基金代码012539 | 基金经理车日楠 | 最新份额21,042.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模9.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-08-05 | 托管行 |
首募规模2.15亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易的可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.0237 | 1.0237 | 0.05% |
2024-5-7 | 1.0232 | 1.0232 | 0.11% |
2024-5-6 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0212 | 1.0212 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.0223 | 1.0223 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.022 | 1.022 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.021 | 1.021 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0203 | 1.0203 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% |
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方兴润债券C | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 0.9 | 4.02% | 0.68% |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3.5 | 25.26% | 8.88% |
东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3.5 | 24.94% | 8.89% |
东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | 8.57% | 7.08% |
东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-17 | 1.1 | -0.53% | 38.04% |
东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 9.49% | 9.66% |
东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-17 | 1.1 | -0.31% | 38.04% |
东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | 19.48% | 7.08% |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | 9.34% | 5.44% |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | 8.48% | 5.44% |
东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-10-25 | 2.2 | 4.63% | 3.93% |
东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | 19.16% | 7.08% |
东方兴润债券A | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 0.9 | 3.08% | 0.68% |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 16.86% | 9.66% |
东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | 9.63% | 7.08% |
东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-10-25 | 2.2 | 4.88% | 3.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
车日楠 | 2023-07-03 至 今 | 0年10个月零8天 | 3.08 | 0.68 |
杨贵宾 | 2021-07-16 至 2023-07-03 | 1年-1个月零17天 | -2.28 | 4.56 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020126 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | 0.00% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.00% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.00% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | 0.00% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.00% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.00% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | 0.00% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | 0.00% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.00% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.00% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | 0.00% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | 0.00% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | 0.00% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | 0.00% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | 0.00% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | 0.00% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.00% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.00% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.00% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | 0.00% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.00% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | 0.00% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
004244 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | 0.00% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | 0.00% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | 0.00% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.00% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | 0.00% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | 0.00% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | 0.00% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.00% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | 0.00% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.00% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.00% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.00% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.00% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.00% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.00% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.00% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | 0.00% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | 0.00% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | 0.00% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | 0.00% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.00% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | 0.00% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | 0.00% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.00% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | 0.00% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.00% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | 0.00% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.00% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.00% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.00% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | 0.00% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.00% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | 0.00% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | 0.00% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.00% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.00% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 34,412.74 | 125.81 |
3 | 现金 | 107.83 | 00.39 |
4 | 其他资产 | 00.67 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102300492 | 23长春城投MTN003 | 20.00(万张) | 2,175.96(万元) | 7.96(%) |
2 | 200205 | 20国开05 | 20.00(万张) | 2,076.50(万元) | 7.59(%) |
3 | 102381323 | 23桂投资MTN001 | 20.00(万张) | 2,075.90(万元) | 7.59(%) |
4 | 163119 | 20甘交G1 | 20.00(万张) | 2,069.62(万元) | 7.57(%) |
5 | 042380725 | 23淄博城运CP002 | 20.00(万张) | 2,026.67(万元) | 7.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.31% | 5.04% | 0.0% | 0.0% | 0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.5% | 2.56% | 2.56% | 5.04% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
夏普比率 | 247.49 | 49.46 | -12.88 |
特雷诺指数 | 0.59 | 0.07 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
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