公募基金 > 基金超市 > 华夏国证半导体芯片ETF联接A
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理赵宗庭
申购费率0.12%
基金规模93.86亿  (2022-06-30)
0.7662
0.7662
-23.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.25% -0.04% 3074/3720
最近一月 -3.21% -0.01% 2948/3672
最近三月 -8.0% -0.01% 2970/3572
最近一年 -23.83% -0.16% 2360/3080
(2024-03-27)
基金代码008887 基金经理赵宗庭 最新份额362,748.69万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模93.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-06-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.28亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证半导体芯片指数收益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 0.7774 0.7774 1.46%
2024-3-27 0.7662 0.7662 -2.56%
2024-3-26 0.7863 0.7863 -1.18%
2024-3-25 0.7957 0.7957 -2.14%
2024-3-22 0.8131 0.8131 -0.90%
2024-3-21 0.8205 0.8205 0.00%
2024-3-20 0.8205 0.8205 -0.29%
2024-3-19 0.8229 0.8229 -1.35%
2024-3-18 0.8342 0.8342 2.71%
2024-3-15 0.8122 0.8122 0.05%
2024-3-14 0.8118 0.8118 -1.44%
2024-3-13 0.8237 0.8237 -0.29%
2024-3-12 0.8261 0.8261 0.36%
2024-3-11 0.8231 0.8231 1.11%
2024-3-8 0.8141 0.8141 2.16%
2024-3-7 0.7969 0.7969 -2.06%
2024-3-6 0.8137 0.8137 -1.35%
2024-3-5 0.8248 0.8248 -0.11%
2024-3-4 0.8257 0.8257 0.52%
2024-3-1 0.8214 0.8214 1.99%

赵宗庭先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)。

任职期间收益
华夏国证半导体芯片ETF联接A  2020-04-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏沪深300ETF联接C指数型2018-02-02 至 今 6.2-16.51% 6.71% 
华夏中证四川国改ETF联接A指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.133.20% 7.24% 
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2023-04-14 至 今 1.019.65% 1.42% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型,ETF型2020-12-08 至 2022-01-13 1.110.77% 7.24% 
华夏中证大数据产业ETF指数型,ETF型2021-01-14 至 2022-08-22 1.6-22.90% -10.43% 
华夏中证四川国改ETF联接C指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.132.76% 7.23% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.18.97% 7.24% 
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A美元现汇指数型,QDII型2023-05-22 至 今 0.914.42% -0.23% 
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2023-11-07 至 今 0.4-22.44% -15.11% 
华夏国证消费电子主题ETF指数型,ETF型2021-07-26 至 2023-06-29 1.9-32.63% -19.14% 
华夏消费ETF指数型,ETF型2020-02-12 至 2022-08-22 2.561.28% 30.76% 
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2023-11-07 至 今 0.4-22.39% -15.11% 
华夏标普500ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-08-24 至 今 1.626.12% 9.98% 
华夏中证石化产业ETF指数型,ETF型2021-09-30 至 2023-03-27 1.5-23.08% -16.25% 
华夏国证半导体芯片ETF指数型,ETF型2019-12-20 至 今 4.3-26.05% -3.05% 
华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2020-09-30 至 今 3.554.44% 10.47% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.19.34% 7.24% 
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-10-31 至 今 1.4-34.02% 3.00% 
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-04-14 至 今 1.019.39% 1.42% 
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-10-31 至 今 0.4-5.40% -15.31% 
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-02-23 至 今 0.1--  --  
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-08-16 至 今 2.6-57.28% -9.95% 
华夏野村日经225ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 4.833.54% 22.08% 
华夏中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-07-14 至 2023-03-27 1.7-30.48% -16.05% 
华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型2020-04-23 至 今 3.9-31.71% -3.93% 
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)指数型,QDII型2022-04-21 至 今 1.919.31% 0.43% 
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-10-31 至 今 0.4-5.38% -15.31% 
华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型,ETF型2023-07-12 至 今 0.7-13.61% -21.95% 
华夏中证文娱传媒ETF指数型,ETF型2021-08-18 至 今 2.6-20.24% -35.29% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2021-05-19 至 2023-12-28 2.6-9.77% -24.33% 
华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型2020-04-23 至 今 3.9-32.46% -3.93% 
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-03-30 至 今 2.031.31% -1.27% 
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-03-30 至 今 2.030.61% -1.27% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2022-09-19 至 2023-12-28 1.3-10.34% -10.52% 
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-10-31 至 今 1.4-34.25% 3.00% 
华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型,ETF型2023-08-09 至 今 0.6-18.22% -18.15% 
华夏中证1000ETF指数型,ETF型2021-02-26 至 今 3.1-20.64% -26.66% 
华夏中证四川国改ETF指数型,ETF型2020-12-08 至 2022-01-13 1.136.27% 7.24% 
华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型,ETF型2021-08-06 至 今 2.6-28.81% -33.85% 
华夏中证新能源ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 2022-08-22 1.557.89% 0.56% 
华夏中证机器人ETF指数型,ETF型2021-11-05 至 2023-06-29 1.6-13.32% -19.38% 
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-02-23 至 今 0.1--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-03-26 至 今 0.0--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-03-26 至 今 0.0--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2022-01-14 至 今 2.2-24.74% -29.02% 
华夏沪深300ETF联接A指数型2017-04-17 至 今 7.04.82% 20.21% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2022-09-19 至 2023-12-28 1.3-10.03% -10.51% 
华夏沪深300ETF指数型,ETF型2017-04-17 至 今 7.04.21% 20.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵宗庭2020-04-23 至 今3年11个月零6天-31.71-3.93
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010015 0.9884 0.9884 -0.03%
010016 0.7269 0.7269 -1.35%
001003 1.2942 2.1792 -0.03%
001058 1.0783 1.0783 -0.03%
010692 0.5862 0.5862 -1.35%
009838 1.0038 1.0038 -1.35%
009923 1.0718 1.1206 -0.03%
001927 2.25 2.25 -1.35%
006669 1.1092 1.1562 -0.03%
013071 1.0494 1.0815 -0.03%
008087 0.8949 0.8949 -1.84%
008089 0.6213 0.6213 -1.84%
011279 0.4747 0.4747 -1.35%
516500 0.5894 0.5894 -1.84%
011914 0.8708 0.8708 -1.35%
012171 0.8881 0.8881 -1.35%
016904 0.998 0.998 -0.03%
015147 0.6744 0.6744 -1.35%
013457 1.0172 1.0697 -0.03%
013402 0.601 0.601 -0.15%
159523 0.9052 0.9052 -1.84%
159562 1.1884 1.1884 -1.84%
159655 1.3758 1.3758 -0.15%
159783 0.4679 0.4679 -1.84%
018728 0.8707 0.8707 -1.84%
018730 1.0646 1.0646 -1.35%
020837 0.9489 0.9489 -1.84%
020838 0.9487 0.9487 -1.84%
017525 0.8542 0.8542 -1.84%
017572 0.6109 0.6109 -1.84%
017573 0.9258 0.9258 -1.84%
017576 1.0073 1.0073 -1.35%
017610 0.9594 0.9594 -1.84%
017766 2.651 2.651 -1.35%
015701 1.0194 1.0494 -0.03%
015950 1.153 1.153 -1.35%
018917 0.9478 0.9478 -1.35%
019044 1.0126 1.0136 -0.03%
020291 0.9981 0.9981 -1.84%
020356 1.0715 1.0715 -1.84%
020422 1.0192 1.0192 -1.84%
017985 0.8632 0.8632 -1.84%
019470 0.9772 0.9772 -1.35%
019471 0.9751 0.9751 -1.35%
002231 1.276 1.356 -1.35%
002251 1.119 1.119 -1.35%
002411 0.99 1.399 -1.35%
002460 1.2135 1.5015 -0.03%
004637 1.0347 1.2142 -0.03%
004640 1.5645 1.5645 -1.84%
000001 0.731 3.294 -1.35%
000051 1.2665 1.2665 -1.84%
002838 0.8921 1.1753 -1.35%
002877 1.0253 1.3327 -0.15%
002878 0.1445 0.1891 -0.15%
002980 1.957 1.957 -1.84%
006197 1.246 1.246 -1.84%
006249 1.2934 1.2934 -1.84%
006448 1.5116 1.5116 -0.15%
007474 1.3951 1.3951 -1.84%
009687 1.2724 1.2724 -1.35%
006868 1.2449 1.2449 -1.84%
006910 1.1635 1.1635 -1.84%
007207 0.8057 1.0641 -1.35%
519918 2.669 4.903 -1.35%
562530 0.9646 0.9646 -1.84%
562580 0.982 0.982 -1.84%
008266 1.0995 1.0995 -0.03%
008298 1.1985 1.1985 -1.84%
501207 0.5077 0.5077 -1.35%
160324 1.4015 1.4015 -1.35%
001031 1.3701 1.5301 -0.03%
001033 1.3211 1.4811 -0.03%
001063 1.3544 1.549 -0.15%
010518 0.6232 0.6232 -1.35%
005214 1.2673 1.2673 -0.03%
011743 0.9556 0.9556 -1.35%
002166 2.192 2.192 -1.35%
011282 0.6199 0.6199 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,967.3101.97
2债券及货币50,264.9205.21
3现金38,815.3204.03
4其他资产4,138.7400.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创15.223,739.710.39%15.02  
300782卓胜微18.522,611.320.27%18.27  
002049紫光国微35.802,414.710.25%35.31  
300316晶盛机电33.961,497.300.16%33.50  
300661圣邦股份16.331,453.530.15%16.11  
002156通富微电59.081,365.930.14%58.28  
002185华天科技143.101,219.210.13%141.14  
300223北京君正15.881,026.640.11%15.66  
300474景嘉微12.56888.120.09%12.39  
301269华大九天07.88834.100.09%7.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债16113.90(万张)11,449.60(万元)1.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2000.9%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.97%-23.83%-8.67%0.0%-6.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.21%
-8.0%
-10.08%
-10.08%
-23.83%
-23.83%
0.0%
-23.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.45
1.13
夏普比率
-70.33
-69.81
-8.12
特雷诺指数
-0.02
-0.04
-0.01
詹森指数
-0.10
-0.11
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。