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景顺长城景瑞收益债券C类 009871
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理汪澳,何江波,李曾卓卓 申购费率0.0% 基金规模1.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009871 | 基金经理汪澳,何江波,李曾卓卓 | 最新份额8,478.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-07-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.1614 | 1.2071 | 0.06% |
| 2024-11-8 | 1.1607 | 1.2064 | 0.04% |
| 2024-11-7 | 1.1602 | 1.2059 | 0.08% |
| 2024-11-6 | 1.1593 | 1.205 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.1591 | 1.2048 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.1588 | 1.2045 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.1583 | 1.204 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.1575 | 1.2032 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.1574 | 1.2031 | -0.03% |
| 2024-10-29 | 1.1577 | 1.2034 | -0.03% |
| 2024-10-28 | 1.158 | 1.2037 | -0.04% |
| 2024-10-25 | 1.1585 | 1.2042 | -0.06% |
| 2024-10-24 | 1.1592 | 1.2049 | -0.03% |
| 2024-10-23 | 1.1595 | 1.2052 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.1607 | 1.2064 | -0.04% |
| 2024-10-21 | 1.1612 | 1.2069 | -0.02% |
| 2024-10-18 | 1.1614 | 1.2071 | 0.06% |
| 2024-10-17 | 1.1607 | 1.2064 | 0.09% |
| 2024-10-16 | 1.1596 | 1.2053 | 0.03% |
| 2024-10-15 | 1.1592 | 1.2049 | 0.09% |
汪澳先生：WANG AO，澳大利亚籍，CAIA、FRM，CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司，曾任平安基金管理有限公司固定收益投资中心固定收益研究员、基金经理，汇华理财有限公司投资部多资产高级经理。曾于2015年11月至2016年11月管理平安财富宝货币市场基金；2017年5月至2017年12月管理平安添益债券型证券投资基金；2016年12月至2018年11月管理平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金；2018年3月至2019年4月管理平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)；2017年3月至2019年8月管理平安惠裕债券型证券投资基金；2016年7月至2019年8月管理平安鼎信债券型证券投资基金；2019年6月至2020年8月管理平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金；2019年8月至2020年8月管理平安可转债债券型证券投资基金；2016年9月至2020年8月管理平安鑫享混合型证券投资基金；2017年12月至2020年8月管理平安添利债券型证券投资基金；2018年6月至2020年8月管理平安双债添益债券型证券投资基金；2016年11月至2020年9月管理平安惠金定期开放债券型证券投资基金；2018年10月至2020年9月管理平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金；2020年5月至2020年9月管理平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司，自2024年1月起担任固定收益部总监、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城景瑞收益债券C类 2024-01-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2015-11-04 至 2016-11-25 | 1.1 | 3.19% | 2.73% |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2016-09-20 至 2020-09-02 | 4.0 | 16.23% | 14.89% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2016-11-26 至 2018-11-22 | 2.0 | 7.24% | -4.46% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2018-04-18 至 2020-08-28 | 2.4 | 21.08% | 13.15% |
| 平安可转债C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-08-20 | 1.3 | 13.79% | 5.60% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2019-09-18 至 2020-08-28 | 0.9 | 21.85% | 41.18% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2020-04-02 至 2020-09-02 | 0.4 | -1.10% | 0.40% |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.9 | 0.14% | 0.03% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 2020-08-28 | 2.7 | 14.59% | 14.92% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2016-07-09 至 2019-08-29 | 3.1 | 13.57% | 9.48% |
| 平安惠裕债券C | 债券型 | 2016-12-24 至 2019-08-29 | 2.7 | -0.24% | 10.52% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-15 至 2018-11-22 | 0.2 | 0.28% | -0.22% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 2020-08-28 | 2.7 | 13.28% | 14.92% |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2016-09-05 至 2020-08-28 | 4.0 | 36.07% | 67.44% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2016-09-05 至 2020-08-28 | 4.0 | 35.11% | 67.41% |
| 平安大华添益债券A | 债券型 | 2017-02-17 至 2017-12-27 | 0.9 | 4.01% | 2.28% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2018-04-18 至 2020-08-28 | 2.4 | 20.01% | 13.15% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-09-02 | 1.9 | 7.41% | 11.54% |
| 平安季添盈定开债E | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-08-20 | 1.2 | 5.37% | 6.88% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2020-04-02 至 2020-09-02 | 0.4 | -1.01% | 0.40% |
| 平安惠裕债券A | 债券型 | 2016-12-24 至 2019-08-29 | 2.7 | 6.64% | 10.52% |
| 平安季添盈定开债A | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-08-20 | 1.2 | 5.69% | 6.88% |
| 平安可转债A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-08-20 | 1.3 | 14.25% | 5.60% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2020-04-02 至 2020-09-02 | 0.4 | -0.98% | 0.40% |
| 平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2018-03-16 至 2019-04-22 | 1.1 | 6.76% | 1.33% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.9 | 0.16% | 0.03% |
| 平安季添盈定开债C | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-08-20 | 1.2 | 5.89% | 6.88% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-09-02 | 1.7 | 6.87% | 9.90% |
| 平安大华添益债券C | 债券型 | 2017-02-17 至 2017-12-27 | 0.9 | 6.48% | 2.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何江波 | 2024-06-29 至 今 | 0年4个月零14天 | ||
| 李曾卓卓 | 2024-01-04 至 今 | 0年10个月零8天 | 0.14 | 0.03 |
| 汪澳 | 2024-01-04 至 今 | 0年10个月零8天 | 0.14 | 0.03 |
| 徐栋 | 2023-01-10 至 2024-01-29 | 1年0个月零19天 | 3.11 | 2.62 |
| 彭琦岭 | 2022-05-25 至 2023-06-19 | 1年0个月零25天 | 2.48 | 2.64 |
| 彭成军 | 2022-05-17 至 2023-06-19 | 1年1个月零2天 | 2.63 | 2.76 |
| 赵天彤 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1年0个月零6天 | 2.16 | 0.49 |
| 何江波 | 2020-07-13 至 2022-05-16 | 1年10个月零3天 | 5.55 | 6.18 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006106 | 0.9543 | 0.9543 | 1.52% | |
| 000586 | 2.234 | 2.806 | 1.52% | |
| 004476 | 1.531 | 1.531 | 1.52% | |
| 004719 | 1.6529 | 1.6529 | 1.03% | |
| 008851 | 1.0319 | 1.0319 | 1.03% | |
| 007537 | 1.2197 | 1.2597 | 0.12% | |
| 009755 | 1.0381 | 1.0381 | 1.03% | |
| 003407 | 1.0993 | 1.4505 | 0.12% | |
| 003408 | 1.105 | 1.4131 | 0.12% | |
| 011167 | 1.0812 | 1.0812 | 1.03% | |
| 008657 | 1.3072 | 1.5032 | 1.03% | |
| 012228 | 0.7129 | 0.7129 | 1.03% | |
| 011876 | 0.652 | 0.652 | 1.03% | |
| 014768 | 1.1513 | 1.1513 | 1.03% | |
| 015408 | 1.0074 | 1.0074 | 1.52% | |
| 013645 | 1.0628 | 1.0928 | 0.12% | |
| 159559 | 1.1188 | 1.1188 | 1.52% | |
| 159569 | 1.0872 | 1.0872 | 1.52% | |
| 159682 | 1.0329 | 1.0329 | 1.52% | |
| 012138 | 1.1384 | 1.1384 | 1.03% | |
| 260109 | 1.18 | 3.661 | 1.03% | |
| 260110 | 0.965 | 1.99 | 1.03% | |
| 261101 | 1.078 | 1.38 | 0.12% | |
| 016869 | 1.0686 | 1.0686 | 0.12% | |
| 016933 | 1.0613 | 1.0613 | 0.12% | |
| 016935 | 1.4422 | 1.4422 | 1.52% | |
| 016308 | 1.7348 | 1.7348 | 1.03% | |
| 017639 | 1.1312 | 1.1312 | 1.03% | |
| 015752 | 0.6532 | 0.6532 | 1.03% | |
| 015779 | 1.6114 | 1.6114 | 1.03% | |
| 015805 | 1.0982 | 1.0982 | 0.12% | |
| 015872 | 0.6668 | 0.6668 | 1.52% | |
| 018295 | 1.2179 | 1.2179 | 1.03% | |
| 018553 | 1.476 | 1.8 | 1.03% | |
| 018737 | 1.0383 | 1.0383 | 0.12% | |
| 021961 | 0.9359 | 0.9359 | 1.52% | |
| 021962 | 0.9357 | 0.9357 | 1.52% | |
| 020589 | 1.0607 | 1.0607 | 0.12% | |
| 020893 | 1.1452 | 1.1452 | 1.52% | |
| 000385 | 1.723 | 2.008 | 0.12% | |
| 000418 | 4.456 | 4.456 | 1.52% | |
| 513980 | 0.5702 | 0.5702 | 1.52% | |
| 001361 | 0.756 | 0.756 | 1.52% | |
| 006345 | 1.1102 | 1.1102 | 1.03% | |
| 000688 | 1.647 | 1.897 | 1.52% | |
| 008409 | 1.0984 | 1.1633 | 0.12% | |
| 008495 | 1.0227 | 1.1264 | 0.12% | |
| 006065 | 1.0713 | 1.2498 | 0.12% | |
| 009871 | 1.1614 | 1.2071 | 0.12% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | 1.03% | |
| 002793 | 1.4484 | 1.4484 | 1.03% | |
| 162607 | 0.469 | 3.297 | 1.03% | |
| 002065 | 1.133 | 1.289 | 0.12% | |
| 002066 | 1.096 | 1.245 | 0.12% | |
| 012563 | 1.0686 | 1.0686 | 0.12% | |
| 008554 | 1.1921 | 1.3669 | 0.12% | |
| 010108 | 0.6571 | 0.6571 | 1.03% | |
| 014635 | 0.9355 | 0.9355 | 1.52% | |
| 014791 | 0.9679 | 0.9679 | 1.03% | |
| 014973 | 1.0325 | 1.1046 | 0.12% | |
| 013492 | 1.0767 | 1.0767 | 0.12% | |
| 013812 | 0.714 | 0.714 | 1.03% | |
| 159588 | 1.0001 | 1.0001 | 1.52% | |
| 011998 | 1.2181 | 1.2181 | 1.03% | |
| 260108 | 1.901 | 3.708 | 1.03% | |
| 260112 | 2.458 | 3.429 | 1.03% | |
| 260117 | 1.75 | 2.229 | 1.03% | |
| 017090 | 2.438 | 2.438 | 1.03% | |
| 017123 | 1.0424 | 1.0597 | 0.12% | |
| 017170 | 3.054 | 3.054 | 1.03% | |
| 015683 | 1.2949 | 1.4899 | 1.03% | |
| 015755 | 1.0895 | 1.0895 | 1.03% | |
| 018995 | 1.373 | 1.373 | 1.03% | |
| 017926 | 1.0626 | 1.1061 | 0.12% | |
| 018294 | 1.223 | 1.223 | 1.03% | |
| 019251 | 1.4401 | 1.4401 | 1.52% | |
| 018505 | 1.2017 | 1.2017 | 1.03% | |
| 022444 | 1.0075 | 1.0075 | 1.52% | |
| 021485 | 1.3871 | 1.3871 | 1.52% | |
| 020588 | 1.053 | 1.053 | 1.03% | |
| 020656 | 1.1456 | 1.1456 | 0.12% | |
| 020716 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 019380 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | |
| 000252 | 1.2033 | 1.5272 | 0.12% | |
| 001379 | 1.891 | 1.958 | 1.03% | |
| 006435 | 1.654 | 1.654 | 1.03% | |
| 000772 | 1.384 | 1.821 | 1.03% | |
| 007945 | 1.479 | 1.479 | 1.03% | |
| 002796 | 1.202 | 1.3462 | 0.12% | |
| 003318 | 1.5304 | 1.5304 | 1.52% | |
| 011058 | 0.8807 | 0.8807 | 1.03% | |
| 011088 | 1.0108 | 1.1369 | 0.12% | |
| 008715 | 1.424 | 1.424 | 1.03% | |
| 011877 | 0.6436 | 0.6436 | 1.03% | |
| 014790 | 0.9767 | 0.9767 | 1.03% | |
| 014063 | 0.7149 | 0.7149 | 1.52% | |
| 015495 | 1.1255 | 1.1255 | 1.52% | |
| 013646 | 1.0622 | 1.0922 | 0.12% | |
| 012139 | 1.1233 | 1.1233 | 1.03% | |
| 014472 | 1.0679 | 1.0679 | 1.03% | |
| 260115 | 1.489 | 2.373 | 1.03% | |
| 260116 | 3.079 | 4.409 | 1.03% | |
| 017088 | 1.0447 | 1.0447 | 1.03% | |
| 015756 | 1.0719 | 1.0719 | 1.03% | |
| 018138 | 1.0395 | 1.059 | 0.12% | |
| 159935 | 1.9748 | 1.9748 | 1.52% | |
| 018600 | 1.999 | 1.999 | 1.03% | |
| 020894 | 1.1438 | 1.1438 | 1.52% | |
| 019490 | 1.0487 | 1.0659 | 0.12% | |
| 019521 | 1.117 | 1.117 | 1.03% | |
| 003505 | 1.1705 | 1.2242 | 0.12% | |
| 003605 | 1.198 | 1.373 | 0.12% | |
| 513780 | 0.9922 | 0.9922 | 1.52% | |
| 001194 | 2.038 | 2.103 | 1.03% | |
| 520990 | 0.8833 | 0.8833 | 1.52% | |
| 005457 | 1.3897 | 1.6697 | 1.52% | |
| 007751 | 1.2241 | 1.4634 | 1.52% | |
| 008999 | 1.2433 | 1.2433 | 0.12% | |
| 009000 | 1.2212 | 1.2212 | 0.12% | |
| 008333 | 1.0276 | 1.14 | 0.12% | |
| 007412 | 1.1028 | 1.1028 | 1.03% | |
| 001750 | 1.168 | 1.2608 | 0.12% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | 1.03% | |
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| 009190 | 0.9801 | 0.9801 | 1.03% | |
| 003315 | 1.0684 | 1.2927 | 0.12% | |
| 000979 | 2.266 | 2.266 | 1.52% | |
| 010477 | 1.0649 | 1.1534 | 0.12% | |
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| 001974 | 2.025 | 2.025 | 1.52% | |
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| 011328 | 1.1806 | 1.1806 | 1.52% | |
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| 017089 | 1.0389 | 1.0389 | 1.03% | |
| 017167 | 2.924 | 2.924 | 1.03% | |
| 016307 | 1.7542 | 1.7542 | 1.03% | |
| 017640 | 1.1197 | 1.1197 | 1.03% | |
| 015731 | 3.055 | 3.825 | 1.03% | |
| 019102 | 1.0396 | 1.0396 | -0.26% | |
| 017860 | 0.7782 | 0.7782 | 1.03% | |
| 018214 | 1.0454 | 1.0454 | 0.12% | |
| 019215 | 1.1785 | 1.1785 | 1.03% | |
| 019239 | 1.5272 | 1.5272 | 1.52% | |
| 019522 | 1.1212 | 1.1212 | 1.03% | |
| 019523 | 1.1235 | 1.1235 | 1.03% | |
| 000181 | 1.206 | 1.581 | 0.12% | |
| 000411 | 1.663 | 2.216 | 1.52% | |
| 512220 | 1.813 | 1.813 | 1.52% | |
| 512280 | 1.542 | 1.542 | 1.52% | |
| 000532 | 3.091 | 3.091 | 1.03% | |
| 002244 | 1.458 | 1.508 | 1.03% | |
| 007604 | 1.1282 | 1.1429 | 0.12% | |
| 005914 | 1.9091 | 1.9091 | 1.03% | |
| 009685 | 1.0126 | 1.1567 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1151 | 1.2141 | 0.12% | |
| 009235 | 1.0805 | 1.167 | 0.12% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.03% | |
| 010289 | 0.6259 | 0.6259 | 1.03% | |
| 010350 | 1.0225 | 1.0225 | 1.03% | |
| 162605 | 2.018 | 4.959 | 1.03% | |
| 011059 | 0.861 | 0.861 | 1.03% | |
| 011344 | 0.6973 | 0.6973 | 1.03% | |
| 009992 | 0.8791 | 0.8791 | 1.03% | |
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| 014149 | 1.1683 | 1.1683 | 1.03% | |
| 015496 | 1.1141 | 1.1141 | 1.52% | |
| 011997 | 1.2356 | 1.2356 | 1.03% | |
| 260103 | 1.6774 | 4.0074 | 1.03% | |
| 260104 | 8.47 | 10.346 | 1.03% | |
| 261002 | 1.0493 | 1.6287 | 0.12% | |
| 016934 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% | |
| 016126 | 1.0647 | 1.0647 | 0.12% | |
| 016128 | 1.3001 | 1.3001 | 1.52% | |
| 016129 | 1.2972 | 1.2972 | 1.52% | |
| 017729 | 1.0891 | 1.1431 | 0.12% | |
| 018998 | 1.636 | 1.636 | 1.52% | |
| 017861 | 0.7683 | 0.7683 | 1.03% | |
| 018215 | 1.0389 | 1.0389 | 0.12% | |
| 018736 | 1.0429 | 1.0429 | 0.12% | |
| 022534 | 1.086 | 1.086 | 0.12% | |
| 020717 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | |
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| 000386 | 1.65 | 1.927 | 0.12% | |
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| 001535 | 1.515 | 1.515 | 1.03% | |
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| 000978 | 1.702 | 1.755 | 1.52% | |
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| 008712 | 1.1664 | 1.1664 | 1.03% | |
| 010011 | 1.1649 | 1.2554 | 0.12% | |
| 010012 | 1.1455 | 1.2356 | 0.12% | |
| 010104 | 0.7293 | 0.7293 | 1.03% | |
| 009499 | 1.0563 | 1.0563 | 1.03% | |
| 009598 | 0.686 | 0.686 | 1.03% | |
| 011804 | 1.1761 | 1.1761 | 1.03% | |
| 008072 | 1.535 | 1.535 | 1.52% | |
| 015162 | 0.9413 | 0.9413 | 1.03% | |
| 015409 | 0.9996 | 0.9996 | 1.52% | |
| 013813 | 0.7013 | 0.7013 | 1.03% | |
| 013226 | 1.0988 | 1.0988 | 1.03% | |
| 159610 | 0.9161 | 0.9161 | 1.52% | |
| 012131 | 0.8337 | 0.8337 | 1.03% | |
| 012136 | 1.1602 | 1.2592 | 0.12% | |
| 014473 | 1.0502 | 1.0502 | 1.03% | |
| 261001 | 1.086 | 1.442 | 0.12% | |
| 016870 | 1.0602 | 1.0602 | 0.12% | |
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| 019013 | 1.1048 | 1.1048 | 1.52% | |
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| 021484 | 1.3885 | 1.3885 | 1.52% | |
| 020995 | 1.2037 | 1.2037 | 0.12% | |
| 021500 | 1.661 | 1.661 | 1.52% | |
| 007760 | 1.218 | 1.446 | 1.52% | |
| 001422 | 1.421 | 1.618 | 1.03% | |
| 001423 | 1.39 | 1.585 | 1.03% | |
| 006681 | 1.1161 | 1.1661 | 0.12% | |
| 002797 | 1.1682 | 1.3069 | 0.12% | |
| 010211 | 1.1144 | 1.1634 | 1.03% | |
| 010527 | 1.0341 | 1.1194 | 0.12% | |
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| 005327 | 1.0799 | 1.2866 | 0.12% | |
| 001975 | 3.269 | 3.269 | 1.52% | |
| 011018 | 1.2694 | 1.2694 | 1.03% | |
| 960008 | 3.057 | 4.237 | 1.03% | |
| 010003 | 1.2937 | 1.2937 | 1.52% | |
| 010105 | 0.7169 | 0.7169 | 1.03% | |
| 014634 | 0.9493 | 0.9493 | 1.52% | |
| 014767 | 1.1636 | 1.1636 | 1.03% | |
| 014926 | 1.154 | 1.154 | 1.03% | |
| 013493 | 1.0704 | 1.0704 | 0.12% | |
| 159757 | 0.6143 | 0.6143 | 1.52% | |
| 260101 | 3.8898 | 6.5664 | 1.03% | |
| 015679 | 2.276 | 2.276 | 1.52% | |
| 015871 | 0.6685 | 0.6685 | 1.52% | |
| 018817 | 2.219 | 2.444 | 1.52% | |
| 019014 | 1.0996 | 1.0996 | 1.52% | |
| 019767 | 1.4216 | 1.4216 | 1.52% | |
| 019359 | 1.527 | 1.527 | 1.52% | |
| 019381 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% | |
| 000182 | 1.188 | 1.524 | 0.12% | |
| 000311 | 2.287 | 2.627 | 1.52% | |
| 003504 | 1.1932 | 1.247 | 0.12% | |
| 513970 | 0.8784 | 0.8784 | -0.26% | |
| 001362 | 1.686 | 1.745 | 1.03% | |
| 004707 | 1.6883 | 1.6883 | 1.03% | |
| 008850 | 1.5763 | 1.5763 | 1.03% | |
| 007562 | 1.1469 | 1.2466 | 0.12% | |
| 006063 | 1.4304 | 1.4304 | 1.52% | |
| 001455 | 0.945 | 0.945 | 1.52% | |
| 010027 | 0.6573 | 0.6573 | 1.03% | |
| 011803 | 1.19 | 1.19 | 1.03% | |
| 008131 | 0.8249 | 0.8249 | 1.03% | |
| 014974 | 1.0374 | 1.1019 | 0.12% | |
| 014062 | 0.7234 | 0.7234 | 1.52% | |
| 013225 | 1.1114 | 1.1114 | 1.03% | |
| 159353 | 1.0347 | 1.0347 | 1.52% | |
| 159560 | 1.2828 | 1.2828 | 1.52% | |
| 012130 | 0.8445 | 0.8445 | 1.03% | |
| 012137 | 1.1645 | 1.1645 | 1.03% | |
| 016495 | 1.134 | 1.134 | 1.52% | |
| 261102 | 1.0468 | 1.5815 | 0.12% | |
| 017124 | 1.0378 | 1.0541 | 0.12% | |
| 015751 | 1.0117 | 1.0117 | 1.03% | |
| 015806 | 1.0878 | 1.0878 | 0.12% | |
| 018861 | 0.9082 | 0.9082 | 1.52% | |
| 019103 | 1.0369 | 1.0369 | -0.26% | |
| 017950 | 0.9674 | 0.9674 | 1.52% | |
| 018137 | 1.0344 | 1.0538 | 0.12% | |
| 019768 | 1.4199 | 1.4199 | 1.52% | |
| 018504 | 1.2057 | 1.2057 | 1.03% | |
| 021822 | 1.0795 | 1.0795 | 1.52% | |
| 021823 | 1.0788 | 1.0788 | 1.52% | |
| 020587 | 1.0546 | 1.0546 | 1.03% | |
| 020825 | 1.1422 | 1.1477 | 0.12% | |
| 019489 | 1.0267 | 1.0439 | 0.12% | |
| 000020 | 3.156 | 3.324 | 1.03% | |
| 000242 | 2.959 | 3.509 | 1.03% | |
| 000253 | 1.1955 | 1.4712 | 0.12% | |
| 515100 | 1.4724 | 1.9094 | 1.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 296,703.09 | 97.37 |
| 3 | 现金 | 1,436.22 | 00.47 |
| 4 | 其他资产 | 13,943.68 | 04.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 150.00(万张) | 15,162.78(万元) | 4.98(%) |
| 2 | 241550 | 24国租01 | 150.00(万张) | 14,964.74(万元) | 4.91(%) |
| 3 | 102484197 | 24淮南矿MTN002 | 150.00(万张) | 14,869.34(万元) | 4.88(%) |
| 4 | 2420034 | 24厦门国际银行01 | 130.00(万张) | 12,933.25(万元) | 4.24(%) |
| 5 | 241380 | 24东证03 | 120.00(万张) | 11,787.87(万元) | 3.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.0237 |
| 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.01 |
| 3 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.001 |
| 4 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.001 |
| 5 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.62% | 3.87% | 2.88% | 0.0% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 0.02% | 0.08% | 3.13% | 3.87% | 8.91% | 0.0% | 13.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 145.83 | 80.67 | 124.90 |
| 特雷诺指数 | 0.71 | -15.06 | -0.89 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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