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华夏沪深300ETF联接A  000051
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指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理赵宗庭,张弘弢
申购费率0.12%
基金规模107.65亿  (2018-06-30)
1.046
1.046
4.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.13% -0.02% 519/1252
最近一月 -5.08% -0.08% 355/1244
最近三月 -7.76% -0.14% 334/1215
最近一年 -17.83% -0.25% 377/1046
(2018-10-19)
基金代码000051 基金经理赵宗庭,张弘弢 最新份额889,806.49万份   (2018-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模107.65亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2009-07-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模247.72亿 托管费0.1%
投资策略

采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。

投资范围

  本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(如股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-19 1.046 1.046 2.75%
2018-10-18 1.018 1.018 -2.21%
2018-10-17 1.041 1.041 0.48%
2018-10-16 1.036 1.036 -0.77%
2018-10-15 1.044 1.044 -1.32%
2018-10-12 1.058 1.058 1.44%
2018-10-11 1.043 1.043 -4.49%
2018-10-10 1.092 1.092 -0.27%
2018-10-9 1.095 1.095 0.00%
2018-10-8 1.095 1.095 -4.12%
2018-9-28 1.142 1.142 0.97%
2018-9-27 1.131 1.131 -0.35%
2018-9-26 1.135 1.135 1.07%
2018-9-25 1.123 1.123 -0.88%
2018-9-21 1.133 1.133 2.91%
2018-9-20 1.101 1.101 -0.09%
2018-9-19 1.102 1.102 1.29%
2018-9-18 1.088 1.088 1.87%
2018-9-17 1.068 1.068 -1.11%
2018-9-14 1.08 1.08 0.19%

张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)。

任职期间收益
华夏沪深300ETF联接A  2009-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏恒生ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2012-07-02 至 2017-11-10 5.452.40% 38.24% 
华夏网购精选混合混合型2016-09-20 至 今 2.1-22.00% -4.81% 
华夏睿磐泰盛定开混合混合型2017-02-07 至 今 1.7-1.69% -2.75% 
华夏沪深300ETF联接C指数型2018-02-02 至 今 0.7-24.02% -24.88% 
华夏睿磐泰茂混合A混合型2017-10-30 至 今 1.0-4.19% -11.56% 
华夏睿磐泰茂混合C混合型2017-10-30 至 今 1.0-4.44% -11.56% 
华夏能源ETF指数型,ETF型2013-02-20 至 2016-07-06 3.4-23.36% 31.78% 
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)指数型,QDII型2012-07-02 至 2017-11-10 5.445.44% 38.24% 
华夏鼎融债券A债券型2016-12-29 至 今 1.82.10% 4.30% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2015-01-16 至 2017-11-10 2.820.09% 18.78% 
华夏睿磐泰荣混合C混合型2017-11-21 至 今 0.9-0.51% -13.19% 
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2014-12-06 至 2017-11-10 2.925.70% 19.00% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2015-01-16 至 2017-11-10 2.813.90% 18.78% 
华夏睿磐泰荣混合A混合型2017-11-21 至 今 0.9-0.25% -13.19% 
华夏睿磐泰利定开混合A混合型2017-11-20 至 今 0.9-3.75% -12.76% 
华夏睿磐泰利定开混合C混合型2017-11-20 至 今 0.9-3.98% -12.76% 
华夏上证50ETF指数型,ETF型2016-11-18 至 今 1.910.14% -16.65% 
华夏医药ETF指数型,ETF型2013-02-20 至 今 5.754.24% 24.52% 
华夏沪港通恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2014-12-06 至 2017-11-10 2.933.42% 18.94% 
华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)指数型,QDII型2012-07-02 至 2017-11-10 5.4--  --  
华夏鼎融债券C债券型2016-12-29 至 今 1.81.35% 4.30% 
恒生ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2012-07-02 至 2017-11-10 5.457.15% 37.44% 
华夏沪深300ETF联接A指数型2009-06-26 至 今 9.34.60% 21.26% 
华夏睿磐泰兴混合混合型2017-06-05 至 今 1.41.18% -3.59% 
华夏沪深300ETF指数型,ETF型2012-12-13 至 今 5.946.34% 46.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方军2009-06-26 至 2017-03-247年-4个月零26天10.8026.71
张弘弢2009-06-26 至 今9年3个月零26天4.6021.26
赵宗庭2017-04-17 至 今1年6个月零5天-6.19-17.07
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1998-04-09资产管理规模4,571.92 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003834 0.759 0.759 2.90%
004047 1.1408 1.1408 1.63%
005140 0.9975 0.9975 1.63%
005774 0.9784 0.9784 1.63%
006381 1.3997 1.3997 0.80%
519918 1.199 3.542 1.63%
960004 1.388 5.795 1.63%
000048 1.142 1.357 0.14%
000051 1.046 1.046 2.90%
000061 0.538 0.538 1.63%
000071 1.3987 1.3987 0.80%
001003 1.027 1.837 0.14%
001016 1.137 1.137 2.90%
001928 1.316 1.316 1.63%
002345 0.586 0.586 1.63%
004048 1.0972 1.0972 1.63%
004050 0.9194 0.9694 1.63%
004921 1.0535 1.055 0.14%
005128 0.9489 0.9489 1.63%
005213 1.0431 1.0431 0.14%
005364 1.0018 1.0018 0.14%
006247 0.9235 0.9235 2.90%
006249 0.8583 0.8583 2.90%
006395 1.093 1.093 2.90%
510330 3.4582 1.4483 2.90%
511280 102.3225 1.0232 0.14%
512950 0.9703 0.9703 2.90%
519029 1.271 2.076 1.63%
000015 1.234 1.264 0.14%
000075 0.2016 0.2016 0.80%
000948 1.1664 1.1664 0.80%
001001 1.035 1.885 0.14%
001015 1.159 1.159 2.90%
001033 1.245 1.405 0.14%
001042 0.465 0.465 2.90%
001051 0.846 0.846 2.90%
002031 2.97 3.57 1.63%
002410 1.085 1.085 1.63%
004638 4.7148 4.7148 0.14%
004686 0.8108 0.8108 2.90%
004720 0.9581 0.9581 1.63%
003300 1.1487 1.1487 1.63%
003301 1.0205 1.0205 0.14%
005407 1.035 1.035 0.14%
005581 1.0402 1.0402 0.14%
005733 0.846 0.846 2.90%
005886 0.9925 0.9925 0.14%
006246 0.9237 0.9237 2.90%
006248 0.8588 0.8588 2.90%
160323 0.9567 0.9567 1.63%
002552 1.0789 1.0789 0.14%
000021 1.333 2.503 1.63%
000047 1.156 1.376 0.14%
000121 1.523 1.523 1.63%
001924 0.704 0.704 1.63%
002001 1.213 4.197 1.63%
003827 1.0311 1.0311 0.14%
004053 1.0257 1.0726 0.14%
004637 1.035 1.035 0.14%
005141 0.9949 0.9949 1.63%
005178 0.9602 0.9602 1.63%
003302 1.0125 1.0125 0.14%
005791 1.0026 1.0026 0.14%
159957 0.7309 0.7309 2.90%
160311 1.313 4.566 1.63%
510630 2.0204 2.0204 2.90%
510660 1.5422 1.5422 2.90%
512770 0.848 0.848 2.90%
960002 1.213 4.197 1.63%
002604 0.908 0.908 1.63%
001045 0.869 0.869 0.14%
001052 0.458 0.458 2.90%
001683 0.954 0.954 1.63%
002264 0.963 0.963 1.63%
002459 0.977 1.057 0.14%
004043 1.0886 1.0886 0.14%
004052 1.0259 1.0741 0.14%
004202 1.0118 1.0118 1.63%
004547 1.0131 1.0785 0.14%
004640 0.6458 0.6458 2.90%
004672 1.0343 1.0343 0.14%
002980 0.801 0.801 2.90%
003567 0.9352 0.9352 1.63%
288001 0.857 3.247 1.63%
005734 1.1647 1.1647 0.80%
160322 0.9782 1.0282 2.90%
501050 1.094 1.094 2.90%
001021 1.183 1.288 0.14%
004046 1.285 1.285 1.63%
004979 1.0303 1.0303 0.14%
002838 1.0741 1.1651 1.63%
003697 0.9831 0.9831 1.63%
288102 1.0582 1.8705 0.14%
005582 1.039 1.039 0.14%
005658 1.044 1.044 2.90%
005887 0.9913 0.9913 0.14%
160314 0.816 5.403 1.63%
501186 1.015 1.015 1.63%
512500 2.0496 0.4486 2.90%
000001 0.912 3.323 1.63%
000011 11.081 15.261 1.63%
000946 1.255 1.255 1.63%
001023 1.151 1.256 0.14%
002251 0.767 0.767 1.63%
002409 1.108 1.108 1.63%
002411 0.976 1.042 1.63%
003826 1.0365 1.0365 0.14%
004061 0.9861 1.0129 0.14%
004062 0.9851 0.9861 0.14%
004063 1.0455 1.0455 0.14%
004673 1.0334 1.0334 0.14%
004721 0.9556 0.9556 1.63%
004923 1.0418 1.0444 0.14%
005177 0.9625 0.9625 1.63%
002871 0.7273 0.7273 2.90%
288002 3.65 5.05 1.63%
005450 0.8157 0.8157 1.63%
005735 0.891 0.891 2.90%
005894 0.9642 0.9642 2.90%
006382 0.458 0.458 2.90%
510050 2.498 3.428 2.90%
513660 2.3835 1.2374 0.80%
519908 1.388 5.795 1.63%
000016 1.205 1.235 0.14%
000031 1.227 1.227 1.63%
000945 1.279 1.279 1.63%
001031 1.27 1.43 0.14%
001927 1.334 1.334 1.63%
002011 1.814 4.287 1.63%
002021 1.01 3.115 1.63%
002229 1.171 1.171 2.90%
002460 0.974 1.054 0.14%
004042 1.0817 1.0892 0.14%
002833 0.8555 0.8555 1.63%
002837 0.78 0.78 1.63%
005449 0.8398 0.8398 1.63%
005826 0.9894 0.9894 2.90%
005862 1.0007 1.0007 0.14%
159902 2.424 2.544 2.90%
159920 1.3763 1.4523 0.80%
160324 0.7632 0.7632 1.63%
510650 1.6353 1.6353 2.90%
512990 0.9231 0.9231 2.90%
000014 1.109 1.109 0.14%
000975 0.888 0.888 2.90%
001011 1.078 1.598 0.14%
001013 1.06 1.56 0.14%
002231 1.071 1.088 1.63%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,710.8401.18
2债券及货币55,254.1905.13
3现金15,134.1901.41
4其他资产2,042.2600.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安09.82575.260.05%-0.14  
000333美的集团09.06473.110.04%0.13  
000651格力电器09.12430.220.04%-0.30  
000858五粮液03.80289.140.03%0.06  
600519贵州茅台00.48351.100.03%0.00  
000002万科A09.21226.570.02%-0.05  
601166兴业银行11.30162.720.02%-0.12  
600036招商银行09.35247.210.02%-0.13  
002415海康威视07.00259.720.02%0.10  
000001平安银行16.27147.890.01%-0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118040418农发04300.00(万张)30,090.00(万元)2.80(%)  
218020118国开01100.00(万张)10,030.00(万元)0.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.87%-17.83%-1.3%7.43%0.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.08%
-7.76%
-9.12%
-19.6%
-17.83%
-3.86%
43.09%
4.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.98
0.96
夏普比率
-96.08
30.57
44.23
特雷诺指数
-0.03
0.01
0.03
詹森指数
0.10
0.08
0.04