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景顺长城优信增利债券A类 261002
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理陈健宾,WANG AO 申购费率0.08% 基金规模10.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码261002 | 基金经理陈健宾,WANG AO | 最新份额32,863.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模10.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-03-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模18.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者红利再投资所形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于风险程度较低的投资品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0498 | 1.6292 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0496 | 1.629 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0495 | 1.6289 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0496 | 1.629 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.0493 | 1.6287 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0489 | 1.6283 | 0.00% |
| 2024-11-7 | 1.0489 | 1.6283 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0483 | 1.6277 | 0.03% |
| 2024-11-5 | 1.048 | 1.6274 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0478 | 1.6272 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.0474 | 1.6268 | 0.09% |
| 2024-10-31 | 1.0465 | 1.6259 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.0462 | 1.6256 | 0.03% |
| 2024-10-29 | 1.0459 | 1.6253 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0457 | 1.6251 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0458 | 1.6252 | -0.02% |
| 2024-10-24 | 1.046 | 1.6254 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.046 | 1.6254 | -0.07% |
| 2024-10-22 | 1.0467 | 1.6261 | -0.07% |
| 2024-10-21 | 1.0474 | 1.6268 | -0.02% |
陈健宾先生：中国国籍，金融硕士。曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部信用研究员，自2021年2月起担任固定收益部基金经理，具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2021年3月至2022年4月管理景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金；2021年4月至2022年5月管理景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金；2021年2月至2022年8月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金；2021年3月至2022年11月管理景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金；2021年8月至2023年1月管理景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金；2022年3月至2023年6月管理景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金；2021年2月至2023年8月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金。兼任景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城优信增利债券A类 2022-11-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.1 | 3.98% | 2.78% |
| 景顺长城优信增利债券A类 | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 2.0 | 3.00% | 2.76% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-24 | 1.1 | 3.34% | 4.02% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | 5.66% | 4.07% |
| 景顺长城政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.8 | 2.62% | 2.07% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城领先回报混合C类 | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.2 | -1.45% | -29.89% |
| 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2021-02-27 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2021-02-27 至 2022-08-16 | 1.5 | 6.43% | -1.94% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.8 | 0.24% | 0.11% |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2020-11-03 至 2021-02-27 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2021-02-27 至 2023-08-18 | 2.5 | 2.61% | -14.91% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 2023-06-19 | 1.3 | 3.60% | 3.58% |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.2 | -1.07% | -29.89% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 2.3 | 4.42% | 2.09% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-24 | 1.1 | 3.40% | 4.02% |
| 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 债券型 | 2021-03-03 至 2022-11-17 | 1.7 | 4.38% | 5.10% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 2023-06-19 | 1.3 | 3.44% | 3.58% |
| 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-24 | 1.1 | 5.34% | 4.02% |
| 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2021-02-27 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2021-02-27 至 2022-08-16 | 1.5 | 6.75% | -1.96% |
| 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 2021-03-03 至 2022-04-14 | 1.1 | 10.17% | 3.87% |
| 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 2023-01-09 | 1.4 | 4.37% | 2.62% |
| 景顺长城90天持有期短债债券A | 债券型 | 2022-09-03 至 今 | 2.2 | 4.63% | 2.20% |
| 景顺长城90天持有期短债债券C | 债券型 | 2022-09-03 至 今 | 2.2 | 4.35% | 2.20% |
| 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.1 | 3.72% | 2.78% |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2020-11-03 至 2021-02-27 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2021-02-27 至 2023-08-18 | 2.5 | 3.37% | -14.89% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | 6.47% | 4.07% |
| 景顺长城优信增利债券C类 | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 2.0 | 3.10% | 2.76% |
| 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 2021-04-16 至 2022-05-24 | 1.1 | 4.87% | 4.02% |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-05-29 | 1.5 | 3.43% | 2.89% | |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-05-29 | 1.5 | 3.31% | 2.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| WANG AO | 2024-02-06 至 今 | 0年9个月零11天 | ||
| 陈健宾 | 2022-11-23 至 今 | 1年-1个月零25天 | 3.00 | 2.76 |
| 彭琦岭 | 2022-05-25 至 2023-06-19 | 1年0个月零25天 | 2.12 | 2.64 |
| 何江波 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3年3个月零23天 | 10.34 | 15.09 |
| 陈文鹏 | 2014-08-08 至 2019-02-13 | 4年6个月零5天 | 32.81 | 30.03 |
| 汝平 | 2013-09-02 至 2015-01-26 | 1年4个月零24天 | 7.28 | 17.98 |
| 佘春宁 | 2012-01-31 至 2014-04-16 | 2年2个月零16天 | 7.31 | 8.61 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001455 | 0.889 | 0.889 | -1.97% | |
| 005457 | 1.3081 | 1.5881 | -1.97% | |
| 006063 | 1.3783 | 1.3783 | -1.97% | |
| 006682 | 1.3748 | 1.3748 | -1.97% | |
| 006764 | 1.1154 | 1.2144 | -0.06% | |
| 007537 | 1.1811 | 1.2611 | -0.06% | |
| 007562 | 1.1447 | 1.2444 | -0.06% | |
| 008409 | 1.0996 | 1.1645 | -0.06% | |
| 008715 | 1.4029 | 1.4029 | -1.50% | |
| 010211 | 1.1144 | 1.1634 | -1.50% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | -1.50% | |
| 011329 | 1.0985 | 1.0985 | -1.97% | |
| 011877 | 0.6165 | 0.6165 | -1.50% | |
| 012139 | 1.109 | 1.109 | -1.50% | |
| 014768 | 1.1363 | 1.1363 | -1.50% | |
| 015731 | 3.013 | 3.783 | -1.50% | |
| 015775 | 1.1045 | 1.1045 | -1.50% | |
| 016870 | 1.0602 | 1.0602 | -0.06% | |
| 017640 | 1.0381 | 1.0381 | -1.50% | |
| 018995 | 1.29 | 1.29 | -1.50% | |
| 019215 | 1.1278 | 1.1278 | -1.50% | |
| 019522 | 1.1007 | 1.1007 | -1.50% | |
| 021512 | 1.693 | 1.892 | -1.50% | |
| 022534 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 159682 | 0.9742 | 0.9742 | -1.97% | |
| 000418 | 4.325 | 4.325 | -1.97% | |
| 000586 | 2.152 | 2.724 | -1.97% | |
| 001407 | 1.856 | 1.919 | -1.50% | |
| 002065 | 1.12 | 1.276 | -0.06% | |
| 007412 | 1.0623 | 1.0623 | -1.50% | |
| 008131 | 0.8105 | 0.8105 | -1.50% | |
| 008712 | 1.1462 | 1.1462 | -1.50% | |
| 009376 | 1.2568 | 1.2568 | -1.50% | |
| 009499 | 1.0376 | 1.0376 | -1.50% | |
| 009755 | 1.0197 | 1.0197 | -1.50% | |
| 010011 | 1.1557 | 1.2462 | -0.06% | |
| 010289 | 0.5978 | 0.5978 | -1.50% | |
| 012228 | 0.6758 | 0.6758 | -1.50% | |
| 015408 | 0.9841 | 0.9841 | -1.97% | |
| 015496 | 1.0511 | 1.0511 | -1.97% | |
| 018137 | 1.0345 | 1.0539 | -0.06% | |
| 018553 | 1.434 | 1.758 | -1.50% | |
| 019359 | 1.447 | 1.447 | -1.97% | |
| 020589 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 159757 | 0.5745 | 0.5745 | -1.97% | |
| 260112 | 2.422 | 3.393 | -1.50% | |
| 260115 | 1.446 | 2.33 | -1.50% | |
| 260116 | 3.036 | 4.366 | -1.50% | |
| 513780 | 0.9417 | 0.9417 | -1.97% | |
| 017124 | 1.0393 | 1.0556 | -0.06% | |
| 000385 | 1.703 | 1.988 | -0.06% | |
| 000978 | 1.61 | 1.663 | -1.97% | |
| 001379 | 1.869 | 1.936 | -1.50% | |
| 002244 | 1.385 | 1.435 | -1.50% | |
| 002793 | 1.4439 | 1.4439 | -1.50% | |
| 003318 | 1.4502 | 1.4502 | -1.97% | |
| 003605 | 1.1993 | 1.3743 | -0.06% | |
| 007604 | 1.1292 | 1.1439 | -0.06% | |
| 009235 | 1.081 | 1.1675 | -0.06% | |
| 010012 | 1.1364 | 1.2265 | -0.06% | |
| 010348 | 0.8048 | 0.8048 | -1.50% | |
| 011019 | 1.2318 | 1.2318 | -1.50% | |
| 011088 | 1.0116 | 1.1377 | -0.06% | |
| 011876 | 0.6246 | 0.6246 | -1.50% | |
| 013380 | 1.1361 | 1.1911 | -0.06% | |
| 013645 | 1.0634 | 1.0934 | -0.06% | |
| 014148 | 1.1547 | 1.1547 | -1.50% | |
| 014634 | 0.9169 | 0.9169 | -1.97% | |
| 015409 | 0.9765 | 0.9765 | -1.97% | |
| 015495 | 1.0619 | 1.0619 | -1.97% | |
| 015756 | 0.9876 | 0.9876 | -1.50% | |
| 015779 | 1.5862 | 1.5862 | -1.50% | |
| 016495 | 1.0638 | 1.0638 | -1.97% | |
| 016496 | 1.0556 | 1.0556 | -1.97% | |
| 017089 | 1.0231 | 1.0231 | -1.50% | |
| 018295 | 1.1923 | 1.1923 | -1.50% | |
| 018737 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 019251 | 1.3876 | 1.3876 | -1.97% | |
| 019490 | 1.0496 | 1.0668 | -0.06% | |
| 021484 | 1.2851 | 1.2851 | -1.97% | |
| 159559 | 1.0448 | 1.0448 | -1.97% | |
| 159569 | 1.0575 | 1.0575 | -1.97% | |
| 159935 | 1.8502 | 1.8502 | -1.97% | |
| 260108 | 1.838 | 3.645 | -1.50% | |
| 515100 | 1.44 | 1.877 | -1.97% | |
| 012563 | 1.0692 | 1.0692 | -0.06% | |
| 000242 | 2.89 | 3.44 | -1.50% | |
| 000311 | 2.208 | 2.548 | -1.97% | |
| 000532 | 3.007 | 3.007 | -1.50% | |
| 001361 | 0.705 | 0.705 | -1.97% | |
| 001422 | 1.415 | 1.612 | -1.50% | |
| 001423 | 1.385 | 1.58 | -1.50% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | -1.50% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | -1.50% | |
| 001750 | 1.1702 | 1.263 | -0.06% | |
| 002066 | 1.084 | 1.233 | -0.06% | |
| 003505 | 1.152 | 1.2057 | -0.06% | |
| 006681 | 1.1163 | 1.1663 | -0.06% | |
| 007945 | 1.363 | 1.363 | -1.50% | |
| 008850 | 1.5571 | 1.5571 | -1.50% | |
| 009098 | 1.9274 | 1.9274 | -1.50% | |
| 009190 | 0.9646 | 0.9646 | -1.50% | |
| 012138 | 1.124 | 1.124 | -1.50% | |
| 013492 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | |
| 013493 | 1.0708 | 1.0708 | -0.06% | |
| 013813 | 0.6837 | 0.6837 | -1.50% | |
| 014790 | 0.9261 | 0.9261 | -1.50% | |
| 015162 | 0.8934 | 0.8934 | -1.50% | |
| 016126 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 016308 | 1.6816 | 1.6816 | -1.50% | |
| 016933 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | |
| 017639 | 1.0488 | 1.0488 | -1.50% | |
| 017729 | 1.0903 | 1.1443 | -0.06% | |
| 017860 | 0.7292 | 0.7292 | -1.50% | |
| 019239 | 1.4408 | 1.4408 | -1.97% | |
| 019523 | 1.1031 | 1.1031 | -1.50% | |
| 020825 | 1.1435 | 1.149 | -0.06% | |
| 021500 | 1.558 | 1.558 | -1.97% | |
| 159610 | 0.8591 | 0.8591 | -1.97% | |
| 260104 | 8.208 | 10.084 | -1.50% | |
| 260111 | 1.373 | 3.181 | -1.50% | |
| 261102 | 1.0473 | 1.582 | -0.06% | |
| 512280 | 1.4809 | 1.4809 | -1.97% | |
| 513980 | 0.533 | 0.533 | -1.97% | |
| 017123 | 1.0439 | 1.0612 | -0.06% | |
| 012564 | 1.0648 | 1.0648 | -0.06% | |
| 000020 | 3.001 | 3.169 | -1.50% | |
| 000253 | 1.1969 | 1.4726 | -0.06% | |
| 000772 | 1.3 | 1.737 | -1.50% | |
| 001194 | 1.912 | 1.977 | -1.50% | |
| 003504 | 1.1744 | 1.2282 | -0.06% | |
| 004476 | 1.456 | 1.456 | -1.97% | |
| 004719 | 1.5606 | 1.5606 | -1.50% | |
| 005327 | 1.0808 | 1.2875 | -0.06% | |
| 005914 | 1.7967 | 1.7967 | -1.50% | |
| 007603 | 1.1473 | 1.1621 | -0.06% | |
| 008060 | 1.6012 | 1.6012 | -1.50% | |
| 008072 | 1.4482 | 1.4482 | -1.97% | |
| 009000 | 1.2073 | 1.2073 | -0.06% | |
| 010003 | 1.1796 | 1.1796 | -1.97% | |
| 010105 | 0.6963 | 0.6963 | -1.50% | |
| 011018 | 1.2502 | 1.2502 | -1.50% | |
| 012131 | 0.7636 | 0.7636 | -1.50% | |
| 013225 | 1.101 | 1.101 | -1.50% | |
| 014149 | 1.141 | 1.141 | -1.50% | |
| 014635 | 0.9035 | 0.9035 | -1.97% | |
| 015163 | 0.8824 | 0.8824 | -1.50% | |
| 015679 | 2.197 | 2.197 | -1.97% | |
| 015751 | 0.9765 | 0.9765 | -1.50% | |
| 015752 | 0.6415 | 0.6415 | -1.50% | |
| 016869 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 016934 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | |
| 017170 | 2.971 | 2.971 | -1.50% | |
| 018138 | 1.0396 | 1.0591 | -0.06% | |
| 018214 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 018504 | 1.1379 | 1.1379 | -1.50% | |
| 018736 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 018817 | 2.137 | 2.362 | -1.97% | |
| 018861 | 0.8733 | 0.8733 | -1.97% | |
| 019013 | 1.0465 | 1.0465 | -1.97% | |
| 019014 | 1.0415 | 1.0415 | -1.97% | |
| 019103 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | |
| 020587 | 1.0305 | 1.0305 | -1.50% | |
| 020656 | 1.1467 | 1.1467 | -0.06% | |
| 020716 | 1.0198 | 1.0198 | -0.06% | |
| 020995 | 1.2052 | 1.2052 | -0.06% | |
| 022018 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 162607 | 0.441 | 3.269 | -1.50% | |
| 260110 | 0.949 | 1.974 | -1.50% | |
| 000181 | 1.203 | 1.578 | -0.06% | |
| 000688 | 1.531 | 1.781 | -1.97% | |
| 001362 | 1.667 | 1.726 | -1.50% | |
| 001975 | 3.015 | 3.015 | -1.97% | |
| 006065 | 1.0722 | 1.2507 | -0.06% | |
| 006345 | 1.0679 | 1.0679 | -1.50% | |
| 006435 | 1.5254 | 1.5254 | -1.50% | |
| 008333 | 1.0279 | 1.1403 | -0.06% | |
| 008554 | 1.1934 | 1.3682 | -0.06% | |
| 008851 | 1.0243 | 1.0243 | -1.50% | |
| 009871 | 1.1636 | 1.2093 | -0.06% | |
| 010108 | 0.6453 | 0.6453 | -1.50% | |
| 010477 | 1.066 | 1.1545 | -0.06% | |
| 010527 | 1.0346 | 1.1199 | -0.06% | |
| 010949 | 1.0266 | 1.0266 | -1.50% | |
| 011058 | 0.8131 | 0.8131 | -1.50% | |
| 011997 | 1.2163 | 1.2163 | -1.50% | |
| 012137 | 1.1473 | 1.1473 | -1.50% | |
| 012227 | 0.6812 | 0.6812 | -1.50% | |
| 014791 | 0.9176 | 0.9176 | -1.50% | |
| 014926 | 1.1369 | 1.1369 | -1.50% | |
| 014973 | 1.0335 | 1.1056 | -0.06% | |
| 015755 | 1.0495 | 1.0495 | -1.50% | |
| 016127 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
| 016129 | 1.2702 | 1.2702 | -1.97% | |
| 016935 | 1.3641 | 1.3641 | -1.97% | |
| 017861 | 0.7199 | 0.7199 | -1.50% | |
| 017926 | 1.0635 | 1.107 | -0.06% | |
| 017949 | 0.92 | 0.92 | -1.97% | |
| 017950 | 0.9156 | 0.9156 | -1.97% | |
| 018215 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
| 018294 | 1.1974 | 1.1974 | -1.50% | |
| 019380 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 019768 | 1.3179 | 1.3179 | -1.97% | |
| 020894 | 1.0741 | 1.0741 | -1.97% | |
| 021962 | 0.92 | 0.92 | -1.97% | |
| 159353 | 0.9876 | 0.9876 | -1.97% | |
| 159588 | 0.9763 | 0.9763 | -1.97% | |
| 260117 | 1.696 | 2.175 | -1.50% | |
| 512220 | 1.6847 | 1.6847 | -1.97% | |
| 000182 | 1.186 | 1.522 | -0.06% | |
| 000252 | 1.2047 | 1.5286 | -0.06% | |
| 000979 | 2.222 | 2.222 | -1.97% | |
| 001535 | 1.396 | 1.396 | -1.50% | |
| 002792 | 1.4927 | 1.4927 | -1.50% | |
| 003315 | 1.0693 | 1.2936 | -0.06% | |
| 003407 | 1.1006 | 1.4518 | -0.06% | |
| 004707 | 1.5941 | 1.5941 | -1.50% | |
| 005258 | 1.1347 | 1.1347 | -1.50% | |
| 006106 | 0.9177 | 0.9177 | -1.97% | |
| 007751 | 1.2076 | 1.4469 | -1.97% | |
| 008495 | 1.0242 | 1.1279 | -0.06% | |
| 008999 | 1.2291 | 1.2291 | -0.06% | |
| 009598 | 0.645 | 0.645 | -1.50% | |
| 010027 | 0.6458 | 0.6458 | -1.50% | |
| 010104 | 0.7083 | 0.7083 | -1.50% | |
| 010350 | 0.9869 | 0.9869 | -1.50% | |
| 011059 | 0.7949 | 0.7949 | -1.50% | |
| 011328 | 1.1027 | 1.1027 | -1.97% | |
| 011345 | 0.6508 | 0.6508 | -1.50% | |
| 013646 | 1.0628 | 1.0928 | -0.06% | |
| 014062 | 0.6762 | 0.6762 | -1.97% | |
| 014063 | 0.6682 | 0.6682 | -1.97% | |
| 014767 | 1.1485 | 1.1485 | -1.50% | |
| 014974 | 1.0384 | 1.1029 | -0.06% | |
| 015862 | 1.0591 | 1.0591 | -1.50% | |
| 016128 | 1.273 | 1.273 | -1.97% | |
| 016349 | 0.6217 | 0.6217 | -1.97% | |
| 017167 | 2.856 | 2.856 | -1.50% | |
| 019102 | 0.992 | 0.992 | 0.00% | |
| 019521 | 1.0966 | 1.0966 | -1.50% | |
| 019767 | 1.3195 | 1.3195 | -1.97% | |
| 020588 | 1.029 | 1.029 | -1.50% | |
| 020717 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 020893 | 1.0754 | 1.0754 | -1.97% | |
| 021485 | 1.2838 | 1.2838 | -1.97% | |
| 021735 | 1.2055 | 1.2526 | -1.97% | |
| 021823 | 1.0546 | 1.0546 | -1.97% | |
| 021961 | 0.9202 | 0.9202 | -1.97% | |
| 159560 | 1.1532 | 1.1532 | -1.97% | |
| 162605 | 1.948 | 4.889 | -1.50% | |
| 261002 | 1.0498 | 1.6292 | -0.06% | |
| 261101 | 1.062 | 1.364 | -0.06% | |
| 960008 | 3.015 | 4.195 | -1.50% | |
| 000386 | 1.631 | 1.908 | -0.06% | |
| 000411 | 1.561 | 2.114 | -1.97% | |
| 000465 | 1.04 | 1.581 | -0.06% | |
| 001974 | 1.948 | 1.948 | -1.97% | |
| 002796 | 1.1883 | 1.3325 | -0.06% | |
| 002797 | 1.1549 | 1.2936 | -0.06% | |
| 003408 | 1.1062 | 1.4143 | -0.06% | |
| 007760 | 1.2016 | 1.4296 | -1.97% | |
| 008657 | 1.2302 | 1.4262 | -1.50% | |
| 009685 | 1.0141 | 1.1582 | -0.06% | |
| 009992 | 0.8335 | 0.8335 | -1.50% | |
| 010004 | 1.1601 | 1.1601 | -1.97% | |
| 010706 | 0.9119 | 0.9119 | -1.50% | |
| 011167 | 0.9962 | 0.9962 | -1.50% | |
| 011344 | 0.6638 | 0.6638 | -1.50% | |
| 011803 | 1.1601 | 1.1601 | -1.50% | |
| 011804 | 1.1465 | 1.1465 | -1.50% | |
| 011998 | 1.199 | 1.199 | -1.50% | |
| 012130 | 0.7735 | 0.7735 | -1.50% | |
| 012136 | 1.1606 | 1.2596 | -0.06% | |
| 013226 | 1.0885 | 1.0885 | -1.50% | |
| 013812 | 0.696 | 0.696 | -1.50% | |
| 014472 | 1.0129 | 1.0129 | -1.50% | |
| 014473 | 0.996 | 0.996 | -1.50% | |
| 015683 | 1.2186 | 1.4136 | -1.50% | |
| 015805 | 1.0907 | 1.0907 | -0.06% | |
| 015806 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
| 015871 | 0.6273 | 0.6273 | -1.97% | |
| 015872 | 0.6257 | 0.6257 | -1.97% | |
| 016307 | 1.7005 | 1.7005 | -1.50% | |
| 016906 | 2.988 | 2.988 | -1.50% | |
| 017088 | 1.0289 | 1.0289 | -1.50% | |
| 017090 | 2.402 | 2.402 | -1.50% | |
| 018505 | 1.134 | 1.134 | -1.50% | |
| 018600 | 1.931 | 1.931 | -1.50% | |
| 018998 | 1.52 | 1.52 | -1.97% | |
| 019381 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
| 019489 | 1.0275 | 1.0447 | -0.06% | |
| 021313 | 2.212 | 2.212 | -1.97% | |
| 021503 | 4.318 | 4.318 | -1.97% | |
| 021822 | 1.0554 | 1.0554 | -1.97% | |
| 022019 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 022444 | 0.9653 | 0.9653 | -1.97% | |
| 022445 | 0.9653 | 0.9653 | -1.97% | |
| 260101 | 3.6323 | 6.3089 | -1.50% | |
| 260103 | 1.6493 | 3.9793 | -1.50% | |
| 260109 | 1.141 | 3.622 | -1.50% | |
| 261001 | 1.071 | 1.427 | -0.06% | |
| 513970 | 0.8347 | 0.8347 | 0.00% | |
| 520990 | 0.8675 | 0.8675 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 43,126.16 | 96.78 |
| 3 | 现金 | 218.04 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 04.37 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240410 | 24农发10 | 100.00(万张) | 10,300.16(万元) | 23.11(%) |
| 2 | 092318003 | 23农发清发03 | 60.00(万张) | 6,065.11(万元) | 13.61(%) |
| 3 | 220204 | 22国开04 | 20.00(万张) | 2,120.26(万元) | 4.76(%) |
| 4 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 20.00(万张) | 2,035.31(万元) | 4.57(%) |
| 5 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 20.00(万张) | 2,019.19(万元) | 4.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.3% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.0153 |
| 2 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.01 |
| 3 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.008 |
| 4 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.047 |
| 5 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.0491 |
| 6 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.051 |
| 7 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.052 |
| 8 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.054 |
| 9 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.056 |
| 10 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.058 |
| 11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 0.06 |
| 12 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.065 |
| 13 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.044 |
| 14 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.06% | 3.85% | 3.03% | 3.03% | 4.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.73% | 1.21% | 3.55% | 3.85% | 9.37% | 16.12% | 69.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 296.53 | 80.62 | 113.78 |
| 特雷诺指数 | -0.28 | -0.12 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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