公募基金 > 基金超市 > 景顺长城景泰鑫利纯债债券A
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理何江波
申购费率0.8%
基金规模7.55亿  (2022-06-30)
1.1151
1.2141
21.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 4049/6220
最近一月 0.31% 0.01% 3823/6173
最近三月 0.34% 0.01% 3529/6003
最近一年 2.45% 0.04% 4489/5141
(2024-11-11)
基金代码006764 基金经理何江波 最新份额62,637.16万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模7.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-01-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.18亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1151 1.2141 0.03%
2024-11-8 1.1148 1.2138 0.01%
2024-11-7 1.1147 1.2137 0.04%
2024-11-6 1.1143 1.2133 0.02%
2024-11-5 1.1141 1.2131 0.02%
2024-11-4 1.1139 1.2129 0.03%
2024-11-1 1.1136 1.2126 0.04%
2024-10-31 1.1131 1.2121 0.02%
2024-10-30 1.1129 1.2119 0.01%
2024-10-29 1.1128 1.2118 0.01%
2024-10-28 1.1127 1.2117 -0.01%
2024-10-25 1.1128 1.2118 0.00%
2024-10-24 1.1128 1.2118 0.01%
2024-10-23 1.1127 1.2117 -0.04%
2024-10-22 1.1131 1.2121 -0.03%
2024-10-21 1.1134 1.2124 0.00%
2024-10-18 1.1134 1.2124 0.01%
2024-10-17 1.1133 1.2123 0.01%
2024-10-16 1.1132 1.2122 0.01%
2024-10-15 1.1131 1.2121 0.04%

何江波先生:中国籍,经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2019年2月至2022年1月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金;曾于2019年2月至2022年5月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金;曾于2019年2月至2022年6月管理景顺长城优信增利债券型证券投资基金;曾于2020年11月至2022年6月管理景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金;2022年10月至2024年5月管理景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金。现任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月14日至今)、景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日至今)。

任职期间收益
景顺长城景泰鑫利纯债债券A  2020-05-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景瑞收益债券C类债券型2024-06-29 至 今 0.4--  --  
景顺长城景瑞收益债券C类债券型2020-07-13 至 2022-05-16 1.85.55% 6.18% 
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C债券型2024-02-01 至 今 0.80.00% 0.00% 
景顺长城优信增利债券A类债券型2019-02-14 至 2022-06-06 3.310.34% 15.09% 
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A债券型2024-02-01 至 今 0.80.00% 0.00% 
景顺长城政策性金融债债券C债券型2023-02-16 至 2024-05-29 1.32.62% 2.07% 
景顺长城弘远66个月定期开放债券债券型2020-07-08 至 今 4.413.73% 10.37% 
景顺长城景盛双息收益债券A类债券型2019-02-14 至 2022-01-28 3.05.46% 15.15% 
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类债券型2019-12-19 至 今 4.916.55% 13.27% 
景顺长城景泰鑫利纯债债券C债券型2021-04-22 至 今 3.610.86% 7.33% 
景顺长城稳定收益债券F类债券型2024-11-04 至 今 0.0--  --  
景顺长城稳定收益债券C类债券型2019-02-14 至 今 5.83.43% 17.76% 
景顺长城景兴信用纯债债券A类债券型2019-02-14 至 今 5.814.40% 17.76% 
景顺长城政策性金融债债券A债券型2022-10-29 至 2024-05-29 1.63.50% 2.38% 
景顺长城景瑞收益债券A类债券型2019-02-14 至 2022-05-16 3.311.39% 14.46% 
景顺长城景瑞收益债券A类债券型2024-06-29 至 今 0.4--  --  
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类债券型2019-02-14 至 今 5.820.87% 17.76% 
景顺长城稳定收益债券A类债券型2019-02-14 至 今 5.85.32% 17.76% 
景顺长城景兴信用纯债债券C类债券型2019-02-14 至 今 5.812.44% 17.76% 
景顺长城景盛双息收益债券C类债券型2019-02-14 至 2022-01-28 3.04.15% 15.15% 
景顺长城景泰宝利一年定开债券债券型2022-10-29 至 今 2.03.34% 2.38% 
景顺长城景泰宝利一年定开债券债券型2020-07-25 至 2022-06-06 1.97.30% 5.88% 
景顺长城景兴信用纯债债券F类债券型2024-03-14 至 今 0.7--  --  
景顺长城优信增利债券C类债券型2019-02-14 至 2022-06-06 3.38.98% 15.09% 
景顺长城景泰鑫利纯债债券A债券型2020-05-14 至 今 4.516.45% 9.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何江波2020-05-14 至 今4年5个月零29天16.459.76
袁媛2019-01-09 至 2020-05-131年4个月零4天2.558.09
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006106 0.9543 0.9543 1.52%
000586 2.234 2.806 1.52%
004476 1.531 1.531 1.52%
004719 1.6529 1.6529 1.03%
008851 1.0319 1.0319 1.03%
007537 1.2197 1.2597 0.12%
009755 1.0381 1.0381 1.03%
003407 1.0993 1.4505 0.12%
003408 1.105 1.4131 0.12%
011167 1.0812 1.0812 1.03%
008657 1.3072 1.5032 1.03%
012228 0.7129 0.7129 1.03%
011876 0.652 0.652 1.03%
014768 1.1513 1.1513 1.03%
015408 1.0074 1.0074 1.52%
013645 1.0628 1.0928 0.12%
159559 1.1188 1.1188 1.52%
159569 1.0872 1.0872 1.52%
159682 1.0329 1.0329 1.52%
012138 1.1384 1.1384 1.03%
260109 1.18 3.661 1.03%
260110 0.965 1.99 1.03%
261101 1.078 1.38 0.12%
016869 1.0686 1.0686 0.12%
016933 1.0613 1.0613 0.12%
016935 1.4422 1.4422 1.52%
016308 1.7348 1.7348 1.03%
017639 1.1312 1.1312 1.03%
015752 0.6532 0.6532 1.03%
015779 1.6114 1.6114 1.03%
015805 1.0982 1.0982 0.12%
015872 0.6668 0.6668 1.52%
018295 1.2179 1.2179 1.03%
018553 1.476 1.8 1.03%
018737 1.0383 1.0383 0.12%
021961 0.9359 0.9359 1.52%
021962 0.9357 0.9357 1.52%
020589 1.0607 1.0607 0.12%
020893 1.1452 1.1452 1.52%
000385 1.723 2.008 0.12%
000418 4.456 4.456 1.52%
513980 0.5702 0.5702 1.52%
001361 0.756 0.756 1.52%
006345 1.1102 1.1102 1.03%
000688 1.647 1.897 1.52%
008409 1.0984 1.1633 0.12%
008495 1.0227 1.1264 0.12%
006065 1.0713 1.2498 0.12%
009871 1.1614 1.2071 0.12%
001507 1.33 1.389 1.03%
002793 1.4484 1.4484 1.03%
162607 0.469 3.297 1.03%
002065 1.133 1.289 0.12%
002066 1.096 1.245 0.12%
012563 1.0686 1.0686 0.12%
008554 1.1921 1.3669 0.12%
010108 0.6571 0.6571 1.03%
014635 0.9355 0.9355 1.52%
014791 0.9679 0.9679 1.03%
014973 1.0325 1.1046 0.12%
013492 1.0767 1.0767 0.12%
013812 0.714 0.714 1.03%
159588 1.0001 1.0001 1.52%
011998 1.2181 1.2181 1.03%
260108 1.901 3.708 1.03%
260112 2.458 3.429 1.03%
260117 1.75 2.229 1.03%
017090 2.438 2.438 1.03%
017123 1.0424 1.0597 0.12%
017170 3.054 3.054 1.03%
015683 1.2949 1.4899 1.03%
015755 1.0895 1.0895 1.03%
018995 1.373 1.373 1.03%
017926 1.0626 1.1061 0.12%
018294 1.223 1.223 1.03%
019251 1.4401 1.4401 1.52%
018505 1.2017 1.2017 1.03%
022444 1.0075 1.0075 1.52%
021485 1.3871 1.3871 1.52%
020588 1.053 1.053 1.03%
020656 1.1456 1.1456 0.12%
020716 1.0192 1.0192 0.12%
019380 1.0297 1.0297 0.12%
000252 1.2033 1.5272 0.12%
001379 1.891 1.958 1.03%
006435 1.654 1.654 1.03%
000772 1.384 1.821 1.03%
007945 1.479 1.479 1.03%
002796 1.202 1.3462 0.12%
003318 1.5304 1.5304 1.52%
011058 0.8807 0.8807 1.03%
011088 1.0108 1.1369 0.12%
008715 1.424 1.424 1.03%
011877 0.6436 0.6436 1.03%
014790 0.9767 0.9767 1.03%
014063 0.7149 0.7149 1.52%
015495 1.1255 1.1255 1.52%
013646 1.0622 1.0922 0.12%
012139 1.1233 1.1233 1.03%
014472 1.0679 1.0679 1.03%
260115 1.489 2.373 1.03%
260116 3.079 4.409 1.03%
017088 1.0447 1.0447 1.03%
015756 1.0719 1.0719 1.03%
018138 1.0395 1.059 0.12%
159935 1.9748 1.9748 1.52%
018600 1.999 1.999 1.03%
020894 1.1438 1.1438 1.52%
019490 1.0487 1.0659 0.12%
019521 1.117 1.117 1.03%
003505 1.1705 1.2242 0.12%
003605 1.198 1.373 0.12%
513780 0.9922 0.9922 1.52%
001194 2.038 2.103 1.03%
520990 0.8833 0.8833 1.52%
005457 1.3897 1.6697 1.52%
007751 1.2241 1.4634 1.52%
008999 1.2433 1.2433 0.12%
009000 1.2212 1.2212 0.12%
008333 1.0276 1.14 0.12%
007412 1.1028 1.1028 1.03%
001750 1.168 1.2608 0.12%
001506 1.359 1.419 1.03%
006682 1.4535 1.4535 1.52%
009190 0.9801 0.9801 1.03%
003315 1.0684 1.2927 0.12%
000979 2.266 2.266 1.52%
010477 1.0649 1.1534 0.12%
010706 0.9852 0.9852 1.03%
001974 2.025 2.025 1.52%
010949 1.0439 1.0439 1.03%
011019 1.2509 1.2509 1.03%
011328 1.1806 1.1806 1.52%
010004 1.2723 1.2723 1.52%
012227 0.7186 0.7186 1.03%
009376 1.3627 1.3627 1.03%
013380 1.1384 1.1934 0.12%
016496 1.1253 1.1253 1.52%
260111 1.491 3.299 1.03%
016906 3.143 3.143 1.03%
017089 1.0389 1.0389 1.03%
017167 2.924 2.924 1.03%
016307 1.7542 1.7542 1.03%
017640 1.1197 1.1197 1.03%
015731 3.055 3.825 1.03%
019102 1.0396 1.0396 -0.26%
017860 0.7782 0.7782 1.03%
018214 1.0454 1.0454 0.12%
019215 1.1785 1.1785 1.03%
019239 1.5272 1.5272 1.52%
019522 1.1212 1.1212 1.03%
019523 1.1235 1.1235 1.03%
000181 1.206 1.581 0.12%
000411 1.663 2.216 1.52%
512220 1.813 1.813 1.52%
512280 1.542 1.542 1.52%
000532 3.091 3.091 1.03%
002244 1.458 1.508 1.03%
007604 1.1282 1.1429 0.12%
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019768 1.4199 1.4199 1.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币69,632.93100.07
3现金3,838.5205.52
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248136924浙江机场MTN00160.00(万张)6,097.22(万元)8.76(%)  
201248093324宝钢SCP00160.00(万张)6,068.12(万元)8.72(%)  
310190160019陕煤化MTN00650.00(万张)5,188.02(万元)7.46(%)  
413210016621中电路桥GN00150.00(万张)5,116.24(万元)7.35(%)  
513238006223融和融资GN005(乡村振兴)50.00(万张)5,072.79(万元)7.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-05-222024-05-230.049
22023-05-242023-05-250.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%2.45%2.4%3.85%3.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.34%
0.69%
2.05%
2.45%
7.39%
20.84%
21.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
242.33
135.57
64.14
特雷诺指数
-0.31
-0.14
-0.28
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。