基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理何江波 申购费率0.6% 基金规模85.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码009235 | 基金经理何江波 | 最新份额799,999.44万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模85.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-16 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日 (或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金将采用买入并持有策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0584 | 1.1449 | 0.01% |
2024-4-25 | 1.0583 | 1.1448 | 0.02% |
2024-4-24 | 1.0581 | 1.1446 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.058 | 1.1445 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0579 | 1.1444 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.0576 | 1.1441 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0575 | 1.144 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0574 | 1.1439 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0572 | 1.1437 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0571 | 1.1436 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0568 | 1.1433 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0837 | 1.1432 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0836 | 1.1431 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0835 | 1.143 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0833 | 1.1428 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0828 | 1.1423 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0827 | 1.1422 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0826 | 1.1421 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0823 | 1.1418 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0822 | 1.1417 | 0.01% |
何江波先生:中国籍,经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2019年2月至2022年1月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金;曾于2019年2月至2022年5月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金;曾于2019年2月至2022年6月管理景顺长城优信增利债券型证券投资基金;曾于2020年11月至2022年6月管理景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。现任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月14日至今)、景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日至今)、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月29日至今)、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月29日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2020-07-13 至 2022-05-16 | 1.8 | 5.55% | 6.18% |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
景顺长城优信增利债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3.3 | 10.34% | 15.09% |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
景顺长城政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 2.62% | 2.07% |
景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 13.73% | 10.37% |
景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-01-28 | 3.0 | 5.46% | 15.15% |
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 债券型 | 2019-12-19 至 今 | 4.4 | 16.55% | 13.27% |
景顺长城景泰鑫利纯债债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 10.86% | 7.33% |
景顺长城稳定收益债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 3.43% | 17.76% |
景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 14.40% | 17.76% |
景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | 3.50% | 2.38% |
景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-05-16 | 3.3 | 11.39% | 14.46% |
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 20.87% | 17.76% |
景顺长城稳定收益债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 5.32% | 17.76% |
景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 12.44% | 17.76% |
景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-01-28 | 3.0 | 4.15% | 15.15% |
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2022-06-06 | 1.9 | 7.30% | 5.88% |
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-10-29 至 今 | 1.5 | 3.34% | 2.38% |
景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城优信增利债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3.3 | 8.98% | 15.09% |
景顺长城景泰鑫利纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | 16.45% | 9.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何江波 | 2020-07-08 至 今 | 3年9个月零19天 | 13.73 | 10.37 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016495 | 0.8298 | 0.8298 | 0.06% | |
260104 | 8.251 | 10.127 | 0.00% | |
260111 | 1.092 | 2.9 | 0.00% | |
016906 | 2.657 | 2.657 | 0.00% | |
017091 | 1.6017 | 1.6017 | -0.17% | |
015408 | 0.9556 | 0.9556 | 0.06% | |
019215 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
019251 | 1.2898 | 1.2898 | 0.06% | |
019489 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
020995 | 1.1874 | 1.1874 | 0.01% | |
021313 | 2.211 | 2.211 | 0.06% | |
017639 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | |
015683 | 0.9922 | 1.1872 | 0.00% | |
015779 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | |
015872 | 0.5112 | 0.5112 | 0.06% | |
019102 | 0.9769 | 0.9769 | -0.17% | |
018138 | 1.0301 | 1.0341 | 0.01% | |
000586 | 1.969 | 2.541 | 0.06% | |
000311 | 1.984 | 2.324 | 0.06% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
512220 | 1.2906 | 1.2906 | 0.06% | |
512280 | 1.3148 | 1.3148 | 0.06% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | 0.01% | |
008851 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
162607 | 0.374 | 3.202 | 0.00% | |
011088 | 1.0261 | 1.1222 | 0.01% | |
009190 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
009992 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | |
010003 | 0.9092 | 0.9092 | 0.06% | |
010011 | 1.1395 | 1.23 | 0.01% | |
010105 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | |
012227 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | |
012228 | 0.627 | 0.627 | 0.00% | |
009499 | 0.969 | 0.969 | 0.00% | |
011803 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | |
014634 | 0.844 | 0.844 | 0.06% | |
011329 | 0.8791 | 0.8791 | 0.06% | |
011345 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | |
016668 | 1.217 | 1.217 | -0.17% | |
261001 | 0.996 | 1.352 | 0.01% | |
016933 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |
017090 | 2.432 | 2.432 | 0.00% | |
014148 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
013493 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
013225 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
159529 | 1.0261 | 1.0261 | -0.17% | |
019239 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
019359 | 1.3226 | 1.3226 | 0.06% | |
018553 | 1.377 | 1.701 | 0.00% | |
020589 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
020893 | 0.9435 | 0.9435 | 0.06% | |
016349 | 0.5087 | 0.5087 | 0.06% | |
017640 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015731 | 3.095 | 3.865 | 0.00% | |
018294 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | |
007760 | 1.1437 | 1.326 | 0.06% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.00% | |
000242 | 2.798 | 3.348 | 0.00% | |
000385 | 1.632 | 1.917 | 0.01% | |
000418 | 4.073 | 4.073 | 0.06% | |
513970 | 0.8246 | 0.8246 | -0.17% | |
007537 | 1.1964 | 1.2364 | 0.01% | |
008850 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | |
162605 | 2.022 | 4.963 | 0.00% | |
009871 | 1.1773 | 1.1993 | 0.01% | |
010012 | 1.1231 | 1.2132 | 0.01% | |
010104 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
014768 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
011997 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | |
012136 | 1.1928 | 1.2428 | 0.01% | |
016667 | 0.1721 | 0.1721 | -0.17% | |
261002 | 1.0304 | 1.6098 | 0.01% | |
016988 | 1.644 | 1.644 | -0.17% | |
016127 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | |
016129 | 1.2122 | 1.2122 | 0.06% | |
013646 | 1.047 | 1.077 | 0.01% | |
015805 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
018995 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
017861 | 0.6174 | 0.6174 | 0.00% | |
017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
018214 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
005457 | 1.1245 | 1.4045 | 0.06% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.01% | |
003505 | 1.021 | 1.0747 | 0.01% | |
008495 | 1.0273 | 1.1124 | 0.01% | |
501225 | 1.2229 | 1.2229 | -0.17% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.01% | |
007604 | 1.1187 | 1.1334 | 0.01% | |
007945 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
003407 | 1.0748 | 1.426 | 0.01% | |
005327 | 1.0588 | 1.2655 | 0.01% | |
001975 | 2.417 | 2.417 | 0.06% | |
001750 | 1.1834 | 1.2524 | 0.01% | |
001407 | 1.325 | 1.388 | 0.00% | |
001455 | 0.784 | 0.784 | 0.06% | |
008072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.06% | |
008715 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | |
012130 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | 0.00% | |
260115 | 1.384 | 2.268 | 0.00% | |
260117 | 1.973 | 2.253 | 0.00% | |
016869 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
016935 | 1.2227 | 1.2227 | 0.06% | |
017088 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
017123 | 1.0347 | 1.052 | 0.01% | |
017170 | 3.072 | 3.072 | 0.00% | |
015496 | 0.9126 | 0.9126 | 0.06% | |
159522 | 0.8727 | 0.8727 | 0.06% | |
159682 | 0.7249 | 0.7249 | 0.06% | |
159757 | 0.4598 | 0.4598 | 0.06% | |
019381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
019522 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
020894 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | |
015775 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
019118 | 1.598 | 1.598 | -0.17% | |
018137 | 1.0303 | 1.0343 | 0.01% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.00% | |
008409 | 1.093 | 1.147 | 0.01% | |
009098 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | |
010289 | 0.5332 | 0.5332 | 0.00% | |
003408 | 1.0822 | 1.3903 | 0.01% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.06% | |
000979 | 2.211 | 2.211 | 0.06% | |
010477 | 1.05 | 1.1254 | 0.01% | |
002066 | 1.072 | 1.221 | 0.01% | |
011058 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.00% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.00% | |
002796 | 1.2228 | 1.2838 | 0.01% | |
010108 | 0.6462 | 0.6462 | 0.00% | |
010211 | 1.0814 | 1.1304 | 0.00% | |
009376 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
011876 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
014791 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
014926 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
015162 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | |
012564 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
008554 | 1.1776 | 1.3524 | 0.01% | |
008657 | 0.9994 | 1.1954 | 0.00% | |
008712 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
012131 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | |
012139 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
014472 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | |
016544 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | 0.00% | |
016308 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
014063 | 0.5943 | 0.5943 | 0.06% | |
013492 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
013226 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
159610 | 0.7694 | 0.7694 | 0.06% | |
019490 | 1.0161 | 1.0231 | 0.01% | |
018505 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
020825 | 1.1159 | 1.1214 | 0.01% | |
015751 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
015756 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | |
015806 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | |
020348 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
006106 | 0.8176 | 0.8176 | 0.06% | |
004719 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | |
007751 | 1.1471 | 1.3391 | 0.06% | |
515100 | 1.3678 | 1.8048 | 0.06% | |
005914 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
010350 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% | |
003318 | 1.3242 | 1.3242 | 0.06% | |
010706 | 0.7377 | 0.7377 | 0.00% | |
011018 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 0.00% | |
006764 | 1.1518 | 1.2018 | 0.01% | |
010212 | 1.0744 | 1.1234 | 0.00% | |
015163 | 0.807 | 0.807 | 0.00% | |
011328 | 0.8819 | 0.8819 | 0.06% | |
011998 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | |
260101 | 3.0098 | 5.6864 | 0.00% | |
016870 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
017092 | 0.2254 | 0.2254 | -0.17% | |
017167 | 2.774 | 2.774 | 0.00% | |
015409 | 0.9513 | 0.9513 | 0.06% | |
013813 | 0.6515 | 0.6515 | 0.00% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | |
018504 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | |
018600 | 2.01 | 2.01 | 0.00% | |
018737 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
020656 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
015679 | 1.977 | 1.977 | 0.06% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
015871 | 0.5122 | 0.5122 | 0.06% | |
019103 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
020347 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
017860 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
017950 | 0.7334 | 0.7334 | 0.06% | |
018295 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | |
006345 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
004476 | 1.284 | 1.284 | 0.06% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | 0.01% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
000253 | 1.1819 | 1.4576 | 0.01% | |
000411 | 1.224 | 1.777 | 0.06% | |
003605 | 1.1827 | 1.3577 | 0.01% | |
006065 | 1.0527 | 1.2312 | 0.01% | |
009685 | 1.0182 | 1.1419 | 0.01% | |
008999 | 1.173 | 1.173 | 0.01% | |
009000 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | |
010348 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.06% | |
011019 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | |
011167 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
009755 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | |
009235 | 1.0583 | 1.1448 | 0.01% | |
002792 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | |
008060 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | |
008131 | 0.803 | 0.803 | 0.00% | |
014767 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
014974 | 1.0537 | 1.0758 | 0.01% | |
011344 | 0.5983 | 0.5983 | 0.00% | |
012137 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
012138 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
014473 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
016543 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | |
260108 | 1.917 | 3.724 | 0.00% | |
260112 | 2.447 | 3.418 | 0.00% | |
260116 | 3.113 | 4.443 | 0.00% | |
261101 | 0.99 | 1.292 | 0.01% | |
017089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
016126 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
016128 | 1.2143 | 1.2143 | 0.06% | |
014062 | 0.6001 | 0.6001 | 0.06% | |
014149 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
013645 | 1.0476 | 1.0776 | 0.01% | |
013812 | 0.6611 | 0.6611 | 0.00% | |
159509 | 1.2027 | 1.2027 | -0.17% | |
159559 | 0.9091 | 0.9091 | 0.06% | |
019380 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
019521 | 1.107 | 1.107 | 0.00% | |
017729 | 1.0866 | 1.1298 | 0.01% | |
015752 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | |
018817 | 1.962 | 2.187 | 0.06% | |
018998 | 1.188 | 1.188 | 0.06% | |
019013 | 0.9141 | 0.9141 | 0.06% | |
000532 | 3.099 | 3.099 | 0.00% | |
000688 | 1.193 | 1.443 | 0.06% | |
002244 | 1.322 | 1.372 | 0.00% | |
004707 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | |
001194 | 1.364 | 1.429 | 0.00% | |
000386 | 1.566 | 1.843 | 0.01% | |
003504 | 1.0387 | 1.0925 | 0.01% | |
513980 | 0.4106 | 0.4106 | 0.06% | |
007412 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
007603 | 1.1341 | 1.1489 | 0.01% | |
010671 | 0.232 | 0.232 | -0.17% | |
002065 | 1.106 | 1.262 | 0.01% | |
010949 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
011059 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.00% | |
001535 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
006682 | 1.2295 | 1.2295 | 0.06% | |
002793 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | |
002797 | 1.1908 | 1.2488 | 0.01% | |
010027 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | |
009598 | 0.5736 | 0.5736 | 0.00% | |
014635 | 0.8345 | 0.8345 | 0.06% | |
014790 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | |
016496 | 0.8252 | 0.8252 | 0.06% | |
260109 | 1.176 | 3.657 | 0.00% | |
261102 | 1.0307 | 1.5654 | 0.01% | |
262001 | 1.651 | 2.072 | -0.17% | |
016934 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
017093 | 1.5913 | 1.5913 | -0.17% | |
017124 | 1.0369 | 1.0532 | 0.01% | |
016307 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
015495 | 0.92 | 0.92 | 0.06% | |
159560 | 0.7739 | 0.7739 | 0.06% | |
159935 | 1.6197 | 1.6197 | 0.06% | |
019523 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
018736 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
015755 | 1.063 | 1.063 | 0.00% | |
018861 | 0.821 | 0.821 | 0.06% | |
019014 | 0.9118 | 0.9118 | 0.06% | |
017949 | 0.7358 | 0.7358 | 0.06% | |
018215 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
006435 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
000772 | 1.094 | 1.531 | 0.00% | |
001361 | 0.548 | 0.548 | 0.06% | |
000020 | 2.658 | 2.826 | 0.00% | |
006063 | 1.2782 | 1.2782 | 0.06% | |
010527 | 1.0397 | 1.1043 | 0.01% | |
005258 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
010004 | 0.8962 | 0.8962 | 0.06% | |
011804 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
011877 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
014973 | 1.0561 | 1.0782 | 0.01% | |
960008 | 3.097 | 4.277 | 0.00% | |
012563 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,337,008.43 | 154.39 |
3 | 现金 | 10,723.75 | 01.24 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160405 | 16农发05 | 8,270.00(万张) | 833,568.99(万元) | 96.25(%) |
2 | 019643 | 20国债13 | 970.00(万张) | 98,248.97(万元) | 11.35(%) |
3 | 200408 | 20农发08 | 810.00(万张) | 82,522.90(万元) | 9.53(%) |
4 | 180411 | 18农发11 | 710.00(万张) | 72,610.97(万元) | 8.38(%) |
5 | 019610 | 18国债28 | 670.00(万张) | 67,902.91(万元) | 7.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0月≤X<66月 | 1.5% |
66月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.027 |
2 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.0162 |
3 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0054 |
4 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0107 |
5 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.0272 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.79% | 3.77% | 3.8% | 0.0% | 3.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.93% | 1.19% | 1.19% | 3.77% | 11.85% | 0.0% | 14.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2179.80 | 2929.90 | 1362.14 |
特雷诺指数 | 1.72 | -19.01 | -6.15 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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