | 00.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 770.00(万张) | 77,192.40(万元) | 6.82(%) |
2 | 112415018 | 24民生银行CD018 | 550.00(万张) | 54,952.82(万元) | 4.85(%) |
3 | 112494286 | 24兰州银行CD056 | 500.00(万张) | 49,496.37(万元) | 4.37(%) |
4 | 112403044 | 24农业银行CD044 | 450.00(万张) | 44,536.45(万元) | 3.93(%) |
5 | 112490806 | 24深圳农商银行CD009 | 200.00(万张) | 19,980.14(万元) | 1.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.866% | 2.168% | 2.076% | 2.166% | 3.177% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.53% | 1.08% | 0.78% | 2.17% | 6.36% | 11.32% | 39.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.45 | -8.20 | -0.92 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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