公募基金 > 基金超市 > 中加颐智纯债债券
| 基金代码006411 | 基金经理石玲玲 | 最新份额99,049.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模10.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-11-29 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一份基金份额享有同等分配权；
4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 1.0102 | 1.2256 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0102 | 1.2256 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0106 | 1.226 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0104 | 1.2258 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0104 | 1.2258 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0104 | 1.2258 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.01 | 1.2254 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0101 | 1.2255 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 1.0097 | 1.2251 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0095 | 1.2249 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 1.0091 | 1.2245 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 1.009 | 1.2244 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.013 | 1.2248 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 1.0133 | 1.2251 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.0128 | 1.2246 | 0.02% |
| 2025-12-9 | 1.0126 | 1.2244 | 0.04% |
| 2025-12-8 | 1.0122 | 1.224 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0123 | 1.2241 | 0.01% |
| 2025-12-4 | 1.0122 | 1.224 | -0.10% |
| 2025-12-3 | 1.0132 | 1.225 | 0.00% |
石玲玲女士：中国人民大学经济学学士、中国人民大学金融硕士。2018年7月至2020年12月任职于恒大智库有限公司，先后担任研究部研究员；2020年12月至2022年5月，任职于国泰君安证券股份有限公司研究所，担任固定收益资深分析师；2022年5月加入中加基金管理有限公司，担任固定收益部研究员，现任基金经理。
任职期间收益
中加颐智纯债债券 2025-01-02至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石玲玲 | 2025-01-02 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 王霈 | 2022-10-10 至 2025-01-02 | 2年-10个月零23天 | 5.73 | 2.37 |
| 魏泰源 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1年11个月零4天 | 5.88 | 6.58 |
| 杨宇俊 | 2019-04-29 至 2020-11-23 | 1年6个月零25天 | 4.73 | 7.49 |
| 杨旸 | 2018-11-13 至 2020-03-04 | 1年-9个月零20天 | 5.89 | 8.58 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010545 | 1.1525 | 1.1525 | 0.25% | |
| 013087 | 1.0089 | 1.1195 | 0.01% | |
| 016859 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | |
| 020661 | 2.1256 | 2.1256 | 0.25% | |
| 006180 | 1.0583 | 1.2354 | 0.01% | |
| 004910 | 1.0326 | 1.2985 | 0.01% | |
| 007572 | 1.0745 | 1.2015 | 0.01% | |
| 006069 | 1.0281 | 1.2498 | 0.01% | |
| 007928 | 1.0057 | 1.1687 | 0.01% | |
| 007061 | 1.0464 | 1.3179 | 0.01% | |
| 001537 | 1.1924 | 1.2524 | 0.25% | |
| 002533 | 1.3323 | 1.6055 | 0.25% | |
| 010176 | 0.8639 | 0.8639 | 0.25% | |
| 010546 | 1.1306 | 1.1306 | 0.25% | |
| 025384 | 1.0001 | 1.0001 | 0.29% | |
| 024907 | 1.0023 | 1.0023 | 0.29% | |
| 003428 | 1.1393 | 1.3491 | 0.01% | |
| 005374 | 1.8561 | 1.9161 | 0.25% | |
| 008356 | 1.1844 | 1.3248 | 0.25% | |
| 006066 | 1.046 | 1.2783 | 0.01% | |
| 003155 | 1.0101 | 1.3372 | 0.01% | |
| 010543 | 1.0213 | 1.0213 | 0.25% | |
| 014691 | 1.2583 | 1.2583 | 0.25% | |
| 013771 | 1.3086 | 1.3086 | 0.25% | |
| 013352 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | |
| 014479 | 1.4604 | 1.4604 | 0.25% | |
| 016009 | 1.009 | 1.073 | 0.01% | |
| 024953 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
| 008785 | 1.0908 | 1.1778 | 0.01% | |
| 009243 | 2.1891 | 2.2491 | 0.25% | |
| 012071 | 1.451 | 1.451 | 0.25% | |
| 012202 | 1.0447 | 1.0447 | 0.25% | |
| 013835 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
| 015372 | 1.0684 | 1.1084 | 0.01% | |
| 015552 | 1.0106 | 1.1026 | 0.01% | |
| 015672 | 1.0088 | 1.0238 | 0.01% | |
| 016540 | 1.0292 | 1.1011 | 0.01% | |
| 025383 | 1.0005 | 1.0005 | 0.29% | |
| 006454 | 1.0227 | 1.1692 | 0.01% | |
| 005879 | 1.0415 | 1.2993 | 0.01% | |
| 006068 | 1.0316 | 1.2527 | 0.01% | |
| 006963 | 1.0279 | 1.1892 | 0.01% | |
| 009854 | 1.6662 | 1.6662 | 0.25% | |
| 006588 | 1.1468 | 1.281 | 0.01% | |
| 011187 | 1.1027 | 1.1297 | 0.01% | |
| 010154 | 1.2442 | 1.2442 | 0.29% | |
| 000914 | 1.036 | 1.6975 | 0.01% | |
| 012072 | 1.4202 | 1.4202 | 0.25% | |
| 013772 | 1.2841 | 1.2841 | 0.25% | |
| 016536 | 1.0275 | 1.0797 | 0.01% | |
| 017677 | 1.0455 | 1.0965 | 0.01% | |
| 021991 | 1.5835 | 1.5835 | 0.25% | |
| 020708 | 1.035 | 1.155 | 0.01% | |
| 024137 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
| 024302 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | |
| 003673 | 0.9995 | 1.3207 | 0.01% | |
| 006304 | 1.0468 | 1.2386 | 0.01% | |
| 006453 | 1.0383 | 1.1878 | 0.01% | |
| 005371 | 1.0416 | 1.0446 | 0.25% | |
| 005372 | 1.0396 | 1.0426 | 0.25% | |
| 007558 | 1.0894 | 1.1904 | 0.01% | |
| 007121 | 1.0199 | 1.1689 | 0.01% | |
| 008765 | 1.0284 | 1.1568 | 0.01% | |
| 009856 | 2.0002 | 2.0002 | 0.25% | |
| 006589 | 1.1185 | 1.2515 | 0.01% | |
| 011245 | 1.0015 | 1.0352 | 0.01% | |
| 010397 | 1.0446 | 1.1566 | 0.01% | |
| 010544 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% | |
| 015371 | 1.0843 | 1.1243 | 0.01% | |
| 013667 | 1.0562 | 1.1099 | 0.01% | |
| 014478 | 1.5053 | 1.5053 | 0.25% | |
| 017678 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
| 021990 | 1.5905 | 1.5905 | 0.25% | |
| 022804 | 1.2596 | 1.2596 | 0.29% | |
| 022805 | 1.255 | 1.255 | 0.29% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 024906 | 1.0028 | 1.0028 | 0.29% | |
| 022517 | 1.1467 | 1.1531 | 0.01% | |
| 002881 | 1.1078 | 2.2406 | 0.01% | |
| 002882 | 1.0976 | 1.3516 | 0.01% | |
| 006411 | 1.0102 | 1.2256 | 0.01% | |
| 007480 | 1.0113 | 1.1077 | 0.01% | |
| 007557 | 1.029 | 1.208 | 0.01% | |
| 005776 | 4.8118 | 4.8118 | 0.25% | |
| 007062 | 1.0388 | 1.2902 | 0.01% | |
| 009853 | 1.7436 | 1.7436 | 0.25% | |
| 010153 | 1.2644 | 1.2644 | 0.29% | |
| 010177 | 0.8465 | 0.8465 | 0.25% | |
| 003417 | 1.0815 | 1.3945 | 0.01% | |
| 012039 | 1.0868 | 1.1368 | 0.01% | |
| 012203 | 1.0085 | 1.0085 | 0.25% | |
| 013351 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 016083 | 1.0606 | 1.0606 | 0.25% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 009242 | 2.2399 | 2.2999 | 0.25% | |
| 002027 | 1.3377 | 1.4598 | 0.25% | |
| 014692 | 1.242 | 1.242 | 0.25% | |
| 015076 | 1.0112 | 1.1141 | 0.01% | |
| 008574 | 1.0878 | 1.1465 | 0.01% | |
| 020280 | 1.0757 | 1.1427 | 0.01% | |
| 020446 | 1.0136 | 1.0436 | 0.01% | |
| 020662 | 2.1047 | 2.1047 | 0.25% | |
| 024138 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
| 003445 | 1.0053 | 1.3208 | 0.01% | |
| 005373 | 1.905 | 1.965 | 0.25% | |
| 007680 | 1.0023 | 1.1563 | 0.01% | |
| 005775 | 5.1147 | 5.1147 | 0.25% | |
| 006067 | 1.0223 | 1.2429 | 0.01% | |
| 009855 | 2.0449 | 2.0449 | 0.25% | |
| 006827 | 1.0375 | 1.1959 | 0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 120,533.71 | 120.92 |
| 3 | 现金 | 870.81 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312510005 | 25农行TLAC非资本债01C(BC) | 90.00(万张) | 8,719.19(万元) | 8.75(%) |
| 2 | 250301 | 25进出01 | 80.00(万张) | 8,066.71(万元) | 8.09(%) |
| 3 | 220311 | 22进出11 | 70.00(万张) | 7,434.12(万元) | 7.46(%) |
| 4 | 09240201 | 24国开清发01 | 70.00(万张) | 7,400.68(万元) | 7.42(%) |
| 5 | 231891 | 24上海06 | 70.00(万张) | 7,245.85(万元) | 7.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.0036 |
| 2 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.005 |
| 3 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.01 |
| 4 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.0053 |
| 5 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.0051 |
| 6 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.0067 |
| 7 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 0.017 |
| 8 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.007 |
| 9 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.006 |
| 10 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.007 |
| 11 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.015 |
| 12 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.016 |
| 13 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.025 |
| 14 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.011 |
| 15 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.008 |
| 16 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.01 |
| 17 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.01 |
| 18 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.005 |
| 19 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.0045 |
| 20 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.26% | 1.33% | 3.52% | 3.22% | 3.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 0.74% | 0.07% | 1.25% | 1.33% | 10.95% | 17.2% | 24.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -10.95 | 90.99 | 164.18 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.15 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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