基金公司 基金经理赵宗庭 申购费率 基金规模231.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510330 | 基金经理赵宗庭 | 最新份额4,742,484.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模231.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2012-12-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 4.67 | 2.2555 | -1.32% |
| 2026-3-25 | 4.7324 | 2.2811 | 1.40% |
| 2026-3-24 | 4.667 | 2.2543 | 1.28% |
| 2026-3-23 | 4.6079 | 2.2301 | -3.27% |
| 2026-3-20 | 4.7636 | 2.2938 | -0.35% |
| 2026-3-19 | 4.7803 | 2.3007 | -1.61% |
| 2026-3-18 | 4.8586 | 2.3327 | 0.45% |
| 2026-3-17 | 4.837 | 2.3239 | -0.73% |
| 2026-3-16 | 4.8725 | 2.3384 | 0.05% |
| 2026-3-13 | 4.8699 | 2.3373 | -0.39% |
| 2026-3-12 | 4.889 | 2.3452 | -0.36% |
| 2026-3-11 | 4.9067 | 2.3524 | 0.63% |
| 2026-3-10 | 4.8758 | 2.3397 | 1.28% |
| 2026-3-9 | 4.814 | 2.3145 | -0.96% |
| 2026-3-6 | 4.8609 | 2.3336 | 0.28% |
| 2026-3-5 | 4.8474 | 2.3281 | 0.97% |
| 2026-3-4 | 4.8006 | 2.309 | -1.14% |
| 2026-3-3 | 4.8562 | 2.3317 | -1.54% |
| 2026-3-2 | 4.932 | 2.3628 | 0.38% |
| 2026-2-27 | 4.9133 | 2.3551 | -0.34% |

赵宗庭先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日至2025年6月3日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月20日起任职)、华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月6日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-02-02 至 今 | 8.2 | -16.51% | 6.71% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 33.20% | 7.24% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 指数型,QDII型 | 2023-04-14 至 今 | 3.0 | 19.65% | 1.42% |
| 华夏上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 10.77% | 7.24% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2022-08-22 | 1.6 | -22.90% | -10.43% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 32.76% | 7.23% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 8.97% | 7.24% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2023-05-22 至 今 | 2.9 | 14.42% | -0.23% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 2025-06-03 | 1.6 | -22.44% | -15.11% |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-26 至 2023-06-29 | 1.9 | -32.63% | -19.14% |
| 华夏消费ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-12 至 2022-08-22 | 2.5 | 61.28% | 30.76% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型 | 2023-11-07 至 2025-06-03 | 1.6 | -22.39% | -15.11% |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-08-24 至 今 | 3.6 | 26.12% | 9.98% |
| 华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-30 至 2023-03-27 | 1.5 | -23.08% | -16.25% |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-20 至 今 | 6.3 | -26.05% | -3.05% |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-30 至 今 | 5.5 | 54.44% | 10.47% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 9.34% | 7.24% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-10-31 至 今 | 3.4 | -34.02% | 3.00% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-14 至 今 | 3.0 | 19.39% | 1.42% |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 2.4 | -5.40% | -15.31% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.6 | -57.28% | -9.95% |
| 华夏野村日经225ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.8 | 33.54% | 22.08% |
| 华夏中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-03-27 | 1.7 | -30.48% | -16.05% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2020-04-23 至 今 | 5.9 | -31.71% | -3.93% |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2022-04-21 至 今 | 3.9 | 19.31% | 0.43% |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 2.4 | -5.38% | -15.31% |
| 华夏上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-12 至 今 | 2.7 | -13.61% | -21.95% |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-18 至 今 | 4.6 | -20.24% | -35.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-19 至 2023-12-28 | 2.6 | -9.77% | -24.33% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2020-04-23 至 今 | 5.9 | -32.46% | -3.93% |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-30 至 今 | 4.0 | 31.31% | -1.27% |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-30 至 今 | 4.0 | 30.61% | -1.27% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 指数型 | 2022-09-19 至 2023-12-28 | 1.3 | -10.34% | -10.52% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-10-31 至 今 | 3.4 | -34.25% | 3.00% |
| 华夏上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 2.6 | -18.22% | -18.15% |
| 华夏中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 5.1 | -20.64% | -26.66% |
| 华夏中证四川国改ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 36.27% | 7.24% |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-06 至 2025-06-03 | 3.8 | -28.81% | -33.85% |
| 华夏中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2022-08-22 | 1.5 | 57.89% | 0.56% |
| 华夏中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-06-29 | 1.6 | -13.32% | -19.38% |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-26 至 2025-06-03 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-26 至 2025-06-03 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-14 至 2025-06-03 | 3.4 | -24.74% | -29.02% |
| 华夏沪深300ETF联接A | 指数型 | 2017-04-17 至 今 | 8.9 | 4.82% | 20.21% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 指数型 | 2022-09-19 至 2023-12-28 | 1.3 | -10.03% | -10.51% |
| 华夏沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-17 至 今 | 8.9 | 4.21% | 20.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵宗庭 | 2017-04-17 至 今 | 8年11个月零10天 | 4.21 | 20.21 |
| 张弘弢 | 2012-12-13 至 2024-11-25 | 11年11个月零12天 | 63.74 | 89.86 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,712,677.01 | 99.33 |
| 2 | 债券及货币 | 139,239.46 | 00.61 |
| 3 | 现金 | 139,239.46 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 24,993.34 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,377.68 | 872,664.62 | 3.82% | -82.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 562.92 | 775,246.85 | 3.39% | -21.81 |
| 601318 | 中国平安 | 9,583.66 | 655,522.03 | 2.87% | -433.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 998.89 | 609,321.50 | 2.66% | 171.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,807.74 | 510,422.77 | 2.23% | -529.21 |
| 600036 | 招商银行 | 11,127.52 | 468,468.72 | 2.05% | -393.52 |
| 300502 | 新易盛 | 893.51 | 384,143.45 | 1.68% | -30.20 |
| 000333 | 美的集团 | 4,426.83 | 345,956.94 | 1.51% | -152.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,220.62 | 320,546.22 | 1.40% | -254.98 |
| 600900 | 长江电力 | 10,998.67 | 299,053.90 | 1.31% | -393.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 0.06 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 0.066 |
| 3 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 0.065 |
| 4 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0.079 |
| 5 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 0.096 |
| 6 | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 0.071 |
| 7 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 0.16 |
| 8 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 0.1633 |
| 9 | 2014-11-28 | 2014-12-03 | 0.02 |
| 10 | 2014-07-11 | 2014-07-16 | 0.02 |
| 11 | 2014-02-14 | 2014-02-19 | 0.02 |
| 12 | 2013-09-06 | 2013-09-11 | 0.02 |
| 13 | 2013-01-09 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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