公募基金 > 基金超市 > 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理车日楠,冯焕
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2024-05-09)
(2024-05-28)
3.4%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 2999/7358
最近一月 0.36% 0.0% 260/7281
最近三月 0.39% 0.0% 3003/7158
最近一年 1.65% 0.03% 5092/6471
(2025-11-28)
基金代码021303 基金经理车日楠,冯焕 最新份额350,002.81万份   ()
基金类型债券型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-05-30 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模79.91亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及其备选成份券以外的公开发行的债券(含国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(四)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债绿色普惠主题金融债券优选指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0027 1.0337 0.08%
2025-11-27 1.0019 1.0329 -0.04%
2025-11-26 1.0023 1.0333 -0.07%
2025-11-25 1.003 1.034 -0.01%
2025-11-24 1.0031 1.0341 0.02%
2025-11-21 1.0029 1.0339 -0.01%
2025-11-20 1.003 1.034 0.02%
2025-11-19 1.0028 1.0338 -0.03%
2025-11-18 1.0031 1.0341 0.02%
2025-11-17 1.0029 1.0339 0.04%
2025-11-14 1.0025 1.0335 -0.02%
2025-11-13 1.0027 1.0337 0.01%
2025-11-12 1.0026 1.0336 0.02%
2025-11-11 1.0024 1.0334 0.01%
2025-11-10 1.0023 1.0333 0.01%
2025-11-7 1.0022 1.0332 0.00%
2025-11-6 1.0022 1.0332 0.00%
2025-11-5 1.0022 1.0332 0.02%
2025-11-4 1.002 1.033 0.00%
2025-11-3 1.002 1.033 0.03%

车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,多年证券从业经历。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理,现任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  2024-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方兴润债券C债券型2023-07-03 至 今 2.44.02% 0.68% 
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C债券型2024-05-06 至 今 1.6--  --  
东方臻选纯债债券A债券型2020-04-30 至 2023-10-25 3.525.26% 8.88% 
东方臻选纯债债券C债券型2020-04-30 至 2023-10-25 3.524.94% 8.89% 
东方永悦18个月定开债券C债券型2021-05-12 至 今 4.68.57% 7.08% 
东方臻萃3个月定开债券D债券型2025-06-04 至 今 0.5--  --  
东方多策略灵活配置混合C混合型2020-05-11 至 2021-06-17 1.1-0.53% 38.04% 
东方臻享纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 5.69.49% 9.66% 
东方卓行18个月定开债券C债券型2025-03-12 至 今 0.7--  --  
东方多策略灵活配置混合A混合型2020-05-11 至 2021-06-17 1.1-0.31% 38.04% 
东方享悦90天滚动持有债券A债券型2024-07-29 至 今 1.3--  --  
东方臻萃3个月定开债券A债券型2021-05-12 至 今 4.619.48% 7.08% 
东方永泰纯债1年定期开放债券A债券型2021-07-30 至 今 4.39.34% 5.44% 
东方永泰纯债1年定期开放债券C债券型2021-07-30 至 今 4.38.48% 5.44% 
东方臻善纯债债券C债券型2021-08-24 至 2023-10-25 2.24.63% 3.93% 
东方卓行18个月定开债券A债券型2025-03-12 至 今 0.7--  --  
东方臻萃3个月定开债券C债券型2021-05-12 至 今 4.619.16% 7.08% 
东方兴润债券A债券型2023-07-03 至 今 2.43.08% 0.68% 
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A债券型2024-05-06 至 今 1.6--  --  
东方臻享纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 5.616.86% 9.66% 
东方永悦18个月定开债券A债券型2021-05-12 至 今 4.69.63% 7.08% 
东方臻善纯债债券A债券型2021-08-24 至 2023-10-25 2.24.88% 3.93% 
东方享悦90天滚动持有债券C债券型2024-07-29 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯焕2024-06-17 至 今1年5个月零12天
车日楠2024-05-06 至 今1年6个月零23天
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004006 1.0199 1.0511 0.59%
005844 1.4474 1.4474 0.59%
006785 0.9406 0.9406 0.59%
008322 1.0138 1.085 0.06%
009462 1.1627 1.2897 0.06%
009590 1.6115 1.6115 0.59%
009999 0.8206 0.8206 0.59%
014353 1.1779 1.1779 0.59%
014355 0.974 0.974 0.59%
016319 1.108 1.115 0.06%
018045 1.0968 1.0968 0.59%
018046 1.0815 1.0815 0.59%
018855 1.0087 1.0617 0.06%
025432 1.0 1.0 0.59%
025433 1.0 1.0 0.59%
400016 1.3413 1.6213 0.06%
400029 1.374 1.8682 0.06%
400030 1.404 1.632 0.06%
400032 1.0591 1.0591 0.59%
001120 1.1451 1.1451 0.59%
001702 2.4821 2.4821 0.59%
006211 1.1139 1.3859 0.06%
006212 1.0491 1.4367 0.06%
009177 1.1347 1.1347 0.06%
009465 1.1617 1.2067 0.06%
010565 1.1362 1.1362 0.06%
010566 1.135 1.135 0.06%
012539 1.0682 1.0821 0.06%
015381 1.3307 1.3807 0.59%
016204 1.2067 1.2067 0.59%
016205 1.1884 1.1884 0.59%
019095 1.3944 1.3944 0.06%
021478 0.9198 0.9198 0.59%
022637 1.0196 1.0196 0.06%
025884 0.8951 0.8951 0.59%
400007 3.5751 3.5751 0.59%
400009 1.31 1.614 0.06%
400015 3.0143 3.4743 0.59%
002163 1.4766 2.7205 0.59%
003325 1.3227 1.4807 0.06%
006716 1.1622 1.2133 0.06%
011458 0.6283 0.6283 0.59%
014352 1.2045 1.2045 0.59%
014560 0.9853 0.9853 0.59%
014561 0.9668 0.9668 0.59%
015382 1.3101 1.3601 0.59%
020947 1.0334 1.0334 0.06%
400003 1.7768 5.4194 0.59%
020850 1.0416 1.0416 0.06%
004205 1.2153 1.2153 0.59%
006715 1.0976 1.2347 0.06%
009464 1.0677 1.1804 0.06%
011459 0.6143 0.6143 0.59%
012403 1.0752 1.18 0.06%
012404 1.0911 2.5531 0.06%
012611 1.0149 1.0929 0.06%
021094 1.1354 1.1354 0.59%
021095 1.1313 1.1313 0.59%
021304 1.0218 1.0488 0.06%
001384 1.1962 1.1962 0.59%
001385 1.1476 1.1476 0.59%
002174 1.2775 1.2775 0.59%
002497 1.6122 1.6122 0.59%
002545 1.6695 2.0191 0.59%
007687 1.4458 1.4458 0.59%
009937 0.9189 0.9689 0.59%
009938 0.895 0.945 0.59%
012507 0.4147 0.4147 0.59%
012612 1.0233 1.0883 0.06%
014699 0.7962 0.7962 0.59%
014986 1.5261 1.8861 0.59%
019097 1.1078 1.1298 0.06%
020946 1.0364 1.0364 0.06%
400025 1.3747 1.3747 0.59%
400027 1.3942 1.9291 0.06%
020851 1.0381 1.0381 0.06%
003324 1.3554 1.5274 0.06%
003838 1.0251 1.51 0.06%
004005 1.0306 1.077 0.59%
009178 1.1172 1.1172 0.06%
009466 1.1452 1.1852 0.06%
010567 1.1207 1.1207 0.06%
014700 0.7845 0.7845 0.59%
015766 1.1993 1.1993 0.59%
016318 1.1123 1.1193 0.06%
022638 1.0167 1.0167 0.06%
023544 1.1688 1.1688 0.59%
023545 1.1659 1.1659 0.59%
026087 1.3415 1.3415 0.06%
400001 1.1336 3.1451 0.59%
400011 1.5401 2.1771 0.59%
400013 1.4408 1.8634 0.59%
001198 1.4876 1.7178 0.59%
001318 1.3331 1.3331 0.59%
006210 3.5827 4.7867 0.06%
006213 1.1208 1.8073 0.06%
014724 0.9363 0.9363 0.59%
015586 1.0308 1.0308 0.59%
020126 2.1671 2.1671 0.59%
001121 1.0295 1.0295 0.59%
001614 1.3667 1.3667 0.59%
002060 1.3409 1.3409 0.59%
003837 1.0241 1.4046 0.06%
004244 0.9252 0.9252 0.59%
005616 1.6222 2.0162 0.59%
006235 0.8955 0.8955 0.59%
008323 1.0127 1.0694 0.06%
009456 1.233 1.442 0.06%
009461 1.1275 1.2925 0.06%
009463 1.0321 1.1852 0.06%
012506 0.422 0.422 0.59%
012540 1.0666 1.0888 0.06%
014354 0.9872 0.9872 0.59%
015587 1.0155 1.0155 0.59%
015765 1.2173 1.2173 0.59%
017811 1.4324 1.4324 0.59%
021303 1.0027 1.0337 0.06%
024343 1.1274 1.1274 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币368,467.39105.86
3现金47.6500.01
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1252800425农业银行绿色债01340.00(万张)34,473.21(万元)9.90(%)  
2252001825南京银行绿色债01330.00(万张)33,061.49(万元)9.50(%)  
322258000525兴业银行绿债01300.00(万张)30,196.03(万元)8.68(%)  
4252000925北京银行绿色债01290.00(万张)29,171.54(万元)8.38(%)  
522248001124建行绿债01BC260.00(万张)26,568.13(万元)7.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
100≤X<3000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-08-112025-08-120.005
22025-05-152025-05-160.008
32025-01-152025-01-160.009
42024-11-062024-11-070.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.77%1.65%0.0%0.0%2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
0.39%
-0.07%
0.7%
1.65%
0.0%
0.0%
3.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.02
0.00
夏普比率
3.75
46.78
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.10
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。